設定日:

2025/06/30

償還日:

2030/06/20

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-06『愛称:まもるとふやす3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,113

2025年08月06日

前日比

前日比

-38

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

12,359

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

14.17

19.9

0.99%

2,116

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.35

10.83

1.67%

2,113

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

JPモルガン

国内大型ブレンド

--

--

--

1.375%

2,111

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有) 『愛称: エンテック』

東京海上

国際株式・北米(H)

★★★★

14.82

17.78

1.705%

2,107

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション 『愛称: ウルトラロング米債』

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.154%

2,104

MHAM ライフナビゲーション2030 『愛称: ライフ ナビ 2030』

アセマネOne

ターゲットイヤー2021~2030

0.8

4.02

1.32%

2,102

グローバル・リート・セレクション

SBI岡三

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

5.15

14.27

1.65%

2,101

欧州成長株式ファンド 『愛称: Eグロース』

三井住友TAM

国際株式・欧州(F)

★★★★

16.87

11.63

1.87%

2,099

JPM 新興国毎月決算ファンド 『愛称: あいのり』

JPモルガン

安定

★★★★★

8.27

8.29

1.9382%

2,097

三井住友・DC年金プラン2030

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

2.48

4.44

0.60863%

2,097

One 国際分散投資戦略(目標リスク6%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 6%<DC年金>』

アセマネOne

安定成長

-2.84

5.87

0.935%

2,096

ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド 『愛称: ゴルカン』

明治安田

バランス

--

--

--

1.023%

2,096

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

-6.8

13.23

1.804%

2,095

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.58

3.3

0.528%

2,095

DIAM 中国関連株オープン 『愛称: チャイニーズ・エンジェル』

アセマネOne

国際株式・中国(F)

★★

4.54

27.33

1.76%

2,090

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: エマテック』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

26.99

22.4

1.9725%

2,089

世界8資産リスク分散バランス(目標払出) 『愛称: しあわせのしずく 』

アセマネOne

バランス

-1.31

3.31

0.802%

2,089

日本新興成長企業株ファンド 『愛称: 新進気鋭』

野村

国内小型グロース

★★★★

20.75

18.46

1.815%

2,087

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

大和

国内REIT

★★★★

1.37

9.15

1.045%

2,087

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 『愛称: グロソブN』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

2.88

7.46

1.375%

2,087

三井住友・株式アナライザー・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

16.18

11.97

1.1%

2,086

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

大和

バランス

-3.83

20.91

1.847%

2,086

高金利通貨オープン 『愛称: ワールドエイト』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

7.29

8.14

1.144%

2,085

公社債投信3月号

--

0.11

0.03

--

2,083

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: 新興国ポラリス』

ピクテ

安定

--

--

--

1.7875%

2,083

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

ブラックロック

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.99

10.72

0.75849%

2,082

野村 世界6資産分散投信(DC)成長コース

野村

成長

★★★★

13.67

10.08

0.429%

2,081

日本株式インデックスファンド

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

17.12

10.95

0.407%

2,080

三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

3.74

6.49

1.881%

2,080

(NEXT FUNDS)不動産上場投信 『愛称: NF・不動産(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

12.69

16.18

0.352%

2,079

三菱UFJ 外国債券オープン

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.33

8.02

0.825%

2,078

FW・UBS・世界債券ファンド

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.754%

2,076

新光 ピムコ・ストラテジック・インカム8月号

アセマネOne

評価対象外

--

-0.28

5.15

1.738%

2,072

アクティブバリューオープン 『愛称: アクシア』

T&D

国内大型バリュー

★★★

21.22

11.86

1.133%

2,064

明治安田 ライフプランファンド70

明治安田

バランス

★★★

10.83

8.94

1.419%

2,061

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

9.64

15.81

1.978%

2,058

公社債投信8月号

--

0.11

0.03

--

2,057

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 『愛称: キュート』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.91

7.65

1.045%

2,055

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

三菱UFJ

成長

★★★★★

16.54

11.58

0.154%

2,053

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

-7.2

24.55

1.474%

2,051

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回) 『愛称: 世界のマイスター(年2回決算型)』

SBI岡三

安定成長

-2.52

7.12

1.848%

2,051

AB・世界高成長株投信(年2回決算型)

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.6797%

2,048

SBI 全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) 『愛称: スマートベータ・世界高配当株式(成長型)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.055%

2,047

ニュージーランド公社債F(毎月分配型) 『愛称: ニュージーボンド』

日興

国際債券・オセアニア(F)

★★★

2.74

10.04

1.364%

2,044

上場インデックスファンド日経半導体株 『愛称: 上場日経半導体』

日興

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

2,042

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

日興

国際株式・北米(F)

--

--

--

2.035%

2,041

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: ブライトライフ(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.7985%

2,038

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

T&D

安定成長

★★★★

7.42

7.01

1.32%

2,035

AB・財産設計2040

アライアンス

ターゲットイヤー2031~

7.3

11.49

1.39999%

2,034

フコク株25大河

明治安田

安定

★★★★

2.04

4.19

1.089%

2,031

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