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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

基準価額/騰落

54,261円
-0.81%

純資産総額(百万円)

25,463

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

103.16%

リターン3年(年率)

28.71%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

15.25%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

25,463

シャープレシオ1年

4.49

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

25,463

標準偏差1年

22.81%

標準偏差3年

24.83%

標準偏差5年

23.65%

標準偏差10年

22.72%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

25,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,050円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

25,463

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定成長型『愛称:ライフポイント 安定成長型』

基準価額/騰落

25,723円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,750

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式20%、日本債券5%、外国債券45%の基本配分比率で投資を行い、成長性と安定性のバランスをとる。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

18.03%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,750

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,750

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,750

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,922円
+0.30%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

19.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

318

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額/騰落

17,019円
+0.39%

純資産総額(百万円)

563

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

33.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

563

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

563

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

563

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ゴールド<年1回決算型>『愛称:純金世界』

基準価額/騰落

9,038円
+0.68%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.61699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金価格の値動きをとらえることを目的とする投資信託証券に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

93

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』

基準価額/騰落

13,767円
+2.14%

純資産総額(百万円)

6,203

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

49.76%

リターン3年(年率)

21.87%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,203

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,203

標準偏差1年

22.47%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

14.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

11.62%

純資産総額(百万円)

6,203

国内/株

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXオープン

基準価額/騰落

52,868円
+2.49%

純資産総額(百万円)

15,405

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

18.12%

リターン10年(年率)

14.81%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,405

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,405

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

13.64%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

15,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,405

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,022円
-1.16%

純資産総額(百万円)

936

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

936

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

936

標準偏差1年

15.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

936

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 米国株式『愛称:つみたてインデックスプラス・アメリカ』

基準価額/騰落

19,077円
-0.73%

純資産総額(百万円)

1,424

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,424

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,424

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,424

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー DCアクティブ日本株式『愛称:DCアクティブ日本株式(DC日株)』

基準価額/騰落

36,210円
+2.39%

純資産総額(百万円)

5,978

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.75%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,978

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,978

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

13.03%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,978

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,812円
+0.42%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

32.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

17,120円
-0.19%

純資産総額(百万円)

992

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

14.32%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

992

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

992

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

5.98%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

992

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

18,390円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,676

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.14%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,676

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,676

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,676

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2055

基準価額/騰落

12,199円
-0.80%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2055年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

12,699円
+0.43%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

9,046円
+0.89%

純資産総額(百万円)

1,162

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,162

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,162

標準偏差1年

22.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,162

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

54,009円
-2.99%

純資産総額(百万円)

1,271

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.14%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

15.24%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,271

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,271

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,271

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

67,225円
+1.22%

純資産総額(百万円)

6,235

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

18.66%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

-0.34%

リターン10年(年率)

11.78%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,235

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,235

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

18.76%

標準偏差10年

19.73%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,235

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

17,484円
+0.25%

純資産総額(百万円)

6,884

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.6%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

7.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,884

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,884

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,884

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

27,105円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,701

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.3%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

17.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,701

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,701

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,701

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,701

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ S&P500

基準価額/騰落

34,731円
-1.18%

純資産総額(百万円)

4,789

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.26%

リターン3年(年率)

24.84%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,789

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,789

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,789

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岐阜・愛知地域応援ファンド『愛称:ノブナガファンド』

基準価額/騰落

16,000円
+2.35%

純資産総額(百万円)

10,266

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

42.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

10,266

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

10,266

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

10,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,266

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,311円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,260

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.8035%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン、優先証券等)に投資を行う。魅力的なリスク調整後リターンのために設計されたクレジットおよびインカム特化型のオポチュ二スティックな戦略による運用を行う。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,260

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,260

標準偏差1年

2.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,260

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

13,079円
-0.05%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.94%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2050

基準価額/騰落

19,879円
-1.13%

純資産総額(百万円)

1,497

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に90%、世界の債券に0%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2050年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

21.27%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,497

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,497

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,497

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・インド株ファンド

基準価額/騰落

10,878円
+0.42%

純資産総額(百万円)

17,177

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.78399%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

17,177

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

17,177

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

21.15%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

17,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

9.19%

純資産総額(百万円)

17,177

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

22,726円
+2.45%

純資産総額(百万円)

471

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

471

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

471

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

471

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One NASDAQ100&ゴールド

基準価額/騰落

9,000円
-0.95%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資するとともに、米国の株価指数先物取引および金先物取引を主要取引対象とする。先物取引を積極的に活用して、信託財産の純資産総額の約2倍に相当する投資効果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

176

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,635円
+0.24%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

942

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

コモンズ・グローバル30ファンド

基準価額/騰落

10,685円
+0.81%

純資産総額(百万円)

931

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.7281%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

931

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

931

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

931

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,910円
-0.87%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

6.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

128

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インド株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・インド株』

基準価額/騰落

10,354円
-0.27%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とし、原則として年に4回投資銘柄の入れ替えを実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

190

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債2年サイクル(偶数年6月)

基準価額/騰落

10,006円
0%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。残存期間が2年程度のわが国の国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。保有銘柄が償還する際には、新たに残存期間2年程度のわが国の国債を組み入れ、2年おきにこれを繰り返す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

69

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな S&P500インデックス

基準価額/騰落

18,758円
-1.17%

純資産総額(百万円)

5,258

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

35.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,258

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,258

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

5,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,258

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H無『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

29,049円
-2.06%

純資産総額(百万円)

3,776

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

74.12%

リターン3年(年率)

26.48%

リターン5年(年率)

20.29%

リターン10年(年率)

18.75%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,776

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,776

標準偏差1年

24.44%

標準偏差3年

21.87%

標準偏差5年

23.91%

標準偏差10年

21.91%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,776

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

3,776

米国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

22,389円
-1.26%

純資産総額(百万円)

2,478

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.22%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,478

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,478

標準偏差1年

16.16%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,478

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,478

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制)

基準価額/騰落

16,064円
-0.75%

純資産総額(百万円)

5,539

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

9.96%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,539

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,539

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,539

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,539

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

13,464円
-0.26%

純資産総額(百万円)

247

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.42%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

1.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

247

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

247

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

247

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,519円
+0.95%

純資産総額(百万円)

7,440

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,440

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,440

標準偏差1年

15.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,440

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月09日

分配金利回り

10.42%

純資産総額(百万円)

7,440

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

欧州成長株式ファンド『愛称:Eグロース』

基準価額/騰落

26,357円
-1.02%

純資産総額(百万円)

2,333

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の企業の株式及び主要な事業活動を欧州において展開している欧州域外の企業の株式(預託証書含む)。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の評価・分析結果に基づき、利益の成長性を重視した上で、財務の健全性や株価の割安度、流動性等も踏まえて行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

18.27%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

12.56%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,333

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,333

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

13.03%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,333

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

50,391円
-1.47%

純資産総額(百万円)

982

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

31.16%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

17.7%

リターン10年(年率)

15.47%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

982

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

982

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

982

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

982

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

2,539円
-0.39%

純資産総額(百万円)

9,146

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

18.14%

リターン3年(年率)

7.42%

リターン5年(年率)

8.06%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,146

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,146

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

8.49%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,146

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

7.09%

純資産総額(百万円)

9,146

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

12,218円
-1.28%

純資産総額(百万円)

982

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

48.96%

リターン3年(年率)

30.2%

リターン5年(年率)

19.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

982

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

982

標準偏差1年

27.43%

標準偏差3年

23.76%

標準偏差5年

23.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

982

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

23.74%

純資産総額(百万円)

982

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

7,524円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,046

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

2,046

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

2,046

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

5.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

2,046

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

6.38%

純資産総額(百万円)

2,046

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,737円
-0.18%

純資産総額(百万円)

439

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

18.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

439

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

439

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

439

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

439

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)

基準価額/騰落

11,280円
-1.47%

純資産総額(百万円)

858

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.4%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

858

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

858

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

23.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

858

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

17.29%

純資産総額(百万円)

858

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額/騰落

14,683円
-1.22%

純資産総額(百万円)

1,721

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,721

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,721

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,721

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額/騰落

13,727円
-1.22%

純資産総額(百万円)

2,780

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

27.31%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,780

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,780

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

11.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

2,780

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

85円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

2,780

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(3カ月決算型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,657円
+0.95%

純資産総額(百万円)

298

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

298

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

298

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

298

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

298

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)

基準価額/騰落

10,890円
-1.08%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

11.02%

純資産総額(百万円)

245

1801-1850件を表示(全5789件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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