NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/29
償還日：
2050/05/10
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,321
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-210
円
(-1.55%)
純資産総額
純資産総額
970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431E137
2013072901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.72% |
5.51% |
6% |
4.33% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.52% |
+ 0.75% |
-0.28% |
|
順位 |
95位 |
75位 |
55位 |
46位 |
|
％ランク |
71% |
71% |
60% |
75% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
4.47% |
6.36% |
7.76% |
7.56% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
-1.52% |
-0.31% |
-0.01% |
|
順位 |
23位 |
25位 |
40位 |
34位 |
|
％ランク |
18% |
24% |
44% |
55% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
0.81 |
0.75 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
0 |
|
順位 |
22位 |
49位 |
55位 |
44位 |
|
％ランク |
17% |
47% |
60% |
71% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報