NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/29

償還日:

2050/05/10

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,492

2025年08月27日

前日比

前日比

54

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

989

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431E137

2013072901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.05%

3.14%

6.28%

1.62%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

-0.03%

-1.02%

+ 0.87%

-1.14%

順位

77位

74位

37位

44位

%ランク

58%

72%

41%

82%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

6.93%

8.55%

8.03%

8.2%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

-2.01%

-0.68%

+ 0.55%

-0.06%

順位

26位

53位

69位

27位

%ランク

20%

51%

76%

50%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.1

0.35

0.77

0.19

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

+ 0.14

-0.12

順位

74位

76位

46位

43位

%ランク

55%

74%

51%

80%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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