ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
12,190
円
2025年05月01日
前日比
前日比

111
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
1,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0431E137
2013072901
ファンドの特色
主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.81% |
4.41% |
6.68% |
1.38% |
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
+/- カテゴリー |
-3.15% |
-0.17% |
+ 0.37% |
-1.41% |
順位 |
119位 |
73位 |
38位 |
43位 |
%ランク |
91% |
71% |
42% |
82% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
標準偏差 |
9% |
8.58% |
8.01% |
8.27% |
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.81% |
+ 0.62% |
+ 0.04% |
順位 |
52位 |
65位 |
70位 |
30位 |
%ランク |
40% |
64% |
77% |
57% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
シャープレシオ |
-0.12 |
0.51 |
0.83 |
0.16 |
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.02 |
+ 0.05 |
-0.15 |
順位 |
121位 |
73位 |
50位 |
42位 |
%ランク |
92% |
71% |
55% |
80% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報