NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

EXE-i 全世界REITファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,215

2025年02月14日

前日比

前日比

-25

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

4,405

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89315135

2013051305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数65%、米国以外の不動産指数35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.13%

7.1%

5.69%

4.34%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 3.52%

+ 0.41%

-0.48%

+ 0.44%

順位

14位

19位

25位

15位

%ランク

30%

44%

61%

41%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.37%

15.49%

18.54%

15.94%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.96%

-2.09%

-1.45%

順位

21位

14位

7位

6位

%ランク

45%

32%

18%

17%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.55

0.46

0.31

0.27

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.04

順位

8位

18位

23位

16位

%ランク

18%

41%

57%

44%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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