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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

基準価額/騰落

52,460円
+1.25%

純資産総額(百万円)

1,338

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,338

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,338

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,338

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)

基準価額/騰落

10,091円
0%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを最優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

0.84%

リターン5年(年率)

-0.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Bコース)

基準価額/騰落

11,671円
0%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.09%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

5.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135

国内/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

19,756円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,099

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の不動産投資信託証券等。S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

5.57%

リターン5年(年率)

2.17%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,099

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,099

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,099

米国/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド『愛称:均等力』

基準価額/騰落

12,772円
+0.29%

純資産総額(百万円)

827

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界中で幅広く使われているS&P500を均等加重にした株価指数である「S&P 500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

18.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

827

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

827

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

827

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060』

基準価額/騰落

22,659円
-0.02%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.87%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

11.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

880

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030』

基準価額/騰落

15,883円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,727

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.64%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,727

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,727

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

6.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,727

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

19,390円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,505

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,505

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,505

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,505

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

22,387円
-0.02%

純資産総額(百万円)

921

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.05%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

10.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

921

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

921

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

921

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

18,799円
+0.11%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

678

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H有)

基準価額/騰落

9,543円
+0.08%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

1.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

12,004円
+0.03%

純資産総額(百万円)

396

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

2.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

396

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

396

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

396

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

基準価額/騰落

15,512円
0%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.82%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

1.93%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2055

基準価額/騰落

29,967円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,434

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.6293%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2055年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.61%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

0.6293%

純資産総額(百万円)

2,434

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.6293%

純資産総額(百万円)

2,434

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

6.47%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

7.88%

信託報酬率

0.6293%

純資産総額(百万円)

2,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,434

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,311円
+0.01%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

228

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

25,192円
+1.20%

純資産総額(百万円)

542

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

542

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

542

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

542

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

基準価額/騰落

17,283円
+0.43%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し、利息および配当収入の獲得を追求しつつ、局面判断によって配分比率を機動的に調整する。株式・リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は、それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし、株式とリートの組入比率は概ね均等とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.93%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

311,423円
-0.18%

純資産総額(百万円)

5,273

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2860)。ドイツ株価指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,273

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,273

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,560円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

5,273

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

24,697円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.6%

リターン3年(年率)

17.1%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

10.03%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

1,113

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100

基準価額/騰落

29,131円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1,285

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.83%

リターン3年(年率)

24.09%

リターン5年(年率)

14.54%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,285

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,285

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,230円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

1,285

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

14,033円
-0.49%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.53%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

63

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ ファンドラップ 複合資産戦略セレクト

基準価額/騰落

9,447円
+0.02%

純資産総額(百万円)

589

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.084%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界の株式、債券、コモディティ、REIT等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、リスクを抑えつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

0.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

589

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

589

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

589

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

589

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

22,068円
+0.20%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・米国高配当株式』

基準価額/騰落

24,237円
+0.94%

純資産総額(百万円)

39,604

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

39,604

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

39,604

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

39,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,604

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・グローバルREITアクティブ

基準価額/騰落

14,718円
+1.15%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

800

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

44,905円
+0.46%

純資産総額(百万円)

7,016

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

17.08%

リターン5年(年率)

15.11%

リターン10年(年率)

12.42%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,016

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,016

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,016

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)『愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)』

基準価額/騰落

11,527円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,707

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,707

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,707

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,707

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

8,342円
-1.00%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,887円
+0.10%

純資産総額(百万円)

8,474

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,474

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,474

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,474

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

17,912円
+0.19%

純資産総額(百万円)

4,630

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.03%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,630

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,630

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,630

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,413円
+0.73%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.626%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

22.6%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

10.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

318

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

29,363円
+0.40%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.47599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

20.85%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,898円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,404

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,404

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,404

標準偏差1年

18.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

1,404

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

46,074円
-1.26%

純資産総額(百万円)

1,106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.29%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

9.14%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,106

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,106

標準偏差1年

28.52%

標準偏差3年

22.51%

標準偏差5年

19.78%

標準偏差10年

22.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

1,106

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

34,273円
+0.06%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

316

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

34,253円
+0.30%

純資産総額(百万円)

830

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

20.73%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

830

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

830

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

830

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

31,857円
+0.11%

純資産総額(百万円)

674

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

18.45%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

674

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

674

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

674

インデックス

成長

比較

販売会社

GX eコマース-日本株式

基準価額/騰落

141,186円
-0.51%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.86%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

-8.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

19.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

294

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

206,975円
-1.89%

純資産総額(百万円)

2,773

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

116.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,773

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,773

標準偏差1年

57.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,773

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

2,773

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

基準価額/騰落

492,097円
0%

純資産総額(百万円)

96,719

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.83%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

96,719

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

96,719

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

96,719

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

96,719

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index

基準価額/騰落

309,093円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,933

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1654)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.62%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,933

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,933

標準偏差1年

18.5%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,933

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,140円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

2,933

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

1,937円
0%

純資産総額(百万円)

866

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-52.81%

リターン3年(年率)

-42.89%

リターン5年(年率)

-33.39%

リターン10年(年率)

-30.17%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

866

シャープレシオ1年

-1.58

シャープレシオ3年

-1.76

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-1.18

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

866

標準偏差1年

33.84%

標準偏差3年

24.84%

標準偏差5年

24.71%

標準偏差10年

27.57%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

866

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準価額/騰落

12,309円
-0.01%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

4.52%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

4.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,452円
-0.06%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.35%

リターン3年(年率)

-1.63%

リターン5年(年率)

-2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

385

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

14,976円
-0.68%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

15,265円
+1.19%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.75%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

14,514円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10,963

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,963

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,963

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,963

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,199円
0%

純資産総額(百万円)

1,298

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,298

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,298

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

53円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.05%

純資産総額(百万円)

1,298

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経半導体株上場投信

基準価額/騰落

99,063円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,960

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,960

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,960

標準偏差1年

45.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

2,960

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

33,663円
-0.47%

純資産総額(百万円)

5,164

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.09%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,164

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,164

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

5,164

501-550件を表示(全1575件)

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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