logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5791件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2951-3000件を表示(全5791件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 58
  • 59
  • 60

  • 61
  • 62
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

46,667円
+0.71%

純資産総額(百万円)

933

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.81%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

9.76%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

933

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

933

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

933

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信『愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

337,462円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,584

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

10.09%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,584

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,584

標準偏差1年

23.39%

標準偏差3年

23.63%

標準偏差5年

21.45%

標準偏差10年

20.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,720円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

4,584

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信『愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

114,483円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,315

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1627)。TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.34%

リターン3年(年率)

17.77%

リターン5年(年率)

15.41%

リターン10年(年率)

7.61%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,315

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,315

標準偏差1年

25.37%

標準偏差3年

20.12%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,680円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

3,315

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

378,058円
-1.43%

純資産総額(百万円)

2,351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.45%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,351

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,351

標準偏差1年

16%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

11.95%

標準偏差10年

12.71%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,480円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

2,351

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)

基準価額/騰落

4,388円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,587

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

41.9%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,587

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,587

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,587

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

2,587

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有

基準価額/騰落

7,162円
-0.01%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月15日

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

1.09%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

2.03%

標準偏差3年

1.88%

標準偏差5年

2.97%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

286

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,096円
-0.37%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

7.85%

リターン5年(年率)

3.84%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.54%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

11,490円
+0.05%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.74%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

15.21%

リターン10年(年率)

12.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

59

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド

基準価額/騰落

14,790円
+0.05%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.767%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

10.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.767%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

10,135円
+0.08%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.57%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,302円
+0.33%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.82%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

125,284円
+2.56%

純資産総額(百万円)

1,258

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.27%

リターン3年(年率)

31.8%

リターン5年(年率)

27.29%

リターン10年(年率)

23.46%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,258

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,258

標準偏差1年

20.45%

標準偏差3年

20.42%

標準偏差5年

19.2%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,258

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

13,309円
+0.23%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月22日

リターン1年(年率)

8.48%

リターン3年(年率)

4.5%

リターン5年(年率)

2.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

4.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

16,188円
+0.39%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月22日

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

8.04%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

122,336円
+2.93%

純資産総額(百万円)

6,826

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

78.63%

リターン3年(年率)

34.05%

リターン5年(年率)

25.6%

リターン10年(年率)

20.51%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,826

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,826

標準偏差1年

23.17%

標準偏差3年

20.76%

標準偏差5年

21.5%

標準偏差10年

22.75%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,826

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,826

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

22,284円
+0.68%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月22日

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

28,803円
+0.92%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月22日

リターン1年(年率)

31.36%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

11.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

890

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

19,139円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,910

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月22日

リターン1年(年率)

63.55%

リターン3年(年率)

28.24%

リターン5年(年率)

18.03%

リターン10年(年率)

14.27%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,910

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,910

標準偏差1年

24.46%

標準偏差3年

17.48%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,910

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

2,910

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

10,591円
+0.28%

純資産総額(百万円)

730

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月20日

リターン1年(年率)

-14.9%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

730

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

730

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

11.12%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

730

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

12,173円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,636

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月20日

リターン1年(年率)

15.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,636

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,636

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,636

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド20

基準価額/騰落

13,735円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,409

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9427%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の20%程度とし、公社債を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月20日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

0.63%

リターン5年(年率)

0.46%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,409

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,409

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

4.11%

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

1,409

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,210円
+0.36%

純資産総額(百万円)

10,548

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

22.1%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

10.4%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,548

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,548

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10,548

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

16.32%

純資産総額(百万円)

10,548

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株クオンタメンタル投資ファンド

基準価額/騰落

16,108円
+0.22%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

基準価額/騰落

16,090円
+0.62%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.6%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

15,280円
+0.51%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

24.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

72

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本株式ファンド

基準価額/騰落

43,558円
+0.23%

純資産総額(百万円)

11,932

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

34.95%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,932

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,932

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

11,932

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,077円
-0.32%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月15日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

-1.62%

リターン5年(年率)

-4.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,035円
+0.02%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月15日

リターン1年(年率)

4.8%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

-1.15%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

13

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,863円
+1.78%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

49.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H無>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

7,809円
+0.40%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月15日

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

8.01%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

71

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,523円
+0.02%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月15日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

0.65%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

3.52%

標準偏差3年

4.05%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

19

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,791円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

-1.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

23.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,473円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

33.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

5,964円
+0.18%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月15日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

7.91%

リターン5年(年率)

4.19%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

106

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

42,730円
+2.72%

純資産総額(百万円)

5,318

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

87.74%

リターン3年(年率)

38.35%

リターン5年(年率)

30.51%

リターン10年(年率)

23.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,318

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,318

標準偏差1年

23.14%

標準偏差3年

20.84%

標準偏差5年

21.18%

標準偏差10年

23.59%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,318

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

5,318

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,736円
-0.36%

純資産総額(百万円)

477

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

5.77%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

-3.14%

リターン10年(年率)

-0.79%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

477

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

477

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

4.49%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

7.65%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

477

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

477

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

71,078円
+2.49%

純資産総額(百万円)

2,749

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.18%

リターン3年(年率)

31.76%

リターン5年(年率)

27.27%

リターン10年(年率)

23.44%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,749

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,749

標準偏差1年

20.42%

標準偏差3年

20.42%

標準偏差5年

19.18%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,749

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

2,749

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

14,599円
0%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

21.86%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

9.72%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

75

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

14,693円
+0.16%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.36%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

2.74%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

5.77%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

871

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,995円
+0.16%

純資産総額(百万円)

622

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.73%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

622

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

622

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

10.96%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

622

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

622

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,893円
+0.04%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

16.45%

リターン3年(年率)

12.15%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

8.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

66

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

基準価額/騰落

8,215円
-0.52%

純資産総額(百万円)

2,894

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月22日

リターン1年(年率)

2.6%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,894

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,894

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

3.96%

標準偏差5年

5.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,894

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

5.84%

純資産総額(百万円)

2,894

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

4,442円
-0.67%

純資産総額(百万円)

4,843

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、米ドルに対するエマージング通貨の上昇機会を追求。実質的に米ドルから現地通貨建てエマージング債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらう。また、相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.56%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

4,843

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

4,843

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

4,843

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

8.1%

純資産総額(百万円)

4,843

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,939円
+0.19%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

8,893円
+0.15%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

2.84%

リターン5年(年率)

-0.43%

リターン10年(年率)

1.44%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

406

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,796円
+0.35%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月18日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

9.75%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

67

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

9,355円
0%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

28.72%

リターン3年(年率)

15.3%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

8.24%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

63

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,466円
+0.39%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

7.09%

純資産総額(百万円)

78

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

基準価額/騰落

42,141円
+0.25%

純資産総額(百万円)

13,677

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられ、財務面、環境面、社会・倫理面を強く意識する企業に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.78%

リターン3年(年率)

21.52%

リターン5年(年率)

16.48%

リターン10年(年率)

14%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,677

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,677

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,677

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,386円
+0.23%

純資産総額(百万円)

914

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

8.07%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

914

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

914

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

914

2951-3000件を表示(全5791件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 58
  • 59
  • 60

  • 61
  • 62
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索