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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国リートインデックス

基準価額/騰落

14,411円
+1.15%

純資産総額(百万円)

5,293

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

20.2%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

18.7%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,293

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,293

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

20.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,293

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

18,684円
-0.03%

純資産総額(百万円)

13,848

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

8.42%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

10.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,848

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,848

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,848

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託 N オルタナティブ

基準価額/騰落

14,276円
-2.51%

純資産総額(百万円)

6,676

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

6,676

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

6,676

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

6,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,676

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VYM』

基準価額/騰落

26,622円
+0.07%

純資産総額(百万円)

28,859

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

22.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

28,859

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

28,859

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

28,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,859

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

11,332円
+0.23%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

73

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん みんなの日本株ファンド

基準価額/騰落

13,879円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,143

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。銘柄の選定にあたっては、TOPIX100採用銘柄(採用予定を含む)の中から個人投資家保有比率および予想配当利回り等を勘案して決定する。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,143

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,143

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

1,143

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 英国FTSE100

基準価額/騰落

227,954円
+1.11%

純資産総額(百万円)

588

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

588

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

588

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

588

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

588

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん DC日経225株式ファンド

基準価額/騰落

25,133円
-1.34%

純資産総額(百万円)

2,341

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

20.41%

リターン3年(年率)

22.17%

リターン5年(年率)

16.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,341

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,341

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,341

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称:技あり一本<DC年金>』

基準価額/騰落

36,201円
-0.58%

純資産総額(百万円)

24,825

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

16.17%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

24,825

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

24,825

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

24,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,825

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

66,075円
-1.35%

純資産総額(百万円)

4,553

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

20.1%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,553

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,553

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

4,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,553

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

19,205円
+0.10%

純資産総額(百万円)

6,042

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

21.08%

リターン3年(年率)

18.79%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,042

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,042

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,042

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて日本株投信

基準価額/騰落

27,440円
-1.35%

純資産総額(百万円)

29,327

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

20.44%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,327

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,327

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

29,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,327

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,293円
-0.02%

純資産総額(百万円)

12,765

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月15日

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,765

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,765

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,765

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・アクティブ(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,807円
+0.91%

純資産総額(百万円)

14,416

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資を行う。リート等への投資にあたっては、長期にわたって高い総合収益が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

8.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

14,416

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

14,416

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

14,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,416

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

19,539円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,318

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

7.94%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,318

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,318

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,318

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

27,239円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,891

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

21.79%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

18.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

2,891

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

2,891

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

2,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,891

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式インパクト投資ファンド

基準価額/騰落

9,471円
+0.05%

純資産総額(百万円)

943

資金流入週間(百万円)※推計

23

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント(対話)を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.74%

リターン3年(年率)

5.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

943

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

943

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

943

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

221,914円
-0.65%

純資産総額(百万円)

2,219

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,219

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,219

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,219

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

44,879円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,992

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

23.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

1,992

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

1,992

標準偏差1年

15.28%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

1,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,992

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

20,731円
+2.95%

純資産総額(百万円)

1,764

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.79%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

19.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,764

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,764

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,764

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

1,764

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(資産成長型)『愛称:利回り名人』

基準価額/騰落

10,287円
+1.12%

純資産総額(百万円)

2,644

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,644

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,644

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,644

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,644

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

26,757円
+0.42%

純資産総額(百万円)

7,973

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

10.28%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

7.95%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,973

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,973

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

12.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,973

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

16,005円
-0.14%

純資産総額(百万円)

430

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.525%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

34.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

430

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

430

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.525%

純資産総額(百万円)

430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

430

国内/不

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Jリートインデックス

基準価額/騰落

10,904円
+0.63%

純資産総額(百万円)

4,946

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.73%

リターン3年(年率)

4.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

4,946

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

4,946

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

4,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,946

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)安定コース

基準価額/騰落

13,078円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,392

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合60%)、外国債券(同10%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

4.04%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,392

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,392

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,392

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストB(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,898円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.59%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,967

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

23,558円
-0.57%

純資産総額(百万円)

3,135

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.34%

リターン3年(年率)

23.16%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,135

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,135

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,135

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

基準価額/騰落

23,755円
-0.10%

純資産総額(百万円)

4,362

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

16.39%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,362

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,362

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,362

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムD『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

19,637円
+0.32%

純資産総額(百万円)

16,307

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

8.86%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

16,307

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

16,307

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

16,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,307

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

基準価額/騰落

12,268円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,586

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2030年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,586

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,586

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

5.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,586

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてリスクコントロールファンド

基準価額/騰落

11,261円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,344

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。投資環境の変化に応じ、資産配分比率を機動的に変更し、安定した収益の確保を目指しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,344

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,344

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,344

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

基準価額/騰落

13,506円
+0.34%

純資産総額(百万円)

34,918

資金流入週間(百万円)※推計

22

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

-8.77%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

19.8%

リターン10年(年率)

9.95%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

34,918

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

34,918

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

34,918

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

11.11%

純資産総額(百万円)

34,918

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

10,598円
+0.13%

純資産総額(百万円)

581

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

581

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

581

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

581

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

基準価額/騰落

21,711円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,204

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2060年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.24%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,204

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,204

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

10.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,204

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty Midcap50

基準価額/騰落

10,744円
+0.73%

純資産総額(百万円)

1,662

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式に投資を行い、Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,662

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,662

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,662

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

11,651円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,546

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,546

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,546

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,546

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』

基準価額/騰落

25,735円
+1.73%

純資産総額(百万円)

10,774

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月02日

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

11.35%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,774

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,774

標準偏差1年

24.59%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

21.34%

標準偏差10年

22.33%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,774

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,493円
+0.39%

純資産総額(百万円)

30,510

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.82%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

4.57%

リターン10年(年率)

2.73%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

30,510

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

30,510

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

30,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

30,510

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,284円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,289

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,289

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,289

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,289

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

15,984円
-0.92%

純資産総額(百万円)

1,100

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15%

リターン3年(年率)

18.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,100

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,100

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,100

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

基準価額/騰落

77,660円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,165

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.12%

リターン3年(年率)

26.82%

リターン5年(年率)

20.14%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

5,165

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

5,165

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

5,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,165

金

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

17,898円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,816

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.635%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.28%

リターン3年(年率)

23.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

2,816

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

2,816

標準偏差1年

16.77%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.635%

純資産総額(百万円)

2,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,816

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,968円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,972

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

2,972

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

2,972

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

2,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,972

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス

基準価額/騰落

11,868円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,171

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等、公社債、日本を含む先進国の不動産投資信託証券(リート)および商品(コモディティ)へ投資を行う。ファンドの目標リスク水準(10%程度)に対して期待リターンが最大となるよう定量モデルを用いて算出する。組入外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,171

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,171

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,171

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2060(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

19,636円
-0.16%

純資産総額(百万円)

7,395

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

12.96%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

7,395

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

7,395

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

7,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,395

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本小型株セレクト(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,049円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,138

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資を行うマザーファンドは、原則として小型株を中心としたわが国の株式を主要投資対象とするものもしくはこれに類するものとする。特定の運用スタイル等に偏らない戦略によって収益の獲得を目指すファンド(コア戦略ファンド)およびバリュー、グロースなど特定の運用スタイル等を意識した戦略によって収益の獲得を目指すファンド(サテライト戦略ファンド)に分類。各々合計50%程度投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.07%

リターン3年(年率)

15.08%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,138

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,138

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,138

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

基準価額/騰落

30,586円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,660

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.01%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,660

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,660

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

17.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,660

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2025

基準価額/騰落

15,950円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,877

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.6437%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2025年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

2.72%

リターン3年(年率)

3.54%

リターン5年(年率)

2.13%

リターン10年(年率)

2.3%

信託報酬率

0.6437%

純資産総額(百万円)

1,877

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.6437%

純資産総額(百万円)

1,877

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

3.29%

標準偏差5年

3.51%

標準偏差10年

3.52%

信託報酬率

0.6437%

純資産総額(百万円)

1,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,877

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド株式ファンド

基準価額/騰落

14,382円
+1.17%

純資産総額(百万円)

4,935

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているインドの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,935

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,935

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,935

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

4,935

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

64,053円
-0.34%

純資産総額(百万円)

5,721

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月10日

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

15.32%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,721

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,721

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

13.99%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

5,721

1051-1100件を表示(全5718件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

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全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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