設定日:

2018/09/28

償還日:

2028/10/10

評価基準日:

2025/08/31

GS社債/国際分散投資戦略F2018-09『愛称:プライムOne2018-09』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,676

2025年09月18日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

39,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追) 『愛称: グロタ2022-09』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.803%

16,118

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.495%

16,094

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

3.12

7.43

1.375%

16,081

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.1495%

16,053

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.22%

16,003

デジタル情報通信革命 『愛称: 0101』

大和

国内大型グロース

★★

16.55

13.67

1.221%

15,962

One 世界好配当株オープン(毎月決算コース) 『愛称: 世界配当倶楽部』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

18.06

12.07

1.21%

15,932

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

三菱UFJ

評価対象外

--

--

--

1.078%

15,915

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

三井住友DS

安定

★★★

1.08

4.38

1.007%

15,904

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型) 『愛称: USドリーム(年2回)』

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★

14.24

14.8

1.914%

15,891

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

安定成長

★★★★

8.36

6.56

0.154%

15,874

ドイチェ・インド株式ファンド

ドイチェ

国際株式・インド(F)

★★★

7.74

15.6

1.975%

15,839

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

フィデリティ

国際株式・欧州(F)

★★

14.19

17.16

1.683%

15,833

東証グロース250ETF

シンプレクス

国内小型グロース

2.39

19.38

0.55%

15,829

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-3.47

5.35

0.187%

15,826

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

キャピタル

成長

--

--

--

0.6175%

15,811

世界8資産ファンド分配コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

安定成長

★★★

5.33

7.78

1.21%

15,791

フィデリティ・ストラテジック・インカムA 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

-0.45

5.75

1.573%

15,775

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称: 華咲く中小型』

スパークス

国内小型ブレンド

15.3

10.2

2.057%

15,758

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称: ワールドプライム』

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.62

7.67

1.375%

15,717

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型 『愛称: Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

野村

バランス

★★

4.67

7.98

0.55%

15,706

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

アセマネOne

バランス

★★

9.93

8.5

0.55%

15,690

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

三菱UFJ

安定成長

★★★

2.15

4.25

0.748%

15,673

ひふみマイクロスコープpro

レオス

国内小型グロース

--

--

--

1.485%

15,642

東京海上S・外国債券インデックス

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.31

7.91

0.198%

15,589

フィデリティ・ストラテジック・インカムD 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

7.36

8.98

1.551%

15,585

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

インベスコ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-3.66

5.97

0.132%

15,575

日興FWS・新興国株インデックス(H無)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

12.59

14.56

0.198%

15,565

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

野村

国内債券・中長期債

★★★

-3.18

3.04

0.132%

15,564

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

安定成長

★★★

4.85

5.67

1.89%

15,549

三井住友・日経225オープン

三井住友DS

国内大型グロース

★★★★

16.97

15.07

0.6985%

15,521

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.53

17.25

1.848%

15,518

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

三井住友DS

成長

★★★★

15.5

11.15

1.007%

15,481

楽天・日本株3.8倍ベアIII

楽天

株式ベア型

--

--

--

1.243%

15,479

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

野村

バランス

★★

5.51

6.86

1.045%

15,468

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

東京海上

国内REIT

★★

1.37

8.65

1.2475%

15,447

第 2回 公社債投資信託

--

0.14

0.05

--

15,414

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

マネックスAM

バランス

★★★★

12.26

10.97

0.97749%

15,389

iシェアーズ 日本国債7-10年

ブラックロック

国内債券・中長期債

--

--

--

0.066%

15,380

グローバル・スマート・イノベーション(年1回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

26.01

26.55

1.98%

15,368

明治安田 DC日本債券オープン 『愛称: DCしあわせ宣言』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-3.28

2.93

0.55%

15,359

Smart-i ゴールドファンド(H無)

りそな

コモディティ

★★★★

26.74

13.14

0.37499%

15,357

野村 リアルグロース・オープン

野村

国内小型グロース

★★

8.15

14.75

1.65%

15,349

新光 日本小型株ファンド 『愛称: 風物語』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

9.09

13.93

1.76%

15,338

ユニオンファンド

ユニオン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

11.02

10.55

2.1%

15,311

メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称: アミーゴ』

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

13.16

13.48

1.364%

15,296

農中<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

農中全共連

国内大型グロース

★★★

16.79

15.03

0.385%

15,294

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

大和

バランス

★★★

8.16

7.69

1.155%

15,271

三菱UFJ トピックスオープンDC

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

18.73

11.1

0.22%

15,269

Smart-i Select 全世界株式インデックス

りそな

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

19.91

14.2

0.1144%

15,233

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