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検索結果5719件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

20,772円
+0.96%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

10.24%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCワールド・ソブリンインカム

基準価額/騰落

16,253円
+0.09%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

5.28%

リターン3年(年率)

4.89%

リターン5年(年率)

2.71%

リターン10年(年率)

1.28%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

5.8%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス(H有)

基準価額/騰落

10,039円
-0.10%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

1.41%

リターン5年(年率)

-2.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

4.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

412

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(限定H)

基準価額/騰落

12,364円
-0.56%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

基準価額/騰落

16,749円
+0.19%

純資産総額(百万円)

153

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

5%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

1.77%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

153

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

153

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

6.39%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

153

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

40,044円
+0.49%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を主要投資対象とし、TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

13.99%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

230

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

30,619円
+2.35%

純資産総額(百万円)

1,732

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

33.66%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

8.73%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,732

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,732

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

18.38%

標準偏差10年

18.41%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,732

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(債券重視型)『愛称:ゆめ計画30』

基準価額/騰落

16,255円
+0.27%

純資産総額(百万円)

998

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

3.53%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

998

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

998

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

4.21%

標準偏差10年

4.78%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

998

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

基準価額/騰落

12,522円
+0.73%

純資産総額(百万円)

9,346

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9915%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

フィデリティ・マゼランETFへの投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式の中から、成長が期待できる銘柄および割安な銘柄に投資を行い、長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9915%

純資産総額(百万円)

9,346

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9915%

純資産総額(百万円)

9,346

標準偏差1年

19.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9915%

純資産総額(百万円)

9,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,346

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 小型株オープン

基準価額/騰落

22,261円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,771

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

18.55%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

11.03%

リターン10年(年率)

8.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,771

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,771

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

2,771

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン25『愛称:ゆとりずむ25』

基準価額/騰落

18,571円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,268

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式15%、国内債券60%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.37%

リターン3年(年率)

5.25%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,268

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,268

標準偏差1年

3.86%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

4.92%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,268

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

712,544円
+0.87%

純資産総額(百万円)

30,443

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

24.33%

リターン5年(年率)

22.9%

リターン10年(年率)

15.31%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

30,443

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

30,443

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

30,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,560円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

30,443

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

基準価額/騰落

574,969円
+0.83%

純資産総額(百万円)

13,972

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.84%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

21.8%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

13,972

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

13,972

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

13,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,590円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

13,972

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 DC世界分散投資戦略ファンド『愛称:DCグローバル・ビュー』

基準価額/騰落

10,288円
+0.31%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ワールドREITアクティブ<DC年金>『愛称:世界のハッピー・オーナーDC』

基準価額/騰落

16,933円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,572

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,572

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,572

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,292円
+0.03%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,836円
+0.07%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

-2.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

-2.79

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,988円
-0.15%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

-1.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

-0.92

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

13,593円
+0.24%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.58%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国株インデックス

基準価額/騰落

16,473円
+0.57%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等を主要投資対象とする。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.9%

リターン3年(年率)

18.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(資産成長)

基準価額/騰落

15,970円
+0.80%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

9.56%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

9.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

613

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,026円
+0.06%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,672円
+0.01%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-1.39

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

0.57%

標準偏差3年

0.46%

標準偏差5年

1.43%

標準偏差10年

3.33%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,627円
+0.08%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.69%

リターン3年(年率)

-3.2%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

-1.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

-3.14

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

2.82%

標準偏差5年

2.37%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

9,988円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-15.18

シャープレシオ3年

-3.3

シャープレシオ5年

-2.39

シャープレシオ10年

-2.06

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

アクティブ

比較

販売会社

一般財形30

基準価額/騰落

11,303円
+0.37%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.36%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

3%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

3.84%

標準偏差3年

3.95%

標準偏差5年

4.18%

標準偏差10年

4.35%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

183

複合

アクティブ

比較

販売会社

auAM かんたん投資専用ファンド(株式重視型)

基準価額/騰落

16,947円
+0.77%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。日本を含む全世界の株式および投資適格債券の基本配分は、株式80%、債券20%とする。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

22,942円
+1.35%

純資産総額(百万円)

1,139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.53%

リターン3年(年率)

22.15%

リターン5年(年率)

16.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,139

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,139

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,139

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本REIT

基準価額/騰落

13,646円
-0.58%

純資産総額(百万円)

611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.63%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

611

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

611

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

611

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

31,821円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

8.26%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,243

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,243

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,243

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル株式年金ファンドA

基準価額/騰落

20,307円
+1.00%

純資産総額(百万円)

4,147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の株式に投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジによる為替変動リスク回避を基本とする。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(配当込み、円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.5%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,147

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,147

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,147

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

16,422円
+0.38%

純資産総額(百万円)

673

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

673

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

673

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

673

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

12,631円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,448

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

4.28%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,448

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,448

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,448

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

21,734円
+0.48%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

9.98%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算)

基準価額/騰落

14,182円
+0.65%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

7.43%

リターン3年(年率)

7.94%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

12,292円
+0.10%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

4.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』

基準価額/騰落

19,538円
+0.62%

純資産総額(百万円)

2,290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の中小型株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。ビッグデータの活用による投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選択を組み合わせ、ポートフォリオを構築する。運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社より、ビッグデータ解析を活用した投資テーマや当該関連銘柄に関する助言を受ける。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,290

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,290

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,290

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

11,664円
+0.16%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

732

海外/不

インデックス

比較

販売会社

海外REITインデックス(H有) (投資一任専用)

基準価額/騰落

8,576円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.83%

リターン3年(年率)

3.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,080円
-0.17%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.58%

リターン3年(年率)

-1.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DC日本Jリートオープン

基準価額/騰落

14,731円
-0.58%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位に保つ。運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

15.76%

リターン3年(年率)

3.96%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,378円
-0.07%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.93%

リターン3年(年率)

4.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

22,377円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

23.24%

リターン3年(年率)

1.42%

リターン5年(年率)

3.26%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,360

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,360

標準偏差1年

19.62%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

20.01%

標準偏差10年

20.51%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

1,360

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

23,460円
+0.92%

純資産総額(百万円)

235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の大型株式等の中から、成長性の高い企業の株式等に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。財務情報に加えて、非財務情報を活用したボトムアップアプローチにより、長期的な株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

235

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

235

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,130円
+0.14%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

3.68%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

3.55%

標準偏差10年

4.05%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

15,320円
+0.24%

純資産総額(百万円)

921

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.21%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

7.13%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

921

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

921

標準偏差1年

4.4%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

6.7%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

921

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

14,972円
+0.24%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.64%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

6.45%

リターン10年(年率)

3.82%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

5.48%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

69

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

10,644円
+0.14%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.34%

リターン3年(年率)

4.39%

リターン5年(年率)

2.98%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

2.44%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

3.18%

標準偏差10年

3.78%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

46

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

10,800円
+0.14%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

3.18%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

2.79%

標準偏差5年

3.16%

標準偏差10年

3.77%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド A(安定)

基準価額/騰落

10,882円
+0.34%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76

2101-2150件を表示(全5719件)

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