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検索結果5735件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,266円
0%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

38

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

10,003円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

3,357

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

3,357

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

3,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

3,357

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,958円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-13.04

シャープレシオ3年

-3.28

シャープレシオ5年

-2.57

シャープレシオ10年

-2.3

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債 (H有)

基準価額/騰落

25,219円
+0.14%

純資産総額(百万円)

20,857

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,857

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,857

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,857

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

270円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

20,857

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債

基準価額/騰落

29,225円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,023

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:180A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

1,023

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

1,023

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

1,023

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

330円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

1,023

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(限定H)

基準価額/騰落

12,848円
+1.14%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

基準価額/騰落

30,282円
-0.89%

純資産総額(百万円)

1,721

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

29.63%

リターン3年(年率)

3.11%

リターン5年(年率)

-0.18%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,721

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,721

標準偏差1年

15.7%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,721

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

10,089円
+0.08%

純資産総額(百万円)

733

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

733

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

733

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

733

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド成長コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

16,805円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,706

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式50%、国内債券20%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

28.19%

リターン3年(年率)

16.33%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

8.48%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,706

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,706

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,706

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

3,706

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,322円
+0.11%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.506%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

49

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,103円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

13

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(年1回)

基準価額/騰落

25,684円
+0.63%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

31.06%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

12.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

12.71%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

30,294円
+1.39%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

45.48%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

23,546円
-1.97%

純資産総額(百万円)

4,172

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,172

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,172

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,172

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

135,738円
-0.91%

純資産総額(百万円)

11,232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,232

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,232

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

11,232

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

ファイブスター 日経225ニュートラルファンド

基準価額/騰落

9,976円
-0.61%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される50から100銘柄程度の組入れを行う。組入株式の時価総額と同程度の日経225先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

4.62%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

41

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

54,881円
-1.23%

純資産総額(百万円)

4,813

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.13%

リターン3年(年率)

20.7%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,813

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,813

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,813

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

346円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

4,813

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

322,106円
-0.63%

純資産総額(百万円)

4,697

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.4%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,697

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,697

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,697

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

4,697

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

543,793円
+0.34%

純資産総額(百万円)

8,967

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.79%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,967

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,967

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,967

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

8,967

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,301円
+0.06%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

3.68%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

173

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,650円
-0.07%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』

基準価額/騰落

13,250円
-0.45%

純資産総額(百万円)

4,748

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

3.63%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,748

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,748

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

5.7%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,748

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

20,779円
+0.22%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

22.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

9,421円
-0.01%

純資産総額(百万円)

881

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

881

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

881

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

881

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

881

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

17,442円
+0.34%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

710円
-0.14%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.38%

リターン3年(年率)

-3.76%

リターン5年(年率)

-44.61%

リターン10年(年率)

-19.64%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-2.82

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

2.58%

標準偏差5年

55.07%

標準偏差10年

42.93%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,975円
+0.09%

純資産総額(百万円)

474

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

13.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

474

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

474

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

474

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

474

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

基準価額/騰落

47,918円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,710

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.53%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

15.59%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,710

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,710

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,710

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん USバランス・プラスゴールド(1年決算型)『愛称:米国キラリ』

基準価額/騰落

10,317円
+0.03%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.98199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

11.79%

リターン3年(年率)

4.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

235円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

222

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

14,872円
+1.70%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,944円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-12.82

シャープレシオ3年

-4.13

シャープレシオ5年

-3.26

シャープレシオ10年

-2.71

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

基準価額/騰落

15,496円
-0.10%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2025年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.59%

リターン3年(年率)

2.17%

リターン5年(年率)

1.51%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

3.15%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,966円
-0.02%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,798円
-0.01%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

2.8%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

基準価額/騰落

16,285円
-0.01%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.76%

リターン3年(年率)

13.74%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

660

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

25,348円
-1.77%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

30.47%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,186円
-0.09%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

-26.82%

リターン10年(年率)

-8.23%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

-9.11

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.72%

標準偏差5年

47.99%

標準偏差10年

37.92%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(年2回)

基準価額/騰落

40,008円
0%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.53%

リターン3年(年率)

16.53%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

21.43%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

280

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

42,531円
0%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.65%

リターン3年(年率)

22.06%

リターン5年(年率)

19.17%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

17.14%

標準偏差5年

21.24%

標準偏差10年

23.84%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

375

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

10,452円
+0.07%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

11,322円
+0.17%

純資産総額(百万円)

558

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

558

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

558

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

558

アクティブ

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,217円
-0.22%

純資産総額(百万円)

372

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4532%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

-0.58%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

372

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

372

標準偏差1年

3.67%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

372

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,819円
+0.16%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月17日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

3.06%

リターン5年(年率)

0.26%

リターン10年(年率)

0.53%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

3.99%

標準偏差5年

3.74%

標準偏差10年

3.26%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

534

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

11,490円
+0.12%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

27

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,328円
+0.10%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

22

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

22,542円
0%

純資産総額(百万円)

1,249

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,249

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,249

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,249

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,249

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,553円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,921

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.87%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,921

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,921

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,921

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

1,921

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(毎月)

基準価額/騰落

12,697円
0%

純資産総額(百万円)

5,282

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,282

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,282

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.54%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

5,282

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

110円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

9.53%

純資産総額(百万円)

5,282

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

基準価額/騰落

9,277円
0%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

20.44%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

16.2%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

374

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fユーロ(毎月)

基準価額/騰落

8,727円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

12

2401-2450件を表示(全5735件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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その他

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決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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