logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5727件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1801-1850件を表示(全5727件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 35
  • 36
  • 37

  • 38
  • 39
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustエコイノベーション『愛称:EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

基準価額/騰落

32,704円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,636

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月26日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,636

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,636

標準偏差1年

20.1%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

21.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,636

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・チャイナ・フォーカス

基準価額/騰落

104,374円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,833

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月31日

リターン1年(年率)

24.15%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

12.81%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,833

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,833

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

21.18%

標準偏差5年

21.62%

標準偏差10年

20.74%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,833

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

70,463円
+0.96%

純資産総額(百万円)

9,814

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

27.54%

リターン5年(年率)

20.21%

リターン10年(年率)

13.82%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,814

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,814

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,814

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 世界株式気候変動インデックス

基準価額/騰落

21,279円
+1.15%

純資産総額(百万円)

932

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む先進国の株式のうち、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.9%

リターン3年(年率)

31.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

932

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

932

標準偏差1年

15.42%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

932

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

16,444円
+0.24%

純資産総額(百万円)

6,081

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

7.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,081

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,081

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,081

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

15,848円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,972

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.79%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,972

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,972

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,972

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ブラックロック 世界分散投資ファンド

基準価額/騰落

17,776円
+0.30%

純資産総額(百万円)

13,922

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は内外の債券、株式、不動産投資信託証券および商品。知識や経験に基づく分析・判断(定性分析)と、市場のデータやモデルを用いた分析(定量分析)の双方を用いて、資産配分比率を決定。各資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、機動的に変更を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月04日

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13,922

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13,922

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

13,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,922

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jオープン(小型株)

基準価額/騰落

26,439円
+0.36%

純資産総額(百万円)

6,211

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている小型株を主要投資対象とし、独自のサービス・技術等を持つ中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資し、積極的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行い、有望銘柄の選定を行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

21.03%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

6,211

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

6,211

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

6,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

6,211

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H無)

基準価額/騰落

16,142円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,320

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

8.2%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

2.13%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,320

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,320

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

5.59%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,320

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,320

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

13,280円
+0.18%

純資産総額(百万円)

477

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

477

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

477

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

477

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO クオンツ日本株オープン

基準価額/騰落

13,841円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,410

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月23日

リターン1年(年率)

31.56%

リターン3年(年率)

28.78%

リターン5年(年率)

18.36%

リターン10年(年率)

11.26%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,410

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

2.86

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,410

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.05%

純資産総額(百万円)

4,410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,743円
+0.05%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

-2.01%

リターン5年(年率)

-5.34%

リターン10年(年率)

-2.08%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-0.51

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

1.98%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

4.95%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

国内/株

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXオープン

基準価額/騰落

47,296円
+0.34%

純資産総額(百万円)

13,920

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

25.23%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

16.14%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

13,920

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

13,920

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

10.75%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

13,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,920

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回)

基準価額/騰落

24,155円
+1.33%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.80899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

26.87%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

12.79%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

15.01%

標準偏差10年

17.25%

信託報酬率

1.80899%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

325

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

基準価額/騰落

7,970円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,459

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.07549%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指してアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.39%

リターン3年(年率)

-4.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

3,459

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

3,459

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

6.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

3,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,459

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

基準価額/騰落

32,360円
+1.39%

純資産総額(百万円)

1,883

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月05日

リターン1年(年率)

11.67%

リターン3年(年率)

25.55%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,883

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,883

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,883

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)』

基準価額/騰落

13,129円
+0.22%

純資産総額(百万円)

612

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

612

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

612

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

612

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式インパクト投資ファンド

基準価額/騰落

10,299円
+0.56%

純資産総額(百万円)

984

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。投資先企業に対しては、企業価値の拡大と社会的インパクトの創出の促進を目指し、継続的にエンゲージメント(対話)を行うとともに、社会的インパクトの創出状況について、定量的・定性的に評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.46%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

984

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

984

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

984

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

基準価額/騰落

32,238円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,735

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

23.36%

リターン3年(年率)

17.39%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,735

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,735

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,735

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)

基準価額/騰落

18,217円
+0.23%

純資産総額(百万円)

5,185

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月26日

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,185

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,185

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,185

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 世界成長ファンド

基準価額/騰落

11,770円
+0.59%

純資産総額(百万円)

3,437

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業(クオリティ・グロース企業)の株式に投資を行う。多面的な調査を行った上で、長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指す。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月24日

リターン1年(年率)

10.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,437

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,437

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,437

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん フコクESG日本株式ファンド

基準価額/騰落

24,008円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,684

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している株式(上場予定を含む)。運用にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式に投資。ESG(環境・社会・ガバナンス)面の評価を、財務面の評価に加えて行うことにより、多面的に企業を評価する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

23.2%

リターン5年(年率)

14.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,684

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,684

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,684

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスマネジメントファンド225

基準価額/騰落

14,037円
+0.28%

純資産総額(百万円)

12,207

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月18日

リターン1年(年率)

27.87%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

14.5%

リターン10年(年率)

11.78%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,207

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,207

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,207

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

20,469円
+0.32%

純資産総額(百万円)

3,589

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月07日

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

11%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,589

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,589

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

8.24%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,589

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,589

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株式ESG資産形成ファンド

基準価額/騰落

22,065円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,556

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

18.18%

リターン3年(年率)

15.42%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,556

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,556

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,556

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

12,435円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,921

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.76%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

2.84%

リターン10年(年率)

1.65%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,921

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,921

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

3.91%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,921

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海3県ファンド

基準価額/騰落

19,450円
+0.25%

純資産総額(百万円)

8,905

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月03日

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

23.68%

リターン5年(年率)

14.5%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,905

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,905

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

8,905

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド(マイルド)『愛称:ネクスト10マイルド』

基準価額/騰落

10,726円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,894

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国含む)株式、公社債、不動産投資証券(REIT)を主要投資対象、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指す。実質的な内外の株式およびREITへの投資比率、外貨のエクスポージャーは純資産総額の30%以内となるよう調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.36%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

0.5%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,894

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,894

標準偏差1年

2.61%

標準偏差3年

2.49%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

5,894

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

19,365円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,422

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

6.68%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

3.89%

リターン10年(年率)

2.2%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,422

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,422

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,422

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションA(H有)

基準価額/騰落

9,943円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,750

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,750

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,750

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,750

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

基準価額/騰落

37,906円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,268

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.26%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,268

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,268

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,268

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

29,593円
+0.65%

純資産総額(百万円)

3,657

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資する。各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行う。ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。指定投資信託証券の選定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.89%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

14.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,657

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,657

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

3,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,657

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

21,361円
+0.49%

純資産総額(百万円)

4,139

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

18%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,139

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,139

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,139

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,691円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,048

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

25.81%

リターン5年(年率)

16.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,048

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,048

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

11.08%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,048

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,099円
+0.11%

純資産総額(百万円)

978

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月21日

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

3.38%

リターン5年(年率)

1.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

978

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

978

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

3.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

978

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

11,734円
+0.93%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

139

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,966円
+0.24%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

108

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

基準価額/騰落

18,141円
+0.27%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.09%

リターン3年(年率)

12.57%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,458円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,292

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

25.29%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,292

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,292

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,292

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

10.73%

純資産総額(百万円)

2,292

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045『愛称:ひとくふうTDF2045』

基準価額/騰落

15,891円
+0.39%

純資産総額(百万円)

750

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

8.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

750

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

750

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

750

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)『愛称:(2%)未来の箱』

基準価額/騰落

11,210円
+0.18%

純資産総額(百万円)

383

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

3.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

383

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

383

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

383

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)『愛称:(3%)未来の箱』

基準価額/騰落

12,534円
+0.30%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+3%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性を重視した信託財産の成長運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,172円
+0.19%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

21,704円
+0.95%

純資産総額(百万円)

5,055

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

19.36%

リターン3年(年率)

27.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,055

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,055

標準偏差1年

14.26%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,055

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス(H有)

基準価額/騰落

10,004円
+0.04%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

1.32%

標準偏差3年

3.94%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル50

基準価額/騰落

24,108円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,386

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:40%、国内債券:40%、海外株式:10%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,386

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,386

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

5.83%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,386

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ステート・ストリート 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

16,031円
+0.96%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

14,829円
-0.48%

純資産総額(百万円)

491

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.32%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

491

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

491

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

491

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

12,635円
+0.13%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月23日

リターン1年(年率)

9.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

122

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,338円
+0.06%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

6

1801-1850件を表示(全5727件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 35
  • 36
  • 37

  • 38
  • 39
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索