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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本好配当株投信

基準価額/騰落

12,183円
-0.10%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,199円
-0.01%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

11,569円
+0.03%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

10.81%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

130

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/資産成長型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

9,937円
-0.01%

純資産総額(百万円)

470

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

470

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

470

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

470

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

470

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,238円
0%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

2.24%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-4.93%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

420

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

9,706円
-0.01%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)

基準価額/騰落

10,197円
-0.20%

純資産総額(百万円)

3,804

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.69%

リターン3年(年率)

10.23%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,804

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,804

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

16.9%

標準偏差10年

19.95%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,804

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

3,804

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

基準価額/騰落

13,147円
-0.20%

純資産総額(百万円)

889

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.73%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

889

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

889

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

889

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

889

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

15,347円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,014

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

14.55%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

8.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,014

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,014

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,014

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

3,014

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,543円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,124

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

8.75%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,124

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,124

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,124

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

7.76%

純資産総額(百万円)

1,124

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

11,075円
+0.05%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

133

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

56,565円
+0.27%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

136

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

12,454円
+0.48%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

444

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

9,951円
+0.01%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.27439%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

94

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF TOPIX高配当株グロース指数

基準価額/騰落

100,066円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,879

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX高配当株グロース指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX高配当株グロース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:541A)。「配当込みTOPIX高配当株グロース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,879

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,879

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,879

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,879

金

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H有)

基準価額/騰落

28,452円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,001

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:448A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

1,001

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

1,001

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

1,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,001

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

496,775円
-0.18%

純資産総額(百万円)

507

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:538A)。「Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

507

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

507

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

507

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

187,416円
-0.45%

純資産総額(百万円)

1,518

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,518

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,518

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,518

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,518

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One G株式 セレクト・スタイルローテーション<DC年金>『愛称:ポートフォリオデザインSSR』

基準価額/騰落

9,673円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてグローバル株式へ投資を行い、MSCIワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)を中長期的に上回る運用成果をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境や金利動向等の分析を踏まえ、指定投資信託証券の中から投資する投資信託証券を複数選択する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

基準価額/騰落

9,705円
-0.02%

純資産総額(百万円)

458

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-10.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

458

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

458

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

458

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

458

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

基準価額/騰落

11,362円
-0.02%

純資産総額(百万円)

891

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.09%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

891

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

891

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

891

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

9.95%

純資産総額(百万円)

891

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

15,142円
+0.37%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

89

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

32,870円
-0.04%

純資産総額(百万円)

437

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.21%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

14.63%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

437

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

437

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

437

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

11,986円
-0.05%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

120

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,911円
-0.03%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

0.49%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.36%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

69

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

12,305円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,680

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

14.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,680

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,680

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,680

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

82円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

1,680

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

8,778円
-0.03%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

26.14%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

18.72%

標準偏差3年

19.9%

標準偏差5年

22.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

278

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・ハイ・イールド・オープン

基準価額/騰落

4,367円
+0.07%

純資産総額(百万円)

12,676

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.59%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,676

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,676

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,676

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

12,676

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

8,711円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,038

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

12.79%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,038

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,038

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,038

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

1,038

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

11,081円
-0.06%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド B(やや安定)

基準価額/騰落

12,052円
-0.08%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.16%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

280

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,871円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,639

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,639

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,639

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,639

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

173円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

7.89%

純資産総額(百万円)

1,639

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

20,840円
0%

純資産総額(百万円)

1,027

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

0.84%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,027

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,027

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,027

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,027

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

19,513円
-0.01%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月21日

リターン1年(年率)

13.02%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

28

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NYダウ30

基準価額/騰落

35,928円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,859

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,859

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,859

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,859

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

17,372円
+0.03%

純資産総額(百万円)

7,230

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

18.67%

リターン3年(年率)

18.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,230

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,230

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,230

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

16,560円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,242

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

49.63%

リターン3年(年率)

20.46%

リターン5年(年率)

21.98%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,242

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,242

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

17.91%

標準偏差10年

22.87%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,242

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

2,242

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

9,741円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

4.91%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

5,880円
-0.17%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

9.92%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

2.9%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

7.98%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月01日

分配金利回り

4.08%

純資産総額(百万円)

387

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本グロースオープン

基準価額/騰落

10,059円
+0.53%

純資産総額(百万円)

1,571

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

46.68%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

13.71%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,571

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,571

標準偏差1年

27.92%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

48.31%

純資産総額(百万円)

1,571

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,726円
-0.03%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,587円
-0.03%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

107

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム&プラス(毎月)

基準価額/騰落

10,512円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,335

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

17.3%

リターン3年(年率)

12.06%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,335

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,335

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,335

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

510円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

15.32%

純資産総額(百万円)

2,335

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 17-20年

基準価額/騰落

9,836円
-0.73%

純資産総額(百万円)

689

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

689

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

689

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

689

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

27円

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

689

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

22,794円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,256

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

6.7%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,256

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,256

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,256

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード&テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:フードテック』

基準価額/騰落

12,174円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,868

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の「フードテック」(食(Food)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語。食と日々進歩するテクノロジーを融合させ、イノベーションを起こす新たなビジネス領域を意味する)関連株式に投資する。テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,868

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,868

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,868

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,868

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXプライム150ファンド

基準価額/騰落

13,173円
-0.08%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

16.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

16,201円
-0.01%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

10.33%

リターン5年(年率)

6.46%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

960

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

基準価額/騰落

10,884円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,987

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

15.61%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,987

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,987

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

8.28%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,987

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

8.18%

純資産総額(百万円)

3,987

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,614円
-0.05%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-3.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

6.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

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四半期/2,5,8,11

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