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5601-5650件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 205,935円 |
純資産総額(百万円) 51,638 |
資金流入週間(百万円)※推計 -930 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.78% |
リターン3年(年率) -4.6% |
リターン5年(年率) -3.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 51,638 |
シャープレシオ1年 -1.7 |
シャープレシオ3年 -1.12 |
シャープレシオ5年 -1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 51,638 |
標準偏差1年 4.3% |
標準偏差3年 4.34% |
標準偏差5年 3.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 51,638 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 51,638 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 118,118円 |
純資産総額(百万円) 8,697 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,028 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -40.32% |
リターン3年(年率) -41.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,697 |
シャープレシオ1年 -1.43 |
シャープレシオ3年 -1.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,697 |
標準偏差1年 28.54% |
標準偏差3年 27.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,697 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額(百万円) 8,697 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 222,319円 |
純資産総額(百万円) 1,881 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,053 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 運輸・物流(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 運輸・物流(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.93% |
リターン3年(年率) 15% |
リターン5年(年率) 10.64% |
リターン10年(年率) 5.54% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,881 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,881 |
標準偏差1年 9.12% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 10.89% |
標準偏差10年 15.21% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 1,881 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,530円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 1,881 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,373円 |
純資産総額(百万円) 670,262 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,060 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 12.77% |
リターン3年(年率) 14.12% |
リターン5年(年率) 15.5% |
リターン10年(年率) 10.32% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 670,262 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 670,262 |
標準偏差1年 13.63% |
標準偏差3年 14.84% |
標準偏差5年 16.84% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 670,262 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 9.27% |
純資産総額(百万円) 670,262 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,437,453円 |
純資産総額(百万円) 33,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,060 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 143.68% |
リターン3年(年率) 61.43% |
リターン5年(年率) 29.78% |
リターン10年(年率) 28.32% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 33,652 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 33,652 |
標準偏差1年 42.37% |
標準偏差3年 35.74% |
標準偏差5年 33.82% |
標準偏差10年 34.02% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 33,652 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,652 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,594円 |
純資産総額(百万円) 4,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,071 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.27% |
リターン3年(年率) -1.79% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 4,236 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 4,236 |
標準偏差1年 4.42% |
標準偏差3年 6.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 4,236 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.46% |
純資産総額(百万円) 4,236 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 798円 |
純資産総額(百万円) 26,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,164 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 114.41% |
リターン3年(年率) 55.29% |
リターン5年(年率) 34.02% |
リターン10年(年率) 24.95% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 26,197 |
シャープレシオ1年 5.17 |
シャープレシオ3年 2.34 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 26,197 |
標準偏差1年 22.06% |
標準偏差3年 23.61% |
標準偏差5年 24.31% |
標準偏差10年 27.9% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 26,197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,197 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 336,700円 |
純資産総額(百万円) 519,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,190 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.32% |
リターン3年(年率) 28.63% |
リターン5年(年率) 18.86% |
リターン10年(年率) 14.23% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 519,592 |
シャープレシオ1年 4.6 |
シャープレシオ3年 2.51 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 519,592 |
標準偏差1年 10.84% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 11.98% |
標準偏差10年 13.68% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 519,592 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.96% |
純資産総額(百万円) 519,592 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 160,496円 |
純資産総額(百万円) 126,947 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,267 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.84% |
リターン3年(年率) -1.2% |
リターン5年(年率) -4.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 126,947 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 126,947 |
標準偏差1年 3.7% |
標準偏差3年 6.63% |
標準偏差5年 7.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 126,947 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 126,947 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 708円 |
純資産総額(百万円) 4,597 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,529 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 VIX短期先物指数超過リターン |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 VIX短期先物指数超過リターン |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -39.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,597 |
シャープレシオ1年 -1.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,597 |
標準偏差1年 38.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,597 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,597 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,088円 |
純資産総額(百万円) 61,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,564 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.17% |
リターン3年(年率) 31.22% |
リターン5年(年率) 17.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 61,038 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 61,038 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 61,038 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 61,038 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,118円 |
純資産総額(百万円) 167,085 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,596 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.13% |
リターン3年(年率) 31.2% |
リターン5年(年率) 17.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 167,085 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 167,085 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 16.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 167,085 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 329円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.23% |
純資産総額(百万円) 167,085 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,660円 |
純資産総額(百万円) 1,654,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,648 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 13.64% |
リターン3年(年率) 24.19% |
リターン5年(年率) 18.69% |
リターン10年(年率) 18.61% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,654,592 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,654,592 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 16.95% |
標準偏差5年 18.01% |
標準偏差10年 16.58% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,654,592 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 1,654,592 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 372,252円 |
純資産総額(百万円) 343,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,659 |
信託報酬率(税込) 0.0605% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.27% |
リターン3年(年率) 28.39% |
リターン5年(年率) 18.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 343,767 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 343,767 |
標準偏差1年 10.15% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 343,767 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,150円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 343,767 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,015円 |
純資産総額(百万円) 8,926 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,675 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング資金を一時滞留させる受皿としての役割をもったファンドで、円建ての債券を中心に安定運用を行う。円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.19% |
リターン3年(年率) 0.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8,926 |
シャープレシオ1年 -11.44 |
シャープレシオ3年 -3.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8,926 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8,926 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8,926 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 86,750円 |
純資産総額(百万円) 4,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,730 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 債券ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 JPX国債先物ダブルインバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 JPX国債先物ダブルインバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 4,858 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 4,858 |
標準偏差1年 6.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 4,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,858 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,694円 |
純資産総額(百万円) 39,744 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,737 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -4.73% |
リターン3年(年率) -3.29% |
リターン5年(年率) -2.78% |
リターン10年(年率) -1.52% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,744 |
シャープレシオ1年 -1.66 |
シャープレシオ3年 -1.13 |
シャープレシオ5年 -1.08 |
シャープレシオ10年 -0.68 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,744 |
標準偏差1年 3.17% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,744 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,744 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,430円 |
純資産総額(百万円) 57,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,782 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 13.03% |
リターン3年(年率) 12.43% |
リターン5年(年率) 10.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 57,722 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 57,722 |
標準偏差1年 8.98% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 8.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 57,722 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 57,722 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 319,949円 |
純資産総額(百万円) 97,298 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,800 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 97,298 |
シャープレシオ1年 4.19 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 97,298 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 97,298 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,900円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.06% |
純資産総額(百万円) 97,298 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,539円 |
純資産総額(百万円) 908,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,867 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 5.9% |
リターン3年(年率) 23.98% |
リターン5年(年率) 10.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 908,180 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 908,180 |
標準偏差1年 13.03% |
標準偏差3年 17.18% |
標準偏差5年 19.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 908,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 908,180 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 495,911円 |
純資産総額(百万円) 105,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,275 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -68.32% |
リターン3年(年率) -50.87% |
リターン5年(年率) -37.27% |
リターン10年(年率) -35.84% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 105,824 |
シャープレシオ1年 -1.99 |
シャープレシオ3年 -1.69 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -1.32 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 105,824 |
標準偏差1年 34.55% |
標準偏差3年 30.68% |
標準偏差5年 30.91% |
標準偏差10年 31.36% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 105,824 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105,824 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 238,690円 |
純資産総額(百万円) 20,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,470 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 20,177 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 20,177 |
標準偏差1年 9.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 20,177 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 20,177 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 190,033円 |
純資産総額(百万円) 169,781 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,574 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.88% |
リターン3年(年率) 7.29% |
リターン5年(年率) 4.76% |
リターン10年(年率) 4.52% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 169,781 |
シャープレシオ1年 3.45 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 169,781 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 9.58% |
標準偏差10年 12% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 169,781 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 2,162円 |
直近決算日 2026年03月08日 |
分配金利回り 4.46% |
純資産総額(百万円) 169,781 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 188,582円 |
純資産総額(百万円) 16,795 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,920 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.36% |
リターン3年(年率) 29.38% |
リターン5年(年率) 20.01% |
リターン10年(年率) 14.9% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,795 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 2.25 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,795 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 12.97% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,795 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,490円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 16,795 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 106,460円 |
純資産総額(百万円) 127,820 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,152 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.63% |
リターン3年(年率) -5.4% |
リターン5年(年率) -9.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 127,820 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 -0.42 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 127,820 |
標準偏差1年 7.49% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 13.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 127,820 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 3.19% |
純資産総額(百万円) 127,820 |
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石油 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,684円 |
純資産総額(百万円) 26,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,452 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA原油ロングインデックス |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA原油ロングインデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.59% |
リターン3年(年率) 10.04% |
リターン5年(年率) 22.63% |
リターン10年(年率) 4.17% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 26,168 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 26,168 |
標準偏差1年 26.21% |
標準偏差3年 24.89% |
標準偏差5年 27.93% |
標準偏差10年 41.48% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 26,168 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,168 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,493円 |
純資産総額(百万円) 27,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,678 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.13% |
リターン3年(年率) 28.22% |
リターン5年(年率) 18.65% |
リターン10年(年率) 13.93% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 27,955 |
シャープレシオ1年 4.89 |
シャープレシオ3年 2.57 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 27,955 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 27,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,955 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,691円 |
純資産総額(百万円) 14,020,742 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,080 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.39% |
リターン3年(年率) 28.46% |
リターン5年(年率) 18.86% |
リターン10年(年率) 14.26% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,020,742 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,020,742 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 14,020,742 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 706円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 14,020,742 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 500,528円 |
純資産総額(百万円) 163,957 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,167 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.94% |
リターン3年(年率) 32.51% |
リターン5年(年率) 24.63% |
リターン10年(年率) 15.35% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 163,957 |
シャープレシオ1年 3.86 |
シャープレシオ3年 2.74 |
シャープレシオ5年 2.02 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 163,957 |
標準偏差1年 11.52% |
標準偏差3年 11.82% |
標準偏差5年 12.18% |
標準偏差10年 13.87% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 163,957 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,800円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 163,957 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,093円 |
純資産総額(百万円) 87,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,375 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 21.76% |
リターン3年(年率) 6.64% |
リターン5年(年率) 4.45% |
リターン10年(年率) 5.09% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 87,204 |
シャープレシオ1年 3.4 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 87,204 |
標準偏差1年 6.23% |
標準偏差3年 8.29% |
標準偏差5年 9.7% |
標準偏差10年 11.75% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 87,204 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 87,204 |
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石油 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,976円 |
純資産総額(百万円) 32,227 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,783 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.24% |
リターン3年(年率) 10.91% |
リターン5年(年率) 21.43% |
リターン10年(年率) 6.09% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 32,227 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 32,227 |
標準偏差1年 27.74% |
標準偏差3年 26.79% |
標準偏差5年 29.9% |
標準偏差10年 42.67% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 32,227 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,227 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,867円 |
純資産総額(百万円) 2,964,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5,369 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(配当金込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 13.67% |
リターン3年(年率) 24.06% |
リターン5年(年率) 18.6% |
リターン10年(年率) 18.5% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 2,964,073 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 2,964,073 |
標準偏差1年 13.95% |
標準偏差3年 16.83% |
標準偏差5年 17.89% |
標準偏差10年 16.48% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 2,964,073 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 16.22% |
純資産総額(百万円) 2,964,073 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,539円 |
純資産総額(百万円) 42,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5,708 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.79% |
リターン3年(年率) -1.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,000 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,000 |
標準偏差1年 3.65% |
標準偏差3年 6.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,000 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 3.99% |
純資産総額(百万円) 42,000 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 351,285円 |
純資産総額(百万円) 73,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6,160 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.94% |
リターン3年(年率) 15.72% |
リターン5年(年率) 9.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 73,630 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 73,630 |
標準偏差1年 9.91% |
標準偏差3年 10.54% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 73,630 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 73,630 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,101円 |
純資産総額(百万円) 13,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6,201 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 246.56% |
リターン3年(年率) 87.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 13,624 |
シャープレシオ1年 3.68 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 13,624 |
標準偏差1年 66.92% |
標準偏差3年 56.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 13,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 13,624 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,942円 |
純資産総額(百万円) 6,999,138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6,272 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.25% |
リターン3年(年率) 31.25% |
リターン5年(年率) 17.24% |
リターン10年(年率) 15.85% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,999,138 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,999,138 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,999,138 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 716円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 6,999,138 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 378,026円 |
純資産総額(百万円) 4,404,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 -6,752 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.37% |
リターン3年(年率) 28.45% |
リターン5年(年率) 18.86% |
リターン10年(年率) 14.27% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,404,334 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,404,334 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,404,334 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額(百万円) 4,404,334 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,289円 |
純資産総額(百万円) 31,326,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7,533 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.38% |
リターン3年(年率) 28.46% |
リターン5年(年率) 18.87% |
リターン10年(年率) 14.28% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 31,326,506 |
シャープレシオ1年 4.92 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 31,326,506 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 31,326,506 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,950円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 18.15% |
純資産総額(百万円) 31,326,506 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,484円 |
純資産総額(百万円) 118,619 |
資金流入週間(百万円)※推計 -15,847 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) -4.83% |
リターン3年(年率) -3.32% |
リターン5年(年率) -2.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 118,619 |
シャープレシオ1年 -1.7 |
シャープレシオ3年 -1.14 |
シャープレシオ5年 -1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 118,619 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 118,619 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 118,619 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,679円 |
純資産総額(百万円) 6,414,829 |
資金流入週間(百万円)※推計 -40,672 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.2% |
リターン3年(年率) 31.24% |
リターン5年(年率) 17.28% |
リターン10年(年率) 15.92% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 6,414,829 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 6,414,829 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 6,414,829 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 712円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 6,414,829 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,677円 |
純資産総額(百万円) 3,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の株式および債券に投資するブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券へ投資する。株式会社三菱UFJ銀行と締結する上値限定・元本確保契約に基づき、満期償還価額は、原則として元本(10,000円)と上値(10,100円)の範囲内となる。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.26% |
リターン3年(年率) -0.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,938 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -0.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,938 |
標準偏差1年 1.56% |
標準偏差3年 1.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,938 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,938 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。ボトム・アップ・アプローチにより、株価が企業価値に比べ割安水準にあり、投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,969円 |
純資産総額(百万円) 74,118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日より約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポン)と、FOLIO-AIマルチアセット分散投資VT3指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 74,118 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 74,118 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 74,118 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 74,118 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,498円 |
純資産総額(百万円) 3,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.04699% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 3,079 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 3,079 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 3,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,079 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.0125% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0125% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0125% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0125% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,315円 |
純資産総額(百万円) 6,765 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.04699% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 6,765 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 6,765 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 6,765 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6,765 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,576円 |
純資産総額(百万円) 7,255 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざす。米国株式戦略指数VT5の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 7,255 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 7,255 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 7,255 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 7,255 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,041円 |
純資産総額(百万円) 3,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.902% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 複数の外貨建て投資適格社債を裏付けとして円建てで発行される債券(円建て債券)へ投資し、約5年後の満期まで保有する。信託期間終了時の元本確保をめざすと同時に、実質的に複数の資産に分散投資をすることで高いリターンの獲得をめざす。円建て債券の運用成果は、元本確保をめざす「安定運用部分」と高いリターンの獲得をめざす「積極運用部分」で構成。為替の部分ヘッジを行う。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,780 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,725円 |
純資産総額(百万円) 9,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日から約6年後の償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の運用成果は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成し、「安定運用部分」は社債等に投資を行い、円ベースでの元本確保を目指す。「積極運用部分」は「ROBOPRO戦略VT5指数」に連動した実績連動収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 9,353 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 9,353 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 9,353 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,353 |
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