設定日:

2023/05/31

償還日:

2028/06/30

評価基準日:

2026/06/30

円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,232

2026年08月03日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

5.4

12.74

1.474%

1,670

ウェルスナビ×R(リスク許容度1)

楽天

安定成長

--

--

--

1.15999%

1,669

野村 新興国消費関連株投信

野村

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

17.92

16.32

2.09%

1,669

楽天・GCI システマティック・G・アルファ・ファンド

楽天

ヘッジファンド

--

--

--

3.4375%

1,667

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

-0.35

16.5

1.474%

1,663

コア30インデックス

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

22.03

14.37

0.88%

1,661

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

大和

国際株式・北米(F)

★★

11.29

11.26

0.286%

1,659

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

三井住友TAM

国際株式・欧州(F)

★★★

13.58

10.74

0.605%

1,657

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11 『愛称: さくらボンド2025-11』

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.693%

1,657

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

三菱UFJ

バランス

--

--

--

1.30649%

1,656

One ワールドREITアクティブ<DC年金> 『愛称: 世界のハッピー・オーナーDC』

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

11.06

12.47

1.738%

1,654

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

au

株式ブル型

--

--

--

0.4334%

1,652

JPモルガン・スマート・インカム(H無、隔月)

JPモルガン

安定成長

--

--

--

0.803%

1,650

エマージング株式オープン

三井住友TAM

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

23.66

18.29

2.09%

1,648

GCI エンダウメントファンド(成長型)

GCI

安定成長

★★

4.38

7.32

1.1619%

1,647

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月) 『愛称: スマートスター・プレミアム』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★

5.85

5.51

1.87%

1,647

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

ドイチェ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★

2.53

2.87

1.6325%

1,646

三菱UFJ スタイルS・グロースF 『愛称: Big Wing One 「飛躍」』

三菱UFJ

国内大型グロース

25.48

23.5

1.705%

1,644

円建グローバル公社債ファンド 『愛称: 円咲』

りそな

国内債券・中長期債

★★★★★

-0.4

1.6

0.77%

1,644

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

ゴールドマン

バランス

★★

7.89

8.27

1.5675%

1,644

PIMCO 米国ハイイールド債券(円) 『愛称: ハイイールドプラス(円)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

2.2

4.21

1.76%

1,643

GX チャイナテック

グローバル X

国際株式・中国(F)

--

--

--

0.4125%

1,642

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC 『愛称: グロインDC』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.82

11.85

1.6769%

1,640

ドイチェ・ライフ・プラン30

ドイチェ

安定成長

★★

4.17

6.07

1.1%

1,637

MAXIS NYダウ上場投信

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★★

21.21

13.39

0.22%

1,637

(日本トレンドS)日本トレンド・マネーP

アモーヴァ

評価対象外

--

0.07

0.05

0.605%

1,636

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

大和

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

18.04

9.99

0.396%

1,635

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ) 『愛称: トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

ワイエム

安定

★★

3.91

5.94

1.406%

1,634

SBI・光 ハイクオリティ・バリュー株ファンド 『愛称: ひかり優良バリュー』

SBIアセット

国内大型バリュー

--

--

--

0.979%

1,633

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

25.61

23.72

0.57599%

1,633

One 外国株式インデックスファンド

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

23.25

14.31

0.825%

1,633

外国債券インデックス・オープン(SMA)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.52

6.9

0.55%

1,632

ひふみらいと

レオス

安定

★★

0.29

5.77

0.5522%

1,631

DC世界経済インデックスF(株式特化型)

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.66%

1,630

グローバル新成長国オープン 『愛称: グローバルネクスト』

ゴールドマン

安定

★★★★★

13.87

9.32

1.88599%

1,629

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4) 『愛称: サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

SBIアセット

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

0.14379%

1,627

三菱UFJ 国内バランス20 『愛称: 夢列島20』

三菱UFJ

安定

★★★

2.8

5.07

1.21%

1,627

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

10.56

7.16

0.242%

1,623

ポーレン米国グロース株式(予想分配型) 『愛称: ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・北米(F)

8.27

18.59

1.8975%

1,623

シェール関連株オープン

SBI岡三

国際株式・北米(F)

★★

17.45

18.96

1.705%

1,620

インサイト・グローバル・クレジットA(野村SMA・EW)

BNYメロン

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

0.62

5.01

0.682%

1,620

JP 日米バランスファンド 『愛称: JP日米』

ゆうちょ

国内債券・中長期債

★★★★

-0.88

3.19

0.7062%

1,619

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

25.66

14.98

1.166%

1,618

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長) 『愛称: レジェンド・インカム』

ニッセイ

安定

--

--

--

1.6775%

1,615

世界8資産リスク分散バランス(目標払出) 『愛称: しあわせのしずく 』

アセマネOne

バランス

-0.11

4

1.20199%

1,614

AB・財産設計2020

アライアンス

ターゲットイヤー~2020

--

5.98

7.72

1.13%

1,614

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

フランクリン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

10.06

15.81

1.87%

1,613

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

野村

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

8.36

8.1

0.825%

1,613

しんきん みんなの日本株ファンド

しんきん

国内大型バリュー

--

--

--

1.0175%

1,610

GX ウラニウムビジネス

グローバル X

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.7175%

1,605

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4001-4050件を表示(全5876件)

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