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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称:ノアリザーブ1年』

基準価額/騰落

17,474円
+0.21%

純資産総額(百万円)

28,537

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

23.29%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,537

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,537

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,537

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,308円
-0.28%

純資産総額(百万円)

7,986

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,986

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,986

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7,986

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

45,301円
+0.70%

純資産総額(百万円)

56,173

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

89.26%

リターン3年(年率)

39.3%

リターン5年(年率)

24.44%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

56,173

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

56,173

標準偏差1年

25.76%

標準偏差3年

19.76%

標準偏差5年

17.46%

標準偏差10年

16.81%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

56,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,173

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド30

基準価額/騰落

18,827円
-0.03%

純資産総額(百万円)

32,785

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.81%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

3.86%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,785

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,785

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,785

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,824円
+0.23%

純資産総額(百万円)

9,838

資金流入週間(百万円)※推計

69

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,838

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,838

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,838

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2055

基準価額/騰落

32,280円
+0.31%

純資産総額(百万円)

8,349

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2055年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

33.62%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,349

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,349

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,349

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

28,772円
+0.30%

純資産総額(百万円)

16,850

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.87%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,850

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,850

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

16,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,850

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

25,677円
+1.53%

純資産総額(百万円)

6,501

資金流入週間(百万円)※推計

68

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

20.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,501

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,501

標準偏差1年

23.06%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

18.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,501

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

PB・ワールド株式・オープン

基準価額/騰落

11,103円
-0.63%

純資産総額(百万円)

10,680

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

41.88%

リターン3年(年率)

26.29%

リターン5年(年率)

20.45%

リターン10年(年率)

13.85%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,680

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,680

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,680

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

110円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

9.46%

純資産総額(百万円)

10,680

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H無)

基準価額/騰落

21,590円
-0.22%

純資産総額(百万円)

12,314

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.62%

リターン3年(年率)

30.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

12,314

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

12,314

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

19.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

12,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,314

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,475円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,676

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,676

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,676

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,676

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

基準価額/騰落

25,738円
-0.36%

純資産総額(百万円)

5,565

資金流入週間(百万円)※推計

67

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

77.83%

リターン3年(年率)

31.3%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,565

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,565

標準偏差1年

24.77%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

18.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,565

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・アメリカ株式

基準価額/騰落

22,691円
+0.83%

純資産総額(百万円)

4,622

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.08%

リターン3年(年率)

27.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,622

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,622

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,622

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 日経225インデックス

基準価額/騰落

37,088円
-0.48%

純資産総額(百万円)

37,770

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

66.82%

リターン3年(年率)

28.96%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

37,770

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

37,770

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

37,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

37,770

国内/不

インデックス

比較

販売会社

りそな 国内リートインデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,909円
-0.05%

純資産総額(百万円)

16,139

資金流入週間(百万円)※推計

66

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

4.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,139

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,139

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,139

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

基準価額/騰落

18,493円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,665

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

17.32%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,665

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,665

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,665

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国株式(H有)

基準価額/騰落

12,973円
+0.42%

純資産総額(百万円)

22,903

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,903

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,903

標準偏差1年

14.88%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,903

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

14,381円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,677

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の公社債等に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.91%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,677

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,677

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,677

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,302円
-0.43%

純資産総額(百万円)

12,758

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

25.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,758

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,758

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,758

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

基準価額/騰落

19,740円
-0.08%

純資産総額(百万円)

25,692

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,692

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,692

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,692

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド70

基準価額/騰落

34,642円
+0.22%

純資産総額(百万円)

25,025

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

10.41%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,025

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,025

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

10.04%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

25,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,025

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,763円
+0.26%

純資産総額(百万円)

100,557

資金流入週間(百万円)※推計

65

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

100,557

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

100,557

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

100,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,557

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,392円
+0.27%

純資産総額(百万円)

9,162

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,162

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,162

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,162

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N 内外債券

基準価額/騰落

11,233円
+0.24%

純資産総額(百万円)

8,083

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,083

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,083

標準偏差1年

3.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

8,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,083

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,608円
+0.08%

純資産総額(百万円)

674

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

-0.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

674

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

674

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

674

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度3)

基準価額/騰落

14,167円
+0.66%

純資産総額(百万円)

3,441

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,441

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,441

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,441

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

基準価額/騰落

13,564円
0%

純資産総額(百万円)

7,451

資金流入週間(百万円)※推計

64

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

8.9%

リターン3年(年率)

5.13%

リターン5年(年率)

3.45%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,451

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,451

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,451

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<年1回>(H無)

基準価額/騰落

10,252円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,440

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,440

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,440

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,440

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ゴールド・ファンド(H有)『愛称:楽天・ゴールド(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,672円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,135

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,135

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,135

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,135

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

割安株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

48,980円
+0.93%

純資産総額(百万円)

21,452

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

56.11%

リターン3年(年率)

30.94%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,452

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,452

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

21,452

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,834円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,979

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2065年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2060年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.11%

リターン3年(年率)

17.41%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,979

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,979

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

5,979

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

基準価額/騰落

5,486円
+0.75%

純資産総額(百万円)

23,710

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

41.15%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,710

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,710

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,710

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

23,710

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

8,646円
-0.28%

純資産総額(百万円)

4,240

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,240

シャープレシオ1年

-2.22

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,240

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,240

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

123,336円
-2.33%

純資産総額(百万円)

1,975

資金流入週間(百万円)※推計

63

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.37%

リターン3年(年率)

-21.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,975

シャープレシオ1年

-1.31

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,975

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

17.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,975

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,975

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超

基準価額/騰落

206,500円
+0.43%

純資産総額(百万円)

6,322

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2255)。主として、残存期間が20年を超える米国の国債を投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,322

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,322

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,322

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

6,322

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

10,905円
-0.05%

純資産総額(百万円)

6,230

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

4.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,230

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,230

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,230

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

11,069円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,132

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,132

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,132

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,132

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

33,537円
+0.21%

純資産総額(百万円)

19,878

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

43.37%

リターン3年(年率)

25.12%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

13.13%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

19,878

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

19,878

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

19,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,878

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本株式

基準価額/騰落

27,041円
+0.30%

純資産総額(百万円)

27,369

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,369

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,369

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,369

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

39,754円
-0.45%

純資産総額(百万円)

65,309

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

66.55%

リターン3年(年率)

27.81%

リターン5年(年率)

13.63%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

65,309

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

65,309

標準偏差1年

22.18%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

17.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

65,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,309

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,905円
+0.19%

純資産総額(百万円)

9,294

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,294

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,294

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,294

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

基準価額/騰落

17,590円
+0.11%

純資産総額(百万円)

6,183

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

11.6%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,183

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,183

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,183

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,199円
+0.02%

純資産総額(百万円)

10,641

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.55%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,641

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,641

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,641

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ニッポン債券オープン

基準価額/騰落

9,940円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,217

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、安定的な収益の獲得をめざす。運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定する。金利上昇による損失を低減するため、市場環境に応じて債券先物を活用する。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,217

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,217

標準偏差1年

0.68%

標準偏差3年

0.68%

標準偏差5年

0.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,217

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

5,217

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,761円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,980

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

31.06%

リターン3年(年率)

16.83%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,980

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,980

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,980

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

基準価額/騰落

18,070円
-0.93%

純資産総額(百万円)

7,717

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

27.01%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,717

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,717

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

20.09%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,717

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,717

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

24,715円
-0.41%

純資産総額(百万円)

8,195

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

66.93%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,195

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,195

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.56%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,195

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

15,827円
-0.71%

純資産総額(百万円)

15,988

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

55.59%

リターン3年(年率)

32.14%

リターン5年(年率)

22.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,988

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,988

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

15,988

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

9.48%

純資産総額(百万円)

15,988

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

15,557円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,646

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,646

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,646

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,646

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

198,663円
-1.94%

純資産総額(百万円)

2,722

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

144.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,722

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,722

標準偏差1年

57.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,722

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

2,722

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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