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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,265円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,498

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

-4.11%

リターン10年(年率)

-1.54%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,498

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,498

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.42%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,498

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

11.03%

純資産総額(百万円)

1,498

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,089円
+0.79%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

518

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050『愛称:ひとくふうTDF2050』

基準価額/騰落

18,072円
+0.64%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

21,661円
+0.78%

純資産総額(百万円)

477

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.32%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

477

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

477

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

477

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドルマネーファンド

基準価額/騰落

11,047円
+0.05%

純資産総額(百万円)

5,658

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

10.08%

リターン5年(年率)

10.52%

リターン10年(年率)

5.13%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,658

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,658

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,658

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

5,658

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

10,349円
+0.04%

純資産総額(百万円)

6,134

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(2%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,134

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,134

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

2.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,134

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)

基準価額/騰落

12,365円
+0.18%

純資産総額(百万円)

5,400

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(8%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,400

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,400

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,400

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

20,454円
-1.36%

純資産総額(百万円)

3,428

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

58.34%

リターン3年(年率)

27.41%

リターン5年(年率)

13.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,428

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,428

標準偏差1年

20.07%

標準偏差3年

19.53%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,428

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド

基準価額/騰落

51,150円
+0.59%

純資産総額(百万円)

6,932

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

50.62%

リターン3年(年率)

25.96%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,932

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,932

標準偏差1年

20.35%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,932

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

15,785円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,773

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.2%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,773

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,773

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

2,773

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大塚グループ株式F(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

58,868円
-0.46%

純資産総額(百万円)

2,171

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(大塚ホールディングスおよび大塚グループ会社の株式の値動きを反映する株価指数)に採用されている株式および採用が決定された株式。大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.87%

リターン3年(年率)

35.21%

リターン5年(年率)

22.4%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,171

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,171

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

23.3%

標準偏差5年

21.75%

標準偏差10年

23.03%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,171

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチ・ファンド『愛称:S&P500 Pro』

基準価額/騰落

13,677円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,013

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に類似した特性を維持しつつ、同指数を上回る投資成果を目指す。銘柄選択にあたっては、ティー・ロウ・プライスのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、アナリスト・チームが推奨する銘柄および投資比率をもとに、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

2,013

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

2,013

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

2,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,013

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

基準価額/騰落

19,164円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,744

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.97%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,744

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,744

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,744

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

26,593円
-1.10%

純資産総額(百万円)

2,593

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月31日

リターン1年(年率)

59.04%

リターン3年(年率)

23.85%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

11.97%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,593

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,593

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.16%

標準偏差10年

18.73%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

2,593

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,656円
+0.19%

純資産総額(百万円)

7,072

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,072

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,072

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,072

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス

基準価額/騰落

12,904円
+0.18%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

14,472円
+0.26%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ S&P500

基準価額/騰落

33,754円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,567

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.54%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,567

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,567

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,567

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

12,810円
+1.23%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,506円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,936

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,936

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,936

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,936

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,749円
+1.05%

純資産総額(百万円)

2,261

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.23%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,261

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,261

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,261

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

11,839円
+0.18%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

29,104円
+0.18%

純資産総額(百万円)

7,708

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.04%

リターン3年(年率)

17.52%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,708

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,708

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,708

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,570円
-0.75%

純資産総額(百万円)

1,049

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,049

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,049

標準偏差1年

22.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,049

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

9,105円
-0.25%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.03%

リターン3年(年率)

-2.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,636円
+0.07%

純資産総額(百万円)

15,536

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.95%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,536

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,536

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,536

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,316円
-0.01%

純資産総額(百万円)

20,795

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

-1.8%

リターン5年(年率)

-4.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,795

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,795

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

20,795

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式特化型)

基準価額/騰落

17,695円
+0.06%

純資産総額(百万円)

984

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内、先進国及び新興国の株式に投資する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

984

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

984

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

984

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

基準価額/騰落

18,507円
+0.10%

純資産総額(百万円)

15,150

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

25.84%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,150

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,150

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,150

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060』

基準価額/騰落

23,051円
+0.29%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第42計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.64%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

911

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

基準価額/騰落

13,574円
-0.05%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とする。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

599

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO クオンツ日本株オープン

基準価額/騰落

14,947円
+0.60%

純資産総額(百万円)

4,777

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

50.77%

リターン3年(年率)

29.36%

リターン5年(年率)

19.45%

リターン10年(年率)

14.11%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,777

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,777

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

4,777

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

基準価額/騰落

8,486円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

-3.04%

リターン5年(年率)

-4.92%

リターン10年(年率)

-2.43%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

4.44%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,296

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,163円
-0.09%

純資産総額(百万円)

15,991

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

4.96%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

1.77%

リターン10年(年率)

2.07%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,991

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,991

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

4.62%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

15,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,991

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

基準価額/騰落

41,999円
+0.14%

純資産総額(百万円)

25,326

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.23299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

21.33%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

25,326

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

25,326

標準偏差1年

14.8%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

25,326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,326

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

基準価額/騰落

22,984円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,200

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

33.9%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,200

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,200

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

4,200

複合

アクティブ

比較

販売会社

10資産分散投資ファンド

基準価額/騰落

12,497円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,954

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付ゴールド、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資する。ファンドマネジャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,954

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,954

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

5.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,954

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,336円
-0.31%

純資産総額(百万円)

11,928

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.76%

リターン3年(年率)

-4.63%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

-2.03%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

11,928

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

11,928

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

11,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,928

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

19,463円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,524

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

9.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,524

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,524

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,524

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050』

基準価額/騰落

22,656円
+0.24%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.23%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

942

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

13,504円
+0.19%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

基準価額/騰落

17,194円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,324

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.69%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,324

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,324

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,324

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

11,947円
-0.18%

純資産総額(百万円)

398

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.12%

リターン3年(年率)

6.94%

リターン5年(年率)

3.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

398

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

398

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

398

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

12,181円
-0.02%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界(除く米国)優良株(年2回決算型)『愛称:インターナショナル・プレミア』

基準価額/騰落

10,365円
+0.87%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

258

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,823円
+0.17%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

164

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,330円
-0.08%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

797

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,823円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,595

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.517%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,595

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,595

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,595

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

2,595

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国株式

基準価額/騰落

20,220円
-0.18%

純資産総額(百万円)

10,575

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.3%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,575

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,575

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

10,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,575

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場Jリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称:上場Jリート(ミニ)』

基準価額/騰落

19,679円
+0.79%

純資産総額(百万円)

38,633

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.73%

リターン3年(年率)

4.6%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,633

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,633

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,633

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

170円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

38,633

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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