NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
EXE-i 全世界REITファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,370
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-12
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89315135
2013051305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/13
|
運用報告書2 2023/05/12
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する｡S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国のREIT指数75%､米国以外の不動産指数25%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.75% |
3.4% |
10.57% |
3.76% |
|
カテゴリー |
0.89% |
2.94% |
11.53% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 0.46% |
-0.96% |
-0.11% |
|
順位 |
13位 |
24位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
27% |
55% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.04% |
14.4% |
14.98% |
15.99% |
|
カテゴリー |
10.16% |
14.74% |
16.15% |
17.4% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.34% |
-1.17% |
-1.41% |
|
順位 |
17位 |
16位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
35% |
37% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.23 |
0.7 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.19 |
0.72 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
10位 |
22位 |
25位 |
23位 |
|
％ランク |
21% |
50% |
59% |
59% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報