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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・世界株式

基準価額/騰落

16,333円
+0.42%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

436

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ NASDAQ100インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

11,460円
+0.73%

純資産総額(百万円)

1,373

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,373

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,373

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,373

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・ベトナム株式『愛称:+αベトナム(プラスアルファベトナム)』

基準価額/騰落

12,604円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,917

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

14.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,917

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,917

標準偏差1年

23.38%

標準偏差3年

19.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

5,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,917

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

基準価額/騰落

30,177円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,816

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月05日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

22.04%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,816

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,816

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,816

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

13,836円
+0.78%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

23.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

820

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

基準価額/騰落

18,245円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,269

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

25.67%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,269

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,269

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,269

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

27,558円
+0.35%

純資産総額(百万円)

7,215

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

21.49%

リターン3年(年率)

16.69%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,215

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,215

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,215

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

基準価額/騰落

22,456円
+0.13%

純資産総額(百万円)

49,321

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

14.96%

リターン5年(年率)

10.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

49,321

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

49,321

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

49,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,321

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス

基準価額/騰落

19,519円
+1.15%

純資産総額(百万円)

2,245

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。主に、株価が割安かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待出来る銘柄に85%程度、成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより、わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

58.59%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

19.23%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,245

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,245

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

3.59%

純資産総額(百万円)

2,245

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定成長)『愛称:つみたて上手(安定成長)』

基準価額/騰落

9,256円
-0.03%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

2.28%

標準偏差3年

2.41%

標準偏差5年

2.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん DC日経225株式ファンド

基準価額/騰落

27,640円
+1.28%

純資産総額(百万円)

2,840

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

60.85%

リターン3年(年率)

31.11%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,840

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,840

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,840

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

10,307円
-0.72%

純資産総額(百万円)

702

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.35%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

702

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

702

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

702

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスオープン

基準価額/騰落

14,464円
+1.07%

純資産総額(百万円)

11,430

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,430

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,430

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,430

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ロボット

基準価額/騰落

25,336円
+0.37%

純資産総額(百万円)

4,184

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

35.42%

リターン3年(年率)

20.08%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,184

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,184

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

20.89%

標準偏差5年

20.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,184

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)

基準価額/騰落

15,328円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,978

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.3%

リターン3年(年率)

14.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,978

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,978

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,978

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

23,692円
+0.62%

純資産総額(百万円)

27,338

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

47.43%

リターン3年(年率)

27.76%

リターン5年(年率)

20.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,338

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,338

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

27,338

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2050『愛称:ライフ ナビ 2050』

基準価額/騰落

28,995円
+0.59%

純資産総額(百万円)

742

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2050年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.75%

リターン3年(年率)

12.35%

リターン5年(年率)

8.56%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

742

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

742

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

8.85%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

742

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

11,415円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,576

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

17.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,576

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,576

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,576

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

21,568円
+0.45%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.62%

リターン3年(年率)

18.36%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

879

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:DC・D.J.オープン』

基準価額/騰落

41,367円
+1.19%

純資産総額(百万円)

3,125

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.68%

リターン3年(年率)

28.87%

リターン5年(年率)

16.49%

リターン10年(年率)

14.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,125

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,125

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,125

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

8,250円
+0.56%

純資産総額(百万円)

2,201

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,201

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,201

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,201

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド70

基準価額/騰落

23,363円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,330

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の70%程度とし、株式を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

28.2%

リターン3年(年率)

16.74%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,330

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,330

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

2,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

2,330

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

基準価額/騰落

18,564円
+0.41%

純資産総額(百万円)

5,615

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

12.45%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

5.25%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,615

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,615

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,615

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG米国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,800円
+0.32%

純資産総額(百万円)

950

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.26599%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

18.34%

リターン3年(年率)

25.36%

リターン5年(年率)

20.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

950

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

950

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

950

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

基準価額/騰落

13,505円
+0.62%

純資産総額(百万円)

574

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とする。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

574

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

574

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

574

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055『愛称:ひとくふうTDF2055』

基準価額/騰落

20,332円
+0.59%

純資産総額(百万円)

492

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2055年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

20.26%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

492

シャープレシオ1年

5.51

シャープレシオ3年

2.79

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

492

標準偏差1年

4.44%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

492

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称:jcool』

基準価額/騰落

14,562円
+1.60%

純資産総額(百万円)

2,793

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.59%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,793

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,793

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

17.3%

標準偏差5年

20.84%

標準偏差10年

23.67%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,793

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

18,972円
+0.51%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

23.32%

リターン3年(年率)

15.93%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)

基準価額/騰落

14,443円
+0.25%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型バリュー株式。有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図る。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築する。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

11.76%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

18,279円
+0.66%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

21.04%

リターン3年(年率)

14.49%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMAM ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

20,933円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,145

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

24.8%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,145

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,145

標準偏差1年

21.6%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

18.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,145

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株クオリティ

基準価額/騰落

12,998円
-1.57%

純資産総額(百万円)

2,894

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.0813%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.24%

リターン3年(年率)

18.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,894

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,894

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,894

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

23,157円
+1.39%

純資産総額(百万円)

2,445

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

21.19%

リターン3年(年率)

29.07%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,445

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,445

標準偏差1年

26.65%

標準偏差3年

28.17%

標準偏差5年

28.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,445

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープン

基準価額/騰落

16,854円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,102

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

5.65%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,102

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,102

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

2,102

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,448円
+0.49%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.94%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

198

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

13,674円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,119

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

15.34%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,119

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,119

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

6.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,119

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(成長)『愛称:つみたて上手(成長)』

基準価額/騰落

9,514円
-0.03%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率3.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.74%

リターン3年(年率)

1.13%

リターン5年(年率)

-0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

3.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

547

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

基準価額/騰落

23,453円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,354

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.28899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)株式を主要投資対象とする。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行う。実質的な主要投資対象ファンドは、ブラックロック・グループのヘルスサイエンスチームによって運用する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

13.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,354

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,354

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,354

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

16,476円
+1.04%

純資産総額(百万円)

1,131

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

21.93%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,131

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,131

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

9.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,131

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

25,832円
-0.58%

純資産総額(百万円)

689

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

27.4%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

689

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

689

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

689

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

12,672円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,613

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.2%

リターン3年(年率)

14.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,613

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,613

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,613

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

セゾン 共創日本ファンド

基準価額/騰落

16,707円
+0.64%

純資産総額(百万円)

7,540

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.9%

リターン3年(年率)

20.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,540

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,540

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

7,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,540

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,239円
+0.32%

純資産総額(百万円)

7,191

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.57%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

7,191

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

7,191

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

7,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,191

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

13,117円
+0.71%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

15.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

15,974円
-0.28%

純資産総額(百万円)

305

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2035年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.57%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

305

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

305

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

305

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』

基準価額/騰落

34,944円
+0.69%

純資産総額(百万円)

4,913

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

8.74%

リターン10年(年率)

10.61%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,913

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,913

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

14.91%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

4,913

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国小型株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国小型株式』

基準価額/騰落

15,980円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,006

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,006

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,006

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,006

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

20,314円
+1.06%

純資産総額(百万円)

4,334

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,334

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,334

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

11.67%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,334

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>外国債券インデックス

基準価額/騰落

25,136円
+0.45%

純資産総額(百万円)

5,222

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.24%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

6.08%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,222

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,222

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,222

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:六花選(年1回決算型)』

基準価額/騰落

18,310円
+0.74%

純資産総額(百万円)

549

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

20.52%

リターン3年(年率)

12.73%

リターン5年(年率)

9.96%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

549

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

549

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

549

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