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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

41,851円
+0.32%

純資産総額(百万円)

288,131

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.88%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

288,131

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

288,131

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

288,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288,131

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券コア(H付)<ラップ向け>

基準価額/騰落

8,854円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,713

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.556%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.96%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,713

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,713

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,713

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株 B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,554円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,720

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.92499%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,720

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,720

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

2,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,720

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,514円
+0.10%

純資産総額(百万円)

8,568

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.76%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,568

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,568

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,568

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー DCアクティブ外国株式『愛称:DCアクティブ外国株式(DC外株)』

基準価額/騰落

68,745円
-0.10%

純資産総額(百万円)

13,774

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資。地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.26%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

18.14%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

13,774

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

13,774

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

13,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,774

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

13,737円
-0.26%

純資産総額(百万円)

13,236

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.28%

リターン3年(年率)

14.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,236

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,236

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

13,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,236

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(資産成長型)『愛称:エマソブN』

基準価額/騰落

24,612円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,561

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

27.15%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,561

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,561

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,561

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・オールカントリー『愛称:レバカン』

基準価額/騰落

11,913円
+0.98%

純資産総額(百万円)

224

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付債券への投資を通じ、日々の基準価額の値動きが、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み・米ドルベース)を円建て評価した場合の値動きの2倍程度となることを目指して運用する。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

224

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

224

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

224

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

10,248円
-0.21%

純資産総額(百万円)

13,066

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.56%

リターン3年(年率)

-4.48%

リターン5年(年率)

-3.31%

リターン10年(年率)

-1.77%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,066

シャープレシオ1年

-2.2

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,066

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,066

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,247円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,315

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,315

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,315

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

5,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,315

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・日本株エンゲージメント投信『愛称:伴奏者』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の成長を目指す。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益性の改善が期待できる企業を選定するとともに、投資先企業との対話を通じて企業価値向上に向けた改革を促進する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・欧州株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・欧州株式』

基準価額/騰落

11,994円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,412

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,412

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,412

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,412

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

11,293円
+0.12%

純資産総額(百万円)

24,188

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

16.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

24,188

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

24,188

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

24,188

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

24,188

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

23,042円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,873

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

48.49%

リターン3年(年率)

23.46%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,873

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,873

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,873

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド

基準価額/騰落

15,603円
+0.97%

純資産総額(百万円)

2,270

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.9966%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のNASDAQ上場株式を投資対象とする。運用にあたっては、NASDAQ上場株式の中から流動性や信用リスクを勘案の上、投資候補銘柄を抽出したのち、ファンダメンタルズ指標やテクニカル指標から人工知能(AI)が投資候補銘柄の予測リターン順位を推定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9966%

純資産総額(百万円)

2,270

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9966%

純資産総額(百万円)

2,270

標準偏差1年

23.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9966%

純資産総額(百万円)

2,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,270

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

auAM Nifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

10,844円
-2.21%

純資産総額(百万円)

7,110

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,110

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,110

標準偏差1年

22.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,110

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・外国国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,580円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,306

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,306

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,306

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,306

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

基準価額/騰落

16,319円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,333

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,333

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,333

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,333

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド B(やや安定)

基準価額/騰落

12,627円
+0.02%

純資産総額(百万円)

324

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.51%

リターン3年(年率)

6.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

324

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

324

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

324

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

基準価額/騰落

10,389円
-0.02%

純資産総額(百万円)

16,796

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

1.4%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,796

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,796

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.45%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

7.94%

純資産総額(百万円)

16,796

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

50,259円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,649

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.51%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

10.52%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,649

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,649

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

18.86%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,649

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,940円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,507

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,507

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,507

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,507

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

155円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

1,507

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

15,009円
+2.14%

純資産総額(百万円)

2,607

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.66%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,607

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,607

標準偏差1年

23.59%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,607

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,925円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,171

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

-1.76%

リターン5年(年率)

-0.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,171

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,171

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

3.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,171

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)年2回

基準価額/騰落

12,451円
+0.68%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

292

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

31,017円
+0.90%

純資産総額(百万円)

7,108

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

44.67%

リターン3年(年率)

25.8%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,108

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,108

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

7,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,108

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

基準価額/騰落

23,230円
+0.46%

純資産総額(百万円)

23,409

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

38.11%

リターン3年(年率)

18.66%

リターン5年(年率)

11.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

23,409

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

23,409

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

23,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,409

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

33,132円
+0.40%

純資産総額(百万円)

9,479

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

45.34%

リターン3年(年率)

26.24%

リターン5年(年率)

19.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,479

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,479

標準偏差1年

17.14%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

9,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,479

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,089円
-0.64%

純資産総額(百万円)

2,919

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,919

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,919

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,919

米国/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

35,308円
+0.46%

純資産総額(百万円)

248,890

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.67%

リターン3年(年率)

28.6%

リターン5年(年率)

21.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

248,890

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

248,890

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

248,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248,890

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 超短期円建て債券

基準価額/騰落

90,156円
0%

純資産総額(百万円)

2,245

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:502A)。主として、内外の短期公社債およびコマーシャル・ペーパーに投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,245

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,245

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

2,245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,245

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算)『愛称:円奏会ワールド(年1回決算型)』

基準価額/騰落

9,201円
-0.13%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

-0.61%

リターン5年(年率)

-2.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,934円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,857

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-0.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,857

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,857

標準偏差1年

1.35%

標準偏差3年

1.34%

標準偏差5年

1.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

8,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,857

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,431円
0%

純資産総額(百万円)

2,121

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

12.12%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,121

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,121

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,121

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、隔月)

基準価額/騰落

11,976円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,445

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,445

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,445

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,445

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

1,445

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,444円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,104

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.6425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,104

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,104

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,104

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族

基準価額/騰落

136,767円
-0.26%

純資産総額(百万円)

6,510

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2236)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,510

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,510

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,510

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

6,510

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型)『愛称:プレミアバリュー』

基準価額/騰落

12,262円
+0.47%

純資産総額(百万円)

21,284

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

34.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

21,284

シャープレシオ1年

4.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

21,284

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

21,284

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.16%

純資産総額(百万円)

21,284

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

12,904円
+1.07%

純資産総額(百万円)

14,783

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.7%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

17.42%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,783

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,783

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,783

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

7.9%

純資産総額(百万円)

14,783

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月)

基準価額/騰落

1,993円
+0.50%

純資産総額(百万円)

28,431

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資し、配当収益の確保および信託財産の成長をめざす。また、ファンドが保有する個別株に対してコール・オプションの売却取引を行い、オプション料収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

37.6%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

16.03%

リターン10年(年率)

10.63%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

28,431

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

28,431

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

28,431

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

8.28%

純資産総額(百万円)

28,431

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド D(やや積極)

基準価額/騰落

16,370円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,975

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(13%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.6%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,975

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,975

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,975

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称:夢の案内人』

基準価額/騰落

16,169円
+0.40%

純資産総額(百万円)

6,483

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.15149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

36.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,483

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,483

標準偏差1年

12.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,483

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,483

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

基準価額/騰落

30,529円
+0.39%

純資産総額(百万円)

15,081

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.34%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

11.95%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,081

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,081

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,081

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

基準価額/騰落

13,735円
+1.22%

純資産総額(百万円)

3,609

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.18%

リターン3年(年率)

-6.08%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,609

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,609

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

18.77%

標準偏差5年

18.79%

標準偏差10年

21.98%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

3,609

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

58,553円
+0.44%

純資産総額(百万円)

4,892

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.18%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

16.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,892

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,892

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,892

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

9,203円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,805

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

-0.36%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,805

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,805

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.46%

標準偏差5年

5.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,805

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

41,523円
+0.55%

純資産総額(百万円)

4,387

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

38.65%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,387

シャープレシオ1年

4.57

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,387

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,387

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

17,831円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,669

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,669

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,669

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,669

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メキシコ株式ファンド

基準価額/騰落

20,136円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,343

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、メキシコの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.95%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

20.62%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,343

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,343

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

18.4%

標準偏差5年

19.81%

標準偏差10年

23.44%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,343

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

1,343

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・日経225

基準価額/騰落

23,614円
+0.52%

純資産総額(百万円)

6,889

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.5%

リターン3年(年率)

29.14%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,889

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,889

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,889

1051-1100件を表示(全5731件)

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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