UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,948
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-137
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
1,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
50311177
2017071801
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.27% |
7.11% |
5.65% |
-- |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 1.52% |
+ 1.32% |
-- |
順位 |
26位 |
33位 |
25位 |
-- |
%ランク |
14% |
19% |
15% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
標準偏差 |
9% |
8.2% |
8.26% |
-- |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.03% |
+ 0.74% |
-- |
順位 |
161位 |
132位 |
132位 |
-- |
%ランク |
86% |
75% |
78% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
シャープレシオ |
0.68 |
0.86 |
0.68 |
-- |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
-- |
順位 |
27位 |
37位 |
57位 |
-- |
%ランク |
15% |
21% |
34% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報