NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
EXE-i 全世界REITファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,911
円
2025年07月14日
前日比
前日比
19
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
4,515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89315135
2013051305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する｡S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国のREIT指数75%､米国以外の不動産指数25%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.12% |
4.54% |
10.8% |
4.57% |
|
カテゴリー |
-1.07% |
4.32% |
11.71% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.22% |
-0.91% |
+ 0.02% |
|
順位 |
19位 |
22位 |
29位 |
27位 |
|
％ランク |
39% |
50% |
68% |
70% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.19% |
14.34% |
14.98% |
15.85% |
|
カテゴリー |
9.66% |
14.64% |
16.14% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.3% |
-1.16% |
-1.46% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
33% |
37% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.31 |
0.72 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
0.28 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
-0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
19位 |
22位 |
25位 |
23位 |
|
％ランク |
39% |
50% |
59% |
59% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報