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検索結果5738件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

基準価額/騰落

19,267円
+0.20%

純資産総額(百万円)

21,496

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

18.26%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,496

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,496

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,496

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,610円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,116

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.86%

リターン3年(年率)

6.59%

リターン5年(年率)

3.8%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,116

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,116

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,116

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

10,361円
-0.13%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

13.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

280円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.89%

純資産総額(百万円)

148

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

28,604円
+0.19%

純資産総額(百万円)

4,929

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,929

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,929

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,929

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 米国株式『愛称:つみたてインデックスプラス・アメリカ』

基準価額/騰落

16,200円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,174

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,174

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,174

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,174

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)A

基準価額/騰落

22,300円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,383

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,383

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,383

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,383

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額/騰落

11,280円
+0.06%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国短期国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。残存期間が3カ月以下の米国短期国債に投資することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Bコース

基準価額/騰落

37,491円
+0.32%

純資産総額(百万円)

10,294

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

11.24%

リターン10年(年率)

8.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,294

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,294

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

10,294

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

10,840円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,656

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,656

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,656

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,656

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

15,002円
+0.12%

純資産総額(百万円)

15,460

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

17.45%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,460

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,460

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,460

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・日本株オープン

基準価額/騰落

24,781円
+0.16%

純資産総額(百万円)

16,156

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

40.75%

リターン3年(年率)

25.08%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

11.82%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

16,156

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

16,156

標準偏差1年

21.86%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

16,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

16,156

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030』

基準価額/騰落

15,561円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,676

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.64%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,676

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,676

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

6.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,676

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ウェアラブル

基準価額/騰落

26,396円
+1.15%

純資産総額(百万円)

892

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のウェアラブル関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

-9.47%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

-1.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

892

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

892

標準偏差1年

22.8%

標準偏差3年

23.69%

標準偏差5年

22.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

892

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』

基準価額/騰落

35,159円
+0.49%

純資産総額(百万円)

4,947

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,947

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,947

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

4,947

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JA 日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,289円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,202

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

-5.37%

リターン3年(年率)

-4.22%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,202

シャープレシオ1年

-1.7

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.75

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,202

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,202

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,116円
+0.07%

純資産総額(百万円)

576

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-0.97%

リターン5年(年率)

-2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

576

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

576

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

576

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券パッシブF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,603円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,215

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,215

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,215

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,215

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス70

基準価額/騰落

21,913円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,808

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.99%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,808

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,808

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,808

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』

基準価額/騰落

30,607円
+0.19%

純資産総額(百万円)

569,465

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.7%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

569,465

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

569,465

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

569,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

569,465

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

14,436円
+0.22%

純資産総額(百万円)

5,629

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の公社債等に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,629

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,629

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,629

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,475円
+0.16%

純資産総額(百万円)

749

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

749

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

749

標準偏差1年

13.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

749

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

749

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちり)

基準価額/騰落

15,463円
+0.27%

純資産総額(百万円)

582

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.33%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

582

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

582

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

582

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,066円
+0.27%

純資産総額(百万円)

5,699

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2065年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2060年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,699

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,699

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

5,699

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

11,807円
+0.11%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.71%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

74

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

基準価額/騰落

28,307円
+0.36%

純資産総額(百万円)

74,575

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,575

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,575

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

12.2%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

74,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

74,575

複合

アクティブ

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

17,550円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,396

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.3377%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本債券40%程度、海外債券10%程度、日本株式30%程度、海外株式20%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3377%

純資産総額(百万円)

2,396

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3377%

純資産総額(百万円)

2,396

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3377%

純資産総額(百万円)

2,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,396

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

30,120円
+0.19%

純資産総額(百万円)

708

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2040年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.13%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

708

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

708

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

708

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

30,499円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,508

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式48%、海外株式32%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2050年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

18.36%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,508

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,508

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,508

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン30

基準価額/騰落

18,579円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,722

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.18%

リターン3年(年率)

5.05%

リターン5年(年率)

3.22%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,722

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,722

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

6.13%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

5.26%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,722

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

12,727円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,863

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,863

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,863

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,863

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

31,303円
+0.22%

純資産総額(百万円)

48,581

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

10.69%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,581

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,581

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,581

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

16,587円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,272

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,272

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,272

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,272

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

15,414円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,975

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,975

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,975

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,975

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,222円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,242

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,242

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,242

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

17.89%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,242

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドBコース

基準価額/騰落

9,822円
+0.18%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

126

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXスタートアップ急成長100ETF

基準価額/騰落

194,173円
+1.02%

純資産総額(百万円)

359

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXスタートアップ急成長100指数

ベンチマーク/連動指数

JPXスタートアップ急成長100指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:526A)。JPXスタートアップ急成長100指数を対象指標とし、対象指標に採用されている株式に投資することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

359

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

359

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

359

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCグッドカンパニー(SRI)

基準価額/騰落

38,560円
+0.35%

純資産総額(百万円)

24,060

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

33.31%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

12.1%

リターン10年(年率)

10.55%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

24,060

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

24,060

標準偏差1年

19.34%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

24,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,060

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・エマージング株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・エマージング』

基準価額/騰落

12,667円
+0.64%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

157

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/FOLIO ねらってそなえる日経225

基準価額/騰落

9,988円
-0.02%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式に投資するとともに、定量モデルに基づき、市場環境に応じた実質株式組入比率のコントロールを行うことで、信託財産の中長期的な成長をめざす。なお、実質株式組入比率のコントロールには「日経225先物」を活用し、実質株式組入比率の範囲は0-100%の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

405

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、年1回)

基準価額/騰落

11,979円
+0.28%

純資産総額(百万円)

4,776

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,776

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,776

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,776

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

14,769円
+0.25%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

33.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界株式・厳選投資ファンド『愛称:DCフューチャー・クオリティ』

基準価額/騰落

16,621円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,549

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.01%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,549

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,549

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,549

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

基準価額/騰落

11,747円
0%

純資産総額(百万円)

4,321

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

10.81%

リターン3年(年率)

11.25%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,321

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,321

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,321

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

4,321

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,033円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,887

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,887

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,887

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

12.03%

標準偏差10年

12.65%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,887

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

270円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

21.73%

純資産総額(百万円)

4,887

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,656円
+0.26%

純資産総額(百万円)

576

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

12.08%

リターン3年(年率)

10.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

576

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

576

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

576

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,644円
+0.05%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-1.94%

リターン3年(年率)

-2.79%

リターン5年(年率)

-5.08%

リターン10年(年率)

-2.56%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-0.69

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.23%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』

基準価額/騰落

11,609円
0%

純資産総額(百万円)

1,757

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

19.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,757

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,757

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,757

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

1,757

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称:しゅういつ』

基準価額/騰落

24,557円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,758

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資する。個別銘柄の選択はアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託。ファンダメンタル分析を重視し、企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目、その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

25.34%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

14.35%

リターン10年(年率)

11.04%

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,758

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,758

標準偏差1年

22.28%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,758

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

1,758

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

24,255円
+0.57%

純資産総額(百万円)

5,536

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,536

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,536

標準偏差1年

20.94%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,536

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ロボット

基準価額/騰落

25,415円
+0.27%

純資産総額(百万円)

4,202

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

32.66%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,202

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,202

標準偏差1年

23.54%

標準偏差3年

21.94%

標準偏差5年

21.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,202

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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