NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
FWニッセイ 新興国債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,518
円
2025年08月19日
前日比
前日比
30
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
42
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
2931I21B
2021113009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.77% |
6.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-3.91% |
-- |
-- |
|
順位 |
80位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.22% |
9.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.73 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報