NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/29

償還日:

2050/05/10

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,564

2025年02月13日

前日比

前日比

58

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

1,055

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431E137

2013072901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.16%

6.49%

5.5%

1.6%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-3.5%

+ 1.27%

+ 0.47%

-1.47%

順位

94位

65位

53位

43位

%ランク

76%

65%

59%

82%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.77%

8.99%

8.42%

8.26%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.28%

-0.57%

-0.08%

+ 0.04%

順位

45位

73位

50位

29位

%ランク

36%

73%

56%

55%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.23

0.72

0.65

0.19

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.14

+ 0.1

-0.16

順位

96位

72位

59位

42位

%ランク

77%

72%

66%

80%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

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--

2023年

0円

--

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--

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0

05/10

--

--

--

--

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2022年

0円

--

--

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0

05/10

--

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--

2021年

0円

--

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0

05/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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