NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
UBS 公益･金融社債ファンド(年1回決算･H無)『愛称：めばえ年1』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,601
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-59
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311177
2017071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6% |
6.84% |
5.74% |
-- |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 1.93% |
+ 1.52% |
-- |
|
順位 |
26位 |
13位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
8% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.04% |
8.17% |
7.21% |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.18% |
+ 0.09% |
-- |
|
順位 |
155位 |
142位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
85% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.82 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
31位 |
14位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
9% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報