設定日:

2010/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

25,516

2025年02月07日

前日比

前日比

-79

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

4,852

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04311107

2010070601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.5%

12.92%

11.81%

7.09%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 5.79%

+ 5.5%

+ 3.85%

+ 2.36%

順位

18位

10位

13位

6位

%ランク

12%

8%

10%

8%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

16.18%

13.42%

17.82%

18.96%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.1%

-1.34%

-0.64%

+ 0.78%

順位

117位

49位

81位

72位

%ランク

77%

35%

62%

85%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.32

0.96

0.66

0.37

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.4

+ 0.2

+ 0.1

順位

23位

15位

18位

13位

%ランク

16%

11%

14%

16%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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