NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/29

償還日:

2050/05/10

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,383

2025年05月13日

前日比

前日比

105

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431E137

2013072901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.01%

3.32%

5.88%

0.88%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-2.2%

+ 0.08%

+ 0.64%

-1.5%

順位

114位

73位

36位

44位

%ランク

85%

71%

40%

82%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

8.93%

8.63%

8.03%

8.22%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.95%

+ 0.46%

-0.07%

順位

32位

46位

68位

27位

%ランク

24%

45%

75%

50%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.48

0.38

0.73

0.1

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.03

+ 0.11

-0.16

順位

127位

72位

42位

43位

%ランク

95%

70%

47%

80%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

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--

--

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--

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--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

05/10

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

0

05/10

--

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--

2022年

0円

--

--

--

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--

0

05/10

--

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--

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--

--

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--

2021年

0円

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0

05/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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