設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DIAM バランスF＜DC年金＞3成長型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
43,628
円
2026年03月05日
前日比
前日比
294
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
60,576
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731702C
2002121304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.03% |
16.65% |
11.77% |
9.25% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.04% |
+ 1.94% |
+ 1.76% |
+ 1.07% |
|
順位 |
90位 |
74位 |
76位 |
52位 |
|
％ランク |
32% |
31% |
34% |
35% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
6.19% |
7.32% |
7.73% |
8.5% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.64% |
-1.01% |
-0.52% |
|
順位 |
84位 |
114位 |
80位 |
60位 |
|
％ランク |
30% |
47% |
36% |
40% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
3.96 |
2.25 |
1.51 |
1.09 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
+ 0.38 |
+ 0.34 |
+ 0.19 |
|
順位 |
40位 |
39位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
15% |
16% |
15% |
14% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報