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2301-2350件を表示(全5745件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,770円 |
純資産総額(百万円) 7,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.98% |
リターン3年(年率) 21.46% |
リターン5年(年率) 13.36% |
リターン10年(年率) 12.5% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 7,041 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 7,041 |
標準偏差1年 23.19% |
標準偏差3年 15.88% |
標準偏差5年 15.21% |
標準偏差10年 16.81% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 7,041 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年10月28日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 7,041 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,655円 |
純資産総額(百万円) 283 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 3.99% |
リターン3年(年率) 2.22% |
リターン5年(年率) -0.84% |
リターン10年(年率) 1.53% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 283 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 283 |
標準偏差1年 3.73% |
標準偏差3年 4.75% |
標準偏差5年 6.63% |
標準偏差10年 7.55% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 283 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 283 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,284円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 16.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,652円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,895円 |
純資産総額(百万円) 640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資を行う。配当込みTOPIXをベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 640 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 640 |
標準偏差1年 17.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 640 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 640 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,271円 |
純資産総額(百万円) 204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.08% |
リターン3年(年率) 14.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 204 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 204 |
標準偏差1年 14.79% |
標準偏差3年 12.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 204 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,277円 |
純資産総額(百万円) 886 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 112.53% |
リターン3年(年率) 42.61% |
リターン5年(年率) 24.62% |
リターン10年(年率) 17.95% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 886 |
シャープレシオ1年 3.73 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 886 |
標準偏差1年 30.06% |
標準偏差3年 25.87% |
標準偏差5年 24.69% |
標準偏差10年 24.84% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 886 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 886 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 103,189円 |
純資産総額(百万円) 2,782 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 119.83% |
リターン3年(年率) 48.58% |
リターン5年(年率) 37.84% |
リターン10年(年率) 25.13% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
標準偏差1年 29.03% |
標準偏差3年 29.52% |
標準偏差5年 26.56% |
標準偏差10年 27.75% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 2,782 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,170円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.14139% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 0.47% |
リターン3年(年率) 0.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額(百万円) 38 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,562円 |
純資産総額(百万円) 154 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 16.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 154 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 154 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 154 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 154 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,479円 |
純資産総額(百万円) 51,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.67% |
リターン3年(年率) 24.13% |
リターン5年(年率) 16.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 51,660 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 51,660 |
標準偏差1年 17.29% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 51,660 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 51,660 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,639円 |
純資産総額(百万円) 172 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 27.45% |
リターン3年(年率) 15.22% |
リターン5年(年率) 10.05% |
リターン10年(年率) 7.5% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 172 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 172 |
標準偏差1年 13.14% |
標準偏差3年 12.72% |
標準偏差5年 14.11% |
標準偏差10年 16.76% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 172 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 172 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,045円 |
純資産総額(百万円) 3,281 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.58% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 47.01% |
リターン3年(年率) 25.01% |
リターン5年(年率) 16.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 3,281 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 3,281 |
標準偏差1年 15.73% |
標準偏差3年 14.93% |
標準偏差5年 14.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 3,281 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,281 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,747円 |
純資産総額(百万円) 252 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.86% |
リターン3年(年率) 10.6% |
リターン5年(年率) 5.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 252 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 252 |
標準偏差1年 8.03% |
標準偏差3年 8.23% |
標準偏差5年 9.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 252 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 252 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,021円 |
純資産総額(百万円) 473 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.2% |
リターン3年(年率) 0.1% |
リターン5年(年率) 0.05% |
リターン10年(年率) 0.01% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 473 |
シャープレシオ1年 -22.82 |
シャープレシオ3年 -3.64 |
シャープレシオ5年 -2.52 |
シャープレシオ10年 -2.02 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 473 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 473 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,843円 |
純資産総額(百万円) 1,975 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,975 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,975 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,975 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,975 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,620円 |
純資産総額(百万円) 253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 58.01% |
リターン3年(年率) 20.83% |
リターン5年(年率) 13.03% |
リターン10年(年率) 12.67% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 253 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 253 |
標準偏差1年 26.02% |
標準偏差3年 18.66% |
標準偏差5年 16.76% |
標準偏差10年 16.89% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 253 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,824円 |
純資産総額(百万円) 2,888 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.978% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 76.67% |
リターン3年(年率) 26.57% |
リターン5年(年率) 13.77% |
リターン10年(年率) 12.92% |
信託報酬率 1.978% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.978% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
標準偏差1年 31.2% |
標準偏差3年 22.97% |
標準偏差5年 20.06% |
標準偏差10年 19.63% |
信託報酬率 1.978% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 950円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 4.79% |
純資産総額(百万円) 2,888 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,945円 |
純資産総額(百万円) 13,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.93799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 22.65% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 13,634 |
シャープレシオ1年 3.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 13,634 |
標準偏差1年 5.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 13,634 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 320円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 5.66% |
純資産総額(百万円) 13,634 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,008円 |
純資産総額(百万円) 3,359 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.93799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 3,359 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 3,359 |
標準偏差1年 4.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 3,359 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3% |
純資産総額(百万円) 3,359 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 136,008円 |
純資産総額(百万円) 816 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 816 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 816 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 816 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 816 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,143円 |
純資産総額(百万円) 14,158 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.998% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定する。当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 48.65% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.998% |
純資産総額(百万円) 14,158 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.998% |
純資産総額(百万円) 14,158 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.998% |
純資産総額(百万円) 14,158 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,158 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,859円 |
純資産総額(百万円) 1,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 71.74% |
リターン3年(年率) 29.33% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
標準偏差1年 23.71% |
標準偏差3年 19.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,023円 |
純資産総額(百万円) 131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄を含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。今後高い収益成長が期待できる15-20銘柄程度に厳選投資する。銘柄選定にあたっては、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用し、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 10.49% |
リターン3年(年率) 1.86% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 131 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 131 |
標準偏差1年 10.51% |
標準偏差3年 8.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 131 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 131 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,290円 |
純資産総額(百万円) 757 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 19.68% |
リターン3年(年率) 1.04% |
リターン5年(年率) -5.48% |
リターン10年(年率) 3.5% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 757 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 757 |
標準偏差1年 19.48% |
標準偏差3年 16.26% |
標準偏差5年 17.2% |
標準偏差10年 19.46% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 757 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0.41% |
純資産総額(百万円) 757 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,294円 |
純資産総額(百万円) 31 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 8.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 31 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 31 |
標準偏差1年 6.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 31 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,011円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。利子等の安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.24% |
リターン3年(年率) 0.08% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -0.01% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 -11.53 |
シャープレシオ3年 -4.37 |
シャープレシオ5年 -3.02 |
シャープレシオ10年 -2.8 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,089円 |
純資産総額(百万円) 872 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:20%、国内債券:65%、海外株式:5%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.87% |
リターン3年(年率) 3.18% |
リターン5年(年率) 2.05% |
リターン10年(年率) 2.23% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 872 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 872 |
標準偏差1年 5.86% |
標準偏差3年 4.84% |
標準偏差5年 4.52% |
標準偏差10年 4.11% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 872 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 872 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,416円 |
純資産総額(百万円) 3,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.2255% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.58% |
リターン3年(年率) -4.52% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2255% |
純資産総額(百万円) 3,451 |
シャープレシオ1年 -2.19 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2255% |
純資産総額(百万円) 3,451 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2255% |
純資産総額(百万円) 3,451 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,451 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,058円 |
純資産総額(百万円) 1,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16% |
リターン3年(年率) 5.15% |
リターン5年(年率) 3.51% |
リターン10年(年率) 8.15% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,095 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,095 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 11.26% |
標準偏差5年 13.42% |
標準偏差10年 15.13% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,095 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.57% |
純資産総額(百万円) 1,095 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,550円 |
純資産総額(百万円) 4,696 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.13% |
リターン3年(年率) 20.7% |
リターン5年(年率) 13.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,696 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,696 |
標準偏差1年 18.85% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 13.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,696 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 346円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 4,696 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 525,440円 |
純資産総額(百万円) 8,665 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P日本地域別指数-東海- |
ベンチマーク/連動指数 S&P日本地域別指数-東海- |
ファンドコメント 名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.79% |
リターン3年(年率) 20.07% |
リターン5年(年率) 13.19% |
リターン10年(年率) 10.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,665 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,665 |
標準偏差1年 20.5% |
標準偏差3年 17.03% |
標準偏差5年 15.34% |
標準偏差10年 16.95% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,665 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,520円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.47% |
純資産総額(百万円) 8,665 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,033円 |
純資産総額(百万円) 374 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 44.8% |
リターン3年(年率) 19.06% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 374 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 374 |
標準偏差1年 19.63% |
標準偏差3年 14.98% |
標準偏差5年 13.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 374 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 9.21% |
純資産総額(百万円) 374 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,845円 |
純資産総額(百万円) 262 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.06649% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式10%、先進国債券90%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.42% |
リターン3年(年率) 1.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.06649% |
純資産総額(百万円) 262 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.06649% |
純資産総額(百万円) 262 |
標準偏差1年 4.14% |
標準偏差3年 4.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.06649% |
純資産総額(百万円) 262 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 262 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,993円 |
純資産総額(百万円) 1,295 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.17449% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式30%、先進国債券70%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.47% |
リターン3年(年率) 5.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.17449% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.17449% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
標準偏差1年 5.96% |
標準偏差3年 5.84% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.17449% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,833円 |
純資産総額(百万円) 942 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 31.39% |
リターン3年(年率) 22.35% |
リターン5年(年率) 14.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 942 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 942 |
標準偏差1年 17.18% |
標準偏差3年 12.65% |
標準偏差5年 12.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 942 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 942 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,885円 |
純資産総額(百万円) 7,768 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6885% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場しているインバウンド・ツーリズムに関連する企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.61% |
リターン3年(年率) 11.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6885% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6885% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 12.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6885% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,768 |
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金 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,352円 |
純資産総額(百万円) 609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の投資成果を反映する担保付連動債券(米ドル建て)に投資する。商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指す。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.54% |
リターン3年(年率) 8.31% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 609 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 609 |
標準偏差1年 12.15% |
標準偏差3年 13.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 609 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 609 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,571円 |
純資産総額(百万円) 217 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ファンドコメント 米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.84% |
リターン3年(年率) 11.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 217 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 217 |
標準偏差1年 7.07% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 217 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 217 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,475円 |
純資産総額(百万円) 419 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 19.48% |
リターン3年(年率) 9.01% |
リターン5年(年率) 4.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 419 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 419 |
標準偏差1年 15.1% |
標準偏差3年 11.26% |
標準偏差5年 12.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 419 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 419 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,612円 |
純資産総額(百万円) 638 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.23199% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月12日 |
リターン1年(年率) -1.3% |
リターン3年(年率) -1.44% |
リターン5年(年率) -3.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 638 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -0.39 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 638 |
標準偏差1年 3.01% |
標準偏差3年 4.4% |
標準偏差5年 5.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.23199% |
純資産総額(百万円) 638 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 638 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,826円 |
純資産総額(百万円) 27 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.166% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.24% |
リターン3年(年率) 13.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 27 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 27 |
標準偏差1年 13.88% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 27 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,690円 |
純資産総額(百万円) 29 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.05% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 6.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
シャープレシオ1年 4.33 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
標準偏差1年 4.48% |
標準偏差3年 10.6% |
標準偏差5年 10.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0.95% |
純資産総額(百万円) 29 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,353円 |
純資産総額(百万円) 27 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.78499% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 27 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 27 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 27 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 3.52% |
純資産総額(百万円) 27 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,258円 |
純資産総額(百万円) 22 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.78499% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 22 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 22 |
標準偏差1年 4.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 22 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0.97% |
純資産総額(百万円) 22 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,718円 |
純資産総額(百万円) 779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 9.78% |
リターン3年(年率) 2.06% |
リターン5年(年率) -1.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 779 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 779 |
標準偏差1年 5.38% |
標準偏差3年 6.21% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 779 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 2.06% |
純資産総額(百万円) 779 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,916円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.97% |
リターン3年(年率) 8.11% |
リターン5年(年率) 6.9% |
リターン10年(年率) 4.33% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 6.74% |
標準偏差3年 7.95% |
標準偏差5年 7.4% |
標準偏差10年 6.74% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 1 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,035円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.18% |
リターン3年(年率) 0.04% |
リターン5年(年率) -0.01% |
リターン10年(年率) 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -11.55 |
シャープレシオ3年 -4.64 |
シャープレシオ5年 -3.54 |
シャープレシオ10年 -0.18 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.02% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.27% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,219円 |
純資産総額(百万円) 1,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.723% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 0.59% |
リターン3年(年率) 2.09% |
リターン5年(年率) -0.24% |
リターン10年(年率) 1.73% |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 -0.08 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
標準偏差1年 3.42% |
標準偏差3年 2.81% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 7.02% |
信託報酬率 1.723% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 2.61% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,461円 |
純資産総額(百万円) 55 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.41299% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 18.71% |
リターン3年(年率) 12.29% |
リターン5年(年率) 9.9% |
リターン10年(年率) 6.66% |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 55 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 55 |
標準偏差1年 5.78% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 8.75% |
標準偏差10年 9.07% |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 55 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 55 |
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