設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/04/15

評価基準日:

2025/09/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-03『愛称:インカム・ターゲット2023-03』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,672

2025年10月17日

前日比

前日比

12

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★★★

34.79

23.21

1.8975%

8,862

GX テック・トップ20-日本株式

グローバル X

国内大型グロース

★★

23.97

16.9

0.3025%

8,848

ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド 『愛称: ビバ・アメリカズ』

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★★

25.75

17.36

1.958%

8,848

One DC 先進国リートインデックスファンド

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

11.63

15.06

0.22%

8,848

SMT 世界経済インデックス・オープン

三井住友TAM

バランス

★★★★

14.84

9.61

0.55%

8,840

ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)

ニッセイ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

8.99

8.8

0.1298%

8,835

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

りそな

ターゲットイヤー2031~

★★

9.58

6.63

0.33%

8,835

(ラップ専用)SBI・米国不動産

SBIアセット

国際REIT・特定地域(F)

★★★

9.08

15.41

0.2806%

8,832

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称: 価値発掘』

スパークス

国内小型バリュー

--

15.62

9

1.914%

8,825

MAXIS NYダウ上場投信(H有)

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.22%

8,823

auスマート・ベーシック(安定成長)

au

安定成長

★★★★

7

5.22

0.385%

8,816

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-12(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

8,814

農中<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

農林中金

国内大型グロース

★★

11.71

8.99

0.88%

8,780

野村 DC日本株式アクティブファンド

野村

国内大型ブレンド

★★★★

29.67

13.71

0.9515%

8,777

中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称: チャイワン』

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

★★★

9.64

20.74

1.76%

8,765

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド 『愛称: まくあき』

あおぞら

国内大型ブレンド

--

--

--

1.21%

8,761

日立 バランスファンド(株式30)

日立

安定成長

★★★★

5.46

4.61

0.154%

8,732

One 円建て債券ファンドIII 2024-12 『愛称: 円結びIII 2024-12』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

8,727

しんきん Jリートオープン(1年決算型)

しんきん

国内REIT

2.82

8.91

1.023%

8,724

日本株式インデックス・オープン

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

21.77

10.32

0.407%

8,720

auAM Nifty50インド株ファンド

au

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.297%

8,713

SMT iPlus 全世界株式 『愛称: つみたてインデックスプラス・オール・カントリー』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.055%

8,708

エマージング債券投信(レアル)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

16.28

11.87

1.71799%

8,698

ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)

野村

国内大型ブレンド

★★★★

29.38

13.67

0.9515%

8,696

ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

0.79

1.3

1.0175%

8,681

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)円 『愛称: グロイン・マイルド』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

3.61

11.35

1.81%

8,679

三菱UFJ 日本株オープン「35」

三菱UFJ

国内中型グロース

★★★★

20.2

18.16

1.65%

8,669

女性活躍応援ファンド 『愛称: 椿』

大和

国内小型グロース

★★★

8.46

11.44

1.595%

8,666

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

★★★

19.66

15.44

0.0968%

8,652

楽天・インデックス・バランス・F(均等型) 『愛称: 楽天インデックスバランス(均等型)』

楽天

安定成長

★★★★

10.96

7.04

0.21199%

8,633

PBR1倍割れ解消推進ETF

シンプレクス

国内大型バリュー

--

--

--

0.99%

8,633

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

大和

株式ベア型

--

-43.35

27.6

0.825%

8,625

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無) 『愛称: AI革命(年2・為替ヘッジなし)』

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★

33.07

26.36

1.892%

8,611

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)B(H無)

ゴールドマン

国際株式・北米(F)

★★★

18.84

21.06

1.5675%

8,591

シュローダー BICs株式ファンド

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

12.24

15.51

2.068%

8,589

GS フォーカス・イールド・ボンド年2回決算 『愛称: ターゲット・ボンド』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★★

3.11

5.29

0.9955%

8,581

アムンディ 環境・気候変動対策ファンド 『愛称: グリーン・ワールド』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.74

11.31

1.88474%

8,566

損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)

SOMPO

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

9.88

12.91

1.5895%

8,555

UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★

10.14

9.98

1.012%

8,555

野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)

野村

国内中型バリュー

★★

17.11

10.1

1.375%

8,531

GS社債/国際分散投資戦略F2018-12 『愛称: プライムOne2018-12』

アセマネOne

--

1.56

2.88

0.385%

8,529

グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回)

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

40.21

34.3

1.925%

8,523

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

18.19

10.6

1.881%

8,504

One ETF ESG

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

24.25

11.53

0.143%

8,480

SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・F 『愛称: 雪だるま(QQQ・NASDAQ100)』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.2388%

8,475

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス 『愛称: サクッと全世界債券』

SBIアセット

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.3

8.55

0.1158%

8,472

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-0.36

7.26

1.668%

8,466

BR・アメリカ大陸ロング・ショート・F (一任)

ブラックロック

ヘッジファンド

★★★

2.37

6.38

1.9008%

8,466

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★

-2.25

6.99

0.132%

8,460

野村 未来トレンド発見A(H有) 『愛称: 先見の明』

野村

国際株式・北米(F)

★★

15.71

14.09

1.705%

8,445

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