NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/29
償還日：
2050/05/10
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,653
円
2026年05月22日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,013
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431E137
2013072901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.33% |
8.59% |
6.09% |
3.54% |
|
カテゴリー |
14.56% |
8.21% |
5.87% |
4.4% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.38% |
+ 0.22% |
-0.86% |
|
順位 |
94位 |
63位 |
67位 |
47位 |
|
％ランク |
71% |
61% |
73% |
78% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
4.03% |
7.42% |
7.89% |
7.84% |
|
カテゴリー |
6.31% |
8.14% |
7.95% |
7.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-0.72% |
-0.06% |
+ 0.08% |
|
順位 |
18位 |
26位 |
55位 |
33位 |
|
％ランク |
14% |
25% |
60% |
55% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
3.4 |
1.12 |
0.76 |
0.44 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.94 |
0.69 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12 |
+ 0.18 |
+ 0.07 |
-0.08 |
|
順位 |
10位 |
45位 |
68位 |
45位 |
|
％ランク |
8% |
44% |
74% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報