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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

基準価額/騰落

3,725円
-1.01%

純資産総額(百万円)

64,536

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月28日

リターン1年(年率)

31.25%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

13.39%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,536

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,536

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

18.92%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,536

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

8.86%

純資産総額(百万円)

64,536

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

50,304円
-0.07%

純資産総額(百万円)

60,579

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.68%

リターン3年(年率)

21.44%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

60,579

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

60,579

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

15.6%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

60,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,579

日本/債

インデックス

比較

販売会社

One DC国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,157円
+0.17%

純資産総額(百万円)

7,630

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-5.4%

リターン3年(年率)

-4.2%

リターン5年(年率)

-3.15%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,630

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,630

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,630

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

91,903円
-0.15%

純資産総額(百万円)

25,142

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

-0.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

25,142

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

25,142

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

25,142

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

25,142

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

12,946円
-0.53%

純資産総額(百万円)

10,382

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,382

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,382

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

10,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,382

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,268円
-0.46%

純資産総額(百万円)

11,947

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

13.02%

リターン3年(年率)

10.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,947

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,947

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,947

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

基準価額/騰落

52,852円
-0.05%

純資産総額(百万円)

17,901

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

39.32%

リターン3年(年率)

24.69%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

12.87%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

17,901

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

17,901

標準偏差1年

18.3%

標準偏差3年

13.84%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

14.56%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

17,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,901

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,656円
-0.75%

純資産総額(百万円)

72,051

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.66%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,051

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,051

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,051

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.42%

純資産総額(百万円)

72,051

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

47,876円
-0.96%

純資産総額(百万円)

55,880

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.58%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

14.06%

リターン10年(年率)

13.2%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

55,880

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

55,880

標準偏差1年

25.51%

標準偏差3年

18.76%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

55,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,880

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H有)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

17,987円
+2.59%

純資産総額(百万円)

8,278

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

60.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,278

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,278

標準偏差1年

21.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

8,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,278

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)

基準価額/騰落

11,300円
-0.68%

純資産総額(百万円)

3,719

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,719

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,719

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,719

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日経225インデックス

基準価額/騰落

41,595円
+0.38%

純資産総額(百万円)

37,863

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.33%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,863

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,863

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,863

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外株式

基準価額/騰落

16,558円
-0.68%

純資産総額(百万円)

15,872

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

15,872

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

15,872

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

15,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,872

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット戦略・トリプル(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,608円
-2.01%

純資産総額(百万円)

4,777

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.85749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.85749%

純資産総額(百万円)

4,777

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.85749%

純資産総額(百万円)

4,777

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.85749%

純資産総額(百万円)

4,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,777

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド『愛称:ろくよん』

基準価額/騰落

12,935円
-0.69%

純資産総額(百万円)

10,540

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね60%程度とする。グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね40%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

13.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

10,540

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

10,540

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

10,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,540

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,591円
+0.15%

純資産総額(百万円)

32,615

資金流入週間(百万円)※推計

88

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-5.51%

リターン3年(年率)

-4.23%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,615

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,615

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,615

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東海3県ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

68,662円
+0.15%

純資産総額(百万円)

7,069

資金流入週間(百万円)※推計

87

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.33%

リターン3年(年率)

22.43%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

9.77%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,069

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,069

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

14.76%

標準偏差10年

16.76%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,069

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H有(DC専用)

基準価額/騰落

57,506円
+1.06%

純資産総額(百万円)

29,347

資金流入週間(百万円)※推計

87

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

11.08%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

9.52%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,347

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,347

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,347

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年4回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

12,747円
-1.48%

純資産総額(百万円)

9,890

資金流入週間(百万円)※推計

87

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

9,890

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

9,890

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

9,890

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

220円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

9,890

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド『愛称:サクっとTOPIX』

基準価額/騰落

17,633円
+0.20%

純資産総額(百万円)

11,437

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざす。ETFへの投資割合は、原則として高位を維持する。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

11,437

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

11,437

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

11,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,437

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド『愛称:リキッド・トレンド』

基準価額/騰落

13,812円
+1.01%

純資産総額(百万円)

13,691

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.998%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定する。当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,691

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,691

標準偏差1年

21.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,691

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,691

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

基準価額/騰落

2,516円
-1.91%

純資産総額(百万円)

17,915

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

8.42%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

17,915

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

17,915

標準偏差1年

9.7%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

17,915

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.56%

純資産総額(百万円)

17,915

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本債アクティブ

基準価額/騰落

8,653円
-0.44%

純資産総額(百万円)

5,202

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5%

リターン3年(年率)

-3.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

5,202

シャープレシオ1年

-1.75

シャープレシオ3年

-1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

5,202

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

5,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,202

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

49,090円
+0.03%

純資産総額(百万円)

60,204

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

34.44%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

14.81%

リターン10年(年率)

12.12%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

60,204

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

60,204

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

60,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,204

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株

基準価額/騰落

14,283円
+0.15%

純資産総額(百万円)

9,206

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,206

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,206

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,206

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

9,206

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,469円
+0.16%

純資産総額(百万円)

12,557

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-5.3%

リターン3年(年率)

-3.88%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

-1.51%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,557

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,557

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,557

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額/騰落

13,580円
-0.08%

純資産総額(百万円)

56,638

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,638

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,638

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,638

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

7,729円
+0.16%

純資産総額(百万円)

15,804

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

-2.69%

リターン5年(年率)

-5.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,804

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,804

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,804

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月)

基準価額/騰落

10,214円
-0.61%

純資産総額(百万円)

5,019

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

5,019

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

5,019

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

5,019

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

63円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

5,019

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや保守型)

基準価額/騰落

16,259円
-0.43%

純資産総額(百万円)

26,468

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

1.2705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,468

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,468

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26,468

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ゲーム&アニメ-日本株式

基準価額/騰落

359,915円
-0.66%

純資産総額(百万円)

6,272

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2640)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,272

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,272

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

16.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,272

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

6,272

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

基準価額/騰落

9,895円
+0.15%

純資産総額(百万円)

39,314

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

-0.87%

リターン5年(年率)

-1.21%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

39,314

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

-0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

39,314

標準偏差1年

3.68%

標準偏差3年

2.93%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

2.2%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

39,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,314

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 日経225インデックス

基準価額/騰落

35,364円
+0.37%

純資産総額(百万円)

36,345

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

45.48%

リターン3年(年率)

23.87%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

36,345

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

36,345

標準偏差1年

25.23%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

36,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

36,345

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープン

基準価額/騰落

14,172円
-0.29%

純資産総額(百万円)

128,599

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

31.42%

リターン3年(年率)

21.97%

リターン5年(年率)

19.44%

リターン10年(年率)

13.74%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

128,599

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

128,599

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

128,599

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

10.73%

純資産総額(百万円)

128,599

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

18,162円
-0.58%

純資産総額(百万円)

25,233

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.22059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

26%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

25,233

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

25,233

標準偏差1年

15.51%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

25,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,233

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2040

基準価額/騰落

19,578円
-0.97%

純資産総額(百万円)

7,148

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,148

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,148

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,148

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

基準価額/騰落

79,655円
-0.81%

純資産総額(百万円)

29,118

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

15.2%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

29,118

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

29,118

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

29,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,118

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ 外国債券インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

16,086円
-1.61%

純資産総額(百万円)

33,053

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

33,053

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

33,053

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

33,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,053

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族

基準価額/騰落

139,039円
-0.90%

純資産総額(百万円)

6,604

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2236)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,604

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,604

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,604

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

6,604

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

基準価額/騰落

44,069円
-0.37%

純資産総額(百万円)

61,344

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

18.37%

リターン3年(年率)

13.88%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

61,344

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

61,344

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

8.72%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

61,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,344

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国株式

基準価額/騰落

75,178円
-0.92%

純資産総額(百万円)

80,993

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。独自開発の業種別銘柄選別モデルにより、MSCIコクサイ指数の構成銘柄から調査対象銘柄を絞り込み、企業訪問等による情報収集・分析をもとに国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.45%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

14.17%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

80,993

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

80,993

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

80,993

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,993

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

8,528円
+0.33%

純資産総額(百万円)

11,154

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行う。投資するわが国の国債は原則として残存期間が10年から15年程度の国債とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

11,154

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

11,154

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

11,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,154

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

25,374円
-0.37%

純資産総額(百万円)

25,600

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

18.64%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

8.42%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,600

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,600

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,600

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ブルベア・マネープール

基準価額/騰落

9,973円
0%

純資産総額(百万円)

1,346

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,346

シャープレシオ1年

-11.09

シャープレシオ3年

-3.6

シャープレシオ5年

-3.29

シャープレシオ10年

-3.2

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,346

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,346

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<年1回>(H無)

基準価額/騰落

10,182円
-2.04%

純資産総額(百万円)

4,367

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,367

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,367

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,367

金

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

21,814円
+1.15%

純資産総額(百万円)

5,231

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.04%

リターン3年(年率)

25.44%

リターン5年(年率)

17.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,231

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,231

標準偏差1年

28.47%

標準偏差3年

19.5%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,231

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H有)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

12,996円
+2.95%

純資産総額(百万円)

5,606

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

1.8925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

42.82%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

7.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

5,606

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

5,606

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

22.16%

標準偏差5年

23.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

5,606

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

26.16%

純資産総額(百万円)

5,606

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

35,799円
-0.51%

純資産総額(百万円)

22,657

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.8%

リターン3年(年率)

14.08%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

22,657

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

22,657

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

22,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,657

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資) (DC)

基準価額/騰落

23,004円
-0.08%

純資産総額(百万円)

10,433

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

10,433

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

10,433

標準偏差1年

18.88%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

15.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

10,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,433

その他

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) コモディティ

基準価額/騰落

10,587円
+1.07%

純資産総額(百万円)

22,263

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、商品指数連動債。A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い、ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す。投資信託証券への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.64%

リターン3年(年率)

14.58%

リターン5年(年率)

18.51%

リターン10年(年率)

9.13%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

22,263

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

22,263

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

22,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,263

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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