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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無)

基準価額/騰落

44,520円
-0.04%

純資産総額(百万円)

79,584

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

33.88%

リターン3年(年率)

22.24%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

79,584

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

79,584

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

79,584

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,584

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

基準価額/騰落

9,665円
+0.86%

純資産総額(百万円)

20,271

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

14.95%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

15.04%

リターン10年(年率)

14.41%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,271

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,271

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

17.79%

標準偏差5年

19.9%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

20,271

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

295円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

17.38%

純資産総額(百万円)

20,271

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドF

基準価額/騰落

39,566円
-0.02%

純資産総額(百万円)

55,317

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。調査担当のアナリストも運用に参画し、担当業種の銘柄を組み入れる。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

27%

リターン3年(年率)

24.79%

リターン5年(年率)

17.55%

リターン10年(年率)

17.06%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

55,317

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

55,317

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

55,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,317

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式25)

基準価額/騰落

12,685円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,797

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.5%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

4.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,797

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,797

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,797

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

基準価額/騰落

38,990円
+0.80%

純資産総額(百万円)

27,581

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.02%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

27,581

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

27,581

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.71%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

27,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,581

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・ストックインデックス225

基準価額/騰落

66,363円
+1.26%

純資産総額(百万円)

40,952

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

60.96%

リターン3年(年率)

30.92%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

40,952

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

40,952

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

40,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,952

アクティブ

成長

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,611円
-0.11%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-1.93%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

-1.41

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

1.72%

標準偏差3年

1.72%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

5.18%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

168

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー DCアクティブ外国株式『愛称:DCアクティブ外国株式(DC外株)』

基準価額/騰落

63,257円
+0.51%

純資産総額(百万円)

12,721

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資。地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

21.11%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

15.58%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

12,721

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

12,721

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

12,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,721

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・グランド・アセット・アロケーション

基準価額/騰落

10,721円
-0.15%

純資産総額(百万円)

12,246

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.2265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券、株式に分散して投資し、長期的な市場見通しに基づき基本となる資産配分を決定し、構築された基本資産配分に対し、グローバルの景気サイクルや各アセットクラスの収益などの様々な要素を考慮し、当該基本資産配分の比率を機動的に随時調整する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

12,246

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

12,246

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

12,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,246

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

91,272円
+2.00%

純資産総額(百万円)

16,756

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

16,756

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

16,756

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

16,756

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,756

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス70インデックスファンド

基準価額/騰落

30,527円
+0.67%

純資産総額(百万円)

12,551

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.96%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

11.19%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,551

シャープレシオ1年

4.41

シャープレシオ3年

2.43

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,551

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,551

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(年2)

基準価額/騰落

14,105円
+0.33%

純資産総額(百万円)

8,978

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,978

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,978

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

7.51%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,978

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

8,978

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

33,567円
+0.80%

純資産総額(百万円)

4,702

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

62.31%

リターン3年(年率)

30.1%

リターン5年(年率)

23.96%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,702

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,702

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

4,702

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,541円
+0.76%

純資産総額(百万円)

8,494

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

30.19%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,494

シャープレシオ1年

5.48

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,494

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,494

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

11,753円
+0.72%

純資産総額(百万円)

37,713

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

16.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,713

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,713

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,713

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,713

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

12,173円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,165

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

7.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,165

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,165

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,165

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

14,979円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,991

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,991

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,991

標準偏差1年

13.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,991

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(4資産均等型)

基準価額/騰落

20,713円
+0.49%

純資産総額(百万円)

16,808

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.34%

リターン3年(年率)

14.68%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,808

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,808

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,808

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H有)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

16,459円
+0.19%

純資産総額(百万円)

7,444

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

70.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,444

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,444

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,444

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 新興国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

58,956円
-0.97%

純資産総額(百万円)

40,968

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

52.48%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

13.47%

リターン10年(年率)

13.54%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

40,968

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

40,968

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

40,968

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,968

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,907円
+0.20%

純資産総額(百万円)

7,369

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,369

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,369

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

7,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,369

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(年2回)

基準価額/騰落

10,203円
-0.33%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

228

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

13,597円
-1.92%

純資産総額(百万円)

1,310

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,310

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,310

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,310

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界株式・厳選投資ファンド『愛称:DCフューチャー・クオリティ』

基準価額/騰落

16,623円
+0.53%

純資産総額(百万円)

3,550

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.01%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,550

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,550

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,550

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

23,368円
+1.04%

純資産総額(百万円)

8,771

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

22.53%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,771

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,771

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

12.14%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,771

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,771

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

基準価額/騰落

24,986円
+0.47%

純資産総額(百万円)

4,678

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

29.63%

リターン3年(年率)

16.97%

リターン5年(年率)

19.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,678

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,678

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,678

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスF

基準価額/騰落

47,660円
+1.37%

純資産総額(百万円)

10,620

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

13.91%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,620

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,620

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

17.38%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,620

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル

基準価額/騰落

35,310円
+0.18%

純資産総額(百万円)

7,622

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.75%

リターン3年(年率)

27.11%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

15.15%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

7,622

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

7,622

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

17.46%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

7,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,622

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回)

基準価額/騰落

25,359円
+0.97%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.80899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

35.14%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

15.79%

リターン10年(年率)

9.19%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

17.29%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

366

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>』

基準価額/騰落

8,561円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,015

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.99%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,015

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,015

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,015

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

28,739円
+0.65%

純資産総額(百万円)

16,862

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

26.79%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,862

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,862

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

8.12%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,862

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

基準価額/騰落

23,797円
+1.53%

純資産総額(百万円)

11,584

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

53.98%

リターン3年(年率)

28.84%

リターン5年(年率)

24.48%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,584

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,584

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

15.26%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,584

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

11,584

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,956円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,173

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,173

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,173

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,173

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,173

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド

基準価額/騰落

124,785円
-2.12%

純資産総額(百万円)

10,620

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし、割安でかつ成長性のある銘柄を選択。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

67.98%

リターン3年(年率)

26.64%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,620

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,620

標準偏差1年

25.72%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

19.41%

標準偏差10年

19.2%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

10,620

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,569円
+1.30%

純資産総額(百万円)

69,916

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69,916

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69,916

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

17.17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69,916

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

12.85%

純資産総額(百万円)

69,916

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インターナショナル株式アクティブ(ラップ)

基準価額/騰落

33,855円
+0.62%

純資産総額(百万円)

755

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。インターナショナル株式マザーファンドへの投資を通じて、海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.1%

リターン3年(年率)

26.21%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

755

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

755

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

755

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

15,264円
+0.82%

純資産総額(百万円)

40,858

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

65.07%

リターン3年(年率)

35.84%

リターン5年(年率)

25.41%

リターン10年(年率)

16.85%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,858

シャープレシオ1年

4.72

シャープレシオ3年

2.79

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,858

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,858

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,130円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

22.41%

純資産総額(百万円)

40,858

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

基準価額/騰落

64,458円
+1.27%

純資産総額(百万円)

15,170

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.58%

リターン3年(年率)

30.69%

リターン5年(年率)

16.72%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,170

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,170

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,170

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

基準価額/騰落

23,883円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,890

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.87%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,890

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,890

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,890

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回

基準価額/騰落

12,959円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,409

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,409

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,409

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,409

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

95円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

2,409

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額/騰落

28,593円
+0.13%

純資産総額(百万円)

20,519

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

29.46%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

20,519

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

20,519

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

21.4%

標準偏差5年

27.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

20,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,519

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,318円
-0.23%

純資産総額(百万円)

114,420

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.75%

リターン3年(年率)

-2.26%

リターン5年(年率)

-4.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,420

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,420

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

3.25%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,420

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年1回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

40,127円
+0.82%

純資産総額(百万円)

10,337

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

62.96%

リターン3年(年率)

34.63%

リターン5年(年率)

23.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

10,337

シャープレシオ1年

4.84

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

10,337

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

10,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,337

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2070(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

14,027円
+0.61%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2070年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2065年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

28.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

783

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・GCI システマティック・G・アルファ・ファンド

基準価額/騰落

10,748円
+1.89%

純資産総額(百万円)

1,723

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

3.4925%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

グローバルかつ株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせた、リスク/リターンの最適化されたポートフォリオに実質的に投資する。主要投資先ファンドは、「システマティック・グローバル・アルファ戦略」に基いた運用を行う。対円での為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

3.4925%

純資産総額(百万円)

1,723

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

3.4925%

純資産総額(百万円)

1,723

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

3.4925%

純資産総額(百万円)

1,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,723

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

10,881円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,305

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,305

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,305

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,305

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2065『愛称:ハッピーボヤージュ2065』

基準価額/騰落

19,459円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,084

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2065年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

37.23%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,084

シャープレシオ1年

4.18

シャープレシオ3年

2.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,084

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,084

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス・F(均等型)『愛称:楽天インデックスバランス(均等型)』

基準価額/騰落

16,967円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,330

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.21199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式50%、債券50%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

15.68%

リターン3年(年率)

12.35%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.21199%

純資産総額(百万円)

9,330

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.21199%

純資産総額(百万円)

9,330

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.21199%

純資産総額(百万円)

9,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,330

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ブルベア・マネープール

基準価額/騰落

9,971円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,119

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,119

シャープレシオ1年

-10.15

シャープレシオ3年

-3.43

シャープレシオ5年

-3.28

シャープレシオ10年

-3.19

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,119

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,119

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,029円
0%

純資産総額(百万円)

11,919

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

-2.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,919

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,919

標準偏差1年

1.38%

標準偏差3年

2.68%

標準偏差5年

3.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

11,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,919

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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