設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2026/01/31

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,184

2026年02月05日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

7,576

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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DIAM ワールドREITアクティブ<DC年金> 『愛称: 世界のハッピー・オーナーDC』

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

7.7

11.58

1.738%

1,596

BR・ワールド・インカム・ストラテジー 『愛称: BR Win』

ブラックロック

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

11.06

8.95

1.584%

1,593

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

UBS

国際債券・転換社債(F)

--

10.23

6.98

1.67499%

1,593

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.31

6.96

0.6864%

1,590

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

三井住友DS

国際債券・短期債(F)

★★

9.56

7.97

0.99%

1,589

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

三菱UFJ

バランス

--

--

--

1.3365%

1,588

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★

6.81

16.85

1.65%

1,588

エマージング株式オープン

三井住友TAM

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

17.97

15.32

2.09%

1,587

DCニッセイ 日本株式ESG資産形成ファンド

ニッセイ

国内大型グロース

★★

16.69

9.5

0.836%

1,577

大同 DC225インデックスファンド

T&D

国内大型グロース

★★★

26.51

16.32

0.583%

1,575

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-3.53

3.11

0.385%

1,574

三菱UFJ スタイルS・グロースF 『愛称: Big Wing One 「飛躍」』

三菱UFJ

国内大型グロース

18.72

15.69

1.705%

1,572

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

11.12

13.3

0.4345%

1,572

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

9.52

10.5

1.023%

1,571

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型) 『愛称: 円インカム・セレクト』

ピクテ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

-4.12

3.04

1.0175%

1,569

インベスコ プレミア・プラス・ファンド 『愛称: 真分散革命』

インベスコ

安定成長

0.44

6.71

1.69599%

1,568

グローバル資産分散投資ファンド D(やや積極)

SBI岡三

バランス

--

--

--

1.793%

1,567

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

農中全共連

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.09757%

1,565

マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称: メープルギフト』

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

10.49

7.7

1.474%

1,565

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.286%

1,564

明治安田 欧州株式ファンド 『愛称: ファザーン』

明治安田

国際株式・欧州(F)

★★★★

20.18

9.7

1.43%

1,559

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 『愛称: NYダウETF』

シンプレクス

国際株式・北米(F)

★★★

19.38

12.46

0.55%

1,559

公社債投信5月号

--

0.16

0.04

--

1,554

DCダイナミック・アロケーション・ファンド 『愛称: DC攻守のチカラ』

大和

安定

★★★

2.46

4.04

1.1%

1,551

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II 『愛称: 十年十色08』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.342%

1,547

ハッピーライフファンド・株50

野村

バランス

★★

9

6.19

1.45%

1,544

One 日本の成長力α<DC年金>

アセマネOne

国内小型グロース

★★

1.76

12.83

0.87175%

1,544

グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.188%

1,543

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

23.82

13.2

1.781%

1,540

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC 『愛称: グロインDC』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

16.21

10.75

1.6769%

1,538

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

大和

国際REIT・特定地域(H)

★★★★★

0.78

15.19

1.606%

1,536

DL 日本株式オープン 『愛称: 技あり一本(るいとう)』

アセマネOne

国内大型グロース

★★★★

22.79

11.61

1.694%

1,535

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%) 『愛称: THE GRiPS 8%』

アセマネOne

バランス

0.87

6.63

1.793%

1,532

MHAM USインカムBコース(H無)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

11.45

8.98

1.815%

1,530

バランスP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

11.23

8.81

1.672%

1,528

MHAM 外国株式インデックスファンド

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

25.94

12.89

0.825%

1,527

GX AI&ビッグデータ

グローバル X

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.7075%

1,526

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(毎/予想分配)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

19.34

19.83

1.815%

1,525

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

野村

安定成長

★★

5.19

4.94

1.55%

1,520

イタリア株式ファンド

カレラ

国際株式・欧州(F)

★★★★★

33.15

13.06

1.661%

1,516

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

3.34

12.08

1.87%

1,514

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

ラッセル

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.2

6.8

0.803%

1,514

グローバル3資産バランスオープン 『愛称: 3つの泉』

三井住友TAM

安定成長

★★★

10.06

7

1.32%

1,511

USストラテジック・インカムA(H有) 『愛称: 債券王』

アセマネOne

国際債券・北米(H)

★★

-2.02

5.71

1.304%

1,509

DCニッセイ おまかせバランス(安定) 『愛称: つみたて上手(安定)』

ニッセイ

安定

★★★

0.12

1.13

0.55%

1,509

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型) 『愛称: 夢実月』

三菱UFJ

国際債券・オセアニア(F)

★★★

7.63

7.34

1.155%

1,507

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

大和

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

19.76

8.28

0.396%

1,507

アジアリートファンド(毎月分配型)

アモーヴァ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

5.02

11.9

1.65%

1,506

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

13.19

13.81

1.474%

1,506

DCニッセイ グローバルESGフォーカスファンド

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★

24.06

13.82

1.012%

1,506

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