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検索結果5757件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,331円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,588

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,588

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,588

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,588

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

15,652円
-1.06%

純資産総額(百万円)

3,176

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,176

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,176

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,176

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル・コア株式(DC・つみたてNISA専用)

基準価額/騰落

31,246円
-1.76%

純資産総額(百万円)

7,938

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

27.51%

リターン3年(年率)

24.62%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

7,938

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

7,938

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

7,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,938

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

基準価額/騰落

15,996円
-0.18%

純資産総額(百万円)

11,975

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

1.1%

リターン10年(年率)

1.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,975

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,975

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

5.19%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,975

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド<DC年金>『愛称:世界組曲<DC年金>』

基準価額/騰落

40,933円
-0.98%

純資産総額(百万円)

9,278

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

8.72%

リターン10年(年率)

7.87%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,278

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,278

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

10.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,278

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

16,853円
-0.25%

純資産総額(百万円)

6,457

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,457

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,457

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,457

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2065

基準価額/騰落

17,402円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,608

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2065年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,608

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,608

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,608

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,800円
-0.22%

純資産総額(百万円)

8,455

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,455

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,455

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,455

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,304円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,603

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

-1.89%

リターン5年(年率)

-4.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,603

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,603

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,603

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外株式オープン

基準価額/騰落

41,226円
-1.35%

純資産総額(百万円)

22,476

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の株式に投資し、企業訪問を含めた独自調査に基づくアクティブ運用を行う。地域配分はマクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等を総合的に勘案し、銘柄選択については経営資源の効率的活用を重視。為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.22%

リターン3年(年率)

15.7%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

10.24%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,476

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,476

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,476

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,850円
-1.62%

純資産総額(百万円)

7,490

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,490

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,490

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,490

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055『愛称:ハッピーボヤージュ2055』

基準価額/騰落

25,799円
-0.42%

純資産総額(百万円)

3,513

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2055年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月04日

リターン1年(年率)

20.7%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

12.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,513

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,513

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,513

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)

基準価額/騰落

10,013円
-0.53%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを最優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

0.84%

リターン5年(年率)

-0.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

基準価額/騰落

24,048円
-1.29%

純資産総額(百万円)

4,221

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2060年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.54%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

12.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,221

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,221

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

4,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,221

国内/不

インデックス

比較

販売会社

東証REITインバースETF

基準価額/騰落

767円
+0.26%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-17.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

-1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

506

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

34,062円
0%

純資産総額(百万円)

2,186,560

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.68%

リターン3年(年率)

23.31%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,186,560

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,186,560

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,186,560

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

331円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

2,186,560

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

17,803円
-0.31%

純資産総額(百万円)

4,637

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.03%

リターン3年(年率)

11.13%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,637

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,637

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,637

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド E(積極)

基準価額/騰落

18,088円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,583

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.55%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,583

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,583

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

12.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,583

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)『愛称:クォーターバック』

基準価額/騰落

20,848円
+0.32%

純資産総額(百万円)

16,375

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

27.59%

リターン3年(年率)

15.42%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,375

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,375

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

18.79%

標準偏差5年

20.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

16,375

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(年2)

基準価額/騰落

14,218円
-1.20%

純資産総額(百万円)

9,038

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.3%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,038

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,038

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.46%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,038

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

9,038

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

15,568円
-0.31%

純資産総額(百万円)

7,259

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

5.79%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,259

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,259

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,259

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式特化型)

基準価額/騰落

17,055円
-1.39%

純資産総額(百万円)

933

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内、先進国及び新興国の株式に投資する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

933

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

933

標準偏差1年

15.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

933

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん トピックスオープン

基準価額/騰落

26,269円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,440

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

33.56%

リターン3年(年率)

22.26%

リターン5年(年率)

14.17%

リターン10年(年率)

11.73%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,440

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,440

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

6,440

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

17,395円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,415

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,415

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,415

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,415

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,405円
-0.58%

純資産総額(百万円)

8,482

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

21.44%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

8.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,482

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,482

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,482

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

901円
-1.85%

純資産総額(百万円)

681

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.38%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

681

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

681

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

23.36%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

681

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

24.42%

純資産総額(百万円)

681

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

航空宇宙戦略グローバルファンド

基準価額/騰落

17,174円
+0.40%

純資産総額(百万円)

8,616

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している航空宇宙関連企業(ロケット関連事業、人工衛星関連事業、その他宇宙関連事業等)の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

8,616

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

8,616

標準偏差1年

19.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

8,616

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

8,616

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,167円
+2.83%

純資産総額(百万円)

563

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-18.98%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-0.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

563

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

563

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

563

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

563

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス『愛称:サクッと全世界債券』

基準価額/騰落

16,104円
-1.82%

純資産総額(百万円)

10,940

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

10.22%

リターン3年(年率)

8.55%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,940

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,940

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

10,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,940

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

17,351円
-0.54%

純資産総額(百万円)

6,998

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

22.3%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,998

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,998

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

11.99%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

15.31%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

6,998

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

310円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

7.55%

純資産総額(百万円)

6,998

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型)『愛称:ミズナラ』

基準価額/騰落

12,350円
-0.88%

純資産総額(百万円)

14,985

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.20225%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

20.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,985

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,985

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,985

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

14,985

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

16,401円
-0.70%

純資産総額(百万円)

2,356

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

49.63%

リターン3年(年率)

20.46%

リターン5年(年率)

21.98%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,356

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,356

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

17.91%

標準偏差10年

22.87%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,356

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

2,356

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

20,194円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,070

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

77.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,070

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,070

標準偏差1年

32.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,070

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・USハイイールド社債インデックス(為替H) (W向)

基準価額/騰落

10,629円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,948

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.40999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,948

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,948

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,948

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

25,391円
-0.68%

純資産総額(百万円)

23,123

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.09%

リターン3年(年率)

9.11%

リターン5年(年率)

3.85%

リターン10年(年率)

5.07%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,123

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,123

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

7.95%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

23,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,123

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

11,012円
-0.02%

純資産総額(百万円)

7,053

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

1.61%

リターン5年(年率)

-0.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,053

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,053

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,053

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型)

基準価額/騰落

9,567円
+0.29%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間があ20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

509

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

558,472円
-0.81%

純資産総額(百万円)

8,136

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.31%

リターン3年(年率)

27.93%

リターン5年(年率)

15.01%

リターン10年(年率)

8.56%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,136

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,136

標準偏差1年

30.12%

標準偏差3年

22.21%

標準偏差5年

19.52%

標準偏差10年

20.59%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

8,136

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

11,244円
+1.21%

純資産総額(百万円)

27,668

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

1.39%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

27,668

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

27,668

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

27,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,668

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

基準価額/騰落

22,271円
-1.60%

純資産総額(百万円)

4,303

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,303

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,303

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,303

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』

基準価額/騰落

49,134円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,762

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

18.29%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,762

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,762

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

4,762

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

16,596円
-1.94%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

17.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,967

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

10,363円
-0.10%

純資産総額(百万円)

7,867

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.077%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

2.28%

リターン5年(年率)

0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,867

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,867

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

2.19%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,867

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT JPX日経インデックス400・オープン

基準価額/騰落

36,695円
+0.01%

純資産総額(百万円)

20,596

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

34.32%

リターン3年(年率)

23.13%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

20,596

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

20,596

標準偏差1年

17.33%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

14.1%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

20,596

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,596

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

基準価額/騰落

11,967円
-0.01%

純資産総額(百万円)

16,794

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.25%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

16,794

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

16,794

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

16,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,794

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・ベーシック(安定)

基準価額/騰落

11,727円
-0.49%

純資産総額(百万円)

3,199

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

2.83%

リターン5年(年率)

1.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,199

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,199

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

4.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,199

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

3,282円
-0.52%

純資産総額(百万円)

11,333

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

78.58%

リターン3年(年率)

26.8%

リターン5年(年率)

31.9%

リターン10年(年率)

13.25%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,333

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,333

標準偏差1年

23.75%

標準偏差3年

21.85%

標準偏差5年

27.02%

標準偏差10年

31.48%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,333

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

11,333

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランデス欧州株ファンド

基準価額/騰落

10,650円
-0.36%

純資産総額(百万円)

5,844

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.7435%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として欧州各国に拠点がある又は主要な事業活動を欧州において展開している企業の株式に投資する。企業の本質的価値に対して株価が割安と判断される銘柄を、徹底した個別企業調査に基づいて選定する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

5,844

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

5,844

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7435%

純資産総額(百万円)

5,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,844

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

12,932円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,543

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,543

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,543

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,543

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(1年決算型)

基準価額/騰落

45,001円
-1.88%

純資産総額(百万円)

20,575

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

16.52%

リターン3年(年率)

15.18%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,575

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,575

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

20,575

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つみたて

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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