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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

SMTAM コモディティ・オープン

基準価額/騰落

18,425円
-0.63%

純資産総額(百万円)

4,432

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

42.84%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,432

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,432

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

4,432

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,432

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,495円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,279

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

30.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,279

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,279

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,279

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.6%

純資産総額(百万円)

2,279

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

37,300円
+0.73%

純資産総額(百万円)

8,661

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.38%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,661

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,661

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,661

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

56,048円
-0.38%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.75%

リターン3年(年率)

24.5%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

12.87%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,226

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

2,236円
+1.04%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-57.03%

リターン3年(年率)

-45.15%

リターン5年(年率)

-36.37%

リターン10年(年率)

-31.69%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.77

シャープレシオ5年

-1.46

シャープレシオ10年

-1.24

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

34.98%

標準偏差3年

25.98%

標準偏差5年

25.64%

標準偏差10年

28.05%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

19,665円
+0.03%

純資産総額(百万円)

15,760

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,760

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,760

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,760

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

23,414円
+1.03%

純資産総額(百万円)

5,533

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

45%

リターン3年(年率)

26.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,533

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,533

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,533

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F『愛称:りそな ペア・ハイ インカム』

基準価額/騰落

5,357円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,506

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

18.51%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,506

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,506

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

8.54%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,506

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

3,506

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたて国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

28,710円
-1.03%

純資産総額(百万円)

1,984

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.58%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,984

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,984

標準偏差1年

19.04%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,984

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(成長コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

13,217円
+0.74%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』

基準価額/騰落

10,573円
+0.54%

純資産総額(百万円)

4,535

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)。トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し、モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

27.08%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,535

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,535

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

10.27%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,535

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

4,535

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,626円
-1.16%

純資産総額(百万円)

1,245

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

45%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,245

シャープレシオ1年

4.67

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,245

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,245

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

14.76%

純資産総額(百万円)

1,245

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

基準価額/騰落

7,982円
+0.14%

純資産総額(百万円)

8,685

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,685

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,685

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,685

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

18,507円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,492

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,492

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,492

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,492

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国株式

基準価額/騰落

20,770円
+0.99%

純資産総額(百万円)

10,863

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.3%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,863

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,863

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,863

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

22,246円
+1.09%

純資産総額(百万円)

6,807

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.34%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,807

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,807

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,807

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

16,704円
+0.26%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.39%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

871

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

基準価額/騰落

14,336円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,805

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

18.23%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

3.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,805

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,805

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,805

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

基準価額/騰落

30,777円
+1.28%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

38.98%

リターン3年(年率)

14.89%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

8.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

632

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

43,153円
+0.03%

純資産総額(百万円)

298

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.29%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

9.82%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

298

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

298

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

298

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(隔月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)』

基準価額/騰落

16,180円
+0.57%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.29%

リターン3年(年率)

30.87%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

24%

標準偏差3年

20.96%

標準偏差5年

21.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

11.12%

純資産総額(百万円)

302

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

基準価額/騰落

6,684円
+0.44%

純資産総額(百万円)

2,181

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,181

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,181

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

2,181

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.28%

純資産総額(百万円)

2,181

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/成長)

基準価額/騰落

10,022円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,097

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,097

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,097

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,097

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

7,557円
+1.18%

純資産総額(百万円)

1,264

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.88%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,264

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,264

標準偏差1年

28.77%

標準偏差3年

29.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,264

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみらいと

基準価額/騰落

9,134円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,748

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.5522%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.08%

リターン3年(年率)

0.16%

リターン5年(年率)

-1.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,748

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,748

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.76%

標準偏差5年

5.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,748

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株式ファンド

基準価額/騰落

8,473円
+1.21%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.5%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

2.19%

リターン10年(年率)

-1.2%

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

17.8%

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル

基準価額/騰落

12,542円
-0.07%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.91%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

34.66%

標準偏差3年

46.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

871

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

22,339円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,526

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.83%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,526

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,526

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,526

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型)

基準価額/騰落

36,674円
+1.58%

純資産総額(百万円)

1,939

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

14.4%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,939

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,939

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,939

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

12,251円
+0.48%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

19,611円
-0.19%

純資産総額(百万円)

437

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.47%

リターン3年(年率)

33.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

437

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

437

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

17.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

437

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

18,477円
+0.23%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.55%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

8.93%

純資産総額(百万円)

544

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,427円
+1.20%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

39.53%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One サザンアジア株式ファンド

基準価額/騰落

10,749円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,813

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.2%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,813

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,813

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,813

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

7.44%

純資産総額(百万円)

1,813

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(資産成長型)H有『愛称:エマヘッジN』

基準価額/騰落

11,278円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,468

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

9.07%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

-2.1%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,468

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,468

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.83%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,468

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス

基準価額/騰落

12,954円
+0.36%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

183

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国株インデックス

基準価額/騰落

22,834円
+1.08%

純資産総額(百万円)

916

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.51%

リターン3年(年率)

26.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

916

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

916

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

916

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

18,088円
-0.81%

純資産総額(百万円)

823

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.22%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

823

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

823

標準偏差1年

17.41%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

823

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

基準価額/騰落

37,368円
+0.61%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.91%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

9.95%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

591

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

98,468円
+1.08%

純資産総額(百万円)

136,714

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.58%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

19.48%

リターン10年(年率)

16.49%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

136,714

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

136,714

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

136,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,714

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略(米ドル売円買)(SMA・EW)

基準価額/騰落

9,197円
-0.38%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(限定H)

基準価額/騰落

20,999円
0%

純資産総額(百万円)

20,252

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

19.34%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

4.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

20,252

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

20,252

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

20,252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,252

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株(1年決算型)

基準価額/騰落

26,464円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,693

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.69%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,693

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,693

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,693

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2040

基準価額/騰落

20,137円
+0.55%

純資産総額(百万円)

7,357

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,357

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,357

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,357

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボティクス世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

34,454円
+0.97%

純資産総額(百万円)

1,579

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

57.82%

リターン3年(年率)

27.39%

リターン5年(年率)

16.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,579

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,579

標準偏差1年

30.35%

標準偏差3年

23.98%

標準偏差5年

23.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,579

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

11,914円
+0.54%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

11,034円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,078

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,078

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,078

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,078

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国小型株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国小型株式』

基準価額/騰落

17,182円
+0.88%

純資産総額(百万円)

1,093

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,093

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,093

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,093

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)』

基準価額/騰落

13,182円
+0.36%

純資産総額(百万円)

587

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

587

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

587

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

587

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

22,841円
+0.20%

純資産総額(百万円)

948

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.23%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

948

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

948

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

948

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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