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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

インデックス

比較

販売会社

One DC国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,072円
-0.04%

純資産総額(百万円)

7,692

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.34%

リターン3年(年率)

-4.71%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,692

シャープレシオ1年

-2.32

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,692

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,692

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド

基準価額/騰落

25,099円
-1.26%

純資産総額(百万円)

6,165

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.17%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,165

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,165

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,165

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/FOLIO ねらってそなえる日経225

基準価額/騰落

12,284円
+2.14%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式に投資するとともに、定量モデルに基づき、市場環境に応じた実質株式組入比率のコントロールを行うことで、信託財産の中長期的な成長をめざす。なお、実質株式組入比率のコントロールには「日経225先物」を活用し、実質株式組入比率の範囲は0-100%の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

538

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

基準価額/騰落

17,843円
-0.19%

純資産総額(百万円)

8,286

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

13.92%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,286

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,286

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

5.93%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,286

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,556円
-5.50%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

18.98%

リターン3年(年率)

14.75%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

16.55%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

21.79%

純資産総額(百万円)

517

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券F(H無)

基準価額/騰落

17,675円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,196

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

6.69%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,196

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,196

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

6.62%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

5.68%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,196

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,756円
-0.16%

純資産総額(百万円)

671

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

671

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

671

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

671

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

671

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

18,385円
-2.86%

純資産総額(百万円)

4,952

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

99.96%

リターン3年(年率)

53.35%

リターン5年(年率)

28.3%

リターン10年(年率)

17.37%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,952

シャープレシオ1年

5.27

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,952

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

25.26%

標準偏差10年

26.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,952

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

4,952

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

23,351円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,012

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.24%

リターン3年(年率)

15.79%

リターン5年(年率)

12.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,012

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,012

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,012

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

基準価額/騰落

12,834円
+0.05%

純資産総額(百万円)

870

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.064%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国のハイ・イールド債券(低格付債)を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、利子等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

870

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

870

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

870

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

13,153円
-0.87%

純資産総額(百万円)

30,360

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

45.53%

リターン3年(年率)

25.35%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

14.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,360

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,360

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

14.03%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,360

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

30,360

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,928円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,763

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

-0.69%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

-4.75%

リターン10年(年率)

-2.28%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,763

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

-0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,763

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

4.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,763

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,763

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

14,261円
-1.29%

純資産総額(百万円)

3,216

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

3,216

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

3,216

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

3,216

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

3,216

先進/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

基準価額/騰落

44,808円
-1.32%

純資産総額(百万円)

10,383

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

15.25%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,383

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,383

標準偏差1年

16.56%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,383

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(奇数月決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

18,188円
+2.05%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

58.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

19.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

812

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

基準価額/騰落

13,684円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,770

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.84%

リターン3年(年率)

7.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,770

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,770

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,770

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

基準価額/騰落

11,374円
-0.78%

純資産総額(百万円)

15,587

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.8525%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

10.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,587

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,587

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,587

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,597円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,204

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.6425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,204

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,204

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,204

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,448円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,133

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

-3.65%

リターン10年(年率)

-1.11%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,133

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.19

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,133

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

6.35%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,133

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,133

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

基準価額/騰落

15,509円
+0.15%

純資産総額(百万円)

483

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.65%

リターン3年(年率)

14.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

483

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

483

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

483

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

483

海外/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスF

基準価額/騰落

54,914円
-0.11%

純資産総額(百万円)

12,185

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.62%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

9.4%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,185

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,185

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

17.5%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,185

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

13,840円
+0.05%

純資産総額(百万円)

150

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.91%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

150

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

150

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

10.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

基準価額/騰落

27,517円
+0.23%

純資産総額(百万円)

7,393

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

28.6%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,393

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,393

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,393

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,393

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

10,296円
-0.65%

純資産総額(百万円)

12,493

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

21.41%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,493

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,493

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,493

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

33円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

17.46%

純資産総額(百万円)

12,493

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日産株ファンド

基準価額/騰落

4,961円
+0.89%

純資産総額(百万円)

2,202

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.47%

リターン3年(年率)

-19.3%

リターン5年(年率)

-10.59%

リターン10年(年率)

-8.7%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,202

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,202

標準偏差1年

43.7%

標準偏差3年

37.72%

標準偏差5年

34.54%

標準偏差10年

32.5%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,202

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

13,310円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,189

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,189

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,189

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,189

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債1-5年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

9,048円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,254

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て短期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

0.37%

リターン5年(年率)

-1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

2,254

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

2,254

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

2.27%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

2,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,254

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

基準価額/騰落

13,112円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,757

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2030年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.49%

リターン3年(年率)

7.65%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,757

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,757

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

3,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,757

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR 日本小型株オープン

基準価額/騰落

157,872円
+2.92%

純資産総額(百万円)

17,141

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

51.14%

リターン3年(年率)

29.55%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

14.68%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,141

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,141

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

17,141

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,141

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(資産成長)

基準価額/騰落

16,640円
+1.28%

純資産総額(百万円)

9,868

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

5.95%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

1.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,868

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,868

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,868

インデックス

比較

販売会社

インデックスT(ミリオン)

基準価額/騰落

24,252円
+3.26%

純資産総額(百万円)

5,727

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.01%

リターン3年(年率)

29.87%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

17.04%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,727

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,727

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,727

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まあるい未来共創ファンド cotocoto

基準価額/騰落

12,594円
+0.59%

純資産総額(百万円)

4,001

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行う。より良い未来をつくるために、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会づくりに積極的に取り組む国内外の企業へ長期的な視点で投資を行う。ボトムアップによる銘柄選択と長期的な社会課題の変容にも対応する。原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,001

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,001

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,001

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

36,468円
+2.43%

純資産総額(百万円)

3,627

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

42.46%

リターン3年(年率)

22.57%

リターン5年(年率)

17.85%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,627

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,627

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

3,627

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

日本株式・Jリートバランスファンド

基準価額/騰落

25,608円
+2.40%

純資産総額(百万円)

3,827

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

37.84%

リターン3年(年率)

16.84%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,827

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,827

標準偏差1年

17.6%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,827

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

基準価額/騰落

37,858円
+1.93%

純資産総額(百万円)

2,661

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

24.52%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

13.23%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,661

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,661

標準偏差1年

25.48%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

18.44%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,661

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

基準価額/騰落

25,685円
-1.65%

純資産総額(百万円)

55,634

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.98%

リターン3年(年率)

16.88%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

55,634

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

55,634

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

15.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

55,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,634

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパンオープン『愛称:ジパング』

基準価額/騰落

35,100円
+2.85%

純資産総額(百万円)

55,616

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

43%

リターン3年(年率)

22.92%

リターン5年(年率)

15.59%

リターン10年(年率)

14.87%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

55,616

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

55,616

標準偏差1年

22.67%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

55,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,616

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

12,210円
-0.80%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo コミュニケーションDX

基準価額/騰落

13,318円
-0.64%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のコミュニケーションDX関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

28.75%

標準偏差3年

23.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2060『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

31,951円
-1.21%

純資産総額(百万円)

7,534

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

38.2%

リターン3年(年率)

23.24%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,534

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,534

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,534

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV80

基準価額/騰落

30,789円
-1.85%

純資産総額(百万円)

11,044

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託55%、外国株式を主要投資対象とする投資信託25%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託10%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託10%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

33.23%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

11,044

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

11,044

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

10.47%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

11.25%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

11,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

11,044

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)

基準価額/騰落

12,170円
-1.27%

純資産総額(百万円)

1,197

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式へ投資する。世界における社会的課題である気候変動の緩和、気候変動の影響への適応等にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.35%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,197

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,197

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,197

アクティブ

比較

販売会社

fundnote ダルトンNAVFセレクトファンド『愛称:匠のファンド だるとん』

基準価額/騰落

10,435円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,218

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、本源的価値と現在の株価との乖離が大きい銘柄を厳選して集中的に投資を行う。キャッシュリッチ、かつ割安な銘柄に集中的に投資を行う。企業の資本効率を高めるための提案を含め、積極的なエンゲージメントを活用して投資先企業のバリューを引き出すことを図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,218

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,218

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,218

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債20年超

基準価額/騰落

500,353円
-0.04%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債20年超セレクト・インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債20年超セレクト・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:573A)。日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債20年超セレクト・インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

670

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・インド株式ファンド

基準価額/騰落

31,081円
+0.67%

純資産総額(百万円)

14,043

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.975%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.32%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

14,043

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

14,043

標準偏差1年

22.31%

標準偏差3年

17.58%

標準偏差5年

17%

標準偏差10年

20%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

14,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,043

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見C(H有)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

10,795円
-0.84%

純資産総額(百万円)

4,484

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

23.17%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,484

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,484

標準偏差1年

20.89%

標準偏差3年

17.44%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,484

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

11.12%

純資産総額(百万円)

4,484

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

14,877円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,235

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,235

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,235

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,235

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

3,235

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

セゾン 共創日本ファンド

基準価額/騰落

18,417円
+0.85%

純資産総額(百万円)

8,638

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融取引所に上場している株式に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチにより長期的に利益が成長する可能性を秘めた企業を厳選する。原則、20銘柄以上保有し、一銘柄の投資割合は15%以内とする。企業との対話を通して企業価値の向上を図り、さらなる超過リターンの実現を目指す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

37.93%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,638

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,638

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,638

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

50,509円
-4.20%

純資産総額(百万円)

1,854

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

128.04%

リターン3年(年率)

41.94%

リターン5年(年率)

39.4%

リターン10年(年率)

24.91%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,854

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,854

標準偏差1年

30.28%

標準偏差3年

25.76%

標準偏差5年

25.62%

標準偏差10年

26.9%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,854

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

1,854

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>』

基準価額/騰落

8,868円
-0.62%

純資産総額(百万円)

3,332

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

2.31%

リターン5年(年率)

-2.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,332

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,332

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,332

1551-1600件を表示(全5789件)

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ブル/ベア/特殊

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全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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