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検索結果5706件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州債券インデックス

基準価額/騰落

12,175円
-1.65%

純資産総額(百万円)

296

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

「豪州債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として豪州の公社債に投資を行う。FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-6.17%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

3.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

296

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

296

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

296

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

13,206円
+0.01%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

-1.58%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.49%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

181

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2030

基準価額/騰落

11,361円
+0.01%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

1.96%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

5.31%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

50

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

285,999円
+0.58%

純資産総額(百万円)

14,980

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

15.21%

リターン5年(年率)

16.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,980

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,980

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,980

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

14,980

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

278,954円
-0.80%

純資産総額(百万円)

13,641

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.42%

リターン3年(年率)

7.76%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

13,641

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

13,641

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

13,641

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,700円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

13,641

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージNEXT70』

基準価額/騰落

17,766円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.29%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,175

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,175

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,175

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン積極(年2回決算)

基準価額/騰落

13,361円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,651

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月19日

リターン1年(年率)

-1.53%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,651

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,651

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.79%

標準偏差10年

9.32%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,651

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,651

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)『愛称:ワールドプライム』

基準価額/騰落

15,831円
-0.60%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.68%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

0.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

47

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

11,502円
-0.85%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

12,103円
+0.77%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

-2.8%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

0.77%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

8.77%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,945円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-0.05%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-4.21

シャープレシオ3年

-1.86

シャープレシオ5年

-1.87

シャープレシオ10年

-1.97

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040『愛称:ひとくふうTDF2040』

基準価額/騰落

12,919円
+0.25%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2040年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.1%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

5.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

17,410円
+0.35%

純資産総額(百万円)

295

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

12.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

295

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

295

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称:上場TOPIX(除く金融)』

基準価額/騰落

21,808円
+0.10%

純資産総額(百万円)

4,810

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.32%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

13.71%

リターン10年(年率)

7.4%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

4,810

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

4,810

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

4,810

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年01月08日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

4,810

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

基準価額/騰落

284,820円
+0.57%

純資産総額(百万円)

70,383

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.7%

リターン3年(年率)

15.28%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

70,383

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

70,383

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

70,383

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,250円

直近決算日

2025年01月08日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

70,383

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM USインカムBコース(H無)

基準価額/騰落

12,716円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1,407

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

-4.31%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

5.41%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,407

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,407

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

9.15%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,407

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

1,407

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX eコマース-日本株式

基準価額/騰落

152,281円
+1.69%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.31%

リターン3年(年率)

-2.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

19.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

599

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

23,927円
-0.09%

純資産総額(百万円)

4,250

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-3.45%

リターン3年(年率)

3.04%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

2.73%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,250

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,250

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,250

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

8,005円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,004

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

-4.46%

リターン5年(年率)

-4.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,004

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,004

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,004

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1980s

基準価額/騰落

17,305円
-0.14%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

11.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

12,093円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,343

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,343

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,343

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

3,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,343

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け先進国高格付国債FII

基準価額/騰落

8,105円
+0.20%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.53%

リターン3年(年率)

-4.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

基準価額/騰落

100,007円
+0.32%

純資産総額(百万円)

10,246

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,246

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,246

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,246

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年02月24日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

10,246

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

6,223円
+0.03%

純資産総額(百万円)

6,219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、A格相当以上の内外の債券。為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

-2.48%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

-1.84%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,219

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,219

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

6,219

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

目標利回り追求型債券ファンド『愛称:つみき』

基準価額/騰落

7,746円
+0.09%

純資産総額(百万円)

508

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0219%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率+2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

508

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

508

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

508

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

508

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

196,967円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

1,903

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

16,283円
-0.32%

純資産総額(百万円)

3,103

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-4.89%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

8.42%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,103

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,103

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

3,103

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

20,921円
+0.66%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-2.98%

リターン3年(年率)

-0.79%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

40,268円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.75%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

12.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,616

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,616

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

11.8%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,616

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

339円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

3,616

アクティブ

比較

販売会社

GRAN NEXT マネープールファンド

基準価額/騰落

9,988円
0%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

-3.43

シャープレシオ3年

-4.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

344

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCワールド・ソブリンインカム

基準価額/騰落

14,900円
-0.23%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-1.61%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

0.52%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

6.28%

標準偏差10年

5.79%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,498円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建パフォーマンス・リンク債券への投資を通じて、実質的に米国株式プレミアム戦略のパフォーマンスからの安定的なリターンの獲得を目指す。米国株式プレミアム戦略は、米国の株価指数であるS&P500指数を原資産としたプットオプションを売却することで、参照指数の下落による損失を低減しつつプレミアムの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

1.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

基準価額/騰落

33,337円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,271

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,271

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,271

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,271

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H有)

基準価額/騰落

9,976円
+1.18%

純資産総額(百万円)

393

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

393

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

393

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

393

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

393

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・ブレンドF『愛称:Big Wing One 「潮流」』

基準価額/騰落

13,113円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,654

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。グロースとバリューの両観点からポートフォリオを構築。投資配分は50%ずつを基本とし、日本経済のファンダメンタルズ分析、各種テクニカル分析等を基に決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.61%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

6.3%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,654

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,654

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

15.99%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,654

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

1,654

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 世界C・ハイブリッド証券F(H有)

基準価額/騰落

9,796円
0%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券。組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.03%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

25円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

680

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代モビリティオープン(H有)

基準価額/騰落

14,773円
-0.59%

純資産総額(百万円)

2,248

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-12.48%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,248

シャープレシオ1年

-0.95

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,248

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

21.62%

標準偏差5年

23.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

2,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,248

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

基準価額/騰落

12,703円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,532

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

8.27%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,532

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,532

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

11.23%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,532

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

5.51%

純資産総額(百万円)

2,532

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

233,308円
+0.10%

純資産総額(百万円)

4,219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.28%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,219

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,219

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,660円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

4,219

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>先進国債券(部分H有)

基準価額/騰落

9,715円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,324

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として70%程度を目途に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,324

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,324

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,324

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

596,593円
-0.34%

純資産総額(百万円)

26,456

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

14.57%

リターン5年(年率)

20.81%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

26,456

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

26,456

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

26,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,560円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

26,456

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍『愛称:上場S&P500レバレッジ2倍』

基準価額/騰落

1,774,961円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,796

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,796

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,796

標準偏差1年

19.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,796

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

基準価額/騰落

478,827円
-0.39%

純資産総額(百万円)

12,612

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

19.69%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,612

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,612

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

14.3%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,590円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

12,612

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

基準価額/騰落

9,855円
+0.14%

純資産総額(百万円)

32,273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-4.31%

リターン3年(年率)

-4.36%

リターン5年(年率)

-3.02%

リターン10年(年率)

-0.7%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

32,273

シャープレシオ1年

-1.41

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

32,273

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

3.37%

標準偏差10年

3.1%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

32,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

32,273

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

33,295円
+0.07%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を主要投資対象とし、TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-0.87%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

191

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

22,656円
-0.40%

純資産総額(百万円)

1,412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月11日

リターン1年(年率)

-9.12%

リターン3年(年率)

3.02%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,412

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,412

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

17.95%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,412

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

8,465円
+0.39%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

-2.97%

リターン5年(年率)

-1.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

基準価額/騰落

9,420円
+1.01%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

-1.39%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月26日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

190

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

22,519円
+1.02%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

-0.86%

リターン5年(年率)

7.19%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ『愛称:地球号』

基準価額/騰落

7,249円
+0.35%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-1.36%

リターン3年(年率)

-7.32%

リターン5年(年率)

-5.93%

リターン10年(年率)

-4.29%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

8.43%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

509

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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