NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/29

償還日:

2050/05/10

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,190

2025年05月01日

前日比

前日比

111

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

1,005

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431E137

2013072901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.81%

4.41%

6.68%

1.38%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

-3.15%

-0.17%

+ 0.37%

-1.41%

順位

119位

73位

38位

43位

%ランク

91%

71%

42%

82%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

9%

8.58%

8.01%

8.27%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.81%

+ 0.62%

+ 0.04%

順位

52位

65位

70位

30位

%ランク

40%

64%

77%

57%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

-0.12

0.51

0.83

0.16

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

-0.34

-0.02

+ 0.05

-0.15

順位

121位

73位

50位

42位

%ランク

92%

71%

55%

80%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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--

0

05/10

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

05/10

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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