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検索結果5750件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF

基準価額/騰落

855,140円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,020

資金流入週間(百万円)※推計

87

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.59%

リターン3年(年率)

27.83%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,020

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,020

標準偏差1年

31.31%

標準偏差3年

24.57%

標準偏差5年

23.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,020

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

5,020

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

基準価額/騰落

14,302円
-0.35%

純資産総額(百万円)

9,401

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

35.71%

リターン3年(年率)

19.53%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,401

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,401

標準偏差1年

19.56%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,401

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

135円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

16.85%

純資産総額(百万円)

9,401

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,362円
-0.16%

純資産総額(百万円)

6,569

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

-5.49%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

-2.25%

リターン10年(年率)

-1.25%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,569

シャープレシオ1年

-2.43

シャープレシオ3年

-1.37

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.73

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,569

標準偏差1年

2.49%

標準偏差3年

2.55%

標準偏差5年

2.23%

標準偏差10年

1.85%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,569

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

基準価額/騰落

22,399円
+0.22%

純資産総額(百万円)

17,763

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.14%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,763

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,763

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,763

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,864円
-0.01%

純資産総額(百万円)

169,564

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

27.37%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

169,564

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

169,564

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

169,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169,564

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

26,538円
0%

純資産総額(百万円)

9,181

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.32%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

9,181

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

9,181

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

9,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,181

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

81,907円
+2.34%

純資産総額(百万円)

54,359

資金流入週間(百万円)※推計

86

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

89.87%

リターン3年(年率)

26.35%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

15.47%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

54,359

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

54,359

標準偏差1年

24.46%

標準偏差3年

21.71%

標準偏差5年

21.2%

標準偏差10年

20.36%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

54,359

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

54,359

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 宇宙

基準価額/騰落

34,329円
+0.10%

純資産総額(百万円)

6,687

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資。FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

45.43%

リターン3年(年率)

34.03%

リターン5年(年率)

25.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,687

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,687

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,687

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2035(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,636円
-0.05%

純資産総額(百万円)

20,180

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.59%

リターン3年(年率)

3.33%

リターン5年(年率)

2.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,180

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,180

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

4.56%

標準偏差5年

4.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

20,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,180

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株 B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,114円
0%

純資産総額(百万円)

2,922

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

0.92499%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,922

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,922

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,922

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

基準価額/騰落

10,017円
0%

純資産総額(百万円)

16,320

資金流入週間(百万円)※推計

85

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

1.4%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,320

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,320

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.45%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,320

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

8.98%

純資産総額(百万円)

16,320

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,896円
+0.15%

純資産総額(百万円)

151,395

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

151,395

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

151,395

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

151,395

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

151,395

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東海3県ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

74,106円
+0.08%

純資産総額(百万円)

7,950

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.87%

リターン3年(年率)

23.88%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,950

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,950

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,950

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

13,925円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,987

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.3%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,987

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,987

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

18.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,987

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

基準価額/騰落

10,580円
+0.11%

純資産総額(百万円)

53,550

資金流入週間(百万円)※推計

84

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

-1.45%

リターン10年(年率)

0.4%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,550

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,550

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

3.21%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,550

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<年1回>(H無)

基準価額/騰落

10,389円
0%

純資産総額(百万円)

4,593

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,593

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,593

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,593

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

12,377円
+0.03%

純資産総額(百万円)

11,614

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.46%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,614

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,614

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

6.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

11,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

11,614

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

14,161円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,204

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

78.87%

リターン3年(年率)

35.91%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

3,204

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

3,204

標準偏差1年

27.34%

標準偏差3年

24.42%

標準偏差5年

24.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

3,204

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

19.77%

純資産総額(百万円)

3,204

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープンS

基準価額/騰落

36,640円
-0.10%

純資産総額(百万円)

42,384

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

42.7%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

42,384

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

42,384

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

42,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

42,384

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

28,168円
-0.09%

純資産総額(百万円)

48,393

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

47.13%

リターン3年(年率)

24.91%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

13.4%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,393

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,393

標準偏差1年

24.73%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

48,393

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

11.01%

純資産総額(百万円)

48,393

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

基準価額/騰落

40,788円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,731

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

89.58%

リターン3年(年率)

30.54%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,731

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,731

標準偏差1年

35.55%

標準偏差3年

27.43%

標準偏差5年

26.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,731

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス新興国株B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

19,583円
+0.07%

純資産総額(百万円)

13,233

資金流入週間(百万円)※推計

83

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,233

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,233

標準偏差1年

20.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

13,233

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

8,425円
+0.20%

純資産総額(百万円)

18,889

資金流入週間(百万円)※推計

82

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債(外国債券)に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。公社債への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.53%

リターン3年(年率)

-1.66%

リターン5年(年率)

-4.3%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

18,889

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

18,889

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

18,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,889

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

13,659円
+0.03%

純資産総額(百万円)

11,102

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

11,102

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

11,102

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

11,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,102

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

22,721円
+0.45%

純資産総額(百万円)

8,369

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

46.31%

リターン3年(年率)

27.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

8,369

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

8,369

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

8,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,369

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国短期国債F『愛称:サクっと米ドル』

基準価額/騰落

12,940円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,697

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.15379%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてICE 0-3か月・米国国債インデックスに連動するETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の短期国債市場の動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

1,697

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

1,697

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

1,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,697

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

基準価額/騰落

26,930円
+0.27%

純資産総額(百万円)

20,254

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.95%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

20,254

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

20,254

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

20,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,254

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

40,278円
+0.09%

純資産総額(百万円)

6,911

資金流入週間(百万円)※推計

81

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

36.37%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,911

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,911

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,911

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券B(成長/H無)

基準価額/騰落

14,480円
0%

純資産総額(百万円)

22,337

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

22.28%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

22,337

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

22,337

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

22,337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,337

アクティブ

比較

販売会社

GX チャイナテック・カバード・コール

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

80

信託報酬率(税込)

0.77749%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:576A)。香港の金融商品取引所に上場している株式に投資するとともに、Hang Seng TECH Indexを対象とするコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を活用し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77749%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77749%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77749%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年4回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

12,641円
+0.70%

純資産総額(百万円)

10,168

資金流入週間(百万円)※推計

79

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,168

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,168

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,168

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

10,168

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・ストックインデックス225

基準価額/騰落

81,181円
-0.25%

純資産総額(百万円)

50,016

資金流入週間(百万円)※推計

79

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

66.82%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

17.21%

リターン10年(年率)

15.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

50,016

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

50,016

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

50,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,016

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内株式

基準価額/騰落

22,513円
-0.10%

純資産総額(百万円)

22,929

資金流入週間(百万円)※推計

79

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.74%

リターン3年(年率)

24.59%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,929

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,929

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,929

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

140,880円
+0.27%

純資産総額(百万円)

49,639

資金流入週間(百万円)※推計

78

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.42%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

19.7%

リターン10年(年率)

16.77%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

49,639

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

49,639

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

49,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,639

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>外国株式インデックス

基準価額/騰落

86,597円
+0.27%

純資産総額(百万円)

85,612

資金流入週間(百万円)※推計

78

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

26.76%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

16.55%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

85,612

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

85,612

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

85,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,612

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,610円
+0.27%

純資産総額(百万円)

109,712

資金流入週間(百万円)※推計

77

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,712

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,712

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,712

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

36,257円
-0.10%

純資産総額(百万円)

35,840

資金流入週間(百万円)※推計

77

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,840

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,840

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,840

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

29,439円
0%

純資産総額(百万円)

7,874

資金流入週間(百万円)※推計

77

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.04%

リターン3年(年率)

17.52%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,874

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,874

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,874

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,982円
0%

純資産総額(百万円)

12,465

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

12,465

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

12,465

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

12,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,465

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

12,486円
+0.21%

純資産総額(百万円)

44,352

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.99%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,352

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,352

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,352

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

44,352

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内株式(読売333)

基準価額/騰落

14,657円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,348

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,348

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,348

標準偏差1年

17.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,348

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)『愛称:R246 ESG(成長型)』

基準価額/騰落

18,394円
+0.36%

純資産総額(百万円)

15,481

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および想定リスク水準(14.54%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

37.1%

リターン3年(年率)

20.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,481

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,481

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,481

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

9,302円
+0.09%

純資産総額(百万円)

185,209

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

185,209

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

185,209

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

185,209

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.45%

純資産総額(百万円)

185,209

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

基準価額/騰落

25,982円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,623

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.78%

リターン3年(年率)

28.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,623

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,623

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,623

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,655円
+0.29%

純資産総額(百万円)

12,397

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

22.67%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,397

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,397

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,397

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

14,550円
+0.07%

純資産総額(百万円)

14,031

資金流入週間(百万円)※推計

76

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

14,031

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

14,031

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

14,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,031

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

187,038円
+0.77%

純資産総額(百万円)

8,324

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,324

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,324

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,324

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

8,324

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

基準価額/騰落

14,402円
+0.20%

純資産総額(百万円)

8,618

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.18%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,618

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,618

標準偏差1年

14.88%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,618

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)

基準価額/騰落

14,573円
-0.03%

純資産総額(百万円)

18,610

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

1.602%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

18,610

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

18,610

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

18,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,610

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

7,751円
+0.94%

純資産総額(百万円)

6,433

資金流入週間(百万円)※推計

75

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

36.04%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

1.61%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

6,433

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

6,433

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

10.81%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

6,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,433

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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