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検索結果1575件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

9,288円
-0.08%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.44%

リターン3年(年率)

-2.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

11,847円
+0.99%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.76%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

591

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H有)

基準価額/騰落

9,954円
-0.15%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(年2回)

基準価額/騰落

21,593円
-0.87%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(年2回)

基準価額/騰落

39,432円
-0.92%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.5%

リターン3年(年率)

12.75%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

20.47%

標準偏差10年

21.12%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有>『愛称:未来インフラ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

9,470円
+0.47%

純資産総額(百万円)

472

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

-4.1%

リターン3年(年率)

-3.57%

リターン5年(年率)

-5.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

472

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

472

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

472

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,247円
+0.01%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.71%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

12,930円
+0.09%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

5.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

15,246円
+0.18%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.96%

リターン3年(年率)

13.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ブラックロック・BEST(H有/年2回決算型)

基準価額/騰落

8,039円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,065

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.427%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.15%

リターン3年(年率)

-4.57%

リターン5年(年率)

-4.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

2,065

シャープレシオ1年

-1.85

シャープレシオ3年

-1.23

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

2,065

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

2,065

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,065

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC インドテック株式インデックスファンド

基準価額/騰落

7,272円
-0.41%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

22.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

562

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

18,095円
-0.38%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

24.1%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

11.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

D-I's グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

30,524円
+1.19%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のリート(不動産投資信託)。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.38%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

14,436円
-0.20%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

7.52%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

18,102円
-0.40%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

7.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

14.16%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

19.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

812

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2035『愛称:未来時計 2035』

基準価額/騰落

19,242円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,087

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,087

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,087

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,087

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,087

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

基準価額/騰落

20,742円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,812

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.7%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,812

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,812

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,812

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,812

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

23,820円
-0.02%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

10.38%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

375

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.57%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

8.39%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)<年2>

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.82%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)<年2>

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ユーロおよび豪ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

13.59%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)<年2>

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ユーロおよびブラジルレアルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.07%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2>

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.06%

リターン3年(年率)

20.96%

リターン5年(年率)

19.9%

リターン10年(年率)

12.75%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)<年2>

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対トルコリラで為替取引を行う。ユーロおよびトルコリラが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.01%

リターン3年(年率)

24.23%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

2.03%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

20.33%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)<年2>

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

6.04%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>先進国債券(H無)

基準価額/騰落

11,119円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,048

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,048

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,048

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

2,048

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド『愛称:プレミアム5』

基準価額/騰落

10,061円
+0.03%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.3145%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国株式プレミアムキャリー戦略」のパフォーマンスを享受することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「米国株式プレミアムキャリー戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定される。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

-0.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

3.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3145%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

561

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

12,108円
+0.66%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.53%

リターン3年(年率)

2.77%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

14.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

24,760円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,804

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,804

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,804

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,804

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

1,804

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,517円
-0.08%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

12,796円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075

基準価額/騰落

12,794円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,514円
+0.45%

純資産総額(百万円)

714

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

714

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

714

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

714

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

714

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(年1回)

基準価額/騰落

26,652円
+0.30%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

23.53%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

263

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:六花選(年1回決算型)』

基準価額/騰落

18,651円
+0.41%

純資産総額(百万円)

560

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

560

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

560

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.7%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

560

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

基準価額/騰落

11,350円
0%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

6.73%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

0.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

22,415円
-1.14%

純資産総額(百万円)

6,649

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

26.83%

リターン3年(年率)

18.81%

リターン5年(年率)

10.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,649

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,649

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,649

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,967円
-0.33%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.7%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,742円
-0.03%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

-2.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

4.58%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,458円
-0.20%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

5.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG米国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

33,806円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,047

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.26599%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

19.88%

リターン3年(年率)

23.61%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

1,047

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

1,047

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

15.47%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

1,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,047

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG欧州株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

25,840円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.336%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、欧州のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

22.68%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

15.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,235

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,235

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,235

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ ファンドラップ 債券総合戦略セレクト

基準価額/騰落

9,733円
+0.01%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8525%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。リスクを抑えて債券を中心に運用を行う複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.23%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

1.25%

標準偏差3年

0.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

880

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額/騰落

20,373円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,581

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.14999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式30%、外国株式30%、国内債券30%、外国債券10%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

12.49%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,581

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,581

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

2.14999%

純資産総額(百万円)

3,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,581

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

23,896円
+0.91%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.87%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

2.1%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

16.68%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

115

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

15,449円
+1.33%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

-3.02%

リターン3年(年率)

0.09%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

1.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25

基準価額/騰落

12,483円
-0.19%

純資産総額(百万円)

943

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

-0.3%

リターン10年(年率)

1.65%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

943

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

943

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

943

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,286円
-0.05%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

-1.07%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

-1.04

シャープレシオ3年

-1.4

シャープレシオ5年

-1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

0.94%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

352

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)『愛称:みらいへの羅針盤(安定型)』

基準価額/騰落

10,407円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率5%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,140

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,140

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,140

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)『愛称:みらいへの羅針盤(積極型)』

基準価額/騰落

12,215円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,312

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率11%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,312

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,312

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

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四半期/2,5,8,11

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