設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
37,731
円
2026年04月20日
前日比
前日比
-108
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
8,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04311107
2010070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)｡FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.21% |
24.11% |
15.76% |
12.64% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 4.56% |
+ 6.45% |
+ 3.23% |
|
順位 |
88位 |
12位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
10% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
17.68% |
14.58% |
13.59% |
17.02% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.09% |
-1.87% |
-0.49% |
|
順位 |
42位 |
43位 |
30位 |
55位 |
|
％ランク |
29% |
33% |
26% |
65% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.64 |
1.15 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.41 |
+ 0.52 |
+ 0.19 |
|
順位 |
40位 |
12位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
28% |
10% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報