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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

9,730円
-0.32%

純資産総額(百万円)

565

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

565

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

565

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

565

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100(成長型)』

基準価額/騰落

12,310円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,173

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,173

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,173

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

1,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,173

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド『愛称:総合力』

基準価額/騰落

54,676円
+1.57%

純資産総額(百万円)

41,309

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

66.8%

リターン3年(年率)

28.92%

リターン5年(年率)

18.18%

リターン10年(年率)

14.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,309

シャープレシオ1年

3.91

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,309

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

14.89%

標準偏差5年

14.83%

標準偏差10年

15.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,309

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

26,441円
+1.02%

純資産総額(百万円)

12,153

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

44.07%

リターン3年(年率)

26.08%

リターン5年(年率)

15.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,153

シャープレシオ1年

3.81

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,153

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

12,153

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

139円
-1.42%

純資産総額(百万円)

5,347

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-62.24%

リターン3年(年率)

-47.32%

リターン5年(年率)

-37.36%

リターン10年(年率)

-32.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,347

シャープレシオ1年

-3.75

シャープレシオ3年

-2.48

シャープレシオ5年

-1.72

シャープレシオ10年

-1.32

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,347

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

19.46%

標準偏差5年

22.31%

標準偏差10年

26.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,347

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

14,236円
+0.59%

純資産総額(百万円)

910

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

26.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

910

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

910

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

910

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

8,740円
+1.77%

純資産総額(百万円)

1,863

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

34.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,863

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,863

標準偏差1年

30.98%

標準偏差3年

33.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,863

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

17.16%

純資産総額(百万円)

1,863

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

基準価額/騰落

35,516円
+1.81%

純資産総額(百万円)

3,523

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式が投資対象。21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資。銘柄選定にあたり、財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビューなどによる定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーションなど複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

58%

リターン3年(年率)

17.53%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

13.6%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,523

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,523

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

18.15%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

3,523

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スーパートレンドオープン

基準価額/騰落

16,323円
+1.43%

純資産総額(百万円)

13,979

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および外国の金融商品取引所の上場株式。日経平均採用銘柄を中心に投資を行い、一定の基準により選定した割安株と小型株で補完することにより、運用効率の向上をめざす。リスク・コントロールを重視しながら銘柄を選定し、中長期的にベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

65.99%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

18.13%

リターン10年(年率)

15.97%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

13,979

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

13,979

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

14.88%

標準偏差10年

15.47%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

13,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

380円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

13,979

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

7,424円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

4.56%

リターン5年(年率)

1.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

4%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

6.47%

純資産総額(百万円)

1,903

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

基準価額/騰落

32,271円
+0.66%

純資産総額(百万円)

2,272

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.78%

リターン3年(年率)

25.2%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

12.65%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,272

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,272

標準偏差1年

20.51%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

16.87%

標準偏差10年

19.58%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,272

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・メタバース株式ファンド

基準価額/騰落

20,280円
+1.56%

純資産総額(百万円)

7,657

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

38.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,657

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,657

標準偏差1年

30.87%

標準偏差3年

28.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,657

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 欧州株式ファンド『愛称:ファザーン』

基準価額/騰落

25,678円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,610

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

35%

リターン3年(年率)

21.06%

リターン5年(年率)

16.9%

リターン10年(年率)

11.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,610

シャープレシオ1年

4.46

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,610

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

16.08%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

1,610

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

33,967円
+0.14%

純資産総額(百万円)

7,919

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

31.78%

リターン3年(年率)

22.09%

リターン5年(年率)

15.64%

リターン10年(年率)

12.87%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,919

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,919

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,919

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本小型株・ファンド

基準価額/騰落

66,033円
+1.12%

純資産総額(百万円)

36,139

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

54.41%

リターン3年(年率)

22.93%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

36,139

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

36,139

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

36,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,139

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

47,075円
+0.59%

純資産総額(百万円)

2,289

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

26.91%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

21.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,289

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,289

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

2,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,289

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(DC専用)

基準価額/騰落

10,696円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,771

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.55%

リターン3年(年率)

-3.18%

リターン5年(年率)

-2.64%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,771

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,771

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,771

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

19,747円
+1.26%

純資産総額(百万円)

31,086

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.64%

リターン3年(年率)

30.79%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

14.73%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

31,086

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

31,086

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

31,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

31,086

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス AI

基準価額/騰落

36,216円
+0.76%

純資産総額(百万円)

3,523

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.71%

リターン3年(年率)

36.21%

リターン5年(年率)

20.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,523

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,523

標準偏差1年

23.48%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

21.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,523

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

基準価額/騰落

28,416円
+1.53%

純資産総額(百万円)

899

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.86%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

17.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

899

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

899

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

基準価額/騰落

30,437円
+1.64%

純資産総額(百万円)

4,074

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

73.26%

リターン3年(年率)

38.12%

リターン5年(年率)

22.32%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,074

シャープレシオ1年

3.95

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,074

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

6.41%

純資産総額(百万円)

4,074

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,120円
+0.78%

純資産総額(百万円)

977

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

977

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

977

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

977

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

13,831円
-0.30%

純資産総額(百万円)

453

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

453

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

453

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

453

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

453

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,604円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,114

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.46%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,114

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,114

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

5.79%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,114

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

24,908円
+1.27%

純資産総額(百万円)

1,436

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.11%

リターン3年(年率)

31.1%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,436

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,436

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,436

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

10,542円
+0.33%

純資産総額(百万円)

773

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

773

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

773

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

773

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

基準価額/騰落

21,084円
-1.46%

純資産総額(百万円)

4,470

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.2%

リターン3年(年率)

28.9%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,470

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,470

標準偏差1年

18.94%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,470

国内/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

19,688円
+1.06%

純資産総額(百万円)

1,092

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の不動産投資信託証券等。S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月04日

リターン1年(年率)

22.75%

リターン3年(年率)

7.25%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,092

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,092

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,092

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,382円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,230

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、日本の公社債を中心に利回りの高いポートフォリオを構築し、インカムの確保を図るとともに金利や格付けの変動に伴う超過リターンを追求。投資に際しては、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。対円で原則100%為替ヘッジを行う。ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.17%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-2.75%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,230

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,230

標準偏差1年

3.04%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,230

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券F(H無)

基準価額/騰落

17,407円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,144

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,144

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,144

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

6.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,144

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』

基準価額/騰落

43,949円
+1.47%

純資産総額(百万円)

30,239

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

62.67%

リターン3年(年率)

29.23%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

30,239

シャープレシオ1年

3.95

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

30,239

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

30,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

30,239

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

244円
-3.17%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-63.35%

リターン3年(年率)

-47.94%

リターン5年(年率)

-37.96%

リターン10年(年率)

-33.03%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

-3.54

シャープレシオ3年

-2.39

シャープレシオ5年

-1.68

シャープレシオ10年

-1.35

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

23.11%

標準偏差10年

26.86%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

217

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,539円
+0.37%

純資産総額(百万円)

5,323

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.1715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

11.07%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

5,323

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

5,323

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

5,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,323

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

基準価額/騰落

32,497円
+0.93%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.83%

リターン3年(年率)

27.97%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

4.86

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

26,817円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,318

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.44%

リターン3年(年率)

41.54%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,318

シャープレシオ1年

4.78

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,318

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

27.01%

標準偏差10年

26%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

2,318

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2030『愛称:ライフ ナビ 2030』

基準価額/騰落

13,227円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,988

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.38%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

1.31%

リターン10年(年率)

2.37%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,988

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,988

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.65%

標準偏差5年

4.03%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,988

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

31,274円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,244

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

51.07%

リターン3年(年率)

25.46%

リターン5年(年率)

13.95%

リターン10年(年率)

13.52%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,244

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,244

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

13.03%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

2,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,244

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030』

基準価額/騰落

15,550円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,674

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

9.49%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,674

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,674

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,674

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連日本株式ファンド『愛称:インフラレボリューション』

基準価額/騰落

21,796円
+1.99%

純資産総額(百万円)

3,693

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行う。投資にあたっては、インフラ関連企業(産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業、およびインフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業)に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

73.43%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,693

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,693

標準偏差1年

18.83%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,693

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

17,876円
+0.44%

純資産総額(百万円)

6,649

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,649

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,649

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,649

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

16,783円
-0.84%

純資産総額(百万円)

2,142

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

67.53%

リターン3年(年率)

42.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,142

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,142

標準偏差1年

23.99%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,142

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス『愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)』

基準価額/騰落

19,892円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

24.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,214

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

基準価額/騰落

15,421円
+0.87%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

577

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

11,795円
+0.52%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

8.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

5.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

74

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・G株式(除く米国)戦略F

基準価額/騰落

10,205円
+0.35%

純資産総額(百万円)

773

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.77299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国を除く世界各国・地域の代表的な株価指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、国・地域別スコアを算出し、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

773

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

773

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

773

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・エマージング』

基準価額/騰落

12,532円
-0.95%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

155

米国/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド『愛称:均等力』

基準価額/騰落

12,175円
+0.91%

純資産総額(百万円)

788

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界中で幅広く使われているS&P500を均等加重にした株価指数である「S&P 500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

20.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

788

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

788

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

788

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(リスク軽減)予想

基準価額/騰落

9,670円
-0.08%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.88%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

86

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

基準価額/騰落

12,187円
+1.34%

純資産総額(百万円)

1,079

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.1067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,079

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,079

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,079

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

基準価額/騰落

9,767円
+0.74%

純資産総額(百万円)

576

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.713%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国株式のセクター別指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にS&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、セクター別スコアを算出し、セクターを選定して、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

576

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

576

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.713%

純資産総額(百万円)

576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

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直近決算日

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分配金利回り

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純資産総額(百万円)

576

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

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全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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