ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
12,492
円
2025年08月27日
前日比
前日比

54
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0431E137
2013072901
ファンドの特色
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.05% |
3.14% |
6.28% |
1.62% |
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-1.02% |
+ 0.87% |
-1.14% |
順位 |
77位 |
74位 |
37位 |
44位 |
%ランク |
58% |
72% |
41% |
82% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
6.93% |
8.55% |
8.03% |
8.2% |
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-0.68% |
+ 0.55% |
-0.06% |
順位 |
26位 |
53位 |
69位 |
27位 |
%ランク |
20% |
51% |
76% |
50% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
0.1 |
0.35 |
0.77 |
0.19 |
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.09 |
+ 0.14 |
-0.12 |
順位 |
74位 |
76位 |
46位 |
43位 |
%ランク |
55% |
74% |
51% |
80% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報