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1451-1500件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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その他 ブル/ベア/特殊 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,425円 |
純資産総額(百万円) 4,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.735% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 42.84% |
リターン3年(年率) 17.17% |
リターン5年(年率) 19.19% |
リターン10年(年率) 10.02% |
信託報酬率 1.735% |
純資産総額(百万円) 4,432 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.735% |
純資産総額(百万円) 4,432 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 14.1% |
標準偏差5年 15.29% |
標準偏差10年 14.42% |
信託報酬率 1.735% |
純資産総額(百万円) 4,432 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,432 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,495円 |
純資産総額(百万円) 2,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 30.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.6% |
純資産総額(百万円) 2,279 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,300円 |
純資産総額(百万円) 8,661 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 41.67% |
リターン3年(年率) 22.38% |
リターン5年(年率) 14.72% |
リターン10年(年率) 12.52% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,661 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,661 |
標準偏差1年 13.47% |
標準偏差3年 12.21% |
標準偏差5年 11.65% |
標準偏差10年 12.37% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,661 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,661 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,048円 |
純資産総額(百万円) 1,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.75% |
リターン3年(年率) 24.5% |
リターン5年(年率) 16.81% |
リターン10年(年率) 12.87% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,226 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,236円 |
純資産総額(百万円) 106 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -57.03% |
リターン3年(年率) -45.15% |
リターン5年(年率) -36.37% |
リターン10年(年率) -31.69% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 106 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -1.77 |
シャープレシオ5年 -1.46 |
シャープレシオ10年 -1.24 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 106 |
標準偏差1年 34.98% |
標準偏差3年 25.98% |
標準偏差5年 25.64% |
標準偏差10年 28.05% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 106 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 106 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,665円 |
純資産総額(百万円) 15,760 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 16.03% |
リターン3年(年率) 11.36% |
リターン5年(年率) 8.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 15,760 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 15,760 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 15,760 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,760 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,414円 |
純資産総額(百万円) 5,533 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 45% |
リターン3年(年率) 26.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,357円 |
純資産総額(百万円) 3,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.8% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年03月12日 |
リターン1年(年率) 18.51% |
リターン3年(年率) 13.12% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) 6.77% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,506 |
シャープレシオ1年 3.57 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,506 |
標準偏差1年 5.01% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 7.79% |
標準偏差10年 8.54% |
信託報酬率 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,506 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 4.48% |
純資産総額(百万円) 3,506 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,710円 |
純資産総額(百万円) 1,984 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.58% |
リターン3年(年率) 24.65% |
リターン5年(年率) 16.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
標準偏差1年 19.04% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,217円 |
純資産総額(百万円) 106 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 106 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 106 |
標準偏差1年 13.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 106 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 106 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,573円 |
純資産総額(百万円) 4,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)。トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し、モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 27.08% |
リターン3年(年率) 16.08% |
リターン5年(年率) 9.06% |
リターン10年(年率) 6.43% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,535 |
シャープレシオ1年 3.45 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,535 |
標準偏差1年 7.68% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 9.3% |
標準偏差10年 10.27% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,535 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 2.08% |
純資産総額(百万円) 4,535 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,626円 |
純資産総額(百万円) 1,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 45% |
リターン3年(年率) 16.63% |
リターン5年(年率) 11.43% |
リターン10年(年率) 4.84% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,245 |
シャープレシオ1年 4.67 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,245 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 11.79% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 16.25% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,245 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 14.76% |
純資産総額(百万円) 1,245 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,982円 |
純資産総額(百万円) 8,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.77% |
リターン3年(年率) -1.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
標準偏差1年 2.8% |
標準偏差3年 4.29% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,685 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,507円 |
純資産総額(百万円) 4,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.17% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 12.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,492 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,492 |
標準偏差1年 14.02% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,492 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,492 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,770円 |
純資産総額(百万円) 10,863 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.3% |
リターン3年(年率) 28.37% |
リターン5年(年率) 14.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 10,863 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 10,863 |
標準偏差1年 22.19% |
標準偏差3年 17.67% |
標準偏差5年 16.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 10,863 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,863 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,246円 |
純資産総額(百万円) 6,807 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.34% |
リターン3年(年率) 26.42% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,807 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,807 |
標準偏差1年 15.11% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,807 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,704円 |
純資産総額(百万円) 871 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.39% |
リターン3年(年率) 15.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 871 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 871 |
標準偏差1年 13.78% |
標準偏差3年 14.23% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 871 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 871 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,336円 |
純資産総額(百万円) 2,805 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 18.23% |
リターン3年(年率) 6.87% |
リターン5年(年率) 3.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,805 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,805 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 7.18% |
標準偏差5年 7.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,805 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,805 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,777円 |
純資産総額(百万円) 632 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 38.98% |
リターン3年(年率) 14.89% |
リターン5年(年率) 16.57% |
リターン10年(年率) 8.21% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 632 |
シャープレシオ1年 3.57 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 632 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 12.23% |
標準偏差5年 13.74% |
標準偏差10年 15.96% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 632 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 632 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,153円 |
純資産総額(百万円) 298 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.737% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.29% |
リターン3年(年率) 16.8% |
リターン5年(年率) 11.88% |
リターン10年(年率) 9.82% |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 298 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 298 |
標準偏差1年 11.21% |
標準偏差3年 9.72% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 10.1% |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 298 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 298 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,180円 |
純資産総額(百万円) 302 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.4675% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.29% |
リターン3年(年率) 30.87% |
リターン5年(年率) 16.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4675% |
純資産総額(百万円) 302 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4675% |
純資産総額(百万円) 302 |
標準偏差1年 24% |
標準偏差3年 20.96% |
標準偏差5年 21.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4675% |
純資産総額(百万円) 302 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 11.12% |
純資産総額(百万円) 302 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,684円 |
純資産総額(百万円) 2,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.9382% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年09月11日 |
リターン1年(年率) 23.6% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 8.81% |
リターン10年(年率) 6.39% |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
標準偏差1年 7.13% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 7.86% |
標準偏差10年 10.86% |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.28% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,022円 |
純資産総額(百万円) 2,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 2,097 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 2,097 |
標準偏差1年 3.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 2,097 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,097 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,557円 |
純資産総額(百万円) 1,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 23.88% |
リターン3年(年率) 11.49% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
標準偏差1年 28.77% |
標準偏差3年 29.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,264 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,134円 |
純資産総額(百万円) 1,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.5522% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.08% |
リターン3年(年率) 0.16% |
リターン5年(年率) -1.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5522% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5522% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 5.76% |
標準偏差5年 5.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5522% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,748 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,473円 |
純資産総額(百万円) 370 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.5% |
リターン3年(年率) -0.77% |
リターン5年(年率) 2.19% |
リターン10年(年率) -1.2% |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 370 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 -0.06 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -0.07 |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 370 |
標準偏差1年 19.39% |
標準偏差3年 17.41% |
標準偏差5年 16.73% |
標準偏差10年 17.8% |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 370 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 370 |
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新興国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,542円 |
純資産総額(百万円) 871 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.91% |
リターン3年(年率) 8.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 871 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 871 |
標準偏差1年 34.66% |
標準偏差3年 46.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 871 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 871 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,339円 |
純資産総額(百万円) 4,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.83% |
リターン3年(年率) 17.07% |
リターン5年(年率) 12.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 9.65% |
標準偏差5年 9.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,674円 |
純資産総額(百万円) 1,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 13.28% |
リターン3年(年率) 16.17% |
リターン5年(年率) 11.65% |
リターン10年(年率) 14.4% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 15.96% |
標準偏差5年 17.07% |
標準偏差10年 16.89% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,251円 |
純資産総額(百万円) 15 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 15 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 15 |
標準偏差1年 10.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 15 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,611円 |
純資産総額(百万円) 437 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.3475% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.47% |
リターン3年(年率) 33.49% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3475% |
純資産総額(百万円) 437 |
シャープレシオ1年 3.18 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3475% |
純資産総額(百万円) 437 |
標準偏差1年 16.95% |
標準偏差3年 17.55% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3475% |
純資産総額(百万円) 437 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 437 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,477円 |
純資産総額(百万円) 544 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.55% |
リターン3年(年率) 17.15% |
リターン5年(年率) 12.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 544 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 544 |
標準偏差1年 14.64% |
標準偏差3年 15.54% |
標準偏差5年 17.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 544 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 8.93% |
純資産総額(百万円) 544 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,427円 |
純資産総額(百万円) 162 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 39.53% |
リターン3年(年率) 11.58% |
リターン5年(年率) 13.7% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 162 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 162 |
標準偏差1年 12.84% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 15.86% |
標準偏差10年 17.47% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 162 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,749円 |
純資産総額(百万円) 1,813 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.802% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.2% |
リターン3年(年率) 8.83% |
リターン5年(年率) 3.58% |
リターン10年(年率) 4.46% |
信託報酬率 1.802% |
純資産総額(百万円) 1,813 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.802% |
純資産総額(百万円) 1,813 |
標準偏差1年 13.22% |
標準偏差3年 13.48% |
標準偏差5年 12.48% |
標準偏差10年 15.04% |
信託報酬率 1.802% |
純資産総額(百万円) 1,813 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 7.44% |
純資産総額(百万円) 1,813 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,278円 |
純資産総額(百万円) 7,468 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.6082% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 9.07% |
リターン3年(年率) 4.31% |
リターン5年(年率) -2.1% |
リターン10年(年率) 0.2% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,468 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,468 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 6.64% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 8.83% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,468 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,468 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,954円 |
純資産総額(百万円) 183 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.86% |
リターン3年(年率) 9.55% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 183 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 183 |
標準偏差1年 4.85% |
標準偏差3年 7.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 183 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 183 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,834円 |
純資産総額(百万円) 916 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.51% |
リターン3年(年率) 26.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 916 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 916 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 916 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 916 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,088円 |
純資産総額(百万円) 823 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.22% |
リターン3年(年率) 16.87% |
リターン5年(年率) 10.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 823 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 823 |
標準偏差1年 17.41% |
標準偏差3年 12.44% |
標準偏差5年 12.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 823 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,368円 |
純資産総額(百万円) 591 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.91% |
リターン3年(年率) 6.35% |
リターン5年(年率) 6.53% |
リターン10年(年率) 9.95% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 591 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 591 |
標準偏差1年 17.57% |
標準偏差3年 15.3% |
標準偏差5年 16.04% |
標準偏差10年 16.89% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 591 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 591 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 98,468円 |
純資産総額(百万円) 136,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.58% |
リターン3年(年率) 26.59% |
リターン5年(年率) 19.48% |
リターン10年(年率) 16.49% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 136,714 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 136,714 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 136,714 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 136,714 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,197円 |
純資産総額(百万円) 209 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.58% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.54% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 209 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 209 |
標準偏差1年 7.61% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 209 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,999円 |
純資産総額(百万円) 20,252 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 19.34% |
リターン3年(年率) 11.87% |
リターン5年(年率) 4.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 20,252 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 20,252 |
標準偏差1年 16.29% |
標準偏差3年 12.73% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 20,252 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,252 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,464円 |
純資産総額(百万円) 2,693 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 59.69% |
リターン3年(年率) 25.51% |
リターン5年(年率) 11.45% |
リターン10年(年率) 10.18% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 2,693 |
シャープレシオ1年 3.56 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 2,693 |
標準偏差1年 16.61% |
標準偏差3年 14.9% |
標準偏差5年 15.02% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 2,693 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,693 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,137円 |
純資産総額(百万円) 7,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.3% |
リターン3年(年率) 15.81% |
リターン5年(年率) 9.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
標準偏差1年 9.98% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,357 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,454円 |
純資産総額(百万円) 1,579 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.57599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 57.82% |
リターン3年(年率) 27.39% |
リターン5年(年率) 16.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,579 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,579 |
標準偏差1年 30.35% |
標準偏差3年 23.98% |
標準偏差5年 23.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,579 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,579 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,914円 |
純資産総額(百万円) 20 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.8375% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 20 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 20 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 20 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,034円 |
純資産総額(百万円) 7,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 4.26% |
リターン3年(年率) 2.01% |
リターン5年(年率) -0.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 7,078 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 7,078 |
標準偏差1年 4.57% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 4.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 7,078 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,078 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,182円 |
純資産総額(百万円) 1,093 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
シャープレシオ1年 3.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
標準偏差1年 13.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,093 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,182円 |
純資産総額(百万円) 587 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.1038% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1038% |
純資産総額(百万円) 587 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1038% |
純資産総額(百万円) 587 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1038% |
純資産総額(百万円) 587 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 587 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,841円 |
純資産総額(百万円) 948 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.23% |
リターン3年(年率) 17.36% |
リターン5年(年率) 11.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 948 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 948 |
標準偏差1年 11.44% |
標準偏差3年 9.66% |
標準偏差5年 9.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 948 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月23日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 948 |
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