NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/18

償還日:

--

評価基準日:

2026/02/28

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,735

2026年03月10日

前日比

前日比

-29

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,346

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311177

2017071801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.25%

11.05%

7.46%

--

カテゴリー

14.03%

9.59%

6.08%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

+ 1.46%

+ 1.38%

--

順位

142位

16位

25位

--

%ランク

80%

10%

16%

--

ファンド数

178本

167本

157本

--

標準偏差

6.56%

7.63%

7.35%

--

カテゴリー

5.5%

7.24%

7.26%

--

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 0.39%

+ 0.09%

--

順位

159位

146位

116位

--

%ランク

90%

88%

74%

--

ファンド数

178本

167本

157本

--

シャープレシオ

1.94

1.42

1

--

カテゴリー

2.53

1.3

0.83

--

+/- カテゴリー

-0.59

+ 0.12

+ 0.17

--

順位

154位

22位

30位

--

%ランク

87%

14%

20%

--

ファンド数

178本

167本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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