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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50

基準価額/騰落

15,938円
+1.09%

純資産総額(百万円)

2,195

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.35%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.37%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,195

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,195

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

6.4%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

555円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

2,195

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

11,391円
+1.09%

純資産総額(百万円)

2,232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,232

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,232

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

2,232

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,269円
+0.21%

純資産総額(百万円)

351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

-0.46%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

351

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

351

標準偏差1年

0.58%

標準偏差3年

0.51%

標準偏差5年

1.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

351

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドA(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,052円
+1.52%

純資産総額(百万円)

1,036

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.33%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

1.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,036

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,036

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,036

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』

基準価額/騰落

7,632円
+2.64%

純資産総額(百万円)

1,093

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

27.23%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

-3.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,093

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,093

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

20.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,093

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

10,018円
+0.41%

純資産総額(百万円)

684

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

1.7%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

-0.2%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

684

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

684

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

684

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

基準価額/騰落

14,949円
+0.62%

純資産総額(百万円)

5,720

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.898%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

19.93%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,720

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,720

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,720

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,267円
+0.11%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.28%

リターン3年(年率)

2.25%

リターン5年(年率)

2.55%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

107

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)医薬品上場投信『愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

322,674円
-0.33%

純資産総額(百万円)

5,235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 医薬品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1621)。TOPIX-17 医薬品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.45%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,235

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,235

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,350円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

5,235

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額/騰落

12,998円
-0.92%

純資産総額(百万円)

401

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Global X Japanが運用する日本の株式等を主要投資対象としたETF(上場投資信託証券)に投資する。ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、メガトレンド(世界の長期的な構造変化)を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定し、中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定する。ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.12%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

401

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

401

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

401

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバルバランス

基準価額/騰落

13,733円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,667

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.94%

リターン3年(年率)

13.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,667

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,667

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,667

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追)『愛称:グロタ2022-09』

基準価額/騰落

10,384円
+0.11%

純資産総額(百万円)

15,950

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月30日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

1.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,950

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,950

標準偏差1年

0.98%

標準偏差3年

1.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

15,950

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)<年2>

基準価額/騰落

25,020円
0%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対資源国通貨バスケットで為替取引を行う。ユーロおよび資源国通貨が対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.11%

リターン3年(年率)

18.66%

リターン5年(年率)

14.03%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

10.96%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

基準価額/騰落

10,959円
+1.99%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.78%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

20.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

201

複合

アクティブ

比較

販売会社

シンプレクス 謳歌ファンド『愛称:謳歌』

基準価額/騰落

12,465円
+1.07%

純資産総額(百万円)

869

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

43.28%

リターン3年(年率)

24.99%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

869

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

869

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

869

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)年2回

基準価額/騰落

18,594円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.31%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

4

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,239円
+0.67%

純資産総額(百万円)

441

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

441

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

441

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

441

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

441

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

23,106円
+1.53%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.81%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

7.87%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

14.32%

標準偏差10年

18.22%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

538

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)年2回

基準価額/騰落

23,479円
+1.44%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.17%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

9.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

18.48%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

112

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,381円
+0.54%

純資産総額(百万円)

7,419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,419

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,419

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,419

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド成長コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

20,122円
+0.32%

純資産総額(百万円)

5,690

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

30.45%

リターン3年(年率)

17.88%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

5,690

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

5,690

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

10.79%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

5,690

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

195円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

5,690

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続)

基準価額/騰落

10,932円
+0.56%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

11,542円
+0.72%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2055

基準価額/騰落

11,170円
+0.90%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2055年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

11,179円
+0.91%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(安定型)

基準価額/騰落

11,466円
+0.22%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.22529%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

7.57%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

1.52%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

4.09%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

5.41%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

621

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO クオンツ日本株オープン

基準価額/騰落

14,153円
-0.24%

純資産総額(百万円)

4,513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

60.4%

リターン3年(年率)

33.18%

リターン5年(年率)

21.38%

リターン10年(年率)

15.06%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,513

シャープレシオ1年

5.86

シャープレシオ3年

2.88

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,513

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

11.49%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

13.73%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

4,513

国内/株

インデックス

比較

販売会社

つみたて日本株式(読売333)

基準価額/騰落

14,610円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

基準価額/騰落

19,931円
-0.35%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.18%

リターン3年(年率)

21.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

基準価額/騰落

13,742円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,690

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

20.42%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,690

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,690

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,690

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ストラテジック・バリュー・オープン(SMA)

基準価額/騰落

71,501円
-0.30%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.98%

リターン3年(年率)

33.34%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

16.58%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

5.31

シャープレシオ3年

2.9

シャープレシオ5年

2.06

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

778

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

基準価額/騰落

57,388円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,027

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

10.42%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,027

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,027

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,027

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

23,934円
0%

純資産総額(百万円)

6,775

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

45.28%

リターン3年(年率)

27.38%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,775

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,775

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

6,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

6,775

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋・中国A株オープン「創新」

基準価額/騰落

13,305円
+3.16%

純資産総額(百万円)

1,954

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

95.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,954

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,954

標準偏差1年

39.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,954

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,099円
+0.18%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.21%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-1.41%

リターン10年(年率)

5.74%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

21.48%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

基準価額/騰落

236,289円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,493

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,493

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,960円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

2,493

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034

基準価額/騰落

21,859円
+0.67%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.15999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2034年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2034年以降も償還(2037年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.81%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

9.23%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

168

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

19,852円
+0.79%

純資産総額(百万円)

624

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

11.26%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

624

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

624

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

624

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 世界株式気候変動インデックス

基準価額/騰落

20,112円
+1.14%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む先進国の株式のうち、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26%

リターン3年(年率)

28.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

13.13%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

890

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,615円
+0.67%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

6.59%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,455円
+0.56%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.46%

リターン3年(年率)

15.18%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

62

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(年1回)

基準価額/騰落

23,287円
+0.51%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

9.84%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

22,588円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,377

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.35%

リターン3年(年率)

10.11%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

4.34%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,377

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,377

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,377

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Bコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

30,657円
+0.85%

純資産総額(百万円)

7,835

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,835

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,835

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

7,835

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

17,479円
+0.25%

純資産総額(百万円)

658

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.72%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

-0.53%

リターン10年(年率)

2.26%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

658

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

658

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

3.85%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

658

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,787円
+0.33%

純資産総額(百万円)

317

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

317

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

317

標準偏差1年

1.74%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.9%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

317

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

クスリのアオキホールディングス株式F(DC)

基準価額/騰落

14,325円
+0.99%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄において、公開買付が実施されるなどにより当該銘柄が上場廃止になることが見込まれる場合、公開買付等に応募する場合や市場等で売却する場合がある。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.22%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

24.82%

標準偏差5年

23.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

169

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

17,092円
-0.01%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

4.97

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)<年2>

基準価額/騰落

19,393円
-0.01%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.27%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

11.1%

リターン10年(年率)

7.48%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

10.03%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

24,464円
-1.02%

純資産総額(百万円)

2,090

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

120.73%

リターン3年(年率)

42.09%

リターン5年(年率)

26.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,090

シャープレシオ1年

5.22

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,090

標準偏差1年

23.03%

標準偏差3年

20.09%

標準偏差5年

18.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,090

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

2,090

2951-3000件を表示(全5759件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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