NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
EXE-i 全世界REITファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,349
円
2025年08月28日
前日比
前日比
96
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
4,620
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89315135
2013051305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ､世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する｡S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし､基本投資割合は､米国のREIT指数75%､米国以外の不動産指数25%とする｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.95% |
4.45% |
11.44% |
4.52% |
|
カテゴリー |
1.91% |
4.25% |
12.08% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.2% |
-0.64% |
-0.14% |
|
順位 |
19位 |
21位 |
27位 |
26位 |
|
％ランク |
39% |
48% |
63% |
67% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.82% |
14.32% |
15.03% |
15.84% |
|
カテゴリー |
10.38% |
14.61% |
16.16% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.29% |
-1.13% |
-1.47% |
|
順位 |
16位 |
18位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
33% |
41% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.3 |
0.76 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.28 |
0.75 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
19位 |
19位 |
22位 |
22位 |
|
％ランク |
39% |
44% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報