NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

EXE-i 全世界REITファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,233

2025年05月09日

前日比

前日比

163

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

4,287

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89315135

2013051305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数75%、米国以外の不動産指数25%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.83%

0.52%

10.02%

3.74%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 0.82%

-1.47%

+ 0.13%

順位

11位

14位

40位

21位

%ランク

23%

32%

94%

54%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.64%

14.67%

14.95%

15.99%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-0.39%

-1.23%

-1.39%

順位

23位

16位

7位

6位

%ランク

47%

37%

17%

16%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.06

0.03

0.67

0.23

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.06

-0.04

+ 0.02

順位

11位

14位

28位

23位

%ランク

23%

32%

66%

59%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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