UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,570
円
2025年05月21日
前日比
前日比

-87
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
50311177
2017071801
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.14% |
5.54% |
5.81% |
-- |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 1.74% |
+ 1.44% |
-- |
順位 |
81位 |
22位 |
29位 |
-- |
%ランク |
45% |
13% |
18% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
標準偏差 |
9.5% |
8% |
7.19% |
-- |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
-0.09% |
+ 0.01% |
-- |
順位 |
156位 |
125位 |
114位 |
-- |
%ランク |
87% |
72% |
70% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.25 |
0.68 |
0.8 |
-- |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
-- |
順位 |
59位 |
16位 |
31位 |
-- |
%ランク |
33% |
10% |
19% |
-- |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報