NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
UBS 公益･金融社債ファンド(年1回決算･H無)『愛称：めばえ年1』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,547
円
2025年05月01日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311177
2017071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.23% |
6.38% |
7.19% |
-- |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 1.88% |
+ 2.47% |
-- |
|
順位 |
23位 |
31位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
18% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.11% |
7.77% |
7.16% |
-- |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.19% |
0% |
-- |
|
順位 |
121位 |
54位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
31% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.81 |
1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.25 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
22位 |
29位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
17% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報