NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
EXE-i 全世界REITファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,973
円
2025年10月31日
前日比
前日比
217
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
4,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89315135
2013051305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する｡S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国のREIT指数75%､米国以外の不動産指数25%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.96% |
9.61% |
11.93% |
5.58% |
|
カテゴリー |
2.02% |
9.37% |
12.72% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
+ 0.24% |
-0.79% |
-0.31% |
|
順位 |
31位 |
19位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
62% |
44% |
77% |
62% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
12.8% |
14.86% |
15.68% |
|
カテゴリー |
10.23% |
13.07% |
15.99% |
17.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.27% |
-1.13% |
-1.45% |
|
順位 |
13位 |
15位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
26% |
35% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.74 |
0.8 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.7 |
0.79 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
29位 |
17位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
58% |
39% |
59% |
54% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報