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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,216円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,443

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,443

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,443

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,443

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,298円
-0.11%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

基準価額/騰落

15,012円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,720

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

28.8%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,720

シャープレシオ1年

3.95

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,720

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,720

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

18,308円
-0.06%

純資産総額(百万円)

832

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.22%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

832

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

832

標準偏差1年

17.41%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

832

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

17,091円
+0.08%

純資産総額(百万円)

57,472

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.1%

リターン3年(年率)

4.38%

リターン5年(年率)

3.04%

リターン10年(年率)

3.04%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,472

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,472

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,472

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

71,062円
+1.72%

純資産総額(百万円)

2,032

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく、配当割引モデル等を通じてその修正を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月27日

リターン1年(年率)

56.13%

リターン3年(年率)

31.26%

リターン5年(年率)

22.65%

リターン10年(年率)

15.74%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,032

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,032

標準偏差1年

20.64%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,032

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ70

基準価額/騰落

35,962円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,832

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

25.1%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

8.76%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,832

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,832

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

10.43%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,832

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT アジア新興国株式インデックス

基準価額/騰落

62,046円
+0.95%

純資産総額(百万円)

4,730

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

69.64%

リターン3年(年率)

28.31%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

13.51%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,730

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,730

標準偏差1年

24.5%

標準偏差3年

19.2%

標準偏差5年

18.13%

標準偏差10年

17.98%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,730

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックスファンド

基準価額/騰落

21,235円
+0.83%

純資産総額(百万円)

8,535

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.4983%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

42.32%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,535

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,535

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

8,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,535

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

19,725円
+0.36%

純資産総額(百万円)

304

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

304

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

304

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

304

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

30,344円
+0.32%

純資産総額(百万円)

9,384

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,384

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,384

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,384

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,277円
-0.14%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.02%

リターン3年(年率)

-1%

リターン5年(年率)

-2.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

-1.35

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

0.95%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

357

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・エマージング厳選株式ファンド

基準価額/騰落

25,748円
+2.09%

純資産総額(百万円)

4,109

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国・地域の市場(エマージング市場)の中から、急速な経済発展における成長機会を捉えられる有望な企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタル分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

96.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,109

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,109

標準偏差1年

24.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,109

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

31,833円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,625

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.72%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

12.1%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,625

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,625

標準偏差1年

20.17%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,625

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

17,688円
+0.44%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

562

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2055(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

19,512円
+0.36%

純資産総額(百万円)

9,752

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.9%

リターン3年(年率)

14.25%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

9,752

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

9,752

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

9,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,752

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

26,936円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,838

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

40.66%

リターン3年(年率)

31.19%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,838

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,838

標準偏差1年

30.59%

標準偏差3年

30%

標準偏差5年

29.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,838

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,790円
+0.41%

純資産総額(百万円)

10,448

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.8%

リターン3年(年率)

16.36%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,448

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,448

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

10,448

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

11,613円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,348

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

1.57%

リターン10年(年率)

1.4%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,348

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,348

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,348

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

12,684円
+0.23%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

410

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 厳選米国株式ファンド『愛称:アメリカンセレクション』

基準価額/騰落

16,351円
+0.18%

純資産総額(百万円)

10,322

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

41.48%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

17.95%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,322

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,322

標準偏差1年

24.52%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

20.14%

標準偏差10年

18.81%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

14.07%

純資産総額(百万円)

10,322

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

11,186円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,029

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

5.12%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,029

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,029

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,029

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

11,464円
+0.10%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060』

基準価額/騰落

23,201円
+0.47%

純資産総額(百万円)

912

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.64%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

912

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

912

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

912

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

基準価額/騰落

17,871円
+0.46%

純資産総額(百万円)

636

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

636

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

636

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

636

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国小型株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国小型株式』

基準価額/騰落

17,153円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,092

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,092

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,092

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,092

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,922円
-0.67%

純資産総額(百万円)

24,762

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

24,762

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

24,762

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

24,762

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

11.17%

純資産総額(百万円)

24,762

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本好配当株投信

基準価額/騰落

12,504円
+1.21%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

40

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

19,618円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,533

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

9.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,533

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,533

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,533

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかり)

基準価額/騰落

15,195円
+0.22%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.96%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

基準価額/騰落

6,688円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,184

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,184

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,184

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,184

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.28%

純資産総額(百万円)

2,184

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

9,504円
+0.27%

純資産総額(百万円)

6,850

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

37.6%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,850

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,850

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

20.01%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,850

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

6,850

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

7,873円
+0.13%

純資産総額(百万円)

5,462

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

19.47%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,462

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,462

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

7.55%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,462

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

5,462

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

18,349円
+0.25%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.54%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

816

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

31,817円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,276

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

32.77%

リターン3年(年率)

18.66%

リターン5年(年率)

12.29%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,276

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,276

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

11.76%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,276

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

基準価額/騰落

5,872円
-0.86%

純資産総額(百万円)

2,927

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,927

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,927

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

17.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,927

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

2,927

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

12,347円
+0.13%

純資産総額(百万円)

39,743

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

30.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

39,743

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

39,743

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

39,743

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,743

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称:オージーボンド(奇数月決算型)』

基準価額/騰落

12,061円
+0.07%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

263

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,032円
+0.12%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

208

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055

基準価額/騰落

24,085円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,725

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.81%

リターン3年(年率)

19.46%

リターン5年(年率)

13.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,725

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,725

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,725

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・ブレンドF『愛称:Big Wing One 「潮流」』

基準価額/騰落

18,754円
+1.23%

純資産総額(百万円)

2,277

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。グロースとバリューの両観点からポートフォリオを構築。投資配分は50%ずつを基本とし、日本経済のファンダメンタルズ分析、各種テクニカル分析等を基に決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.42%

リターン3年(年率)

28.42%

リターン5年(年率)

17.86%

リターン10年(年率)

14.05%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,277

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,277

標準偏差1年

24.48%

標準偏差3年

18.26%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.06%

純資産総額(百万円)

2,277

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

基準価額/騰落

1,046円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,253

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

38.37%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,253

シャープレシオ1年

5.6

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,253

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

17.21%

純資産総額(百万円)

1,253

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

基準価額/騰落

11,672円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,682

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

1.17%

リターン10年(年率)

1.62%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,682

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,682

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

3.91%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

1,682

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035『愛称:ひとくふうTDF2035』

基準価額/騰落

12,264円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,139

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2035年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.19%

リターン3年(年率)

5.5%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,139

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,139

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

4.56%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,139

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065『愛称:ひとくふうTDF2065』

基準価額/騰落

22,507円
+0.05%

純資産総額(百万円)

594

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.84%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

594

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

594

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

594

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,690円
+0.05%

純資産総額(百万円)

8,151

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

34.98%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

11.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,151

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,151

標準偏差1年

18.3%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,151

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

530円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

20.39%

純資産総額(百万円)

8,151

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

24,331円
-2.03%

純資産総額(百万円)

2,053

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

91.32%

リターン3年(年率)

36.86%

リターン5年(年率)

22.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,053

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,053

標準偏差1年

31.32%

標準偏差3年

22.66%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,053

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

2,053

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープン

基準価額/騰落

39,135円
+0.84%

純資産総額(百万円)

4,056

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用する。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

42.21%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,056

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,056

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

4,056

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

22,458円
+0.02%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

4.24%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型)

基準価額/騰落

11,471円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,242

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(6%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.01%

リターン3年(年率)

3.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,242

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,242

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

5.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,242

1551-1600件を表示(全5731件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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その他

指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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