NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
UBS 公益･金融社債ファンド(年1回決算･H無)『愛称：めばえ年1』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,570
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-87
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311177
2017071801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.14% |
5.54% |
5.81% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 1.74% |
+ 1.44% |
-- |
|
順位 |
81位 |
22位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
13% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.5% |
8% |
7.19% |
-- |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
-0.09% |
+ 0.01% |
-- |
|
順位 |
156位 |
125位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
72% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.68 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
59位 |
16位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
10% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報