設定日:

2023/12/22

償還日:

2029/03/26

評価基準日:

2025/07/31

日本企業社債ファンド2023-12『愛称:和ごころ2023-12』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,094

2025年08月21日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,780

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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キャピタル・ニューワールド・F

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.722%

15,693

楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド 『愛称: 楽天・プラス・SOX』

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.176%

15,638

世界8資産ファンド分配コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

安定成長

★★★

5.28

7.78

1.21%

15,638

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

安定成長

★★★

4.53

5.66

1.89%

15,635

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型 『愛称: Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

野村

バランス

★★

3.51

7.98

0.55%

15,609

ひふみマイクロスコープpro

レオス

国内小型グロース

--

--

--

1.485%

15,561

第 2回 公社債投資信託

--

0.12

0.05

--

15,530

ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称: ワールドプライム』

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

5

7.76

1.375%

15,513

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

野村

国内債券・中長期債

★★★

-3.16

3.04

0.132%

15,510

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

キャピタル

成長

--

--

--

0.6175%

15,497

先進国債券インデックス<H有>(ラップ向け)

インベスコ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-4.96

6.26

0.132%

15,496

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

三菱UFJ

安定成長

★★★

1.96

4.25

0.748%

15,481

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称: 華咲く中小型』

スパークス

国内小型ブレンド

15.07

10.15

2.057%

15,423

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

安定成長

★★★★

7.95

6.56

0.154%

15,400

明治安田 DC日本債券オープン 『愛称: DCしあわせ宣言』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-3.25

2.93

0.55%

15,390

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

三井住友DS

安定

★★★

0.49

4.46

1.007%

15,383

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

野村

バランス

★★

4.85

6.87

1.045%

15,370

iシェアーズ グリーンJリート

ブラックロック

国内REIT

-0.11

9.6

0.165%

15,357

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-4.7

5.65

0.187%

15,350

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

キャピタル

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.239%

15,319

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★

18.98

19.92

1.87%

15,315

グローバル・スマート・イノベーション(年1回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

27.97

26.54

1.98%

15,289

新光 日本小型株ファンド 『愛称: 風物語』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

9.86

14.1

1.76%

15,288

東京海上S・外国債券インデックス

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.99

7.96

0.198%

15,271

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) 『愛称: NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

野村

国際債券・北米(F)

★★★

3.29

8.37

0.143%

15,255

ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

ピクテ

コモディティ

--

--

--

0.4808%

15,216

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

アセマネOne

バランス

★★

9.24

8.51

0.55%

15,203

iシェアーズ 日本国債7-10年

ブラックロック

国内債券・中長期債

--

--

--

0.066%

15,192

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.22%

15,179

ユニオンファンド

ユニオン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.48

10.56

2.1%

15,153

フィデリティ・ストラテジック・インカムD 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

8.09

8.98

1.551%

15,124

キャピタル・インカム・ビルダー

キャピタル

バランス

--

--

--

1.239%

15,103

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

フィデリティ

安定

--

--

--

0.8525%

15,067

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

15,065

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

大和

バランス

★★★

7.52

7.67

1.155%

15,037

いちよし SDGs中小型株ファンド

いちよし

国内小型グロース

★★

5.64

12.79

1.584%

14,996

GX グリーン・J-REIT

グローバル X

国内REIT

0.67

9.6

0.209%

14,911

デジタル情報通信革命 『愛称: 0101』

大和

国内大型グロース

★★

15.98

13.68

1.221%

14,907

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

マネックスAM

バランス

★★★★

12.22

10.97

0.97749%

14,882

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

三井住友DS

成長

★★★★

15.11

11.15

1.007%

14,869

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型) 『愛称: 2050米国債』

日興

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.5445%

14,861

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.495%

14,842

三菱UFJ トピックスオープンDC

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

17.45

10.96

0.22%

14,801

メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称: アミーゴ』

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★★

13.76

13.54

1.364%

14,786

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回)

東京海上

国際REIT・特定地域(F)

1.34

16.69

1.749%

14,783

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

アセマネOne

国内REIT

★★★★

1.58

8.99

0.11%

14,782

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-2.65

6.33

0.33%

14,773

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドB

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

11.44

16.41

1.87%

14,714

第 4回 公社債投資信託

--

0.13

0.05

--

14,690

インド・イノベーション・フォーカスファンド

SBI岡三

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.9965%

14,676

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