logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5735件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1701-1750件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 33
  • 34
  • 35

  • 36
  • 37
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

11,174円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,026

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月22日

リターン1年(年率)

5.12%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,026

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,026

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,026

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

10,866円
+0.24%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

4.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

16,368円
+0.23%

純資産総額(百万円)

884

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

884

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

884

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

884

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

20,490円
-0.06%

純資産総額(百万円)

6,693

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.86%

リターン3年(年率)

15.78%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,693

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,693

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,693

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,390円
+0.42%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

19.18%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.56%

純資産総額(百万円)

78

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

10,991円
+0.16%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.32%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

0.72%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,799円
-0.14%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

1.21%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

18.2%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

86

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

12,442円
+0.27%

純資産総額(百万円)

376

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

15.97%

リターン5年(年率)

11.87%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

376

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

376

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

17.28%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

376

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.62%

純資産総額(百万円)

376

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2040『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,684円
+0.13%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2040年(ターゲットイヤー)の10年前となる2030年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2050『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,804円
+0.14%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2060『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

13,023円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

26,121円
+0.56%

純資産総額(百万円)

850

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.51%

リターン3年(年率)

28.65%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

850

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

850

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

850

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

850

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

390,840円
-0.38%

純資産総額(百万円)

105,873

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.93%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

105,873

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

105,873

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

105,873

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,870円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

105,873

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MAXIS 高配当日本株アクティブ

基準価額/騰落

73,009円
+1.81%

純資産総額(百万円)

12,215

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

12,215

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

12,215

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

12,215

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

12,215

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,144円
+0.77%

純資産総額(百万円)

6,309

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,309

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,309

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,309

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

6,309

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

143,360円
-0.31%

純資産総額(百万円)

16,359

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,359

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,359

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,359

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

16,359

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

12,077円
0%

純資産総額(百万円)

2,090

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

51.69%

リターン3年(年率)

18.9%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

2,090

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

2,090

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

17.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

2,090

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

17.39%

純資産総額(百万円)

2,090

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

基準価額/騰落

1,807円
+0.95%

純資産総額(百万円)

472

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

53.91%

リターン5年(年率)

-29.76%

リターン10年(年率)

-14.09%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

472

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

472

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

170.74%

標準偏差5年

145.79%

標準偏差10年

103.5%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

472

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

472

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

16,751円
0%

純資産総額(百万円)

679

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.9%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

679

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

679

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

679

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

679

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,646円
-0.01%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.12%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

111

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)

基準価額/騰落

17,594円
0%

純資産総額(百万円)

1,735

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,735

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,735

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,735

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,735

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

24,406円
0%

純資産総額(百万円)

837

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.17%

リターン3年(年率)

11.5%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

837

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

837

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.83%

標準偏差10年

12.46%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

837

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

837

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

22,612円
0%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.66%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

15.64%

リターン10年(年率)

10.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

15.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

52

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,250円
0%

純資産総額(百万円)

492

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.03%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

492

シャープレシオ1年

5.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

492

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

492

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

492

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,848円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,772

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,772

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,772

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,772

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

基準価額/騰落

12,531円
+0.25%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2070年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2032-34年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

18,844円
+0.11%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2032年から2034年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.06%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

45,787円
+1.71%

純資産総額(百万円)

7,152

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

32.47%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

13.5%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,152

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,152

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

14.85%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,152

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,740円
+1.22%

純資産総額(百万円)

934

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

934

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

934

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

934

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

26,202円
-1.92%

純資産総額(百万円)

1,383

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,383

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

14,380円
+2.00%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

11

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 厳選米国株式ファンド『愛称:アメリカンセレクション』

基準価額/騰落

16,710円
+1.70%

純資産総額(百万円)

10,557

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

41.48%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

17.95%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,557

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,557

標準偏差1年

24.52%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

20.14%

標準偏差10年

18.81%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

13.76%

純資産総額(百万円)

10,557

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II『愛称:十年十色08』

基準価額/騰落

12,599円
+0.53%

純資産総額(百万円)

1,543

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,543

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,543

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,543

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

構造改革ジャパン

基準価額/騰落

20,606円
-0.70%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

25.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

480

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

17,244円
-0.44%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

345

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 日本債券インデックス』

基準価額/騰落

10,089円
-0.44%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.64%

リターン3年(年率)

-4.63%

リターン5年(年率)

-3.42%

リターン10年(年率)

-1.89%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

-0.83

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,043円
-0.30%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-2.13%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

898

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

14,360円
+0.25%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.66%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

26,551円
+0.37%

純資産総額(百万円)

767

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

76.2%

リターン3年(年率)

31.8%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

767

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

767

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

19.83%

標準偏差5年

23.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

767

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

767

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年4回決算型)『愛称:かんげんの果実(年4回)』

基準価額/騰落

12,208円
-0.21%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

644

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

10,914円
+0.06%

純資産総額(百万円)

701

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

701

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

701

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

701

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

701

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年1回)

基準価額/騰落

11,124円
+0.70%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.37%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

85

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

22,254円
+1.23%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

32,290円
+0.16%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

15.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

23,699円
+0.39%

純資産総額(百万円)

381

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.41%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

7.53%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

381

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

381

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

381

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

12,823円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,026

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.69899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月26日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

4.65%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,026

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,026

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

3,026

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

13,365円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,231

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月26日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

5.67%

リターン5年(年率)

-0.42%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,231

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,231

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,231

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・コロワイド(DC年金)

基準価額/騰落

32,551円
-0.11%

純資産総額(百万円)

274

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として株式会社コロワイドの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに信託財産の成長を目指す。株式の組入比率は原則として高位を維持し、非株式(株式以外の資産)への投資割合は原則として信託財産総額の50%以下とする。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

-4.28%

リターン5年(年率)

-0.37%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

274

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

274

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

19.14%

標準偏差5年

18.32%

標準偏差10年

25.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

274

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,018円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,907

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,907

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,907

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,907

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続)

基準価額/騰落

11,830円
+0.40%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

1701-1750件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 33
  • 34
  • 35

  • 36
  • 37
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索