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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

基準価額/騰落

9,708円
+0.13%

純資産総額(百万円)

12,777

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,777

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,777

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,777

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

19,158円
+0.35%

純資産総額(百万円)

15,204

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,204

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,204

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,204

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

34,219円
+1.14%

純資産総額(百万円)

44,365

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.32%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

44,365

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

44,365

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

44,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,365

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

基準価額/騰落

45,507円
+0.01%

純資産総額(百万円)

776,771

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

776,771

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

776,771

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

17.48%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

776,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

776,771

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

47,749円
-1.77%

純資産総額(百万円)

5,722

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.65%

リターン3年(年率)

27.14%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,722

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,722

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

15.2%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,722

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

5,722

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,903円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,628

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,628

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,628

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,628

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H無、年4)『愛称:ザ・モルガン・コア』

基準価額/騰落

10,178円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,007

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,007

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,007

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,007

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,007

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIV

基準価額/騰落

9,270円
-5.63%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

286

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション75

基準価額/騰落

49,059円
+0.64%

純資産総額(百万円)

126,817

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.16%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

11.57%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

126,817

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

2.43

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

126,817

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

10.3%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

126,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126,817

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額/騰落

20,493円
+0.74%

純資産総額(百万円)

59,930

資金流入週間(百万円)※推計

158

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.44%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

59,930

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

59,930

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

59,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,930

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』

基準価額/騰落

66,549円
+1.47%

純資産総額(百万円)

156,812

資金流入週間(百万円)※推計

156

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

62.53%

リターン3年(年率)

29.18%

リターン5年(年率)

18.05%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

156,812

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

156,812

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

156,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156,812

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額/騰落

27,788円
+0.96%

純資産総額(百万円)

29,644

資金流入週間(百万円)※推計

156

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

11.31%

リターン3年(年率)

60.76%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

29,644

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

29,644

標準偏差1年

41.68%

標準偏差3年

43.45%

標準偏差5年

50.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

29,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,644

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

447,996円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,097

資金流入週間(百万円)※推計

154

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,097

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,097

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

8%

純資産総額(百万円)

2,097

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,365円
+0.64%

純資産総額(百万円)

163,831

資金流入週間(百万円)※推計

153

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

12.2%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

163,831

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

163,831

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

163,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163,831

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

基準価額/騰落

12,383円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,521

資金流入週間(百万円)※推計

151

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て短期債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

17.76%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,521

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,521

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

18.72%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,521

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額/騰落

20,835円
+0.30%

純資産総額(百万円)

15,781

資金流入週間(百万円)※推計

151

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

35.37%

リターン3年(年率)

58.63%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

15,781

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

15,781

標準偏差1年

45.35%

標準偏差3年

45.83%

標準偏差5年

55.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

15,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,781

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

基準価額/騰落

31,677円
+1.26%

純資産総額(百万円)

3,194

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.67%

リターン3年(年率)

30.78%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

15.52%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,194

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,194

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,194

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

20,837円
+0.58%

純資産総額(百万円)

9,838

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26%

リターン3年(年率)

18%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,838

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,838

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

9,838

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式60)

基準価額/騰落

41,411円
+0.56%

純資産総額(百万円)

37,497

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

25.48%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,497

シャープレシオ1年

4.14

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,497

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

8.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

37,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,497

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

基準価額/騰落

11,812円
+0.30%

純資産総額(百万円)

22,349

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

22,349

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

22,349

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

22,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,349

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

基準価額/騰落

21,122円
+0.50%

純資産総額(百万円)

22,557

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

22.48%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,557

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,557

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,557

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国株式

基準価額/騰落

23,594円
+0.59%

純資産総額(百万円)

29,771

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.95%

リターン3年(年率)

25.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,771

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,771

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,771

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

16,613円
+0.59%

純資産総額(百万円)

6,603

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

29.14%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

22.57%

リターン10年(年率)

15.94%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,603

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,603

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,603

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

6.08%

純資産総額(百万円)

6,603

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

21,421円
-0.05%

純資産総額(百万円)

49,327

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

0.13599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

37.48%

リターン3年(年率)

22.38%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

49,327

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

49,327

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

49,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,327

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

37,901円
+1.37%

純資産総額(百万円)

66,868

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,868

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,868

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

66,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,868

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

27,490円
+0.74%

純資産総額(百万円)

28,135

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.1%

リターン3年(年率)

33.78%

リターン5年(年率)

23.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

28,135

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

28,135

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

18.93%

標準偏差5年

20.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

28,135

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

28,135

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

14,282円
+0.82%

純資産総額(百万円)

24,754

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

39.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

24,754

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

24,754

標準偏差1年

32.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

24,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,754

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

65,043円
+1.27%

純資産総額(百万円)

16,646

資金流入週間(百万円)※推計

147

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.32%

リターン3年(年率)

30.54%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

15.29%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,646

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,646

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

16,646

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

41,075円
-0.01%

純資産総額(百万円)

116,118

資金流入週間(百万円)※推計

146

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

40.74%

リターン3年(年率)

24.51%

リターン5年(年率)

20.56%

リターン10年(年率)

12.89%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

116,118

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

116,118

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

116,118

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,118

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VYM』

基準価額/騰落

29,677円
+0.72%

純資産総額(百万円)

34,323

資金流入週間(百万円)※推計

146

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

21.05%

リターン5年(年率)

21.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

34,323

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

34,323

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

34,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,323

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

65,371円
+0.93%

純資産総額(百万円)

194,403

資金流入週間(百万円)※推計

144

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

50.26%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,403

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,403

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

194,403

複合

アクティブ

比較

販売会社

Gオルタナティブ・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

11,475円
-0.58%

純資産総額(百万円)

8,180

資金流入週間(百万円)※推計

144

信託報酬率(税込)

1.1971%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の不動産投資信託証券、商品(コモディティ)、株式、債券およびデリバティブ取引に係る権利等の幅広い資産に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1971%

純資産総額(百万円)

8,180

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1971%

純資産総額(百万円)

8,180

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1971%

純資産総額(百万円)

8,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,180

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

基準価額/騰落

65,921円
+0.89%

純資産総額(百万円)

127,667

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.48%

リターン3年(年率)

33.69%

リターン5年(年率)

24.3%

リターン10年(年率)

16.65%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

127,667

シャープレシオ1年

4.96

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

127,667

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

127,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,667

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 日米半導体株ファンド

基準価額/騰落

19,829円
+1.46%

純資産総額(百万円)

17,530

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

0.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と米国の金融商品取引所に上場している半導体関連株式に投資を行う。効率的な運用を行うため、わが国と米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券を実質的に組み入れる場合がある。各マザーファンドの受益証券の組入比率は、各50%を基本とする。なお、月次でリバランスを実施する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

17,530

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

17,530

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

17,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

17,530

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

13,185円
+0.64%

純資産総額(百万円)

28,901

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

15.66%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,901

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,901

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

28,901

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

28,901

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

26,092円
+3.39%

純資産総額(百万円)

6,354

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.14%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,354

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,354

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,354

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド50

基準価額/騰落

25,588円
+0.44%

純資産総額(百万円)

41,984

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

7.72%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,984

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,984

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,984

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

30,094円
+1.03%

純資産総額(百万円)

64,181

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

81.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

64,181

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

64,181

標準偏差1年

31.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

64,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,181

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて日本株投信

基準価額/騰落

30,192円
+1.26%

純資産総額(百万円)

32,903

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

61.05%

リターン3年(年率)

31.12%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,903

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,903

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,903

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

12,203円
+0.93%

純資産総額(百万円)

13,400

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

65.87%

リターン3年(年率)

34.39%

リターン5年(年率)

22.69%

リターン10年(年率)

14.76%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,400

シャープレシオ1年

5.54

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,400

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,115円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

28.15%

純資産総額(百万円)

13,400

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金ダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

32,286円
+0.93%

純資産総額(百万円)

29,743

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.24%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,743

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,743

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,743

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 投資適格社債2026-02(H有・4年投資型)『愛称:フォーユー・インカム2』

基準価額/騰落

9,897円
-0.36%

純資産総額(百万円)

3,740

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,740

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,740

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,740

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

21,853円
-0.97%

純資産総額(百万円)

30,847

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.15%

リターン3年(年率)

26.66%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

30,847

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

30,847

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

30,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,847

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

27,301円
+0.93%

純資産総額(百万円)

15,870

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.33%

リターン3年(年率)

28.38%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,870

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,870

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,870

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準価額/騰落

10,959円
+1.07%

純資産総額(百万円)

33,335

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

33,335

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

33,335

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

33,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

33,335

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2050(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

19,979円
+0.48%

純資産総額(百万円)

15,115

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式44%、外国株式22%、外国債券5%、国内債券29%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,115

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,115

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,115

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド C(標準)

基準価額/騰落

13,363円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,487

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

11.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,487

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,487

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,487

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

基準価額/騰落

20,065円
+0.22%

純資産総額(百万円)

250,542

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

29.05%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

16.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

250,542

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

250,542

標準偏差1年

19.22%

標準偏差3年

19.92%

標準偏差5年

20.91%

標準偏差10年

20.16%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

250,542

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

8.22%

純資産総額(百万円)

250,542

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

30,369円
+0.44%

純資産総額(百万円)

43,265

資金流入週間(百万円)※推計

139

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

43,265

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

43,265

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

43,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,265

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

33,540円
+0.93%

純資産総額(百万円)

32,584

資金流入週間(百万円)※推計

139

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

50.29%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,584

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,584

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,584

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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