設定日:
1970/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
公社債投信１０月号
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,004
円
2025年12月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4781170A
1970102001
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目論見書 |
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.27% |
0.13% |
0.09% |
0.06% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.03% |
0.04% |
0.04% |
0.02% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-6.3 |
-1.13 |
-0.6 |
0.32 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
27.46円 |
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27.46 10/20 |
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2024年 |
9.18円 |
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9.18 10/21 |
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2023年 |
2.75円 |
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2.75 10/19 |
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2022年 |
1.79円 |
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1.79 10/19 |
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2021年 |
0.84円 |
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.84 10/19 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報