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検索結果5727件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額/騰落

21,760円
+0.23%

純資産総額(百万円)

32,816

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

4.28%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,816

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,816

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,816

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,721円
+0.13%

純資産総額(百万円)

10,746

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.17%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

12.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,746

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,746

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,746

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

26,799円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,192

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

20.99%

リターン3年(年率)

19.18%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

7.42%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,192

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,192

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

2,192

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

48,143円
+0.37%

純資産総額(百万円)

14,679

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マクロ経済分析等を中心とした「トップダウンアプローチ」と個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」とを併用し、個別銘柄選定、セクター配分の策定等を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.07%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

14,679

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

14,679

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

10.65%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

14,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

14,679

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustプレミアム・ブランド

基準価額/騰落

30,473円
+0.99%

純資産総額(百万円)

2,074

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

6.77%

リターン3年(年率)

16.74%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,074

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,074

標準偏差1年

16.16%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,074

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

16,998円
-0.49%

純資産総額(百万円)

3,936

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.73%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,936

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,936

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,936

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス・F(債券重視型)『愛称:楽天インデックスバランス(債券重視型)』

基準価額/騰落

13,367円
+0.29%

純資産総額(百万円)

6,243

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

7%

リターン3年(年率)

7.25%

リターン5年(年率)

3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,243

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,243

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,243

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

基準価額/騰落

54,242円
+0.16%

純資産総額(百万円)

16,789

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

23.99%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

12.03%

リターン10年(年率)

11.64%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

16,789

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

16,789

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

16,789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,789

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

基準価額/騰落

9,625円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,699

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

-2.14%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,699

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,699

標準偏差1年

1.89%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

2.81%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,699

その他

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

12,133円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,836

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.68%

リターン3年(年率)

-2.12%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,836

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,836

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,836

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国連続増配成長株オープン(3カ月決算型)『愛称:女神さま・オープン(3カ月決算型)』

基準価額/騰落

10,311円
+0.34%

純資産総額(百万円)

4,218

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

19.47%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,218

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,218

標準偏差1年

14.83%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

4,218

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

800円

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

13.09%

純資産総額(百万円)

4,218

海外/不

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

基準価額/騰落

18,609円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,204

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

5.54%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,204

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,204

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

17.46%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,204

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

13,575円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,000

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,000

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,000

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,000

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

947円
+1.61%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.23%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

18.39%

標準偏差10年

24.22%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

23.23%

純資産総額(百万円)

668

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV80

基準価額/騰落

28,493円
+0.67%

純資産総額(百万円)

10,304

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託55%、外国株式を主要投資対象とする投資信託25%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託10%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託10%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月12日

リターン1年(年率)

18.68%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,304

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,304

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

10,304

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・アラブ株式ファンド

基準価額/騰落

21,339円
+1.75%

純資産総額(百万円)

2,692

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

2.254%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中東・北アフリカ諸国(MENA:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)の企業等に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

4.89%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

17.4%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,692

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,692

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

15.95%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,692

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,692

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド『愛称:黄河』

基準価額/騰落

37,872円
+0.50%

純資産総額(百万円)

2,548

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

44.41%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

1.64%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,548

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,548

標準偏差1年

26.39%

標準偏差3年

23.5%

標準偏差5年

22.99%

標準偏差10年

22.99%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,548

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

296,447円
-0.70%

純資産総額(百万円)

23,067

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

23,067

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

23,067

標準偏差1年

37.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

23,067

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

23,067

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

susten 新興国インカム・インデックス(年4回決算型)『愛称:エマージング・インカム』

基準価額/騰落

12,470円
+0.39%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券に投資することにより、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指す。委託会社が独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

122

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

10,984円
+0.18%

純資産総額(百万円)

17,096

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,096

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,096

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

3.49%

標準偏差5年

4.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,096

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・フロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

24,991円
+0.82%

純資産総額(百万円)

3,854

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

2.08024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、フロンティア諸国の企業の株式等へ投資を行う。フロンティア諸国とは、経済が発展段階の初期にあり、先進国、新興国より市場規模等が小さく、将来的に高い成長が期待される国・地域を指す。実質的な運用は、フロンティア諸国および新興国を含む世界の株式運用に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.94%

リターン3年(年率)

25.36%

リターン5年(年率)

22.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,854

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,854

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,854

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

基準価額/騰落

9,355円
+0.06%

純資産総額(百万円)

683

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

41.35%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

683

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

683

標準偏差1年

32.84%

標準偏差3年

28.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

683

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東海3県ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

65,545円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,185

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.82%

リターン3年(年率)

23.71%

リターン5年(年率)

14.54%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

6,185

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

6,185

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

13.04%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

6,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,185

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称:エンテック』

基準価額/騰落

15,352円
+1.21%

純資産総額(百万円)

2,814

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

17.07%

リターン3年(年率)

34.19%

リターン5年(年率)

12.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,814

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,814

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,814

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,080円

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

13.55%

純資産総額(百万円)

2,814

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

16,198円
+0.37%

純資産総額(百万円)

824

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

7.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

824

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

824

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

6.13%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

824

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

12,026円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,800

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,800

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,800

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,800

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 全世界REITファンド

基準価額/騰落

22,140円
-0.49%

純資産総額(百万円)

5,165

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数75%、米国以外の不動産指数25%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

5.22%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,165

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,165

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

5,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,165

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

12,927円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,849

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,849

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,849

標準偏差1年

13.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,849

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,249円
-0.18%

純資産総額(百万円)

7,497

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

21.63%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,497

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,497

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,497

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

440円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

16.1%

純資産総額(百万円)

7,497

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションI (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,919円
+0.29%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.7722%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式20%、世界の公社債等80%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7722%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

360

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,136円
+0.45%

純資産総額(百万円)

903

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

903

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

903

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

903

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価額/騰落

28,626円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,255

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

57.33%

リターン3年(年率)

48.61%

リターン5年(年率)

43.64%

リターン10年(年率)

19.77%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,255

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,255

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

20.63%

標準偏差5年

21.06%

標準偏差10年

25.72%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,255

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

1,255

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM Jリートアクティブファンド(隔月)『愛称:Jインカム(隔月決算型)』

基準価額/騰落

11,142円
0%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)。不動産市況およびJリート個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。Jリートへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

586

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,008円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,686

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,686

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,686

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,686

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

1,686

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(6資産)<購・換無>

基準価額/騰落

19,273円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,112

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

13%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,112

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,112

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,112

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,225円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,718

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.1138%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

2,718

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

2,718

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

2,718

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

2,718

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,648円
0%

純資産総額(百万円)

1,191

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

2.97%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

-3.45%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,191

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,191

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

6.39%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,191

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

基準価額/騰落

40,609円
+0.40%

純資産総額(百万円)

5,876

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

17.89%

リターン3年(年率)

18.64%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,876

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,876

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

10.71%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,876

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

基準価額/騰落

11,618円
+0.33%

純資産総額(百万円)

25,619

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

5.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,619

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,619

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,619

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

25,619

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

12,944円
-0.45%

純資産総額(百万円)

2,561

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

6.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,561

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,561

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,561

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

2,561

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イタリア株式ファンド

基準価額/騰落

28,178円
+1.82%

純資産総額(百万円)

1,469

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、イタリアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.51%

リターン3年(年率)

36.59%

リターン5年(年率)

25.32%

リターン10年(年率)

12.1%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,469

シャープレシオ1年

5.4

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,469

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

22.25%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,469

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

1,469

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)『愛称:コアラップ(切替型ワイド)』

基準価額/騰落

16,929円
+0.59%

純資産総額(百万円)

22,526

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

22,526

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

22,526

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

22,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,526

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,700円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,109

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.59%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,109

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,109

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,109

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

1,109

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

基準価額/騰落

13,529円
+0.61%

純資産総額(百万円)

7,046

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

7,046

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

7,046

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

7,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,046

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,108円
-0.46%

純資産総額(百万円)

799

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

799

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

799

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

799

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TORANOTEC アクティブジャパン

基準価額/騰落

31,872円
+0.07%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の中小型株式を中心に成長性の高い銘柄などに幅広く投資する。中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別する。中長期的観点からの投資を基本とするが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整を行う。株価が数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努める。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

31.77%

リターン3年(年率)

27.5%

リターン5年(年率)

15.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

基準価額/騰落

9,429円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,490

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-6.45%

リターン3年(年率)

-3.26%

リターン5年(年率)

-3.21%

リターン10年(年率)

-1.35%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,490

シャープレシオ1年

-2.93

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,490

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,490

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

11,648円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

13.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,513

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク6%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,123円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,491

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.17%

リターン3年(年率)

1.71%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,491

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,491

標準偏差1年

3.95%

標準偏差3年

5.14%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,491

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界株式・厳選投資ファンド『愛称:DCフューチャー・クオリティ』

基準価額/騰落

18,609円
+0.29%

純資産総額(百万円)

3,779

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.01%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.46%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,779

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,779

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,779

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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