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2601-2650件を表示(全5757件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,856円 |
純資産総額(百万円) 686 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.0275% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.77% |
リターン3年(年率) 14.14% |
リターン5年(年率) 12.22% |
リターン10年(年率) 8.46% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 686 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 686 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 13.13% |
標準偏差5年 16.55% |
標準偏差10年 20.26% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 686 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 3.76% |
純資産総額(百万円) 686 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,978円 |
純資産総額(百万円) 3,026 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 16.85% |
リターン3年(年率) 13.89% |
リターン5年(年率) 11.26% |
リターン10年(年率) 10.44% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 12.52% |
標準偏差5年 15.06% |
標準偏差10年 14.49% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 15.94% |
純資産総額(百万円) 3,026 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,204円 |
純資産総額(百万円) 1,719 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
標準偏差1年 4.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 3.63% |
純資産総額(百万円) 1,719 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,957円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.12% |
リターン3年(年率) 0.02% |
リターン5年(年率) -0.01% |
リターン10年(年率) -0.05% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -11.15 |
シャープレシオ3年 -3.17 |
シャープレシオ5年 -2.48 |
シャープレシオ10年 -2.23 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.06% |
標準偏差5年 0.05% |
標準偏差10年 0.04% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,912円 |
純資産総額(百万円) 101 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 101 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 101 |
標準偏差1年 8.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 101 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 101 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,587円 |
純資産総額(百万円) 1,220 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の上場株式等。21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」ととらえ、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を中心に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 26.38% |
リターン3年(年率) 12.12% |
リターン5年(年率) 4.45% |
リターン10年(年率) 8.91% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,220 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,220 |
標準偏差1年 18.56% |
標準偏差3年 14.09% |
標準偏差5年 14.7% |
標準偏差10年 15.43% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,220 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 17.26% |
純資産総額(百万円) 1,220 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,637円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.9% |
リターン3年(年率) 3.22% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 15.22% |
標準偏差3年 12.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,706円 |
純資産総額(百万円) 706 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 17.74% |
リターン3年(年率) 12.77% |
リターン5年(年率) 7.72% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 706 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 706 |
標準偏差1年 11.18% |
標準偏差3年 9.73% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 9.25% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 706 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 706 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,562円 |
純資産総額(百万円) 13,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.44% |
リターン3年(年率) 11.63% |
リターン5年(年率) 7.93% |
リターン10年(年率) 6.97% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,685 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,685 |
標準偏差1年 8.94% |
標準偏差3年 7.62% |
標準偏差5年 7.33% |
標準偏差10年 7.58% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,685 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,371円 |
純資産総額(百万円) 6,538 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.31% |
リターン3年(年率) 23.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
標準偏差1年 13.82% |
標準偏差3年 13.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,538 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,563円 |
純資産総額(百万円) 863 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.72% |
リターン3年(年率) 13.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 863 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 863 |
標準偏差1年 13.74% |
標準偏差3年 13.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 863 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 863 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,032円 |
純資産総額(百万円) 729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.0934% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) -0.23% |
リターン5年(年率) -1.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0934% |
純資産総額(百万円) 729 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0934% |
純資産総額(百万円) 729 |
標準偏差1年 6.8% |
標準偏差3年 4.85% |
標準偏差5年 4.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0934% |
純資産総額(百万円) 729 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 729 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,454円 |
純資産総額(百万円) 908 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.288% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 908 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 908 |
標準偏差1年 7.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.288% |
純資産総額(百万円) 908 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 2.62% |
純資産総額(百万円) 908 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,368円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 18.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,943円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.15% |
リターン3年(年率) 0.05% |
リターン5年(年率) 0.01% |
リターン10年(年率) -0.06% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -12.73 |
シャープレシオ3年 -4.05 |
シャープレシオ5年 -3.17 |
シャープレシオ10年 -2.69 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.05% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,079円 |
純資産総額(百万円) 884 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 12.48% |
リターン3年(年率) 11.15% |
リターン5年(年率) 8.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 884 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 884 |
標準偏差1年 8.07% |
標準偏差3年 8.11% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 884 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 884 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,934円 |
純資産総額(百万円) 220 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.95% |
リターン3年(年率) 11.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 220 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 220 |
標準偏差1年 25.51% |
標準偏差3年 21.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 220 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 5.28% |
純資産総額(百万円) 220 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,950円 |
純資産総額(百万円) 908 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.41% |
リターン3年(年率) 13.68% |
リターン5年(年率) 10.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 908 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 908 |
標準偏差1年 13.87% |
標準偏差3年 13.79% |
標準偏差5年 16.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 908 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 908 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,941円 |
純資産総額(百万円) 3,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 31.84% |
リターン3年(年率) 15.2% |
リターン5年(年率) 9.24% |
リターン10年(年率) 7.75% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
標準偏差1年 14.08% |
標準偏差3年 10.47% |
標準偏差5年 10.1% |
標準偏差10年 10.94% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 2.76% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,170円 |
純資産総額(百万円) 911 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 13.08% |
リターン3年(年率) 10.61% |
リターン5年(年率) 4.77% |
リターン10年(年率) 3.45% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 911 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 911 |
標準偏差1年 6.38% |
標準偏差3年 7.57% |
標準偏差5年 7.72% |
標準偏差10年 8.13% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 911 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 1.78% |
純資産総額(百万円) 911 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,778円 |
純資産総額(百万円) 1,673 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月19日 |
リターン1年(年率) 46.68% |
リターン3年(年率) 21.37% |
リターン5年(年率) 13.71% |
リターン10年(年率) 11.79% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,673 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,673 |
標準偏差1年 27.92% |
標準偏差3年 18.38% |
標準偏差5年 15.82% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,673 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 4,860円 |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 45.09% |
純資産総額(百万円) 1,673 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,546円 |
純資産総額(百万円) 154 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 10.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 154 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 154 |
標準偏差1年 8.31% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 154 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 154 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,045円 |
純資産総額(百万円) 1,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ファンドコメント 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 12.64% |
リターン3年(年率) 8.61% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) 2.98% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,780 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,780 |
標準偏差1年 5.57% |
標準偏差3年 7.08% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.31% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,780 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 1,780 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,937円 |
純資産総額(百万円) 28 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) -0.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 28 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 28 |
標準偏差1年 2.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 28 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,959円 |
純資産総額(百万円) 879 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6115% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.64% |
リターン3年(年率) 3.42% |
リターン5年(年率) 2.9% |
リターン10年(年率) 5.91% |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 879 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 879 |
標準偏差1年 15.96% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 16.75% |
標準偏差10年 15.88% |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 879 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 5.01% |
純資産総額(百万円) 879 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,833円 |
純資産総額(百万円) 770 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.75849% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式。銘柄選択にあたっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選。国別配分は、経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 9.17% |
リターン3年(年率) 7.31% |
リターン5年(年率) 6.28% |
リターン10年(年率) 3.6% |
信託報酬率 1.75849% |
純資産総額(百万円) 770 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.75849% |
純資産総額(百万円) 770 |
標準偏差1年 14.6% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 11.19% |
標準偏差10年 16.51% |
信託報酬率 1.75849% |
純資産総額(百万円) 770 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 5.08% |
純資産総額(百万円) 770 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,551円 |
純資産総額(百万円) 626 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 9.87% |
リターン3年(年率) 6.2% |
リターン5年(年率) 2.96% |
リターン10年(年率) 2.67% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 626 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 626 |
標準偏差1年 6.76% |
標準偏差3年 8.65% |
標準偏差5年 9.33% |
標準偏差10年 9.09% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 626 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 626 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,025円 |
純資産総額(百万円) 534 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 11.44% |
リターン3年(年率) 8.47% |
リターン5年(年率) 4.65% |
リターン10年(年率) 2.7% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 534 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 534 |
標準偏差1年 5.47% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 6.8% |
標準偏差10年 6.07% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 534 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 534 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,335円 |
純資産総額(百万円) 427 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 0.28% |
リターン3年(年率) 0.86% |
リターン5年(年率) -1.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 427 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 427 |
標準偏差1年 2.07% |
標準偏差3年 2.99% |
標準偏差5年 3.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 427 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 427 |
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先進/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,723円 |
純資産総額(百万円) 2,143 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,143 |
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先進/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,503円 |
純資産総額(百万円) 888 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 888 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 888 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 888 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 888 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 711円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.39% |
リターン3年(年率) -3.78% |
リターン5年(年率) -44.49% |
リターン10年(年率) -19.33% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 -2.7 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -0.84 |
シャープレシオ10年 -0.46 |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 1.83% |
標準偏差3年 2.58% |
標準偏差5年 55.08% |
標準偏差10年 42.95% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,097円 |
純資産総額(百万円) 811 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 59.06% |
リターン3年(年率) 28.47% |
リターン5年(年率) 24.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 811 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 811 |
標準偏差1年 21.51% |
標準偏差3年 19.56% |
標準偏差5年 23.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 811 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.67% |
純資産総額(百万円) 811 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,927円 |
純資産総額(百万円) 9,231 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 12.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,231 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,231 |
標準偏差1年 13.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 9,231 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 9,231 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,024円 |
純資産総額(百万円) 477 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 4.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 477 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 477 |
標準偏差1年 12.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 477 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 477 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,884円 |
純資産総額(百万円) 267 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:492A)。主として日本国債に投資し、原則として、日本10年国債の直近発行銘柄より高いクーポンの獲得をめざしつつ、組入債券の加重平均残存期間が10年未満となるよう運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 267 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 267 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 267 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0.2% |
純資産総額(百万円) 267 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,970円 |
純資産総額(百万円) 229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 229 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 229 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 229 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 229 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,914円 |
純資産総額(百万円) 129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 129 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 129 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 129 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 129 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,763円 |
純資産総額(百万円) 683 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.0825% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 683 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 683 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0825% |
純資産総額(百万円) 683 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 27円 |
直近決算日 2026年03月20日 |
分配金利回り 0.28% |
純資産総額(百万円) 683 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,542円 |
純資産総額(百万円) 1,476 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 6.11% |
リターン3年(年率) 4.71% |
リターン5年(年率) 0.17% |
リターン10年(年率) 2.24% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,476 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,476 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 6.87% |
標準偏差10年 6.79% |
信託報酬率 1.55% |
純資産総額(百万円) 1,476 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 1,476 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,976円 |
純資産総額(百万円) 1,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.26% |
リターン3年(年率) 6.7% |
リターン5年(年率) 6.79% |
リターン10年(年率) 4.5% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,273 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,273 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 10.22% |
標準偏差5年 12% |
標準偏差10年 13.25% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,273 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,273 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,812円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) -19.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 -2.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 9.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 39 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,001円 |
純資産総額(百万円) 475 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) -10.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 475 |
シャープレシオ1年 -0.94 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 475 |
標準偏差1年 11.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 475 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.5% |
純資産総額(百万円) 475 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,491円 |
純資産総額(百万円) 2,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.17% |
リターン3年(年率) 8.82% |
リターン5年(年率) 5.96% |
リターン10年(年率) 5.6% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
標準偏差1年 10.88% |
標準偏差3年 8% |
標準偏差5年 9.18% |
標準偏差10年 11.71% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 3.26% |
純資産総額(百万円) 2,552 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,519円 |
純資産総額(百万円) 1,913 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 13.26% |
リターン3年(年率) 9.32% |
リターン5年(年率) 3.44% |
リターン10年(年率) 2.36% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,913 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,913 |
標準偏差1年 5.72% |
標準偏差3年 7.86% |
標準偏差5年 8.1% |
標準偏差10年 7.62% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,913 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 1,913 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 125,608円 |
純資産総額(百万円) 1,005 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,005 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,005 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,005 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,005 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 127,732円 |
純資産総額(百万円) 511 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:283A)。米国を代表するテクノロジー関連企業のうち7年以上連続で増配している企業の上場株式を構成銘柄とする「S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 511 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 511 |
標準偏差1年 17.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 511 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0.55% |
純資産総額(百万円) 511 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,066円 |
純資産総額(百万円) 42 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される50から100銘柄程度の組入れを行う。組入株式の時価総額と同程度の日経225先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) -2.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 42 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 42 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 42 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 42 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,841円 |
純資産総額(百万円) 2,491 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3377% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本債券40%程度、海外債券10%程度、日本株式30%程度、海外株式20%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.39% |
リターン3年(年率) 10.49% |
リターン5年(年率) 7.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3377% |
純資産総額(百万円) 2,491 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3377% |
純資産総額(百万円) 2,491 |
標準偏差1年 7.65% |
標準偏差3年 6.93% |
標準偏差5年 6.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3377% |
純資産総額(百万円) 2,491 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,491 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,421円 |
純資産総額(百万円) 1,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.284% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.94% |
リターン3年(年率) 17.18% |
リターン5年(年率) 13.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.284% |
純資産総額(百万円) 1,083 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.284% |
純資産総額(百万円) 1,083 |
標準偏差1年 15.61% |
標準偏差3年 13.97% |
標準偏差5年 14.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.284% |
純資産総額(百万円) 1,083 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,083 |
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