設定日:

2002/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM バランスF<DC年金>3成長型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

36,611

2025年02月12日

前日比

前日比

149

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

49,962

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731702C

2002121304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.67%

10.72%

9.39%

6.71%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.47%

+ 2.5%

+ 1.62%

+ 1.03%

順位

151位

70位

75位

41位

%ランク

53%

29%

32%

31%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.44%

8.03%

8.79%

9.07%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.66%

-1.32%

-1.93%

-0.61%

順位

151位

71位

51位

53位

%ランク

53%

29%

22%

40%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.48

1.33

1.07

0.74

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.4

+ 0.31

+ 0.15

順位

155位

39位

28位

23位

%ランク

54%

16%

12%

18%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

--

--

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--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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