設定日:

2024/10/15

償還日:

2029/12/25

評価基準日:

2025/06/30

日本企業社債ファンド2024-10『愛称:和ごころ2024-10』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,912

2025年07月17日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,730

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F 『愛称: オルタナゲート』

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.9009%

658

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★

2.61

5.48

1.758%

655

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

三井住友TAM

国際債券・北米(F)

★★★★★

9.77

11.69

1.199%

652

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

ベイビュー

評価対象外

--

-3.53

26.52

2.145%

652

世界シェールガス株ファンド

キャピタルAM

国際株式・北米(F)

★★

6.01

20.99

1.826%

650

AB・新興国成長株投信A(H有)

アライアンス

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

0.79

17.22

1.848%

650

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン 『愛称: DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

日興

国内大型ブレンド

★★★★

18.63

11.51

1.32%

649

T&D ベトナム株式ファンド 『愛称: V-Star』

T&D

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

0.82

19.99

1.628%

649

バランス物語70(成長型)

アセマネOne

バランス

★★★

9.39

9.14

1.65%

648

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

日興

国際株式・北米(H)

★★★

6.71

15.19

2.035%

648

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

東京海上

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.722%

648

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

-5.2

12.38

1.815%

647

One フォーカス ミレニアルズ

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.94

17.23

0.495%

647

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

マネックスAM

安定成長

★★★

4.85

6.87

0.97749%

647

グローバル変動金利債券ファンド 円H無 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(F)

★★★★★

9.04

9.9

0.561%

647

野村 資産設計ファンド2015 『愛称: 未来時計 2015』

野村

ターゲットイヤー~2020

--

2.03

4.6

0.847%

646

ドイチェ・ETFアロケーション・F(成長型) 『愛称: プラチナラップ(成長型)』

ドイチェ

成長

★★

8.83

9.21

1.122%

646

SBI ワールドラップ・セレクト

SBIアセット

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-4.49

4.8

1.163%

644

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

JPモルガン

国内中型グロース

★★★

17.16

10.84

0.968%

644

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型) 『愛称: GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

楽天

バランス

--

--

--

1.672%

641

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

1.74

2.84

0.462%

640

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

7.36

10.5

1.881%

639

MHAM USインカムAコース(H有)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

-0.91

5.85

1.815%

639

ハッピーライフファンド・株25

野村

安定成長

★★

2.22

6.21

1.199%

639

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有> 『愛称: 未来インフラ<為替ヘッジあり>』

パインブリッジ

成長

-6

18.31

1.738%

639

MAXIS 読売333日本株

三菱UFJ

国内大型ブレンド

--

--

--

0.132%

637

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2050』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

11.19

8.8

0.462%

633

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 『愛称: (4%)未来の箱』

りそな

バランス

--

--

--

0.77%

632

S&P500 3倍ベア

大和

株式ベア型

--

--

--

1.29999%

632

MHAM ライフナビゲーション2050 『愛称: ライフ ナビ 2050』

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

★★

8.27

7.96

1.54%

632

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

東京海上

国内中型グロース

★★★

17.72

14.78

1.573%

630

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型) 『愛称: フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・北米(F)

★★★

17.76

21.79

1.936%

630

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★

7.35

5.48

0.385%

627

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

フィデリティ

国際株式・エマージング・複数国(F)

0.74

15.9

1.7779%

627

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

10.89

15.01

0.77%

627

世界好配当株投信(野村SMA向け)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

15.24

12.03

0.715%

625

ネクストコア

野村

安定

★★★

0.01

3.52

1.485%

623

GX クリーンテック-日本株式

グローバル X

国内中型ブレンド

2.23

13.26

0.649%

623

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

-4.97

16.42

0.954%

623

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

野村

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

3.22

14.21

1.49999%

622

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

農中全共連

国内REIT

★★★

0.68

8.72

0.44%

621

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

野村

ヘッジファンド

★★★

-7.12

21.08

3.344%

621

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

susten

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.297%

621

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

楽天

バランス

--

--

--

1.15999%

621

NZAM・ベータ 米国REIT

農中全共連

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

5.89

17.21

0.473%

620

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★

8.5

13.43

1.023%

620

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

マニュライフ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

6.94

8.89

0.813%

619

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★

8.79

15.2

2.0275%

619

新光 グローバル・ハイイールド債券(円)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★

0.19

5.45

1.68799%

618

インデックス・ブレンド(タイプIII) 『愛称: My Funds-i』

野村

バランス

★★★

7.74

7.54

0.55%

618

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