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2901-2950件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,874円 |
純資産総額(百万円) 3,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.81249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 38.04% |
リターン3年(年率) 23.26% |
リターン5年(年率) 19.46% |
リターン10年(年率) 11.46% |
信託報酬率 1.81249% |
純資産総額(百万円) 3,209 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.81249% |
純資産総額(百万円) 3,209 |
標準偏差1年 11.76% |
標準偏差3年 10.98% |
標準偏差5年 12% |
標準偏差10年 13.93% |
信託報酬率 1.81249% |
純資産総額(百万円) 3,209 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,209 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,191円 |
純資産総額(百万円) 288 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) -1.31% |
リターン3年(年率) 24.04% |
リターン5年(年率) -25.73% |
リターン10年(年率) -6.8% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 288 |
シャープレシオ1年 -8.99 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -0.18 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 288 |
標準偏差1年 0.2% |
標準偏差3年 28.7% |
標準偏差5年 48.09% |
標準偏差10年 38.14% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 288 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 288 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,852円 |
純資産総額(百万円) 444 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 1.17% |
リターン3年(年率) -1.3% |
リターン5年(年率) -2.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 444 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 444 |
標準偏差1年 8.16% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 444 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 444 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,934円 |
純資産総額(百万円) 131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 34.97% |
リターン3年(年率) 13.26% |
リターン5年(年率) 13.87% |
リターン10年(年率) 7.84% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 131 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 131 |
標準偏差1年 11.55% |
標準偏差3年 13.81% |
標準偏差5年 16.01% |
標準偏差10年 17.77% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 131 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 131 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,102円 |
純資産総額(百万円) 955 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 59.77% |
リターン3年(年率) 21.57% |
リターン5年(年率) 11.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 955 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 955 |
標準偏差1年 20.08% |
標準偏差3年 17.43% |
標準偏差5年 17.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 955 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 7.09% |
純資産総額(百万円) 955 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,711円 |
純資産総額(百万円) 1,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 22.66% |
リターン3年(年率) 9.54% |
リターン5年(年率) 8.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
標準偏差1年 13.46% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 14.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 470円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 4.39% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,014円 |
純資産総額(百万円) 1,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.798% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 SSE180インデックス |
ベンチマーク/連動指数 SSE180インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.62% |
リターン3年(年率) 12.19% |
リターン5年(年率) 5.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.798% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.798% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
標準偏差1年 15.04% |
標準偏差3年 16.24% |
標準偏差5年 17.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.798% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 394円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 4.59% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,470円 |
純資産総額(百万円) 22,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.9175% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月09日 |
リターン1年(年率) 16.87% |
リターン3年(年率) 16.73% |
リターン5年(年率) 16.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 22,595 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 22,595 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 18.36% |
標準偏差5年 17.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 22,595 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,595 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,361円 |
純資産総額(百万円) 894 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 13.06% |
リターン3年(年率) 11.92% |
リターン5年(年率) 11.09% |
リターン10年(年率) 4.86% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 894 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 894 |
標準偏差1年 12.42% |
標準偏差3年 12.6% |
標準偏差5年 15.43% |
標準偏差10年 17.58% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 894 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 894 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,047円 |
純資産総額(百万円) 56 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.73% |
リターン3年(年率) 23.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 56 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 56 |
標準偏差1年 13.09% |
標準偏差3年 13.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 56 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 56 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,484円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.68% |
リターン3年(年率) -3.19% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.16% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,849円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.73% |
リターン3年(年率) -0.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 0.1 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 2.08% |
標準偏差3年 4.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,731円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.18% |
リターン3年(年率) 11.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 9.2% |
標準偏差3年 8.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,582円 |
純資産総額(百万円) 799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.76% |
リターン3年(年率) 25.75% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 799 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 799 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 12.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 799 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,905円 |
純資産総額(百万円) 290 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.10959% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10959% |
純資産総額(百万円) 290 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10959% |
純資産総額(百万円) 290 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10959% |
純資産総額(百万円) 290 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 290 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,217円 |
純資産総額(百万円) 550 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ファンドコメント インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 550 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 550 |
標準偏差1年 21.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 550 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 550 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,074円 |
純資産総額(百万円) 276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.48% |
リターン3年(年率) 4.35% |
リターン5年(年率) 1.92% |
リターン10年(年率) 1.93% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 276 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 276 |
標準偏差1年 4.38% |
標準偏差3年 4.39% |
標準偏差5年 4.73% |
標準偏差10年 4.37% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 276 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,388円 |
純資産総額(百万円) 269 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.227% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.61% |
リターン3年(年率) 0.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 269 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 269 |
標準偏差1年 2.43% |
標準偏差3年 4.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 269 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 269 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,196円 |
純資産総額(百万円) 1,016 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 14.17% |
リターン3年(年率) 11.9% |
リターン5年(年率) 7.58% |
リターン10年(年率) 5.37% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
シャープレシオ1年 3.37 |
シャープレシオ3年 2.22 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
標準偏差1年 4.05% |
標準偏差3年 5.26% |
標準偏差5年 6.05% |
標準偏差10年 6.29% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,016 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,632円 |
純資産総額(百万円) 3,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.299% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 7.28% |
リターン3年(年率) 6.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.299% |
純資産総額(百万円) 3,799 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.299% |
純資産総額(百万円) 3,799 |
標準偏差1年 6.02% |
標準偏差3年 6.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.299% |
純資産総額(百万円) 3,799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,799 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,362円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 13.69% |
リターン3年(年率) 12.77% |
リターン5年(年率) 8.42% |
リターン10年(年率) 5.97% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 9.01% |
標準偏差3年 10.53% |
標準偏差5年 9.71% |
標準偏差10年 9.8% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 12 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,015円 |
純資産総額(百万円) 136 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 5.43% |
リターン3年(年率) 3.04% |
リターン5年(年率) -3.13% |
リターン10年(年率) -0.3% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 136 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -0.05 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 136 |
標準偏差1年 3.17% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 7.42% |
標準偏差10年 7.57% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 136 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.18% |
純資産総額(百万円) 136 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,741円 |
純資産総額(百万円) 1,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.02% |
リターン3年(年率) 11.76% |
リターン5年(年率) 8.23% |
リターン10年(年率) 7.15% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,058 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,058 |
標準偏差1年 5.54% |
標準偏差3年 6.16% |
標準偏差5年 6.8% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,058 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,058 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,955円 |
純資産総額(百万円) 366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28% |
リターン3年(年率) 17.79% |
リターン5年(年率) 12.21% |
リターン10年(年率) 10.18% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 366 |
シャープレシオ1年 3.79 |
シャープレシオ3年 2.22 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 366 |
標準偏差1年 7.26% |
標準偏差3年 7.92% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 10.21% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 366 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 366 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,109円 |
純資産総額(百万円) 4,725 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.80499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 26.15% |
リターン3年(年率) 10.41% |
リターン5年(年率) 1.88% |
リターン10年(年率) 4.77% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,725 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,725 |
標準偏差1年 19.09% |
標準偏差3年 15.53% |
標準偏差5年 17.45% |
標準偏差10年 18.92% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,725 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,725 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,452円 |
純資産総額(百万円) 1,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.79% |
リターン3年(年率) 23.15% |
リターン5年(年率) 24.22% |
リターン10年(年率) 12.46% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,962 |
シャープレシオ1年 4.45 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,962 |
標準偏差1年 13.56% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 18.03% |
標準偏差10年 22.2% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,962 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,962 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,067円 |
純資産総額(百万円) 23 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 0.34% |
リターン3年(年率) 0.14% |
リターン5年(年率) 0.08% |
リターン10年(年率) 0.03% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 23 |
シャープレシオ1年 -3.79 |
シャープレシオ3年 -2.54 |
シャープレシオ5年 -1.98 |
シャープレシオ10年 -1.52 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 23 |
標準偏差1年 0.04% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.04% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 23 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,847円 |
純資産総額(百万円) 729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.75% |
リターン3年(年率) 25.6% |
リターン5年(年率) 9.97% |
リターン10年(年率) 12.13% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 729 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 729 |
標準偏差1年 15.23% |
標準偏差3年 12.28% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 16.77% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 729 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 729 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,477円 |
純資産総額(百万円) 2,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) -3.48% |
リターン3年(年率) -3.29% |
リターン5年(年率) -4.48% |
リターン10年(年率) -3.12% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,596 |
シャープレシオ1年 -2.04 |
シャープレシオ3年 -0.96 |
シャープレシオ5年 -1.2 |
シャープレシオ10年 -0.89 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,596 |
標準偏差1年 1.97% |
標準偏差3年 3.71% |
標準偏差5年 3.87% |
標準偏差10年 3.6% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,596 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.31% |
純資産総額(百万円) 2,596 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,742円 |
純資産総額(百万円) 2,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 23.4% |
リターン3年(年率) 18.12% |
リターン5年(年率) 13.18% |
リターン10年(年率) 10.62% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
標準偏差1年 9.71% |
標準偏差3年 10.44% |
標準偏差5年 10.67% |
標準偏差10年 11.44% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,189円 |
純資産総額(百万円) 2,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 14.39% |
リターン3年(年率) 8.57% |
リターン5年(年率) 5.53% |
リターン10年(年率) 2.95% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,858 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,858 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 7.14% |
標準偏差5年 6.72% |
標準偏差10年 6.15% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,858 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 2,858 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,902円 |
純資産総額(百万円) 121 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.27599% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.27599% |
純資産総額(百万円) 121 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.27599% |
純資産総額(百万円) 121 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.27599% |
純資産総額(百万円) 121 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,373円 |
純資産総額(百万円) 18 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 18 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 18 |
標準偏差1年 2.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 18 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,617円 |
純資産総額(百万円) 397 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.02% |
リターン3年(年率) 28.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 397 |
シャープレシオ1年 4.88 |
シャープレシオ3年 2.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 397 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 397 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 397 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,683円 |
純資産総額(百万円) 4,337 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.618% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 16.95% |
リターン3年(年率) 16.33% |
リターン5年(年率) 10.14% |
リターン10年(年率) 9.96% |
信託報酬率 2.618% |
純資産総額(百万円) 4,337 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 2.618% |
純資産総額(百万円) 4,337 |
標準偏差1年 22.26% |
標準偏差3年 18.67% |
標準偏差5年 19.03% |
標準偏差10年 21.64% |
信託報酬率 2.618% |
純資産総額(百万円) 4,337 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,337 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 268,553円 |
純資産総額(百万円) 974 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.26% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 7.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 974 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 974 |
標準偏差1年 15.38% |
標準偏差3年 11.25% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 974 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 974 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 139,750円 |
純資産総額(百万円) 291 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.66% |
リターン3年(年率) 1.12% |
リターン5年(年率) -7.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 291 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 291 |
標準偏差1年 11.68% |
標準偏差3年 15.8% |
標準偏差5年 19.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 291 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 291 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 179,114円 |
純資産総額(百万円) 2,203 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 138.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7175% |
純資産総額(百万円) 2,203 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7175% |
純資産総額(百万円) 2,203 |
標準偏差1年 53.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7175% |
純資産総額(百万円) 2,203 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,600円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額(百万円) 2,203 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,547円 |
純資産総額(百万円) 663 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.39% |
リターン3年(年率) 20.41% |
リターン5年(年率) 20.65% |
リターン10年(年率) 13.67% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 663 |
シャープレシオ1年 6.82 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 663 |
標準偏差1年 5.12% |
標準偏差3年 12.98% |
標準偏差5年 12.97% |
標準偏差10年 18.17% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 663 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 663 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,620円 |
純資産総額(百万円) 6,638 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.11% |
リターン3年(年率) 5.48% |
リターン5年(年率) 6.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,638 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,638 |
標準偏差1年 6.88% |
標準偏差3年 5.52% |
標準偏差5年 5.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,638 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 18円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 6,638 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,876円 |
純資産総額(百万円) 104,176 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.34% |
リターン3年(年率) 28.41% |
リターン5年(年率) 18.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 104,176 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 104,176 |
標準偏差1年 10.17% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 104,176 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 104,176 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 469,179円 |
純資産総額(百万円) 92,215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株人材設備投資指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株人材設備投資指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.01% |
リターン3年(年率) 30.77% |
リターン5年(年率) 20.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,215 |
シャープレシオ1年 4.32 |
シャープレシオ3年 2.43 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,215 |
標準偏差1年 11.94% |
標準偏差3年 12.63% |
標準偏差5年 13.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,215 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,800円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.62% |
純資産総額(百万円) 92,215 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 467,533円 |
純資産総額(百万円) 12,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 48.34% |
リターン3年(年率) 29.42% |
リターン5年(年率) 18.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 12,507 |
シャープレシオ1年 4.12 |
シャープレシオ3年 2.48 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 12,507 |
標準偏差1年 11.61% |
標準偏差3年 11.83% |
標準偏差5年 12.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 12,507 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,820円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.6% |
純資産総額(百万円) 12,507 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,017円 |
純資産総額(百万円) 901 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -62% |
リターン3年(年率) -47.28% |
リターン5年(年率) -37.36% |
リターン10年(年率) -32.39% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 901 |
シャープレシオ1年 -3.74 |
シャープレシオ3年 -2.49 |
シャープレシオ5年 -1.73 |
シャープレシオ10年 -1.33 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 901 |
標準偏差1年 16.71% |
標準偏差3年 19.35% |
標準偏差5年 22.14% |
標準偏差10年 26.59% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 901 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 901 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,352円 |
純資産総額(百万円) 15 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 35.43% |
リターン3年(年率) 15.04% |
リターン5年(年率) 10.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 15 |
シャープレシオ1年 3.7 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 15 |
標準偏差1年 9.45% |
標準偏差3年 11.04% |
標準偏差5年 10.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 15 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 9.25% |
純資産総額(百万円) 15 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,164円 |
純資産総額(百万円) 711 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.71% |
リターン3年(年率) 11.36% |
リターン5年(年率) 10.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 711 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 711 |
標準偏差1年 8.52% |
標準偏差3年 9.02% |
標準偏差5年 8.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 711 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 310円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 4.45% |
純資産総額(百万円) 711 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,924円 |
純資産総額(百万円) 416 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 11.12% |
リターン3年(年率) 3.86% |
リターン5年(年率) -3.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 416 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 416 |
標準偏差1年 7.49% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 416 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 416 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,477円 |
純資産総額(百万円) 64 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 19.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 64 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 64 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 64 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 64 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,215円 |
純資産総額(百万円) 547 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.75% |
リターン3年(年率) 30.79% |
リターン5年(年率) 16.88% |
リターン10年(年率) 15.61% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 547 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 547 |
標準偏差1年 19.99% |
標準偏差3年 17.01% |
標準偏差5年 16.33% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 547 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 873円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 547 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,704円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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