NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
FWニッセイ 新興国債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,058
円
2025年07月04日
前日比
前日比
92
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
49
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931I21B
2021113009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.62% |
6.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.08% |
-2.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.1% |
8.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報