logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5732件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2901-2950件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 57
  • 58
  • 59

  • 60
  • 61
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

基準価額/騰落

30,874円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

38.04%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,209

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,209

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,209

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,191円
+0.05%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

-25.73%

リターン10年(年率)

-6.8%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

-8.99

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.7%

標準偏差5年

48.09%

標準偏差10年

38.14%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有>『愛称:未来インフラ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

8,852円
+1.14%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-1.3%

リターン5年(年率)

-2.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

27,934円
+0.80%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

34.97%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

13.87%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

131

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回)『愛称:未来のたまご(年2回決算型)』

基準価額/騰落

14,102円
+2.03%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

59.77%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

20.08%

標準偏差3年

17.43%

標準偏差5年

17.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

7.09%

純資産総額(百万円)

955

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

基準価額/騰落

10,711円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,698

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,698

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,698

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

1,698

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

基準価額/騰落

17,014円
-0.43%

純資産総額(百万円)

1,514

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.798%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

5.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,514

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,514

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

17.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,514

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

394円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

1,514

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠-

基準価額/騰落

12,470円
+2.62%

純資産総額(百万円)

22,595

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9175%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月09日

リターン1年(年率)

16.87%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

16.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9175%

純資産総額(百万円)

22,595

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9175%

純資産総額(百万円)

22,595

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

17.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9175%

純資産総額(百万円)

22,595

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,595

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

基準価額/騰落

19,361円
+1.36%

純資産総額(百万円)

894

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

11.09%

リターン10年(年率)

4.86%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

894

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

894

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

12.6%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

894

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

19,047円
+0.59%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.73%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,484円
-0.01%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.68%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,849円
+0.01%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

-0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国債インデックス

基準価額/騰落

12,731円
+0.47%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国株インデックス

基準価額/騰落

20,582円
+0.59%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

799

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

27,905円
+1.24%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

290

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC インドテック株式インデックスファンド

基準価額/騰落

7,217円
+2.62%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

550

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

14,074円
+0.21%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.48%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

1.92%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットA(H有 年2回)

基準価額/騰落

8,388円
+0.26%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.227%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

0.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

4.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(安定型)『愛称:My-ラップ(安定型)』

基準価額/騰落

15,196円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,016

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,016

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,016

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

5.26%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,016

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(安定コース)

基準価額/騰落

11,632円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,799

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,799

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,799

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,799

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

20,362円
+0.43%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.69%

リターン3年(年率)

12.77%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

9.71%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

12

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

11,015円
-0.05%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

5.43%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-0.3%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.57%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

136

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2035『愛称:未来時計 2035』

基準価額/騰落

18,741円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,058

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.02%

リターン3年(年率)

11.76%

リターン5年(年率)

8.23%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,058

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,058

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,058

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,058

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

22,955円
+0.45%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

10.21%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

366

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準価額/騰落

12,109円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,725

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

26.15%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

1.88%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,725

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,725

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

18.92%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,725

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,725

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

50,452円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,962

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.79%

リターン3年(年率)

23.15%

リターン5年(年率)

24.22%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,962

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,962

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

22.2%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,962

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,962

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,067円
0%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-3.79

シャープレシオ3年

-2.54

シャープレシオ5年

-1.98

シャープレシオ10年

-1.52

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,847円
+1.18%

純資産総額(百万円)

729

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.75%

リターン3年(年率)

25.6%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

729

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

729

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

12.28%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

729

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

729

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ガリレオ

基準価額/騰落

6,477円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,596

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

-3.48%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

-4.48%

リターン10年(年率)

-3.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,596

シャープレシオ1年

-2.04

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,596

標準偏差1年

1.97%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.87%

標準偏差10年

3.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,596

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

2,596

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

29,742円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,952

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

23.4%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

13.18%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,952

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,952

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

11.44%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,952

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,952

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

基準価額/騰落

16,189円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,858

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

5.53%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,858

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,858

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,858

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,858

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

14,902円
-1.30%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,373円
0%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

20,617円
+0.93%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.02%

リターン3年(年率)

28.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

CAM ベトナムファンド

基準価額/騰落

28,683円
-0.48%

純資産総額(百万円)

4,337

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.618%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

16.33%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,337

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,337

標準偏差1年

22.26%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

19.03%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,337

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX デジタル・イノベーション-日本株式

基準価額/騰落

268,553円
+0.74%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

974

インデックス

成長

比較

販売会社

GX eコマース-日本株式

基準価額/騰落

139,750円
+1.26%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

-7.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

291

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

179,114円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,203

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

138.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,203

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,203

標準偏差1年

53.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

2,203

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

基準価額/騰落

25,547円
+0.62%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.39%

リターン3年(年率)

20.41%

リターン5年(年率)

20.65%

リターン10年(年率)

13.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

6.82

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

18.17%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

663

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,620円
-0.18%

純資産総額(百万円)

6,638

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,638

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,638

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,638

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

18円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

6,638

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

36,876円
+0.93%

純資産総額(百万円)

104,176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.34%

リターン3年(年率)

28.41%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

104,176

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

104,176

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

104,176

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

104,176

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

基準価額/騰落

469,179円
+0.73%

純資産総額(百万円)

92,215

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株人材設備投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.01%

リターン3年(年率)

30.77%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

92,215

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

2.43

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

92,215

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

92,215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

92,215

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

467,533円
+0.74%

純資産総額(百万円)

12,507

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.34%

リターン3年(年率)

29.42%

リターン5年(年率)

18.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,507

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,507

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

12,507

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

2,017円
-1.75%

純資産総額(百万円)

901

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-62%

リターン3年(年率)

-47.28%

リターン5年(年率)

-37.36%

リターン10年(年率)

-32.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

901

シャープレシオ1年

-3.74

シャープレシオ3年

-2.49

シャープレシオ5年

-1.73

シャープレシオ10年

-1.33

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

901

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

19.35%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

26.59%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

901

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

基準価額/騰落

11,352円
+0.48%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

35.43%

リターン3年(年率)

15.04%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

9.25%

純資産総額(百万円)

15

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(H無)

基準価額/騰落

14,164円
+0.43%

純資産総額(百万円)

711

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

10.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

711

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

711

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

711

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

711

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

8,924円
+1.10%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.12%

リターン3年(年率)

3.86%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

13,477円
+1.09%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

64

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225IDXオープン

基準価額/騰落

57,215円
+1.35%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.75%

リターン3年(年率)

30.79%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

15.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

873円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

547

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,704円
-1.50%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

2901-2950件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 57
  • 58
  • 59

  • 60
  • 61
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索