設定日:

2022/12/30

償還日:

2028/01/11

評価基準日:

2025/04/30

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2022-12『愛称:おまもりOne2022-12』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,028

2025年05月15日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

11,171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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3801-3850件を表示(全5776件)

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公社債投信5月号

--

0.09

0.04

--

1,591

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

4.89

8.72

1.668%

1,588

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 『愛称: NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

13.89

16.38

0.352%

1,588

野村 G・アセット・モデル(野村SMA・EW)

野村

ヘッジファンド

★★

-8.93

9.92

0.99%

1,587

DCニッセイ J-REITインデックスF

ニッセイ

国内REIT

★★★

-0.82

8.49

0.407%

1,580

(NEXT FUNDS)不動産上場投信 『愛称: NF・不動産(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

13.41

16.21

0.352%

1,576

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

大和

国内小型グロース

★★★★★

19.16

14.76

1.639%

1,575

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

三井住友DS

国内大型バリュー

★★

30.42

19.59

1.74749%

1,573

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

お金

安定成長

--

--

--

1.692%

1,571

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★

27.32

25.12

1.139%

1,569

フィデリティ・グローバル・エクイティA

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

4.79

12.91

2.123%

1,568

日本グロースオープン

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★★★

10.13

9.95

1.375%

1,567

JA 日本債券ファンド

農中全共連

国内債券・中長期債

★★★

-2.77

2.96

0.22%

1,565

公社債投信(1月号)

--

0.08

0.03

--

1,563

ジャパン・アグレッシブ・グロース

フィデリティ

国内中型グロース

★★★

7.76

12.84

1.76%

1,561

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

三井住友DS

国際債券・短期債(F)

★★

3.13

8.01

0.99%

1,558

日興AM 中国A株ファンド 『愛称: 黄河』

日興

国際株式・中国(F)

-8.64

21.96

2.31%

1,557

iシェアーズ コモディティインデックス

ブラックロック

コモディティ

★★

-0.49

19.44

1.00849%

1,556

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

-3.14

2.85

0.682%

1,555

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

大和

国内大型ブレンド

★★★★

14.5

10.73

1.639%

1,545

NZAM・ベータ NYダウ30

農中全共連

国際株式・北米(F)

★★★★

12.01

15.29

0.231%

1,545

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

アセマネOne

国内REIT

★★★

-0.08

11.64

1.47799%

1,542

ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

ニッセイ

国際株式・インド(F)

★★

10.41

15.66

1.925%

1,540

しんきん SRIファンド

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

14.25

10.83

1.628%

1,537

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月) 『愛称: D・51』

大和

安定成長

★★★

4.7

8.14

1.4025%

1,536

ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

8.57

14.29

1.98%

1,536

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド 『愛称: ジャパンAI革命』

ニッセイ

国内大型グロース

★★★

11.83

13.41

1.694%

1,533

iシェアーズ 新興国株式インデックス

ブラックロック

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

7.49

12.49

0.484%

1,527

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F 『愛称: アジアンスター』

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

3.95

13.32

1.694%

1,526

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

0.21

15.06

1.837%

1,526

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

5.37

12.86

0.121%

1,524

(野村 ブル・ベアS9)米国国債4倍ブル9

野村

債券ブル型

--

--

--

1.155%

1,522

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド

JPモルガン

国内大型ブレンド

★★★★

17.42

10.84

1.848%

1,521

先進国資産配分コントロールファンド<安定型> 『愛称: コア安定』

中銀

安定

★★★

-0.08

4.06

1.21%

1,519

ダイワ US-REITネクストB(投資一任専用)

大和

国際REIT・特定地域(F)

★★

-1.47

17.43

0.792%

1,519

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II 『愛称: 十年十色08』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.342%

1,515

BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月) 『愛称: ドリームパスポート』

BNPパリバ

国際株式・欧州(F)

★★★

14.69

12.69

1.76%

1,515

マルチアセット戦略・トリプル(ラップ専用)

大和

バランス

--

--

--

0.85749%

1,512

UBS 中国A株ファンド(年4回決算型) 『愛称: 桃源郷・年4』

UBS

国際株式・中国(F)

★★★★

0.25

20.29

2.30649%

1,511

GX 米国優先証券(隔月分配型)

グローバル X

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.2575%

1,509

BR・ワールド・インカム・ストラテジー 『愛称: BR Win』

ブラックロック

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

6.18

9.84

1.584%

1,507

スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 『愛称: 日本アジア厳選投資』

スパークス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.41

15.54

2.024%

1,501

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-01 『愛称: ぜんぞう2201』

あおぞら

評価対象外

--

5.82

6.38

1.33499%

1,500

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」 『愛称: スーパーシート』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.17

7.42

0.968%

1,499

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無) 『愛称: トレンド・シフト』

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.88

21.6

1.5675%

1,499

グローバル新成長国オープン 『愛称: グローバルネクスト』

ゴールドマン

安定

★★★★★

6.9

8.67

1.88599%

1,496

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

SBIアセット

国内大型バリュー

★★

13.35

15.76

0.11%

1,494

マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称: メープルギフト』

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

5

8.71

1.474%

1,492

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

大和

国内大型ブレンド

--

--

--

0.275%

1,492

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.03

10.17

1.81799%

1,488

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