NISA成長投資枠
設定日:
2025/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
Smart-i 米国株式配当貴族インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,271
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-28
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
41
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ311256
2025060604
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
22.68% |
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カテゴリー |
27.54% |
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+/- カテゴリー |
-4.86% |
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順位 |
271位 |
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％ランク |
67% |
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ファンド数 |
406本 |
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標準偏差 |
10.96% |
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-- |
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カテゴリー |
19.65% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-8.69% |
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-- |
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順位 |
59位 |
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％ランク |
15% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.01 |
-- |
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カテゴリー |
1.54 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
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順位 |
114位 |
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％ランク |
29% |
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ファンド数 |
406本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 06/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報