設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/08/13

評価基準日:

2026/05/31

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07『愛称:プライムOne2020-07』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,145

2026年06月25日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

3,576

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

0.96

1.33

1.0175%

8,753

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

8,752

野村 未来トレンド発見A(H有) 『愛称: 先見の明』

野村

国際株式・北米(F)

★★

17.4

17.54

1.705%

8,751

はじめてのNISA・日本株式(TOPIX) 『愛称: Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』

野村

国内大型ブレンド

--

--

--

0.143%

8,743

Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

27.3

14.65

0.1144%

8,731

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

アモーヴァ

バランス

★★★★

16.24

9.53

1.595%

8,683

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

ステート・S

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

15.37

12.39

0.0715%

8,675

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2024-09 『愛称: まもるとふやす』

ニッセイ

--

--

--

0.902%

8,663

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★★

15.75

12.42

0.0715%

8,663

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

15.52

12.44

0.1023%

8,662

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称: DCIグロース』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

27.93

19.39

1.98%

8,658

NASDAQ100ゴールドプラス

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.924%

8,647

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

しんきん

バランス

★★★★

12.55

7.41

1.001%

8,645

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

29.11

17.7

0.1859%

8,632

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

UBS

国際株式・中国(F)

★★

10.6

21.91

2.043%

8,628

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-12(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-12』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

8,589

公社債投信(7月号)

--

0.3

0.08

--

8,581

iFreeETF FANG+ゴールド

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.825%

8,554

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035 『愛称: ハッピーボヤージュ2035』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.42

5.57

1.243%

8,537

JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資 『愛称: JPXジャスト』

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★★

31.09

21.44

1.72249%

8,529

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

野村

安定成長

★★★★

13.47

9.66

1.243%

8,526

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

-2.12

4.94

0.132%

8,516

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7.33

11.13

1.0835%

8,512

しんきん グローバル6資産ファンド(1年)

しんきん

バランス

★★★

11.18

7.11

1.111%

8,498

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

東京海上

国際株式・インド(F)

★★

12.11

20.89

1.903%

8,494

グローバル・メタバース株式ファンド

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★

37.24

29.13

1.7985%

8,484

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

25.27

14.88

1.188%

8,480

ジャパンドリームP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

12.63

16.63

1.672%

8,474

セゾン 共創日本ファンド

セゾン

国内中型グロース

★★

16.56

14.88

1.012%

8,474

東京海上・円建て投資適格債券F(毎月) 『愛称: 円債くん』

東京海上

国内債券・中長期債

★★★

-4.64

3.37

0.902%

8,464

高金利ソブリンオープン

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.73

7.22

1.21%

8,461

One 円建て債券ファンドIII 2024-12 『愛称: 円結びIII 2024-12』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

8,455

ニュートン・パワー・イノベーション(H有) 『愛称: 電力革命』

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.793%

8,452

世界プレミア企業債券ファンド(H有) 『愛称: プレミア・コレクション』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

0.35

3.46

0.814%

8,452

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: 新興国ポラリス』

ピクテ

安定

--

--

--

1.7875%

8,418

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

野村

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

29.84

17.21

1.49999%

8,408

グローバル新世代関連株式ファンド

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

20.54

18.76

1.925%

8,407

GS グローバル・コア株式(DC・つみたてNISA専用)

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

27.46

15.12

0.7975%

8,405

日本Jリートオープン(毎月分配型)

SBI岡三

国内REIT

★★

2.51

9.12

1.045%

8,404

マイストーリー・株25(確定拠出年金)

野村

安定成長

★★

4.65

5.97

1.19999%

8,404

インデックスオープン・日経225

アセマネOne

国内大型グロース

★★★

31.02

21.26

0.143%

8,395

アムンディ 円建債券アクティブ・F(一任)

アムンディ

国内債券・中長期債

★★★

-4.66

3.14

0.495%

8,369

FW・UBS・世界リートファンド

UBS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.414%

8,363

東海3県ファンド(確定拠出年金)

東京海上

国内中型ブレンド

★★★

26.74

17.45

1.078%

8,358

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

ニッセイ

国内大型グロース

★★★

23.29

14.43

1.1%

8,346

グローバル資産分散オープン 『愛称: メインパートナー』

三井住友DS

安定成長

★★★★★

14.52

7.94

1.584%

8,330

GS社債/国際分散投資戦略F2019-09 『愛称: プライムOne2019-09』

アセマネOne

--

0.34

2.53

0.308%

8,323

グローバル・ストック Bコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

18.96

12.64

2%

8,310

野村 日本最高益更新企業ファンド 『愛称: 自己ベスト』

野村

国内大型グロース

19.89

17.69

1.595%

8,303

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

野村

国際株式・北米(H)

★★

14.08

22.54

2.09%

8,279

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