設定日:

2023/02/28

償還日:

2028/03/21

評価基準日:

2026/07/31

日本企業社債ファンド2023-02『愛称:和ごころ2023-02』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,534

2026年08月10日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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日本バリュースターオープン 『愛称: 経営進化論』

SBI岡三

国内大型グロース

★★

22.64

22.33

1.65%

1,553

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有) 『愛称: エンテック』

東京海上

国際株式・北米(H)

★★

12.98

17.3

1.705%

1,553

好配当グリーン・バランス・オープン 『愛称: みどりのふたば』

SOMPO

安定成長

★★★★★

15.64

9.47

1.397%

1,553

公社債投信5月号

--

0.26

0.06

--

1,551

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F 『愛称: フラットさん』

パインブリッジ

国内債券・中長期債

-6.99

2.74

0.737%

1,547

JA 海外株式ファンド

農中全共連

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

24.31

13.24

1.65%

1,546

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

アセマネOne

国内REIT

★★★★

11.82

13.15

1.47799%

1,543

年金積立エコファンド 『愛称: DCエコファンド』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★

24.99

16.33

1.65%

1,542

グローバル変動金利債券ファンド 円H有 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(H)

--

2.25

1.29

0.561%

1,541

公社債投信(11月号)

--

0.23

0.06

--

1,539

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

ラッセル

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

7.61

6.54

0.803%

1,538

スパークス・日本株・ロング・ショートF 『愛称: ベスト・アルファ』

スパークス

ヘッジファンド

★★★★

8.54

9.63

1.98%

1,537

日本債券ファンド

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★

-4.59

3.01

1.2595%

1,536

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型) 『愛称: ルピアのめぐみ』

三井住友TAM

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

0.46

9.24

1.65%

1,530

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型) 『愛称: 夢実月』

三菱UFJ

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

9.05

7.5

1.155%

1,530

マイストーリー・株100(確定拠出年金)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★★

17.39

12.45

1.65%

1,527

日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H)

アモーヴァ

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★★★

4.43

6.03

1.76%

1,525

チャイナ・ロード 『愛称: 西遊記』

SBI岡三

国際株式・中国(F)

★★

8.14

20.59

1.98%

1,523

iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数

大和

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.721%

1,522

AB・財産設計2050

アライアンス

ターゲットイヤー2031~

11.79

12.23

1.59%

1,521

ロボット戦略II 世界成長ファンド 『愛称: あんしんロボ』

T&D

安定

★★

2.7

10

1.991%

1,519

イタリア株式ファンド

カレラ

国際株式・欧州(F)

★★★★★

28.38

13.97

1.661%

1,517

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★★★

0.81

1.64

1.7625%

1,516

ハッピーライフファンド・株100

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★★

17.14

12.46

1.74999%

1,513

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

三井住友DS

国内REIT

★★★

3.87

9.43

0.385%

1,512

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

ブラックロック

国内大型グロース

★★★★★

21.28

12.86

0.121%

1,509

グローバル3資産バランスオープン 『愛称: 3つの泉』

三井住友TAM

安定成長

★★★★

10.18

7.21

1.32%

1,505

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★★

16.72

12.57

1.76099%

1,504

三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 『愛称: マイパッケージNEXT30』

三井住友DS

安定成長

★★★

4.93

5.07

0.154%

1,503

三井住友DS インカムバランスNISA(成長投資型) 『愛称: はぐくむニーサ(成長)』

三井住友DS

バランス

--

--

--

0.9812%

1,502

インデックスP(ミリオン)

アセマネOne

評価対象外

--

26.35

21.94

1.65%

1,501

DCニュー・チャイナ・ファンド

三井住友DS

国際株式・中国(F)

★★★

9.78

21.79

1.87%

1,501

One USインカムBコース(H無)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.81

8.65

1.815%

1,501

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

ピクテ

バランス

★★

8.13

10.8

1.925%

1,500

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

三井住友TAM

国内REIT

--

--

--

0.605%

1,497

NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル

農中全共連

株式ブル型

--

-2.06

27.15

0.88%

1,495

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無> 『愛称: ギフトシティー』

ニッセイ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.308%

1,493

ちばぎん コア投資ファンド(成長型) 『愛称: ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

ちばぎんアセット

安定成長

★★★★

11.23

7.16

1.8979%

1,491

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

BNYメロン

バランス

3.97

6.3

1.845%

1,487

SMT iPlus 米国株式 『愛称: つみたてインデックスプラス・アメリカ』

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.055%

1,483

先進国アセットアロケーションファンド 『愛称: ミライの礎』

三井住友DS

バランス

--

--

--

0.913%

1,483

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2070(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.396%

1,482

政策保有解消推進ETF

シンプレクス

国内大型ブレンド

--

--

--

0.99%

1,481

DCニッセイ おまかせバランス(安定) 『愛称: つみたて上手(安定)』

ニッセイ

安定

★★★

0.07

1.55

0.55%

1,480

楽天 ブルベア・マネープール

楽天

評価対象外

--

0.11

0.04

0.605%

1,478

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

三菱UFJ

国際株式・中国(F)

★★★★

11.42

16.93

0.798%

1,477

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-4.68

3.02

0.385%

1,477

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★

11.55

17.89

1.65%

1,476

(日本トレンドS) リバース・トレンド

アモーヴァ

株式ベア型

--

-26.05

21.31

1.012%

1,472

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・エマージング』

楽天

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.1518%

1,470

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