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951-1000件を表示(全1575件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,774円 |
純資産総額(百万円) 4,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.35799% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 7.94% |
リターン3年(年率) 5.83% |
リターン5年(年率) 3.75% |
リターン10年(年率) 2.84% |
信託報酬率 2.35799% |
純資産総額(百万円) 4,779 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 2.35799% |
純資産総額(百万円) 4,779 |
標準偏差1年 6.96% |
標準偏差3年 4.98% |
標準偏差5年 4.81% |
標準偏差10年 5.4% |
信託報酬率 2.35799% |
純資産総額(百万円) 4,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,779 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,280円 |
純資産総額(百万円) 865 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.46% |
リターン3年(年率) 11.74% |
リターン5年(年率) 10.21% |
リターン10年(年率) 7.52% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 865 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 865 |
標準偏差1年 13.7% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 16.05% |
標準偏差10年 16.37% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 865 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,450円 |
純資産総額(百万円) 147 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 7.14% |
リターン3年(年率) 11.46% |
リターン5年(年率) 10.31% |
リターン10年(年率) 7.23% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 147 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 147 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 13.76% |
標準偏差5年 16.2% |
標準偏差10年 15.75% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 147 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 147 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,363円 |
純資産総額(百万円) 2,233 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.35% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.09% |
リターン3年(年率) 8.56% |
リターン5年(年率) 3.53% |
リターン10年(年率) 4.88% |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
標準偏差1年 9.22% |
標準偏差3年 7.5% |
標準偏差5年 7.94% |
標準偏差10年 7.85% |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 555円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 3.39% |
純資産総額(百万円) 2,233 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,460円 |
純資産総額(百万円) 1,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.98% |
リターン3年(年率) 17.28% |
リターン5年(年率) 9.68% |
リターン10年(年率) 10.12% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,399 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,399 |
標準偏差1年 15.14% |
標準偏差3年 11.74% |
標準偏差5年 12.17% |
標準偏差10年 13.54% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,399 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,399 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,795円 |
純資産総額(百万円) 78,306 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3138% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) -9.39% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 78,306 |
シャープレシオ1年 -0.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 78,306 |
標準偏差1年 18.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 78,306 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,306 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,646円 |
純資産総額(百万円) 548 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 2.86% |
リターン3年(年率) 1.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 548 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 548 |
標準偏差1年 4.56% |
標準偏差3年 5.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 548 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 548 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 82,684円 |
純資産総額(百万円) 5,221 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,221 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,221 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 5,221 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,221 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 181,975円 |
純資産総額(百万円) 6,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,204 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,204 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,204 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6,204 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,461円 |
純資産総額(百万円) 255 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -0.55% |
リターン3年(年率) -2.47% |
リターン5年(年率) -4.24% |
リターン10年(年率) 3.72% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 255 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 255 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 12.47% |
標準偏差10年 21.33% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 255 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 4.03% |
純資産総額(百万円) 255 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,917円 |
純資産総額(百万円) 268 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:492A)。主として日本国債に投資し、原則として、日本10年国債の直近発行銘柄より高いクーポンの獲得をめざしつつ、組入債券の加重平均残存期間が10年未満となるよう運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 268 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 268 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 268 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0.2% |
純資産総額(百万円) 268 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,583円 |
純資産総額(百万円) 1,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 6.11% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) 0.17% |
リターン10年(年率) 2.24% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,481 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,481 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 6.87% |
標準偏差10年 6.79% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,481 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,481 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,391円 |
純資産総額(百万円) 2,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.9404% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9404% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9404% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9404% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.27% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,308円 |
純資産総額(百万円) 274 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 15.55% |
リターン3年(年率) 13.15% |
リターン5年(年率) 9.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 274 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 274 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 8.52% |
標準偏差5年 8.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 274 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,939円 |
純資産総額(百万円) 68 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 0.65% |
リターン3年(年率) 0.49% |
リターン5年(年率) -1.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
標準偏差1年 4.18% |
標準偏差3年 5.36% |
標準偏差5年 5.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 68 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 5.19% |
純資産総額(百万円) 68 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,305円 |
純資産総額(百万円) 425 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 2.24% |
リターン3年(年率) -0.69% |
リターン5年(年率) -4.93% |
リターン10年(年率) -1.68% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 425 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 -0.15 |
シャープレシオ5年 -0.66 |
シャープレシオ10年 -0.24 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 425 |
標準偏差1年 6.32% |
標準偏差3年 6.27% |
標準偏差5年 7.73% |
標準偏差10年 7.29% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 425 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 5.57% |
純資産総額(百万円) 425 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 142,883円 |
純資産総額(百万円) 286 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均カバードコールATMインデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均カバードコールATMインデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.17% |
リターン3年(年率) 9.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 286 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 286 |
標準偏差1年 9.81% |
標準偏差3年 10.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 286 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 1.4% |
純資産総額(百万円) 286 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 138,013円 |
純資産総額(百万円) 138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Logistics REIT Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Logistics REIT Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.04% |
リターン3年(年率) 7.19% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 138 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 138 |
標準偏差1年 17.81% |
標準偏差3年 18.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 138 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.39% |
純資産総額(百万円) 138 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 127,358円 |
純資産総額(百万円) 382 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 382 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 382 |
標準偏差1年 13.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 382 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 382 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 92,958円 |
純資産総額(百万円) 25,338 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.09% |
リターン3年(年率) 2.43% |
リターン5年(年率) -0.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 25,338 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 25,338 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 11.33% |
標準偏差5年 13.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 25,338 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 4.63% |
純資産総額(百万円) 25,338 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 105,303円 |
純資産総額(百万円) 656 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込み東証REIT住宅フォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 656 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 656 |
標準偏差1年 9.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 656 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 3.32% |
純資産総額(百万円) 656 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,244円 |
純資産総額(百万円) 2,705 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.74999% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.9% |
リターン3年(年率) 24.08% |
リターン5年(年率) 14.55% |
リターン10年(年率) 12.48% |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 2,705 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 2,705 |
標準偏差1年 17.58% |
標準偏差3年 13.66% |
標準偏差5年 13.28% |
標準偏差10年 14.58% |
信託報酬率 1.74999% |
純資産総額(百万円) 2,705 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月02日 |
分配金利回り 5.8% |
純資産総額(百万円) 2,705 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,820円 |
純資産総額(百万円) 356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.67499% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 11.47% |
リターン3年(年率) 5.92% |
リターン5年(年率) 0.94% |
リターン10年(年率) 2.41% |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 356 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 356 |
標準偏差1年 4.99% |
標準偏差3年 4.69% |
標準偏差5年 5.36% |
標準偏差10年 6.92% |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 356 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 4.08% |
純資産総額(百万円) 356 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,542円 |
純資産総額(百万円) 1,844 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 15.58% |
リターン3年(年率) 12.28% |
リターン5年(年率) 9.42% |
リターン10年(年率) 6.59% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,844 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,844 |
標準偏差1年 8.69% |
標準偏差3年 8.64% |
標準偏差5年 10.36% |
標準偏差10年 11.56% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,844 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 1,844 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 771,746円 |
純資産総額(百万円) 1,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:488A)。短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,084 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 173,001円 |
純資産総額(百万円) 7,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.65% |
リターン3年(年率) 2.03% |
リターン5年(年率) -3.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,689 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,689 |
標準偏差1年 5.88% |
標準偏差3年 7.11% |
標準偏差5年 9.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,689 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 4.51% |
純資産総額(百万円) 7,689 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 114,512円 |
純資産総額(百万円) 1,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年04月12日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,477円 |
純資産総額(百万円) 159 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 9.4% |
リターン3年(年率) 12.71% |
リターン5年(年率) 11.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 159 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 159 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 10.74% |
標準偏差5年 10.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 159 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 159 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 212,259円 |
純資産総額(百万円) 14,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.68% |
リターン3年(年率) 24.93% |
リターン5年(年率) 14.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,235 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,235 |
標準偏差1年 15.92% |
標準偏差3年 12.89% |
標準偏差5年 12.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,235 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.88% |
純資産総額(百万円) 14,235 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 390,804円 |
純資産総額(百万円) 2,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.1% |
リターン3年(年率) 23.05% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,025 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,025 |
標準偏差1年 17.82% |
標準偏差3年 14.19% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,025 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.61% |
純資産総額(百万円) 2,025 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,234円 |
純資産総額(百万円) 137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) -2.93% |
リターン3年(年率) 0.41% |
リターン5年(年率) -0.77% |
リターン10年(年率) 0.99% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 137 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 137 |
標準偏差1年 11.11% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 16.36% |
標準偏差10年 15.09% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 137 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 1円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0.54% |
純資産総額(百万円) 137 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,787円 |
純資産総額(百万円) 169 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 11.05% |
リターン3年(年率) 15.48% |
リターン5年(年率) 7.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 169 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 169 |
標準偏差1年 15.5% |
標準偏差3年 14% |
標準偏差5年 16.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 169 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 12.98% |
純資産総額(百万円) 169 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,805円 |
純資産総額(百万円) 1,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.47799% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 29.02% |
リターン3年(年率) 13.63% |
リターン5年(年率) 7.45% |
リターン10年(年率) 5.14% |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
標準偏差1年 15.65% |
標準偏差3年 12.62% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 17.77% |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 5.17% |
純資産総額(百万円) 1,720 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,352円 |
純資産総額(百万円) 428 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 0.28% |
リターン3年(年率) 0.86% |
リターン5年(年率) -1.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 428 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 428 |
標準偏差1年 2.07% |
標準偏差3年 2.99% |
標準偏差5年 3.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 428 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 428 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,323円 |
純資産総額(百万円) 7,380 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.4795% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.31% |
リターン3年(年率) 2.52% |
リターン5年(年率) 0.39% |
リターン10年(年率) 1.9% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
標準偏差1年 11.09% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 8.98% |
標準偏差10年 11.94% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,010円 |
純資産総額(百万円) 477 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 4.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 477 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 477 |
標準偏差1年 12.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 477 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 477 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,395円 |
純資産総額(百万円) 68 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 68 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 68 |
標準偏差1年 12.95% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 68 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 68 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,197円 |
純資産総額(百万円) 170 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) -1.56% |
リターン3年(年率) 1.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 170 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 170 |
標準偏差1年 11.81% |
標準偏差3年 14.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 170 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.46% |
純資産総額(百万円) 170 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,837円 |
純資産総額(百万円) 523 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT=リート)に投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 13.31% |
リターン3年(年率) 10.21% |
リターン5年(年率) 4.63% |
リターン10年(年率) 1.96% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 523 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.08 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 523 |
標準偏差1年 16.54% |
標準偏差3年 18.31% |
標準偏差5年 21.1% |
標準偏差10年 22.6% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 523 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.27% |
純資産総額(百万円) 523 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 193,466円 |
純資産総額(百万円) 166,719 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.23% |
リターン3年(年率) 5.67% |
リターン5年(年率) 2.31% |
リターン10年(年率) 3.6% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 166,719 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 166,719 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 166,719 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,570円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 4.48% |
純資産総額(百万円) 166,719 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 249,060円 |
純資産総額(百万円) 4,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,097 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,097 |
標準偏差1年 11.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,097 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,440円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.37% |
純資産総額(百万円) 4,097 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,996円 |
純資産総額(百万円) 547 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.49% |
リターン3年(年率) 12.88% |
リターン5年(年率) 6.48% |
リターン10年(年率) 4.76% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 547 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 547 |
標準偏差1年 16.52% |
標準偏差3年 15.68% |
標準偏差5年 20.6% |
標準偏差10年 21.29% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 547 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.33% |
純資産総額(百万円) 547 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,633円 |
純資産総額(百万円) 2,178 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.72% |
リターン3年(年率) 5.21% |
リターン5年(年率) 1.87% |
リターン10年(年率) 3.2% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 12.1% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 2,178 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,534円 |
純資産総額(百万円) 28,015 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 13.98% |
リターン3年(年率) 5.71% |
リターン5年(年率) 2.69% |
リターン10年(年率) 4.02% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 28,015 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 28,015 |
標準偏差1年 11.07% |
標準偏差3年 9.34% |
標準偏差5年 9.63% |
標準偏差10年 11.65% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 28,015 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 14.56% |
純資産総額(百万円) 28,015 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,800円 |
純資産総額(百万円) 751 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 10.42% |
リターン3年(年率) 12.48% |
リターン5年(年率) 9.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 751 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 751 |
標準偏差1年 8.5% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 8.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 751 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.14% |
純資産総額(百万円) 751 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,478円 |
純資産総額(百万円) 1,172 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.661% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.49% |
リターン3年(年率) 14.43% |
リターン5年(年率) 15.86% |
リターン10年(年率) 11.97% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
標準偏差1年 15.27% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 18.78% |
信託報酬率 1.661% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.35% |
純資産総額(百万円) 1,172 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 112,595円 |
純資産総額(百万円) 191 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 191 |
シャープレシオ1年 0.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 191 |
標準偏差1年 11.61% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 191 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 191 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 246,971円 |
純資産総額(百万円) 1,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan CleanTech&Energy Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan CleanTech&Energy Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.5% |
リターン3年(年率) 12.36% |
リターン5年(年率) 5.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
標準偏差1年 27.36% |
標準偏差3年 19.64% |
標準偏差5年 17.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 131,743円 |
純資産総額(百万円) 2,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4775% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4775% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4775% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4775% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 5.24% |
純資産総額(百万円) 2,292 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 108,073円 |
純資産総額(百万円) 18,978 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.09749% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 18,978 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 18,978 |
標準偏差1年 8.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 18,978 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 18,978 |
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