ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
12,564
円
2025年02月13日
前日比
前日比

58
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
1,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0431E137
2013072901
ファンドの特色
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.16% |
6.49% |
5.5% |
1.6% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
-3.5% |
+ 1.27% |
+ 0.47% |
-1.47% |
順位 |
94位 |
65位 |
53位 |
43位 |
%ランク |
76% |
65% |
59% |
82% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
8.77% |
8.99% |
8.42% |
8.26% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.57% |
-0.08% |
+ 0.04% |
順位 |
45位 |
73位 |
50位 |
29位 |
%ランク |
36% |
73% |
56% |
55% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.23 |
0.72 |
0.65 |
0.19 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
-0.16 |
順位 |
96位 |
72位 |
59位 |
42位 |
%ランク |
77% |
72% |
66% |
80% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報