NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,948

2025年02月07日

前日比

前日比

-137

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

1,128

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311177

2017071801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.27%

7.11%

5.65%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

+ 1.52%

+ 1.32%

--

順位

26位

33位

25位

--

%ランク

14%

19%

15%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

9%

8.2%

8.26%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.03%

+ 0.74%

--

順位

161位

132位

132位

--

%ランク

86%

75%

78%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.68

0.86

0.68

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.18

+ 0.09

--

順位

27位

37位

57位

--

%ランク

15%

21%

34%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/11

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

0

07/12

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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