設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DIAM バランスF＜DC年金＞3成長型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
36,482
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-86
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
49,475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731702C
2002121304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/02/26
|
運用報告書2 2023/02/27
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.17% |
9.24% |
8.98% |
6.4% |
|
カテゴリー |
12.98% |
6.95% |
7.67% |
5.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 2.29% |
+ 1.31% |
+ 0.93% |
|
順位 |
148位 |
72位 |
88位 |
41位 |
|
％ランク |
54% |
30% |
37% |
31% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
|
標準偏差 |
7.01% |
8.39% |
8.75% |
9.06% |
|
カテゴリー |
7.43% |
9.81% |
10.67% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-1.42% |
-1.92% |
-0.63% |
|
順位 |
158位 |
66位 |
49位 |
51位 |
|
％ランク |
58% |
27% |
21% |
39% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.1 |
1.03 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.76 |
0.75 |
0.75 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.35 |
+ 0.28 |
+ 0.15 |
|
順位 |
168位 |
39位 |
36位 |
27位 |
|
％ランク |
61% |
16% |
16% |
21% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報