設定日:

2024/09/30

償還日:

2029/09/25

評価基準日:

2026/05/31

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2024-09『愛称:まもるとふやす』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,799

2026年07月02日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

8,664

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ダイワ・ノーロード日経225ファンド

大和

国内大型グロース

★★★

30.71

21.3

0.462%

3,602

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

30.2

22.25

0.99%

3,601

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

15.59

13.16

1.903%

3,596

公社債投信 1月号

--

0.2

0.05

--

3,591

スパークス・ジャパン・オープン 『愛称: キョウソウの架け橋』

スパークス

国内中型グロース

★★★★

23.45

12.85

1.518%

3,589

One 高格付外債ファンド 『愛称: トリプルエース』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.82

8.63

1.485%

3,589

SMT 全世界株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・全世界株』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.77%

3,588

明治安田 DC日本株式リサーチ 『愛称: DC和太鼓』

明治安田

国内大型グロース

★★

19.24

13.09

1.298%

3,582

ラップ向け2資産アロケーションIII (米国株式・世界債券)

三菱UFJ

バランス

--

--

--

0.5082%

3,581

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07 『愛称: ぜんぞう2407』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

3,579

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07 『愛称: プライムOne2020-07』

アセマネOne

--

-0.22

2.96

0.308%

3,577

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国) 『愛称: ファーストラップ(ささえ)』

三菱UFJ

バランス

★★

10.59

9.64

1.43%

3,571

日興FWS・日本株クオリティ

三井住友DS

国内大型ブレンド

19.11

15.67

1.0813%

3,569

グローイング・フロンティア株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

26.89

14.57

2.08024%

3,565

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

HSBC

国際株式・欧州(F)

--

--

--

1.6109%

3,560

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.066%

3,557

インカムビルダー(毎月決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

10.96

8.71

1.727%

3,556

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

SBI岡三

成長

★★

14.56

10.59

1.595%

3,556

HSBC 新BICsファンド

HSBC

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

16

13.57

2.03%

3,552

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

アセマネOne

国内REIT

★★★★★

9.39

12.78

1.47799%

3,552

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型) 『愛称: エマテック』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

54.98

27.59

1.9725%

3,547

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H無)

ステート・S

コモディティ

--

--

--

0.17699%

3,536

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) 『愛称: しあわせ宣言(毎月決算型)』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-3.9

2.96

0.715%

3,534

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

ブラックロック

バランス

★★★★

18.06

11.55

1.683%

3,527

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

11.94

11.92

1.80899%

3,520

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

16.85

14.26

0.22%

3,519

フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有) 『愛称: テンバガー・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

9.75

12.52

1.65%

3,516

欧州ハイイールド債券ファンド(H無) 『愛称: ユーロ・スピリッツ』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

14.62

8.28

1.801%

3,506

Smart-i ゴールドファンド(H有)

りそな

コモディティ

★★★

24.23

20.47

0.37499%

3,505

楽天・ゴールド・ファンド(H有) 『愛称: 楽天・ゴールド(為替ヘッジあり)』

楽天

コモディティ

--

--

--

0.29249%

3,505

ニッポン創業経営者ファンド 『愛称: リーダーズ』

SBI岡三

国内中型グロース

10.57

16.58

1.584%

3,500

シナプス(Synapse)

三井住友DS

国内大型ブレンド

30.31

17.9

1.76%

3,500

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F 『愛称: りそな ペア・ハイ インカム』

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.1

7.82

1.8%

3,500

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

25.46

12.55

1.81249%

3,498

SBI ダルトン日本アジア・アクティビストファンド

SBIアセット

国内大型ブレンド

--

--

--

1.518%

3,494

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

25.16

13.61

0.1265%

3,485

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

野村

国内小型バリュー

--

17.62

11.83

2%

3,473

たわらノーロード 読売333

アセマネOne

国内中型ブレンド

--

--

--

0.14278%

3,473

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.4

9.39

0.308%

3,471

ウエリントン・企業価値共創世界株 B(野村SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.92499%

3,470

(ダイワFWO)日本債券インデックス

大和

国内債券・中長期債

★★★

-4.66

3.1

0.2255%

3,468

ダブル・ブレイン(マイルド)

野村

ヘッジファンド

★★★

1.3

5.28

1.86299%

3,467

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★

7.03

5.7

0.242%

3,466

日本企業社債ファンド2023-09 『愛称: 和ごころ2023-09』

大和

--

--

--

0.682%

3,461

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

20.2

15.84

1.65%

3,458

アクティブ元年・日本株ファンド

三井住友DS

国内小型グロース

★★★★★

29.83

16.97

1.078%

3,455

TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC TOPIXインデックス』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★

25.51

13.58

0.2772%

3,454

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

大和

国内大型ブレンド

★★

22.51

13.73

0.198%

3,447

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無) 『愛称: グローバル・パスポート』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

24.36

14.82

1.58%

3,446

円建てニッポン社債ファンド2023-05 『愛称: 円起物2023-05』

大和

--

0.73

1.08

0.4895%

3,445

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