設定日:

2002/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

36,226

2025年05月20日

前日比

前日比

13

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

49,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731702C

2002121304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.03%

8.51%

10.02%

5.56%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 2.53%

+ 1%

+ 1.01%

順位

152位

52位

86位

43位

%ランク

54%

22%

37%

30%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.45%

8%

8.08%

9.09%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.05%

-1.11%

-0.56%

順位

120位

89位

72位

55位

%ランク

43%

37%

31%

39%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.2

1.05

1.24

0.61

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.36

+ 0.24

+ 0.14

順位

156位

33位

44位

25位

%ランク

56%

14%

19%

18%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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