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検索結果5750件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル金融株ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

10,141円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,130

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金融関連企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業のファンダメンタルズに加え、マクロ環境や収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,130

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,130

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,130

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

14,990円
+0.07%

純資産総額(百万円)

25,514

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

25,514

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

25,514

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

25,514

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

25,514

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

16,604円
+0.07%

純資産総額(百万円)

79,695

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される指数「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

63.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

79,695

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

79,695

標準偏差1年

27.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

79,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,695

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・バリュー株式年金ファンド

基準価額/騰落

55,542円
+0.25%

純資産総額(百万円)

47,711

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

64.04%

リターン3年(年率)

35.01%

リターン5年(年率)

24.37%

リターン10年(年率)

15.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

47,711

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

47,711

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

47,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,711

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,859円
-0.09%

純資産総額(百万円)

35,577

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.53%

リターン3年(年率)

-4.39%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,577

シャープレシオ1年

-2.13

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,577

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

35,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,577

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

36,581円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,345

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

20.55%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,345

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,345

標準偏差1年

21.68%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

5,345

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

42,881円
+0.20%

純資産総額(百万円)

31,050

資金流入週間(百万円)※推計

74

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

36.96%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

19.49%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,050

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,050

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

31,050

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

132,977円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,407

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,407

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,407

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,407

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年05月24日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

2,407

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

22,629円
+0.15%

純資産総額(百万円)

14,298

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.22%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

14,298

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

14,298

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

14,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,298

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス AI

基準価額/騰落

47,501円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,732

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.12%

リターン3年(年率)

42.38%

リターン5年(年率)

22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,732

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,732

標準偏差1年

30.52%

標準偏差3年

24.3%

標準偏差5年

23.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,732

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 好配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

44,383円
-0.04%

純資産総額(百万円)

43,876

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

44.98%

リターン3年(年率)

26.67%

リターン5年(年率)

20.26%

リターン10年(年率)

13.05%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,876

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,876

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

43,876

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

13,161円
0%

純資産総額(百万円)

18,567

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

18,567

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

18,567

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

18,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,567

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

26,127円
+1.63%

純資産総額(百万円)

18,269

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

66.75%

リターン3年(年率)

28.03%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,269

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,269

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.63%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,269

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

12,882円
+0.08%

純資産総額(百万円)

12,310

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

23.47%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,310

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,310

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,310

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(日本トレンドS)日本トレンド・マネーP

基準価額/騰落

10,090円
0%

純資産総額(百万円)

2,388

資金流入週間(百万円)※推計

73

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つで、投資資金を一時的に待機させる機能をもつ。信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,388

シャープレシオ1年

-8.57

シャープレシオ3年

-2.81

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,388

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.09%

標準偏差10年

0.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

2,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,388

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・エマージング』

基準価額/騰落

14,907円
+1.74%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

584

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

15,634円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,846

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,846

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,846

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,846

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

23,733円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,581

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

173.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,581

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,581

標準偏差1年

48.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,581

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(標準型)

基準価額/騰落

15,170円
+0.11%

純資産総額(百万円)

39,527

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券と株式・リートへバランスよく資産を配分する。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,527

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,527

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

39,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,527

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

基準価額/騰落

31,339円
+0.16%

純資産総額(百万円)

17,173

資金流入週間(百万円)※推計

72

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

31.03%

リターン3年(年率)

16.83%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

17,173

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

17,173

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

17,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,173

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株

基準価額/騰落

14,421円
+0.44%

純資産総額(百万円)

9,572

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,572

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,572

標準偏差1年

17.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,572

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

5.55%

純資産総額(百万円)

9,572

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

12,962円
+0.06%

純資産総額(百万円)

876

資金流入週間(百万円)※推計

71

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

876

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

876

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

876

アクティブ

比較

販売会社

GX 銀ビジネス

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

70

信託報酬率(税込)

0.67749%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Silver Miners Total Return Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Silver Miners Total Return Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:579A)。主として、Global X Silver Miners ETF(SIL)の受益証券に投資し、「Solactive Global Silver Miners Total Return Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.67749%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.67749%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.67749%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

70

アクティブ

比較

販売会社

GX 銅ビジネス

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

70

信託報酬率(税込)

0.67749%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Copper Miners Total Return Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Copper Miners Total Return Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:580A)。主として、Global X Copper Miners ETF(COPX)の受益証券に投資し、「Solactive Global Copper Miners Total Return Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.67749%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.67749%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.67749%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

70

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,775円
+0.15%

純資産総額(百万円)

48,447

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

31.12%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,447

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,447

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,447

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,759円
0%

純資産総額(百万円)

9,888

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,888

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,888

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,888

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F B(一任)

基準価額/騰落

50,188円
0%

純資産総額(百万円)

12,460

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.2%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

18.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

12,460

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

12,460

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

16.89%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

12,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,460

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド・インカムプラス

基準価額/騰落

12,291円
0%

純資産総額(百万円)

18,290

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

44.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,290

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,290

標準偏差1年

25.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

18,290

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

26.04%

純資産総額(百万円)

18,290

複合

アクティブ

比較

販売会社

iFree年金バランス

基準価額/騰落

19,453円
+0.09%

純資産総額(百万円)

14,388

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

10.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,388

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,388

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,388

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・先進国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(先進国株式)』

基準価額/騰落

34,263円
+0.07%

純資産総額(百万円)

45,412

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.0982%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

45.79%

リターン3年(年率)

26.48%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

45,412

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

45,412

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0982%

純資産総額(百万円)

45,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,412

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(成長)』

基準価額/騰落

12,474円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,070

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

5,070

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

5,070

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

5,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,070

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

31,627円
+0.02%

純資産総額(百万円)

45,332

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

18.81%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

45,332

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

45,332

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.4%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

45,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,332

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

15,244円
+0.14%

純資産総額(百万円)

16,487

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

16.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,487

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,487

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,487

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(H無)予想

基準価額/騰落

10,376円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,984

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,984

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,984

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,984

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,984

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドCコース

基準価額/騰落

10,294円
+0.07%

純資産総額(百万円)

706

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

706

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

706

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

706

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

36,961円
+0.02%

純資産総額(百万円)

53,648

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

29.79%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

53,648

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

53,648

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.34%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

53,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,648

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

21,516円
+1.53%

純資産総額(百万円)

2,103

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.19%

リターン3年(年率)

32.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,103

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,103

標準偏差1年

30.49%

標準偏差3年

23.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,103

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

10,798円
+0.06%

純資産総額(百万円)

10,004

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

42.08%

リターン3年(年率)

28.64%

リターン5年(年率)

12.81%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,004

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,004

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

22.44%

標準偏差5年

23.17%

標準偏差10年

26.94%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,004

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

25%

純資産総額(百万円)

10,004

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

13,045円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,776

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

64.44%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,776

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,776

標準偏差1年

21.65%

標準偏差3年

18.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,776

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

20.7%

純資産総額(百万円)

18,776

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・スタンダード<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

14,055円
-0.01%

純資産総額(百万円)

22,171

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、に投資する。国内株式20%、国内債券52%、先進国株式(除く日本)10%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%を基本配分比率として定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

10.25%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,171

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,171

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,171

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバルESG厳選株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

23,194円
+0.25%

純資産総額(百万円)

9,050

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.54%

リターン3年(年率)

15.99%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,050

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,050

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

14.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,050

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

33,710円
+0.24%

純資産総額(百万円)

9,761

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

45.34%

リターン3年(年率)

26.24%

リターン5年(年率)

19.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,761

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,761

標準偏差1年

17.14%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,761

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス

基準価額/騰落

17,518円
+0.27%

純資産総額(百万円)

29,340

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,340

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,340

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,340

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド『愛称:楽天・VXUS』

基準価額/騰落

21,457円
+0.15%

純資産総額(百万円)

25,927

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.182%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

47.21%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

25,927

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

25,927

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

25,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,927

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,161円
+0.27%

純資産総額(百万円)

14,270

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,270

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,270

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,270

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外株式

基準価額/騰落

17,318円
+0.98%

純資産総額(百万円)

16,602

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

16,602

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

16,602

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

16,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,602

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

割安株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

50,236円
+0.01%

純資産総額(百万円)

22,056

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

56.11%

リターン3年(年率)

30.94%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

22,056

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

22,056

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

22,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

22,056

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本新興市場株ダブル・ブル

基準価額/騰落

2,612円
-0.27%

純資産総額(百万円)

672

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象する。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。株価指数先物取引の買建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね2倍程度となるように調整を行う。追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引の買建額の調整を行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

-9.35%

リターン5年(年率)

-26.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

672

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

672

標準偏差1年

45.88%

標準偏差3年

40.72%

標準偏差5年

44.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

672

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,945円
+0.08%

純資産総額(百万円)

12,106

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

7.4%

リターン3年(年率)

3.73%

リターン5年(年率)

1.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,106

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,106

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,106

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・米国高配当株式』

基準価額/騰落

24,555円
+0.07%

純資産総額(百万円)

40,273

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

42.6%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

40,273

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

40,273

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

40,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,273

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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