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2301-2350件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,368円 |
純資産総額(百万円) 580 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 17.31% |
リターン3年(年率) 12.24% |
リターン5年(年率) 9.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 580 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 580 |
標準偏差1年 5.52% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 8.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 580 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 580 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 710円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.38% |
リターン3年(年率) -3.76% |
リターン5年(年率) -44.61% |
リターン10年(年率) -19.64% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 -2.82 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -0.85 |
シャープレシオ10年 -0.47 |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 1.39% |
標準偏差3年 2.58% |
標準偏差5年 55.07% |
標準偏差10年 42.93% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,809円 |
純資産総額(百万円) 467 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 13.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 467 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 467 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 467 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 467 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,949円 |
純資産総額(百万円) 20,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:295A)。FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 20,197 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 20,197 |
標準偏差1年 17.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 20,197 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 54円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 2.49% |
純資産総額(百万円) 20,197 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 584,565円 |
純資産総額(百万円) 3,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.42% |
リターン3年(年率) -1.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
標準偏差1年 3.46% |
標準偏差3年 5.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 6,200円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 4.38% |
純資産総額(百万円) 3,125 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 239,425円 |
純資産総額(百万円) 26,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,986 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,986 |
標準偏差1年 5.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,986 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,986 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 225,562円 |
純資産総額(百万円) 2,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.94% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 2,008 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 2,008 |
標準偏差1年 5.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 2,008 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,800円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 6.12% |
純資産総額(百万円) 2,008 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,348円 |
純資産総額(百万円) 192 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 18.02% |
リターン3年(年率) 11.37% |
リターン5年(年率) 8.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 192 |
シャープレシオ1年 2.94 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 192 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 8.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 192 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 192 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,871円 |
純資産総額(百万円) 3,872 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 15.52% |
リターン3年(年率) 9.01% |
リターン5年(年率) 5.37% |
リターン10年(年率) 3.56% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
標準偏差1年 4.9% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 3,872 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,301円 |
純資産総額(百万円) 512 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 48.02% |
リターン3年(年率) 20.65% |
リターン5年(年率) 15.67% |
リターン10年(年率) 4.06% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 512 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 512 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 12.39% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 20.21% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 512 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 512 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,789円 |
純資産総額(百万円) 8 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.68% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
標準偏差1年 20.11% |
標準偏差3年 22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 7.88% |
純資産総額(百万円) 8 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,187円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.43% |
リターン3年(年率) 4% |
リターン5年(年率) -1.73% |
リターン10年(年率) 1.11% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -0.21 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 9.61% |
標準偏差3年 8.02% |
標準偏差5年 9.2% |
標準偏差10年 10.9% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 10 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,050円 |
純資産総額(百万円) 28 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99749% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.29% |
リターン3年(年率) 2.22% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 28 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 28 |
標準偏差1年 4.28% |
標準偏差3年 4.9% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 28 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,077円 |
純資産総額(百万円) 620 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.33% |
リターン3年(年率) 3.51% |
リターン5年(年率) 2.09% |
リターン10年(年率) 2.36% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 620 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 620 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 4.93% |
標準偏差5年 4.75% |
標準偏差10年 4.61% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 620 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.91% |
純資産総額(百万円) 620 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,397円 |
純資産総額(百万円) 5,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 105.05% |
リターン3年(年率) 44.04% |
リターン5年(年率) 29.87% |
リターン10年(年率) 20.34% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,040 |
シャープレシオ1年 4.48 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,040 |
標準偏差1年 23.35% |
標準偏差3年 21.72% |
標準偏差5年 21.11% |
標準偏差10年 23.93% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 5,040 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.54% |
純資産総額(百万円) 5,040 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,773円 |
純資産総額(百万円) 548 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 6.59% |
リターン3年(年率) 3.25% |
リターン5年(年率) -3.17% |
リターン10年(年率) -0.7% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 548 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 548 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 4.78% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 7.65% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 548 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 548 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,192円 |
純資産総額(百万円) 6,538 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.46799% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.99% |
リターン3年(年率) 23.85% |
リターン5年(年率) 17.14% |
リターン10年(年率) 11.04% |
信託報酬率 1.46799% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.46799% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 11.96% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 1.46799% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 1.56% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,456円 |
純資産総額(百万円) 2,672 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 75.74% |
リターン3年(年率) 35.56% |
リターン5年(年率) 25.91% |
リターン10年(年率) 20.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,672 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,672 |
標準偏差1年 21.24% |
標準偏差3年 21.11% |
標準偏差5年 19.14% |
標準偏差10年 20.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,672 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 2,672 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,453円 |
純資産総額(百万円) 318 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 3.62% |
リターン3年(年率) 2.22% |
リターン5年(年率) -1.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 318 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 318 |
標準偏差1年 3.75% |
標準偏差3年 4.83% |
標準偏差5年 7.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 318 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 318 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 118,651円 |
純資産総額(百万円) 1,206 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 75.86% |
リターン3年(年率) 35.61% |
リターン5年(年率) 25.92% |
リターン10年(年率) 20.18% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,206 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,206 |
標準偏差1年 21.27% |
標準偏差3年 21.12% |
標準偏差5年 19.16% |
標準偏差10年 20.99% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,206 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,206 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,052円 |
純資産総額(百万円) 122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 9.08% |
リターン3年(年率) 4.95% |
リターン5年(年率) 2.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 122 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 122 |
標準偏差1年 5.47% |
標準偏差3年 4.66% |
標準偏差5年 4.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 122 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,462円 |
純資産総額(百万円) 4,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 109.64% |
リターン3年(年率) 50.01% |
リターン5年(年率) 25.33% |
リターン10年(年率) 13.87% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,739 |
シャープレシオ1年 5.65 |
シャープレシオ3年 2.19 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,739 |
標準偏差1年 19.32% |
標準偏差3年 22.81% |
標準偏差5年 25.18% |
標準偏差10年 26.44% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,739 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 1.26% |
純資産総額(百万円) 4,739 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,510円 |
純資産総額(百万円) 276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 26.21% |
リターン3年(年率) 14.99% |
リターン5年(年率) 10.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 276 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 276 |
標準偏差1年 10.24% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 276 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,581円 |
純資産総額(百万円) 852 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 35.9% |
リターン3年(年率) 20.44% |
リターン5年(年率) 14.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 852 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 852 |
標準偏差1年 12.62% |
標準偏差3年 11.48% |
標準偏差5年 11.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 852 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 852 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,481円 |
純資産総額(百万円) 5,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 120.07% |
リターン3年(年率) 48.61% |
リターン5年(年率) 37.87% |
リターン10年(年率) 25.18% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,481 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,481 |
標準偏差1年 29.05% |
標準偏差3年 29.56% |
標準偏差5年 26.6% |
標準偏差10年 27.79% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,481 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.43% |
純資産総額(百万円) 5,481 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,894円 |
純資産総額(百万円) 419 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.45299% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 16.95% |
リターン3年(年率) 11.53% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.45299% |
純資産総額(百万円) 419 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.45299% |
純資産総額(百万円) 419 |
標準偏差1年 6.8% |
標準偏差3年 8.83% |
標準偏差5年 8.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.45299% |
純資産総額(百万円) 419 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 2.38% |
純資産総額(百万円) 419 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,659円 |
純資産総額(百万円) 65 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 21.62% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 9.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 8.47% |
標準偏差5年 9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 65 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,330円 |
純資産総額(百万円) 1,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 5.8% |
リターン3年(年率) 2.46% |
リターン5年(年率) -0.53% |
リターン10年(年率) 1.48% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 4.53% |
標準偏差5年 6.46% |
標準偏差10年 7.11% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 5.08% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,613円 |
純資産総額(百万円) 100 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.04% |
リターン3年(年率) 5.75% |
リターン5年(年率) 2.75% |
リターン10年(年率) 3.88% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 100 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 100 |
標準偏差1年 6.44% |
標準偏差3年 5.25% |
標準偏差5年 5.28% |
標準偏差10年 6.13% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 100 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,239円 |
純資産総額(百万円) 84 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2029年から2031年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.74% |
リターン3年(年率) 7.43% |
リターン5年(年率) 4.37% |
リターン10年(年率) 4.99% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 84 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 84 |
標準偏差1年 6.52% |
標準偏差3年 5.77% |
標準偏差5年 6.01% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 84 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,537円 |
純資産総額(百万円) 9 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.69% |
リターン3年(年率) 5.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 9 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 9 |
標準偏差1年 10.43% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 9 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月21日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 9 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,185円 |
純資産総額(百万円) 792 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) -4.32% |
リターン3年(年率) -1.41% |
リターン5年(年率) -3.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 792 |
シャープレシオ1年 -1.99 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 792 |
標準偏差1年 2.45% |
標準偏差3年 3.46% |
標準偏差5年 5.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 792 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 792 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,080円 |
純資産総額(百万円) 1,243 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式15%、国内債券60%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.13% |
リターン3年(年率) 5.26% |
リターン5年(年率) 3.54% |
リターン10年(年率) 3.64% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,243 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,243 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 5.3% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 4.94% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,243 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,243 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,408円 |
純資産総額(百万円) 30 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 29.14% |
リターン3年(年率) 16.05% |
リターン5年(年率) 12.64% |
リターン10年(年率) 8.29% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 30 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 30 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 15.25% |
標準偏差10年 16.22% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 30 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 30 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,256円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.044% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.02% |
リターン3年(年率) 6.11% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.044% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 1.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.044% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 2.24% |
標準偏差3年 2.59% |
標準偏差5年 2.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.044% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,852円 |
純資産総額(百万円) 6,890 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 50.62% |
リターン3年(年率) 25.96% |
リターン5年(年率) 17.82% |
リターン10年(年率) 13.19% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 6,890 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 6,890 |
標準偏差1年 20.35% |
標準偏差3年 14.9% |
標準偏差5年 13.19% |
標準偏差10年 15.32% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 6,890 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,890 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,109円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,109円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,904円 |
純資産総額(百万円) 1,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする。企業訪問で得た情報をもとに、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 48.02% |
リターン3年(年率) 25.17% |
リターン5年(年率) 15.25% |
リターン10年(年率) 12.92% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
標準偏差1年 21.77% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 14.76% |
標準偏差10年 14.81% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,907円 |
純資産総額(百万円) 1,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 12.51% |
リターン3年(年率) 7.32% |
リターン5年(年率) 3.84% |
リターン10年(年率) 2.55% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
標準偏差1年 4.82% |
標準偏差3年 6.69% |
標準偏差5年 6.4% |
標準偏差10年 5.43% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,552円 |
純資産総額(百万円) 105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) -2.97% |
リターン3年(年率) -2.73% |
リターン5年(年率) -5.1% |
リターン10年(年率) -2.55% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 105 |
シャープレシオ1年 -1.13 |
シャープレシオ3年 -0.68 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -0.63 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 105 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 4.43% |
標準偏差5年 4.99% |
標準偏差10年 4.23% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 105 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,153円 |
純資産総額(百万円) 511 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) -1.79% |
リターン3年(年率) 8.76% |
リターン5年(年率) -34.81% |
リターン10年(年率) -13.67% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
シャープレシオ1年 -5.68 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -0.78 |
シャープレシオ10年 -0.37 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
標準偏差1年 0.42% |
標準偏差3年 25.14% |
標準偏差5年 45.94% |
標準偏差10年 37.54% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 511 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,992円 |
純資産総額(百万円) 2,091 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 2,091 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 2,091 |
標準偏差1年 3.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 2,091 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,091 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,104円 |
純資産総額(百万円) 10,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,033 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,033 |
標準偏差1年 1.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,033 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,033 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,088円 |
純資産総額(百万円) 535 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 4.62% |
リターン3年(年率) -0.01% |
リターン5年(年率) -1.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 535 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 535 |
標準偏差1年 7.54% |
標準偏差3年 5.99% |
標準偏差5年 5.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 535 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 535 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,968円 |
純資産総額(百万円) 163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.15% |
リターン3年(年率) 8.93% |
リターン5年(年率) 6.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 163 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 163 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 9.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 163 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月21日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 163 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,239円 |
純資産総額(百万円) 1,453 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.51% |
リターン3年(年率) 5.84% |
リターン5年(年率) 4.77% |
リターン10年(年率) 3.47% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
標準偏差1年 8.27% |
標準偏差3年 9.49% |
標準偏差5年 10.39% |
標準偏差10年 12.2% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 1.96% |
純資産総額(百万円) 1,453 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,740円 |
純資産総額(百万円) 4,351 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 15.42% |
リターン3年(年率) 5.21% |
リターン5年(年率) 3.09% |
リターン10年(年率) 4.7% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
標準偏差1年 11.26% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.94% |
標準偏差10年 12.36% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 4,351 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,316円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,347円 |
純資産総額(百万円) 59 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 59 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 59 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 59 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59 |
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