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検索結果5745件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)

基準価額/騰落

13,633円
-0.45%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,114円
-0.31%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,039円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,061

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.63%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,061

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,061

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,061

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

40,021円
-1.27%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.32%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

14.9%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

229

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス70インデックスファンド

基準価額/騰落

31,620円
-0.94%

純資産総額(百万円)

12,954

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.88%

リターン3年(年率)

18.97%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

10.71%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,954

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,954

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

10.44%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,954

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055『愛称:ひとくふうTDF2055』

基準価額/騰落

20,689円
-0.73%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2055年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

8.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

24,527円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,787

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,787

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,787

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,787

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

1,787

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

基準価額/騰落

11,405円
-1.00%

純資産総額(百万円)

1,781

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,781

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,781

標準偏差1年

17.61%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,781

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

1,781

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)H有『愛称:ワールド・リートヘッジN』

基準価額/騰落

8,816円
+0.25%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

7.57%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

-1.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

基準価額/騰落

19,259円
+1.97%

純資産総額(百万円)

12,191

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-32.69%

リターン3年(年率)

-24.04%

リターン5年(年率)

-18.68%

リターン10年(年率)

-15.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,191

シャープレシオ1年

-1.91

シャープレシオ3年

-1.9

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

-1.16

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,191

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

13.99%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,191

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

1,852円
+3.99%

純資産総額(百万円)

715

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-56.19%

リターン3年(年率)

-44.59%

リターン5年(年率)

-35.98%

リターン10年(年率)

-31.26%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

715

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-1.79

シャープレシオ5年

-1.49

シャープレシオ10年

-1.23

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

715

標準偏差1年

34.8%

標準偏差3年

25.43%

標準偏差5年

24.88%

標準偏差10年

27.78%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

715

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

454,304円
-1.44%

純資産総額(百万円)

766

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.62%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

766

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

766

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

766

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

766

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

基準価額/騰落

24,707円
-0.10%

純資産総額(百万円)

764

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.83%

リターン3年(年率)

22.15%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

764

シャープレシオ1年

7.73

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

764

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

18.74%

標準偏差10年

20.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

764

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

764

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

基準価額/騰落

14,369円
+1.95%

純資産総額(百万円)

6,654

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1456)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-43.59%

リターン3年(年率)

-27.67%

リターン5年(年率)

-19.87%

リターン10年(年率)

-18.3%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,654

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-1.1

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,654

標準偏差1年

27.25%

標準偏差3年

19.79%

標準偏差5年

18.16%

標準偏差10年

17.15%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,654

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,081円
-0.35%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月12日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

基準価額/騰落

18,013円
-0.61%

純資産総額(百万円)

639

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.54%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

639

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

639

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

639

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,291円
+0.14%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.63%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

-2.2

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国債インデックス

基準価額/騰落

12,672円
-0.44%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.97%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,526円
-0.20%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

15,194円
+0.19%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.53%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

27,466円
-1.62%

純資産総額(百万円)

2,112

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

40.17%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,112

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,112

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,112

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1970s

基準価額/騰落

16,984円
-0.39%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,150円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2,008

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

7.38%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,008

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,008

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,008

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

2,008

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,381円
-0.43%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

421

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

11,884円
-0.28%

純資産総額(百万円)

299

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

299

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

299

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

299

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

299

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株ファンド

基準価額/騰落

14,869円
-1.30%

純資産総額(百万円)

14,377

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資。配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う。個別銘柄の流動性、ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入れ銘柄を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

61.77%

リターン3年(年率)

23.39%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

11.24%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

14,377

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

14,377

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

14,377

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

14,377

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

87,675円
-0.97%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

178

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

基準価額/騰落

13,922円
-0.45%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.05%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,543円
+0.46%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-1.52%

リターン3年(年率)

-2.55%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635

複合

インデックス

比較

販売会社

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

基準価額/騰落

14,415円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,911

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,911

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,911

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

3.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

5,911

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

22,358円
-0.32%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

4.24%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,972円
-0.33%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-2.13%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

890

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

11,843円
-0.18%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

403

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

25,866円
-1.72%

純資産総額(百万円)

749

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

76.2%

リターン3年(年率)

31.8%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

749

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

749

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

19.83%

標準偏差5年

23.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

749

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

749

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

10,768円
-0.89%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

692

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

基準価額/騰落

10,242円
-0.19%

純資産総額(百万円)

6,209

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.261%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,209

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,209

標準偏差1年

4.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,209

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

6,209

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,342円
-0.23%

純資産総額(百万円)

3,779

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.79%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,779

シャープレシオ1年

5.28

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,779

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,779

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

3,779

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

25,072円
+0.20%

純資産総額(百万円)

541

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.48%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

541

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

541

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

541

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

834円
-2.11%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.49%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

7.5%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

23.33%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

26.38%

純資産総額(百万円)

646

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

10,541円
-1.13%

純資産総額(百万円)

1,069

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,069

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,069

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,069

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.49%

純資産総額(百万円)

1,069

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

13,567円
-0.73%

純資産総額(百万円)

2,699

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

37.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,699

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,699

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,699

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,471円
-0.36%

純資産総額(百万円)

540

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

540

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

540

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

540

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

540

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

11,672円
-0.26%

純資産総額(百万円)

2,635

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,635

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,635

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,635

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

2,635

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500レバレッジ

基準価額/騰落

1,154,608円
-1.29%

純資産総額(百万円)

1,748

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2237)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.66%

リターン3年(年率)

28.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,748

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,748

標準偏差1年

33.74%

標準偏差3年

27.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,748

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

1,748

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500ダブルインバース

基準価額/騰落

101,854円
+1.29%

純資産総額(百万円)

1,438

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2249)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-38.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,438

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,438

標準偏差1年

31.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,438

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

1,438

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,276円
-0.32%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

26.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

7.09%

純資産総額(百万円)

52

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスマネジメントF225(DC年金)

基準価額/騰落

76,840円
-1.28%

純資産総額(百万円)

212

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

212

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

212

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

18.64%

標準偏差10年

17.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

212

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

基準価額/騰落

16,392円
-0.35%

純資産総額(百万円)

10,289

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

10.53%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,289

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,289

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,289

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065

基準価額/騰落

17,227円
-0.66%

純資産総額(百万円)

395

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

395

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

395

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

395

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)オルタナティブ

基準価額/騰落

11,094円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,125

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.35%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を含む多様な収益機会の獲得を目指す投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.87%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,125

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,125

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

5.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

5,125

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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