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801-850件を表示(全1575件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,288円 |
純資産総額(百万円) 174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.44% |
リターン3年(年率) -2.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 174 |
シャープレシオ1年 -1.13 |
シャープレシオ3年 -0.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 174 |
標準偏差1年 3.53% |
標準偏差3年 3.21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 174 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,847円 |
純資産総額(百万円) 591 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 0.76% |
リターン3年(年率) 1.54% |
リターン5年(年率) -0.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 591 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 591 |
標準偏差1年 12.26% |
標準偏差3年 15.77% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 591 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 591 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,954円 |
純資産総額(百万円) 118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) -0.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 118 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 118 |
標準偏差1年 2.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 118 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 118 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,593円 |
純資産総額(百万円) 231 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.07% |
リターン3年(年率) 1.37% |
リターン5年(年率) -1.52% |
リターン10年(年率) 0.38% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 231 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 0.02 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 231 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 15.85% |
標準偏差10年 15.84% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 231 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 231 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,432円 |
純資産総額(百万円) 276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.5% |
リターン3年(年率) 12.75% |
リターン5年(年率) 6.32% |
リターン10年(年率) 4.7% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 276 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 276 |
標準偏差1年 16.38% |
標準偏差3年 15.57% |
標準偏差5年 20.47% |
標準偏差10年 21.12% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 276 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 276 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,470円 |
純資産総額(百万円) 472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) -4.1% |
リターン3年(年率) -3.57% |
リターン5年(年率) -5.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 472 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 -0.25 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 472 |
標準偏差1年 11.74% |
標準偏差3年 15.22% |
標準偏差5年 17.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 472 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,247円 |
純資産総額(百万円) 18 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.71% |
リターン3年(年率) 3.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 18 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 18 |
標準偏差1年 5.37% |
標準偏差3年 4.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 18 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,930円 |
純資産総額(百万円) 30 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.57% |
リターン3年(年率) 8.15% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 30 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 30 |
標準偏差1年 7.38% |
標準偏差3年 5.74% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 30 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,246円 |
純資産総額(百万円) 32 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.96% |
リターン3年(年率) 13.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 32 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 32 |
標準偏差1年 10.09% |
標準偏差3年 8.09% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 32 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32 |
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日本/債 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,039円 |
純資産総額(百万円) 2,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.427% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.15% |
リターン3年(年率) -4.57% |
リターン5年(年率) -4.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
シャープレシオ1年 -1.85 |
シャープレシオ3年 -1.23 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
標準偏差1年 4.7% |
標準偏差3年 3.93% |
標準偏差5年 4.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,272円 |
純資産総額(百万円) 562 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ファンドコメント インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -15.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 562 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 562 |
標準偏差1年 22.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 562 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 562 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,095円 |
純資産総額(百万円) 102 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.716% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 24.1% |
リターン3年(年率) 13.17% |
リターン5年(年率) 9.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.716% |
純資産総額(百万円) 102 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.716% |
純資産総額(百万円) 102 |
標準偏差1年 8.32% |
標準偏差3年 8.77% |
標準偏差5年 11.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.716% |
純資産総額(百万円) 102 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,524円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のリート(不動産投資信託)。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 12.51% |
リターン3年(年率) 13.78% |
リターン5年(年率) 10.67% |
リターン10年(年率) 6.97% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 13.87% |
標準偏差3年 13.78% |
標準偏差5年 16.65% |
標準偏差10年 17.38% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,436円 |
純資産総額(百万円) 315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 14.54% |
リターン3年(年率) 7.52% |
リターン5年(年率) 4.4% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 315 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 315 |
標準偏差1年 6.23% |
標準偏差3年 7.41% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 8.02% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 315 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,102円 |
純資産総額(百万円) 812 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 16.05% |
リターン3年(年率) 11.71% |
リターン5年(年率) 7.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 812 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 812 |
標準偏差1年 14.16% |
標準偏差3年 15.52% |
標準偏差5年 19.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 812 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 812 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,242円 |
純資産総額(百万円) 1,087 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.78% |
リターン3年(年率) 9.7% |
リターン5年(年率) 6.38% |
リターン10年(年率) 6.11% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,087 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,087 |
標準偏差1年 8.45% |
標準偏差3年 7.11% |
標準偏差5年 7.19% |
標準偏差10年 8.26% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,087 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,087 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,742円 |
純資産総額(百万円) 1,812 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.7% |
リターン3年(年率) 11.67% |
リターン5年(年率) 7.64% |
リターン10年(年率) 7.1% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 7.85% |
標準偏差5年 7.91% |
標準偏差10年 9.06% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,820円 |
純資産総額(百万円) 375 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.47% |
リターン3年(年率) 15.02% |
リターン5年(年率) 9.84% |
リターン10年(年率) 8.85% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 375 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 375 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.08% |
標準偏差10年 10.38% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 375 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 375 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.57% |
リターン3年(年率) 14.72% |
リターン5年(年率) 8.39% |
リターン10年(年率) 5.32% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 6% |
標準偏差3年 7.75% |
標準偏差5年 8.44% |
標準偏差10年 10% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.82% |
リターン3年(年率) 14.45% |
リターン5年(年率) 10.22% |
リターン10年(年率) 7.3% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 8.13% |
標準偏差3年 9.83% |
標準偏差5年 9.55% |
標準偏差10年 10.02% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ユーロおよび豪ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.79% |
リターン3年(年率) 15.02% |
リターン5年(年率) 7.66% |
リターン10年(年率) 5.78% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 7.11% |
標準偏差3年 8.39% |
標準偏差5年 11.2% |
標準偏差10年 13.59% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ユーロおよびブラジルレアルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.07% |
リターン3年(年率) 19.65% |
リターン5年(年率) 19.46% |
リターン10年(年率) 8.33% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 10.42% |
標準偏差3年 10.82% |
標準偏差5年 13.66% |
標準偏差10年 16.91% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.06% |
リターン3年(年率) 20.96% |
リターン5年(年率) 19.9% |
リターン10年(年率) 12.75% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 8.13% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 16.99% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対トルコリラで為替取引を行う。ユーロおよびトルコリラが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.01% |
リターン3年(年率) 24.23% |
リターン5年(年率) 9.59% |
リターン10年(年率) 2.03% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 3.84 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 7.93% |
標準偏差3年 11.75% |
標準偏差5年 18.26% |
標準偏差10年 20.33% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
|
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.35% |
リターン3年(年率) 3.07% |
リターン5年(年率) -0.76% |
リターン10年(年率) 1.09% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 2.56% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 6.04% |
標準偏差10年 7.02% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,119円 |
純資産総額(百万円) 2,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.28% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,048 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,048 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 3.15% |
純資産総額(百万円) 2,048 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,061円 |
純資産総額(百万円) 561 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.3145% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「米国株式プレミアムキャリー戦略」のパフォーマンスを享受することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「米国株式プレミアムキャリー戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定される。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) -0.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3145% |
純資産総額(百万円) 561 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3145% |
純資産総額(百万円) 561 |
標準偏差1年 3.22% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3145% |
純資産総額(百万円) 561 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 561 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,108円 |
純資産総額(百万円) 11 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.53% |
リターン3年(年率) 2.77% |
リターン5年(年率) 2.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 11 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 11 |
標準偏差1年 17.12% |
標準偏差3年 15.49% |
標準偏差5年 14.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,760円 |
純資産総額(百万円) 1,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.48% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,517円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.64299% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月18日 |
リターン1年(年率) 1.18% |
リターン3年(年率) 1.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64299% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64299% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 4.16% |
標準偏差3年 3.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64299% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,796円 |
純資産総額(百万円) 3 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,794円 |
純資産総額(百万円) 5 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 5 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,514円 |
純資産総額(百万円) 714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.82% |
リターン3年(年率) -0.04% |
リターン5年(年率) -2.58% |
リターン10年(年率) -0.32% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 714 |
シャープレシオ1年 0.03 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 -0.03 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 714 |
標準偏差1年 9.71% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 14.04% |
標準偏差10年 14.18% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 714 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 3.19% |
純資産総額(百万円) 714 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,652円 |
純資産総額(百万円) 263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 23.53% |
リターン3年(年率) 15.57% |
リターン5年(年率) 12.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 263 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 263 |
標準偏差1年 13.72% |
標準偏差3年 13.41% |
標準偏差5年 14.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 263 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 263 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,651円 |
純資産総額(百万円) 560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 15.52% |
リターン3年(年率) 11.41% |
リターン5年(年率) 7.87% |
リターン10年(年率) 6.21% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 560 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 560 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 7.23% |
標準偏差5年 7.7% |
標準偏差10年 8.19% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 560 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,350円 |
純資産総額(百万円) 97 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65749% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 6.73% |
リターン3年(年率) 3.43% |
リターン5年(年率) 0.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 97 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 97 |
標準偏差1年 5.91% |
標準偏差3年 5.64% |
標準偏差5年 5.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 97 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,415円 |
純資産総額(百万円) 6,649 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.19199% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 26.83% |
リターン3年(年率) 18.81% |
リターン5年(年率) 10.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,649 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,649 |
標準偏差1年 15.89% |
標準偏差3年 13.66% |
標準偏差5年 12.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,649 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,649 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,967円 |
純資産総額(百万円) 229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1605% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.7% |
リターン3年(年率) 7.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 229 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 229 |
標準偏差1年 18% |
標準偏差3年 14.15% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 229 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 229 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,742円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6864% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.57% |
リターン3年(年率) -2.38% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 -0.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 4.58% |
標準偏差3年 5.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,458円 |
純資産総額(百万円) 18 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.99% |
リターン3年(年率) 5.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 18 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 18 |
標準偏差1年 5.62% |
標準偏差3年 6.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 18 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,806円 |
純資産総額(百万円) 1,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.26599% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 19.88% |
リターン3年(年率) 23.61% |
リターン5年(年率) 17.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.26599% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.26599% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
標準偏差1年 15.29% |
標準偏差3年 15.47% |
標準偏差5年 16.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.26599% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,840円 |
純資産総額(百万円) 1,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.336% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、欧州のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 22.68% |
リターン3年(年率) 18.91% |
リターン5年(年率) 15.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.336% |
純資産総額(百万円) 1,235 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.336% |
純資産総額(百万円) 1,235 |
標準偏差1年 13.96% |
標準偏差3年 12.03% |
標準偏差5年 13.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.336% |
純資産総額(百万円) 1,235 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,235 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,733円 |
純資産総額(百万円) 880 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.8525% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。リスクを抑えて債券を中心に運用を行う複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.23% |
リターン3年(年率) 0.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 880 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 880 |
標準偏差1年 1.25% |
標準偏差3年 0.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 880 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,373円 |
純資産総額(百万円) 3,581 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.14999% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式30%、外国株式30%、国内債券30%、外国債券10%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 12.42% |
リターン3年(年率) 12.49% |
リターン5年(年率) 8.11% |
リターン10年(年率) 6.83% |
信託報酬率 2.14999% |
純資産総額(百万円) 3,581 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 2.14999% |
純資産総額(百万円) 3,581 |
標準偏差1年 9.88% |
標準偏差3年 8.14% |
標準偏差5年 7.93% |
標準偏差10年 8.52% |
信託報酬率 2.14999% |
純資産総額(百万円) 3,581 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,581 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,896円 |
純資産総額(百万円) 115 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.87% |
リターン3年(年率) 1.22% |
リターン5年(年率) 0.09% |
リターン10年(年率) 2.1% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 115 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 115 |
標準偏差1年 11.7% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 16.68% |
標準偏差10年 15.82% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 115 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,449円 |
純資産総額(百万円) 3 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) -3.02% |
リターン3年(年率) 0.09% |
リターン5年(年率) -0.77% |
リターン10年(年率) 1.02% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 -0.01 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 14.49% |
標準偏差5年 16.28% |
標準偏差10年 15.04% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,483円 |
純資産総額(百万円) 943 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.25% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月29日 |
リターン1年(年率) 4.85% |
リターン3年(年率) 3.3% |
リターン5年(年率) -0.3% |
リターン10年(年率) 1.65% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額(百万円) 943 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額(百万円) 943 |
標準偏差1年 5.99% |
標準偏差3年 5.61% |
標準偏差5年 6.15% |
標準偏差10年 5.4% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額(百万円) 943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 943 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,286円 |
純資産総額(百万円) 352 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.536% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.14% |
リターン3年(年率) -1.07% |
リターン5年(年率) -2.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.536% |
純資産総額(百万円) 352 |
シャープレシオ1年 -1.04 |
シャープレシオ3年 -1.4 |
シャープレシオ5年 -1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.536% |
純資産総額(百万円) 352 |
標準偏差1年 1.62% |
標準偏差3年 0.94% |
標準偏差5年 2.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.536% |
純資産総額(百万円) 352 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 352 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,407円 |
純資産総額(百万円) 1,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.64089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率5%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,140 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,215円 |
純資産総額(百万円) 1,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.64089% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率11%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,312 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,312 |
標準偏差1年 11.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.64089% |
純資産総額(百万円) 1,312 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,312 |
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