設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DIAM バランスF＜DC年金＞3成長型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
36,272
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-125
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
49,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731702C
2002121304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/02/26
|
運用報告書2 2023/02/27
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.94% |
9.47% |
9.34% |
6.63% |
|
カテゴリー |
13.21% |
6.6% |
7.73% |
5.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
+ 2.87% |
+ 1.61% |
+ 1.03% |
|
順位 |
112位 |
66位 |
77位 |
40位 |
|
％ランク |
40% |
27% |
33% |
30% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
8.43% |
8.79% |
9.08% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.8% |
10.72% |
9.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-1.37% |
-1.93% |
-0.62% |
|
順位 |
169位 |
76位 |
51位 |
53位 |
|
％ランク |
59% |
31% |
22% |
40% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.12 |
1.06 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.72 |
0.75 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.4 |
+ 0.31 |
+ 0.15 |
|
順位 |
124位 |
36位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
44% |
15% |
12% |
18% |
|
ファンド数 |
287本 |
248本 |
239本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報