設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
37,318
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-286
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
7,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04311107
2010070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)｡FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.53% |
27.59% |
17.46% |
13.35% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
-3.27% |
+ 3.13% |
+ 5.88% |
+ 2.64% |
|
順位 |
95位 |
51位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
65% |
39% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.88% |
15.07% |
14% |
17.19% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-1.85% |
-2.56% |
-0.69% |
|
順位 |
28位 |
41位 |
27位 |
35位 |
|
％ランク |
20% |
31% |
23% |
42% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
3.34 |
1.82 |
1.24 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.4 |
+ 0.52 |
+ 0.17 |
|
順位 |
26位 |
11位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
9% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報