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検索結果1575件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

基準価額/騰落

12,774円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,779

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.35799%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

7.94%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

4,779

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

4,779

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

4.98%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

4,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,779

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

43,280円
+1.13%

純資産総額(百万円)

865

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

865

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

865

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

16.05%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

865

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

32,450円
+1.65%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50

基準価額/騰落

16,363円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,233

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.35%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.09%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

3.53%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,233

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,233

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

7.85%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

555円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

2,233

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

42,460円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,399

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.98%

リターン3年(年率)

17.28%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,399

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,399

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,399

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F『愛称:サクっとインド株式』

基準価額/騰落

10,795円
-1.08%

純資産総額(百万円)

78,306

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3138%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

-9.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

78,306

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

78,306

標準偏差1年

18.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

78,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,306

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,646円
-0.21%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

548

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF地銀

基準価額/騰落

82,684円
-0.59%

純資産総額(百万円)

5,221

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,221

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,221

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,221

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

181,975円
-0.32%

純資産総額(百万円)

6,204

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,204

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,204

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,204

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,204

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,461円
0%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

-2.47%

リターン5年(年率)

-4.24%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

21.33%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

255

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満)

基準価額/騰落

9,917円
-0.13%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:492A)。主として日本国債に投資し、原則として、日本10年国債の直近発行銘柄より高いクーポンの獲得をめざしつつ、組入債券の加重平均残存期間が10年未満となるよう運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

268

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

基準価額/騰落

11,583円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

0.17%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

5.82%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

1,481

アクティブ

比較

販売会社

SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,391円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,558

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9404%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,558

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,558

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9404%

純資産総額(百万円)

2,558

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

170円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

2,558

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

21,308円
+0.01%

純資産総額(百万円)

274

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

13.15%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

274

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

274

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

274

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,939円
-0.26%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

0.49%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.36%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,305円
-0.14%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

2.24%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-4.93%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.57%

純資産総額(百万円)

425

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

142,883円
0%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

286

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

138,013円
-0.38%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

17.81%

標準偏差3年

18.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

138

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

127,358円
+1.20%

純資産総額(百万円)

382

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

382

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

92,958円
-1.27%

純資産総額(百万円)

25,338

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

-0.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

25,338

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

25,338

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

25,338

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

25,338

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

105,303円
-0.60%

純資産総額(百万円)

656

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

656

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

656

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

656

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

656

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本株

基準価額/騰落

17,244円
-0.93%

純資産総額(百万円)

2,705

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

12.48%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,705

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,705

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

5.8%

純資産総額(百万円)

2,705

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

8,820円
-0.09%

純資産総額(百万円)

356

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

2.41%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

356

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

356

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

356

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

4.08%

純資産総額(百万円)

356

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,542円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,844

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,844

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,844

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,844

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,844

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 円高フォーカス ETF『愛称:円高ハンター』

基準価額/騰落

771,746円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,084

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:488A)。短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,084

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,084

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,084

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,084

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

173,001円
-0.47%

純資産総額(百万円)

7,689

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.65%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,689

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,689

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,689

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

7,689

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

114,512円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,858

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,858

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,858

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,858

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

1,858

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

18,477円
-0.01%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.4%

リターン3年(年率)

12.71%

リターン5年(年率)

11.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

159

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

基準価額/騰落

212,259円
-0.04%

純資産総額(百万円)

14,235

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

14.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,235

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,235

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

14,235

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

390,804円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,025

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.1%

リターン3年(年率)

23.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,025

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,025

標準偏差1年

17.82%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,025

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

2,025

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

2,234円
+1.36%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

-2.93%

リターン3年(年率)

0.41%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

0.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

15.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

137

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,787円
-0.61%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

12.98%

純資産総額(百万円)

169

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

5,805円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,720

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

29.02%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

5.14%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,720

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,720

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

12.62%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,720

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

1,720

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

基準価額/騰落

9,352円
-0.06%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

-1.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

3.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

428

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ Jリートファンド『愛称:ナショナルテニスサポーターファンド』

基準価額/騰落

9,323円
-0.05%

純資産総額(百万円)

7,380

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,380

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,380

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

11.94%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,380

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

75円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

7,380

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

11,010円
+0.62%

純資産総額(百万円)

477

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

477

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

477

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

477

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

477

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

14,395円
+0.52%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

68

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,197円
+0.39%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-1.56%

リターン3年(年率)

1.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

14.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

170

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(欧州)

基準価額/騰落

1,837円
-0.27%

純資産総額(百万円)

523

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT=リート)に投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

1.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

523

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

523

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

18.31%

標準偏差5年

21.1%

標準偏差10年

22.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

523

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

193,466円
0%

純資産総額(百万円)

166,719

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

5.67%

リターン5年(年率)

2.31%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

166,719

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

166,719

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

166,719

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,570円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

166,719

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

基準価額/騰落

249,060円
-0.35%

純資産総額(百万円)

4,097

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,097

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,097

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,440円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

4,097

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

8,996円
-0.95%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

15.68%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

21.29%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

547

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

AMO J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,633円
0%

純資産総額(百万円)

2,178

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.72%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

1.87%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,178

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,178

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

2,178

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリートファンド

基準価額/騰落

4,534円
-0.02%

純資産総額(百万円)

28,015

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

5.71%

リターン5年(年率)

2.69%

リターン10年(年率)

4.02%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,015

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,015

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,015

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

14.56%

純資産総額(百万円)

28,015

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

基準価額/騰落

15,800円
-0.06%

純資産総額(百万円)

751

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

10.42%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

751

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

751

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

751

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

751

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

25,478円
+0.93%

純資産総額(百万円)

1,172

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

14.43%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

11.97%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,172

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,172

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,172

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

1,172

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族 (H有)

基準価額/騰落

112,595円
+0.92%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

191

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX クリーンテック-日本株式

基準価額/騰落

246,971円
+1.29%

純資産総額(百万円)

1,028

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,028

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,028

標準偏差1年

27.36%

標準偏差3年

19.64%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,028

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

1,028

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

131,743円
+1.19%

純資産総額(百万円)

2,292

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,292

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,292

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,292

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

2,292

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 超短期米国債

基準価額/騰落

108,073円
+0.31%

純資産総額(百万円)

18,978

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.09749%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

18,978

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

18,978

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

18,978

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

18,978

951-1000件を表示(全1575件)

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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バランス/ターゲットイヤー

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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