NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
EXE-i 全世界REITファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,064
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-201
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
4,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
89315135
2013051305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する｡S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国のREIT指数75%､米国以外の不動産指数25%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.94% |
9.79% |
11.6% |
5.31% |
|
カテゴリー |
5.07% |
9.79% |
12.26% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
0% |
-0.66% |
-0.31% |
|
順位 |
25位 |
24位 |
26位 |
25位 |
|
％ランク |
52% |
55% |
62% |
66% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
標準偏差 |
9.29% |
12.5% |
14.06% |
15.53% |
|
カテゴリー |
10% |
12.75% |
14.97% |
16.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.25% |
-0.91% |
-1.45% |
|
順位 |
13位 |
18位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
27% |
41% |
31% |
16% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.77 |
0.82 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.82 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.02 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
25位 |
21位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
52% |
48% |
55% |
56% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報