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1401-1450件を表示(全5789件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,777円 |
純資産総額(百万円) 2,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 26.73% |
リターン3年(年率) 15.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 2,499 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 2,499 |
標準偏差1年 9.6% |
標準偏差3年 9.65% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 2,499 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.27% |
純資産総額(百万円) 2,499 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,443円 |
純資産総額(百万円) 1,272 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.1067% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,272 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,272 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,272 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,272 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,904円 |
純資産総額(百万円) 5,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 42.33% |
リターン3年(年率) 22.45% |
リターン5年(年率) 17.55% |
リターン10年(年率) 14.24% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,302 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,302 |
標準偏差1年 17.54% |
標準偏差3年 13.18% |
標準偏差5年 12.83% |
標準偏差10年 13.62% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,302 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 585円 |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 5,302 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,500円 |
純資産総額(百万円) 3,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.88% |
リターン3年(年率) 14.1% |
リターン5年(年率) 10.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 3,179 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 3,179 |
標準偏差1年 10.03% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 8.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 3,179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,179 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,402円 |
純資産総額(百万円) 3,924 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ Q-50指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ Q-50指数(円ベース) |
ファンドコメント 米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 67.86% |
リターン3年(年率) 29.38% |
リターン5年(年率) 16.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
標準偏差1年 22.73% |
標準偏差3年 20.39% |
標準偏差5年 21.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,924 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,652円 |
純資産総額(百万円) 16,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 80.9% |
リターン3年(年率) 27.41% |
リターン5年(年率) 13.89% |
リターン10年(年率) 12.98% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 16,682 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 16,682 |
標準偏差1年 35.91% |
標準偏差3年 23.45% |
標準偏差5年 21.29% |
標準偏差10年 20.06% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 16,682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,682 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,922円 |
純資産総額(百万円) 1,845 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.48% |
リターン3年(年率) 7.4% |
リターン5年(年率) 5.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 1,845 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 1,845 |
標準偏差1年 4.6% |
標準偏差3年 6.52% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 1,845 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,845 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,210円 |
純資産総額(百万円) 8,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 59.29% |
リターン3年(年率) 30.73% |
リターン5年(年率) 15.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,315 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,315 |
標準偏差1年 30.23% |
標準偏差3年 20.58% |
標準偏差5年 19.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 8,315 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.92% |
純資産総額(百万円) 8,315 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,133円 |
純資産総額(百万円) 5,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 26.25% |
リターン3年(年率) 12.49% |
リターン5年(年率) 10.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 5,995 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 5,995 |
標準偏差1年 6.23% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 9.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 5,995 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,995 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,344円 |
純資産総額(百万円) 1,599 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.41% |
リターン3年(年率) 2.37% |
リターン5年(年率) -0.47% |
リターン10年(年率) 1.09% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
標準偏差1年 6.43% |
標準偏差3年 5.24% |
標準偏差5年 4.9% |
標準偏差10年 4.04% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,599 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,343円 |
純資産総額(百万円) 6,036 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.58% |
リターン3年(年率) 7.7% |
リターン5年(年率) 3.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,036 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,036 |
標準偏差1年 7.9% |
標準偏差3年 6.39% |
標準偏差5年 6.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 6,036 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,036 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,355円 |
純資産総額(百万円) 10,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.507% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 70.33% |
リターン3年(年率) 33.2% |
リターン5年(年率) 25.92% |
リターン10年(年率) 18.86% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 10,177 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.83 |
シャープレシオ10年 1.26 |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 10,177 |
標準偏差1年 22.25% |
標準偏差3年 15.81% |
標準偏差5年 14.17% |
標準偏差10年 14.93% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 10,177 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,177 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,495円 |
純資産総額(百万円) 4,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.1675% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.16% |
リターン3年(年率) 0.85% |
リターン5年(年率) -3.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 4,404 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 4,404 |
標準偏差1年 3.2% |
標準偏差3年 5.91% |
標準偏差5年 7.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 4,404 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,404 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,260円 |
純資産総額(百万円) 6,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月29日 |
リターン1年(年率) 74.7% |
リターン3年(年率) 29.72% |
リターン5年(年率) 20.95% |
リターン10年(年率) 17.71% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
標準偏差1年 28.92% |
標準偏差3年 21.14% |
標準偏差5年 19.28% |
標準偏差10年 17.59% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 176円 |
直近決算日 2025年10月29日 |
分配金利回り 1.15% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
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その他 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,504円 |
純資産総額(百万円) 6,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCI商品指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCI商品指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.55% |
リターン3年(年率) 17.8% |
リターン5年(年率) 21.19% |
リターン10年(年率) 10.91% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,895 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,895 |
標準偏差1年 33.93% |
標準偏差3年 25.44% |
標準偏差5年 24.99% |
標準偏差10年 25.9% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,895 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,895 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,497円 |
純資産総額(百万円) 9,877 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 31.83% |
リターン3年(年率) 16.73% |
リターン5年(年率) 12.57% |
リターン10年(年率) 10.74% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,877 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,877 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 10.59% |
標準偏差5年 11.27% |
標準偏差10年 11.77% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,877 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,877 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,009円 |
純資産総額(百万円) 16,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 74.66% |
リターン3年(年率) 29.73% |
リターン5年(年率) 20.92% |
リターン10年(年率) 17.72% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 16,721 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 16,721 |
標準偏差1年 28.99% |
標準偏差3年 21.19% |
標準偏差5年 19.31% |
標準偏差10年 17.61% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 16,721 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 16,721 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,797円 |
純資産総額(百万円) 4,983 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.47% |
リターン3年(年率) 8.54% |
リターン5年(年率) 6.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
標準偏差1年 4.99% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 6.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,603円 |
純資産総額(百万円) 32,598 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.99% |
リターン3年(年率) 23.03% |
リターン5年(年率) 18.12% |
リターン10年(年率) 14.8% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 32,598 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 32,598 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 13.67% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 32,598 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,598 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,109円 |
純資産総額(百万円) 18,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.71% |
リターン3年(年率) 2.59% |
リターン5年(年率) 0.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 18,454 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 18,454 |
標準偏差1年 5.01% |
標準偏差3年 4.21% |
標準偏差5年 4.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 18,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,454 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,249円 |
純資産総額(百万円) 8,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.22% |
リターン3年(年率) 7.08% |
リターン5年(年率) 5.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,941 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,941 |
標準偏差1年 8.26% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 6.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 8,941 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,941 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,696円 |
純資産総額(百万円) 2,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 44.25% |
リターン3年(年率) 24.63% |
リターン5年(年率) 20.34% |
リターン10年(年率) 14.08% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,189 |
シャープレシオ1年 4.36 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 1.7 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,189 |
標準偏差1年 10.01% |
標準偏差3年 10.71% |
標準偏差5年 11.96% |
標準偏差10年 13.73% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,189 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,207円 |
純資産総額(百万円) 3,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式や投資信託証券に投資しつつ、米国の株価指数先物取引等を活用する方法を用いて、別に定める米国の中小型株式市場を代表する指数(S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 3,002 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 3,002 |
標準偏差1年 13.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 3,002 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,002 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,117円 |
純資産総額(百万円) 39,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 20.3% |
リターン3年(年率) 11.56% |
リターン5年(年率) 9.58% |
リターン10年(年率) 7.91% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 39,069 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 39,069 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 6.47% |
標準偏差10年 7.31% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 39,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,069 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,726円 |
純資産総額(百万円) 2,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.963% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,830 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,301円 |
純資産総額(百万円) 5,246 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 74.65% |
リターン3年(年率) 29.78% |
リターン5年(年率) 20.99% |
リターン10年(年率) 17.73% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,246 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,246 |
標準偏差1年 28.81% |
標準偏差3年 21.07% |
標準偏差5年 19.22% |
標準偏差10年 17.54% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,246 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 24.06% |
純資産総額(百万円) 5,246 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,364円 |
純資産総額(百万円) 1,479 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合60%)、外国債券(同10%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.7% |
リターン3年(年率) 3.17% |
リターン5年(年率) 2.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 1,479 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 1,479 |
標準偏差1年 5.31% |
標準偏差3年 4.79% |
標準偏差5年 5.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 1,479 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,479 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,749円 |
純資産総額(百万円) 18,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.9273% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.88% |
リターン3年(年率) 5.23% |
リターン5年(年率) 3.95% |
リターン10年(年率) 4.41% |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,504 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,504 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 6.21% |
標準偏差5年 6.24% |
標準偏差10年 5.5% |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,504 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,504 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,739円 |
純資産総額(百万円) 593 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.0638% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 14.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0638% |
純資産総額(百万円) 593 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0638% |
純資産総額(百万円) 593 |
標準偏差1年 4.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0638% |
純資産総額(百万円) 593 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額(百万円) 593 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,142円 |
純資産総額(百万円) 1,045 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.45% |
リターン3年(年率) 15.43% |
リターン5年(年率) 10.84% |
リターン10年(年率) 8.59% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,045 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,045 |
標準偏差1年 8.01% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 8.92% |
標準偏差10年 9.77% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,045 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 15.71% |
純資産総額(百万円) 1,045 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,152円 |
純資産総額(百万円) 3,085 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 4.09% |
リターン3年(年率) -0.12% |
リターン5年(年率) -2.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,085 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,085 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 4.56% |
標準偏差5年 4.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,085 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,085 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,915円 |
純資産総額(百万円) 1,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の公社債等を主要投資対象とし、インドの株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -25.26% |
リターン3年(年率) -1.63% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,838 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 -0.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,838 |
標準偏差1年 33.53% |
標準偏差3年 27.21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,838 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,838 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,252円 |
純資産総額(百万円) 1,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
標準偏差1年 8.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,129円 |
純資産総額(百万円) 3,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 67.36% |
リターン3年(年率) 23.48% |
リターン5年(年率) 10.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
標準偏差1年 26.12% |
標準偏差3年 18.66% |
標準偏差5年 17.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,197円 |
純資産総額(百万円) 453 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.53% |
リターン3年(年率) 22.61% |
リターン5年(年率) 17.92% |
リターン10年(年率) 14.49% |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 453 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 453 |
標準偏差1年 17.96% |
標準偏差3年 13.5% |
標準偏差5年 13.22% |
標準偏差10年 13.89% |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 453 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 453 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,974円 |
純資産総額(百万円) 5,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 49.18% |
リターン3年(年率) 22.5% |
リターン5年(年率) 21.01% |
リターン10年(年率) 16.56% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,498 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,498 |
標準偏差1年 21.97% |
標準偏差3年 15.8% |
標準偏差5年 15.25% |
標準偏差10年 16.28% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,498 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 480円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 5,498 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,616円 |
純資産総額(百万円) 16,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内外の株式、債券等に投資。短期的な動きには追従せず、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行う。政治、経済の様々なリスクに対応するため、国や地域、資産、時間を分散。組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.93% |
リターン3年(年率) 14.39% |
リターン5年(年率) 7.91% |
リターン10年(年率) 10.3% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,271 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,271 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 10.54% |
標準偏差5年 12.2% |
標準偏差10年 12.55% |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 16,271 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,271 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,998円 |
純資産総額(百万円) 3,072 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.73% |
リターン3年(年率) 16.17% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,072 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,072 |
標準偏差1年 14.06% |
標準偏差3年 14.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,072 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,072 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,955円 |
純資産総額(百万円) 1,793 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ESGの観点から高い安定成長銘柄を選別することで中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.03% |
リターン3年(年率) 21.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
標準偏差1年 18.06% |
標準偏差3年 16.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,793 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,256円 |
純資産総額(百万円) 2,724 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月13日 |
リターン1年(年率) 32.54% |
リターン3年(年率) 11.22% |
リターン5年(年率) 16.08% |
リターン10年(年率) 8.25% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
標準偏差1年 10.01% |
標準偏差3年 10.64% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 15.4% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,513円 |
純資産総額(百万円) 5,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 34.72% |
リターン3年(年率) 16.85% |
リターン5年(年率) 17.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 5,269 |
シャープレシオ1年 4.18 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 5,269 |
標準偏差1年 8.14% |
標準偏差3年 10.08% |
標準偏差5年 12.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 5,269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,269 |
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新興国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,032円 |
純資産総額(百万円) 7,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.0895% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口(15歳から64歳の生産年齢人口)の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 24.35% |
リターン3年(年率) 15.02% |
リターン5年(年率) 17.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0895% |
純資産総額(百万円) 7,692 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0895% |
純資産総額(百万円) 7,692 |
標準偏差1年 20.22% |
標準偏差3年 14.16% |
標準偏差5年 15.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0895% |
純資産総額(百万円) 7,692 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,692 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,469円 |
純資産総額(百万円) 4,747 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 42.61% |
リターン3年(年率) 13.75% |
リターン5年(年率) 10.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 4,747 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 4,747 |
標準偏差1年 21.12% |
標準偏差3年 21.25% |
標準偏差5年 21.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 4,747 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,747 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,601円 |
純資産総額(百万円) 21,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 27.18% |
リターン3年(年率) 16.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 21,313 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 21,313 |
標準偏差1年 12.7% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 21,313 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,313 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,494円 |
純資産総額(百万円) 1,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.57599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 6.74% |
リターン3年(年率) 16.92% |
リターン5年(年率) 6.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,640 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,640 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 18.29% |
標準偏差5年 19.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,640 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,640 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,118円 |
純資産総額(百万円) 15,979 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 24.96% |
リターン3年(年率) 15.23% |
リターン5年(年率) 10.89% |
リターン10年(年率) 9.11% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,979 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,979 |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 8.89% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 9.49% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,979 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 4.9% |
純資産総額(百万円) 15,979 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,250円 |
純資産総額(百万円) 4,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.01049% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 15.12% |
リターン3年(年率) 9.94% |
リターン5年(年率) 7.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.01049% |
純資産総額(百万円) 4,524 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.01049% |
純資産総額(百万円) 4,524 |
標準偏差1年 7.8% |
標準偏差3年 6.96% |
標準偏差5年 7.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.01049% |
純資産総額(百万円) 4,524 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 4,524 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,182円 |
純資産総額(百万円) 7,533 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 36.46% |
リターン3年(年率) 19.79% |
リターン5年(年率) 18.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,533 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,533 |
標準偏差1年 17.43% |
標準偏差3年 12.99% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,533 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 7,533 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,836円 |
純資産総額(百万円) 6,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.19199% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 37.84% |
リターン3年(年率) 21.15% |
リターン5年(年率) 12.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,880 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,880 |
標準偏差1年 16.04% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,880 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,006円 |
純資産総額(百万円) 708 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とする。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.33% |
リターン3年(年率) 11.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 708 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 708 |
標準偏差1年 5.43% |
標準偏差3年 8.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 708 |
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